第四章會計電算化軟件具體操作(金蝶)

一