國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)軟件操作實(shí)務(wù)金蝶

本章主要內(nèi)容：前言1.系統(tǒng)初始化2.憑證管理3.賬簿查詢及輸出4.期末處置5.報(bào)表與分析6.工資管理7.固定資產(chǎn)前言金蝶KIS規(guī)范版(KeepItSimple)引見(jiàn)集成賬務(wù)、報(bào)表、出納、固定資產(chǎn)等模塊第1節(jié)系統(tǒng)初始化1.1新建賬套可直接新建賬套切換操作員選擇賬套第1節(jié)系統(tǒng)初始化1.2初始設(shè)置系統(tǒng)信息1.2.1賬套選項(xiàng)會(huì)計(jì)期間財(cái)務(wù)參數(shù)留意：建賬過(guò)程中的這些參數(shù)雖然比較簡(jiǎn)單，但對(duì)于整個(gè)賬套都是非常重要的。一旦某些參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤，在完成建賬任務(wù)之后將無(wú)法再做修正。假設(shè)這些錯(cuò)誤不適宜企業(yè)賬務(wù)的實(shí)踐情況，將有能夠?qū)е滤ㄙ~套最終不可用。一旦這些錯(cuò)誤在進(jìn)展完初始化任務(wù)，甚至是在處置了幾個(gè)月的賬務(wù)數(shù)據(jù)之后被發(fā)現(xiàn)，那么會(huì)前功盡棄，一切的初始化數(shù)據(jù)及日常業(yè)務(wù)處置任務(wù)都必需重做。1.2.2用戶管理1234561231.2.3幣別根底設(shè)置—>幣別

1.2.4核算工程根底設(shè)置—>核算工程

1客戶根底設(shè)置輔助資料2供應(yīng)商3部門(mén)4職員1.2.5會(huì)計(jì)科目根底設(shè)置—>會(huì)計(jì)科目

空的科目表12*科目分級(jí)的分隔符為“.〞(1)多幣種核算(2)輔助核算—單位(2)輔助核算—部門(mén)—職員(3)數(shù)量核算1.2.6憑證字根底設(shè)置—>憑證字

1.2.7期初數(shù)據(jù)初始化—>科目初始數(shù)據(jù)

切換輸入外幣*白色：可以錄入*黃色：非末級(jí)科目，不允許錄入，自動(dòng)匯總*核算工程：√，雙擊錄入初始數(shù)據(jù)(1)單位往來(lái)期初雙擊錄入初始數(shù)據(jù)*還需求錄入往來(lái)的期初初始化應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)雙擊錄入初始數(shù)據(jù)(2)個(gè)人往來(lái)期初雙擊錄入初始數(shù)據(jù)(3)數(shù)量期初*假設(shè)科目要進(jìn)展數(shù)量核算，那么需求同時(shí)提供期初數(shù)量和金額的信息*假設(shè)為外幣科目，那么需求同時(shí)提供期初原幣和本位幣的信息*會(huì)計(jì)核算軟件必需提供必要的方法對(duì)初始數(shù)據(jù)進(jìn)展正確性校驗(yàn)。1.2.8固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)初始化—>固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)

1.2.9啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)第 2 節(jié)憑證處理當(dāng)您學(xué)習(xí)完本節(jié)后，您將可以：利用金蝶軟件處置憑證的錄入、查詢、修正、刪除、審核、過(guò)賬、匯總、復(fù)制等。本節(jié)主要內(nèi)容：4.1憑證錄入及操作要點(diǎn)4.2憑證查詢、修正、刪除、打印等4.3憑證審核4.4憑證過(guò)賬2.1金蝶憑證錄入及操作要點(diǎn)1.日期錄入2.憑證字號(hào)3.附件4.摘要5.會(huì)計(jì)科目及科目屬性6.分錄金額7.憑證錄入的操作要點(diǎn)賬務(wù)處置—>憑證錄入(1)涉及銀行存款的憑證(2)涉及數(shù)量核算的憑證*金額自動(dòng)根據(jù)數(shù)量和單價(jià)計(jì)算(3)涉及往來(lái)單位核算的憑證2.2金蝶憑證查詢、修正、刪除、打印1.查詢條件的設(shè)置2.憑證修正的操作3.憑證刪除的操作4.憑證打印的設(shè)置賬務(wù)處置—>憑證管理2.3憑證審核1.憑證審核的條件2.憑證審核的操作〔單張審核、成批審核〕3.憑證反審核的操作〔單張反審核、成批反審核〕需求“出納〞復(fù)核1232.4憑證過(guò)賬1.憑證過(guò)賬的作用2.憑證過(guò)賬的操作3.憑證反過(guò)賬的操作12沖銷(xiāo)憑證第 3 節(jié)賬簿查詢及輸出當(dāng)您學(xué)習(xí)完本節(jié)后，您將可以：利用金蝶軟件查詢各類所需賬簿及報(bào)表、可以處置多欄賬的設(shè)計(jì)及查詢。本節(jié)主要內(nèi)容：3.1總賬的查詢及輸出3.2明細(xì)賬的查詢及輸出3.3多欄式明細(xì)賬的設(shè)計(jì)及輸出3.4其它賬簿、報(bào)表的查詢及輸出3.1金蝶總賬的查詢及輸出賬務(wù)處置—>總分類賬3.2金蝶明細(xì)賬的查詢及輸出明細(xì)賬查詢及輸出第 4 節(jié)固定資產(chǎn)當(dāng)您學(xué)習(xí)完本節(jié)后，您將可以：利用金蝶軟件對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)展卡片式管理，包括固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化、日常變動(dòng)業(yè)務(wù)處置、計(jì)提折舊以及賬表輸出等。本節(jié)主要內(nèi)容：4.1固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始設(shè)置4.2固定資產(chǎn)日常變動(dòng)資料錄入4.3計(jì)提折舊4.4固定資產(chǎn)賬簿、報(bào)表輸出4.1固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始設(shè)置初始化—>固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)

4.2固定資產(chǎn)日常變動(dòng)資料錄入4.2.1添加固定資產(chǎn)4.2.2減少固定資產(chǎn)4.2.3固定資產(chǎn)其他變動(dòng)4.2.4固定資產(chǎn)變動(dòng)資料查詢4.2.1添加固定資產(chǎn)1.錄入添加固定資產(chǎn)的卡片2.生成記賬憑證4.2.2減少固定資產(chǎn)1.選擇要減少的固定資產(chǎn)2.輸入減少日期和選擇固定資產(chǎn)減少方式3.生成記賬憑證4.保管資料4.2.3固定資產(chǎn)其他變動(dòng)1.進(jìn)展固定資產(chǎn)變動(dòng)處置2.假設(shè)涉及到金額變動(dòng)，生成記賬憑證4.2.4固定資產(chǎn)變動(dòng)資料查詢固定資產(chǎn)憑證在未過(guò)賬前，變動(dòng)資料查詢?cè)阡浫虢缑孢M(jìn)展。固定資產(chǎn)憑證過(guò)賬后，錄入界面的變動(dòng)信息全部消逝，此時(shí)必需進(jìn)入變動(dòng)資料查詢窗口。4.3計(jì)提折舊4.3.1了解計(jì)提折舊的作用4.3.2計(jì)提折舊功能的操作流程第 5 節(jié)工資管理當(dāng)您學(xué)習(xí)完本節(jié)后，您將可以：利用金蝶軟件對(duì)企業(yè)的工資從計(jì)算、到發(fā)放、到財(cái)務(wù)處置、再到報(bào)表輸出進(jìn)展全方位管理。包括工資初始化、工資數(shù)據(jù)錄入、工資費(fèi)用分配以及工資報(bào)表輸出。本節(jié)主要內(nèi)容：5.1工資系統(tǒng)初始化5.2工資數(shù)據(jù)錄入5.3工資計(jì)算5.4工資費(fèi)用分配5.5工資賬簿報(bào)表輸出5.1工資系統(tǒng)初始化5.1.1工資工程設(shè)置5.1.2公式設(shè)置除工程設(shè)置和公式設(shè)置外，其他資料是和總賬集成的〔可從總賬導(dǎo)入〕。5.1.1工資工程設(shè)置5.1.2公式設(shè)置工資工程定義好后，需求設(shè)定各工程之間的計(jì)算關(guān)系。5.2工資數(shù)據(jù)錄入1.定義工資數(shù)據(jù)過(guò)濾器123代扣款導(dǎo)入個(gè)人所得稅的數(shù)據(jù)個(gè)人所得稅的數(shù)據(jù)由“〞進(jìn)展計(jì)算2.工資數(shù)據(jù)錄入3.所得稅計(jì)算12312123456125.3工資計(jì)算5.4工資費(fèi)用分配第 6 節(jié)期末處理當(dāng)您學(xué)習(xí)完本節(jié)后，您將可以：利用金蝶軟件可以進(jìn)展期末調(diào)匯、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益、期末結(jié)賬的處置。本節(jié)主要內(nèi)容：6.1自動(dòng)轉(zhuǎn)賬6.2期末調(diào)匯(沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù))6.3結(jié)轉(zhuǎn)損益6.4期末結(jié)賬6.1自動(dòng)轉(zhuǎn)賬賬務(wù)處置—>自動(dòng)轉(zhuǎn)賬122211：應(yīng)付職工薪酬5001-02:消費(fèi)本錢(qián)-直接人工*不包括消費(fèi)人員(實(shí)務(wù).doc中要求)346.3結(jié)轉(zhuǎn)損益賬務(wù)處置—>自動(dòng)轉(zhuǎn)賬6.4期末結(jié)賬賬務(wù)處置—>財(cái)務(wù)期末結(jié)賬*結(jié)賬之后，系統(tǒng)當(dāng)前會(huì)計(jì)期間會(huì)自動(dòng)變成下一會(huì)計(jì)期間第 7節(jié)報(bào)表與分析當(dāng)您學(xué)習(xí)完本節(jié)后，您將可以：利用金蝶軟件靈敏的自定義報(bào)表工具編制您所需的各種財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)、分析報(bào)表，繁重的報(bào)表輸出任務(wù)從此輕松無(wú)憂！利用財(cái)務(wù)分析功能，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)情況、運(yùn)營(yíng)情況、各種目的以及其他企業(yè)要求的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)展構(gòu)造、比較、趨勢(shì)等方面的分析。本節(jié)主要內(nèi)容：7.1金蝶報(bào)表處置系統(tǒng)的運(yùn)用根底7.2導(dǎo)入報(bào)表模板7.3編制自定義報(bào)表7.4報(bào)表處置系統(tǒng)的日常運(yùn)用7.1金蝶報(bào)表處置系統(tǒng)的運(yùn)用根底1.報(bào)表編制前預(yù)備任務(wù)在會(huì)計(jì)報(bào)表編制前應(yīng)將本期一切會(huì)計(jì)憑證進(jìn)展審核、過(guò)賬。憑證過(guò)賬后，在報(bào)表系統(tǒng)中就可以獲得相應(yīng)的數(shù)據(jù)。7.1金蝶報(bào)表處置系統(tǒng)的運(yùn)用根底2.會(huì)計(jì)報(bào)表的根底概念一張會(huì)計(jì)報(bào)表通常是由以下幾部分構(gòu)成的：頁(yè)眉〔表頭〕頁(yè)眉是指報(bào)表上部的有關(guān)描畫(huà)部分，如表名、編號(hào)、單位、日期等。表體表體是報(bào)表的主要組成部分，包括列標(biāo)題、工程闡明和數(shù)據(jù)。行、列坐標(biāo)均從表體開(kāi)場(chǎng)計(jì)算。附注附注是報(bào)表的補(bǔ)充資料，留意報(bào)表的附注一直在表體與頁(yè)腳之間。頁(yè)腳〔表尾〕頁(yè)腳是指報(bào)表底部的描畫(huà)部分，如制表人、審核人等。我們以損益表的格式來(lái)闡明報(bào)表頁(yè)眉、表體、附注、頁(yè)腳的詳細(xì)劃分。7.2導(dǎo)入報(bào)表模板報(bào)表與分析—>自定義報(bào)表7.3編制自定義報(bào)表1.新表登記2.報(bào)表格式設(shè)計(jì)3.報(bào)表工程定義4.計(jì)算公式定義新表登記主要是新建立一張報(bào)表并定義報(bào)表的名字。1.新表登記將報(bào)表保管為“貨幣資金表〞7.3編制自定義報(bào)表2.報(bào)表格式設(shè)計(jì)(1)頁(yè)眉、頁(yè)腳、附注設(shè)置(2)報(bào)表行列設(shè)置(3)字體與數(shù)字格式定義(4)異形表的設(shè)置2.報(bào)表格式設(shè)計(jì)〔1〕頁(yè)眉、頁(yè)腳、附注設(shè)置單擊【屬性】菜單中的【報(bào)表屬性】，選擇【頁(yè)眉頁(yè)腳】標(biāo)簽頁(yè),在此窗口對(duì)頁(yè)眉頁(yè)腳進(jìn)展設(shè)置。頁(yè)眉頁(yè)腳步驟1:選中某行頁(yè)眉或頁(yè)腳步驟2：?jiǎn)螕舸税粹o進(jìn)入編輯窗口2報(bào)表格式設(shè)計(jì)〔1〕頁(yè)眉、頁(yè)腳、附注設(shè)置進(jìn)入編輯窗口，在此定義頁(yè)眉頁(yè)腳詳細(xì)信息步驟3：在編輯欄進(jìn)展編輯步驟4：?jiǎn)螕舸税粹o退出閱讀欄編輯欄2.報(bào)表格式設(shè)計(jì)(2)報(bào)表行列設(shè)置①設(shè)置總行數(shù)、總列數(shù)：?jiǎn)螕簟緦傩浴坎藛沃械摹緢?bào)表屬性】，選擇【報(bào)表行列】標(biāo)簽頁(yè)，將當(dāng)前設(shè)計(jì)報(bào)表的估計(jì)行列數(shù)填入“總行數(shù)〞、“總列數(shù)〞中，最后單擊【確定】或【運(yùn)用】按鈕保管修正設(shè)置。2.報(bào)表格式設(shè)計(jì)(3)字體與數(shù)字格式定義①字體設(shè)置：選中某一單元區(qū)域，單擊【屬性】菜單下的【單元屬性】中的【單元屬性】二級(jí)菜單項(xiàng)選擇項(xiàng)，單擊【字體】,可對(duì)選中的單元區(qū)域進(jìn)展字體設(shè)置②數(shù)字、對(duì)齊格式設(shè)置：選中某一單元區(qū)域，單擊【屬性】菜單下的【單元屬性】中的【單元屬性】二級(jí)菜單，選擇【文本對(duì)齊】標(biāo)簽，對(duì)選中的單元內(nèi)容進(jìn)展程度對(duì)齊和垂直對(duì)齊的設(shè)置。選擇【數(shù)字對(duì)齊】標(biāo)簽，對(duì)選中的數(shù)字格式進(jìn)展設(shè)置。2.報(bào)表格式設(shè)計(jì)(4)異形表的設(shè)置①如何處置單元交融步驟2：?jiǎn)螕魡卧蝗?解融按鈕步驟1：同時(shí)選中需交融的單元格2.報(bào)表格式設(shè)計(jì)(4)異形表的設(shè)置②如何定義斜線步驟1：選中畫(huà)斜線的單元格步驟2：?jiǎn)螕魡卧本€按鈕，進(jìn)入編輯窗口2.報(bào)表格式設(shè)計(jì)(4)異形表的設(shè)置②如何定義斜線步驟4：在稱號(hào)1、稱號(hào)2中輸入相應(yīng)工程步驟3：?jiǎn)螕舸藰?biāo)簽頁(yè)步驟5：?jiǎn)螕舸税粹o退出2.報(bào)表格式設(shè)計(jì)(4)異形表的設(shè)置③如何進(jìn)展邊框設(shè)置：用鼠標(biāo)同時(shí)選中需設(shè)定邊框的假設(shè)干單元格，此時(shí)這些區(qū)域變成黑色，單擊【屬性】菜單下的【單元屬性】子菜單中的【單元屬性】選項(xiàng)，選擇【邊框】頁(yè)標(biāo)簽，在此窗口選擇要設(shè)置的邊框種類，選擇線形等。在報(bào)表相應(yīng)的單元格內(nèi)輸入報(bào)表所需的固定工程，如：“工程〞、“行次〞、“期初數(shù)〞、“期末數(shù)〞以及報(bào)表所需的其他工程3.報(bào)表工程定義在報(bào)表中的某些數(shù)據(jù)隨著會(huì)計(jì)年度及會(huì)計(jì)期間的變動(dòng)也不斷地在變動(dòng)，如損益表中的產(chǎn)品銷(xiāo)售收入本月數(shù)，因此我們事先設(shè)定相應(yīng)的取數(shù)公式，以后每個(gè)會(huì)計(jì)期間讓系統(tǒng)自動(dòng)取出相應(yīng)科目的數(shù)據(jù)。4.計(jì)算公式定義4.計(jì)算公式定義光標(biāo)定位鍵盤(pán)上的F7填入?yún)?shù)【填入公式】【確定】定義公式的步驟1.賬上取數(shù)2.表間取數(shù)4.計(jì)算公式定義幾種常用的計(jì)算公式1)賬上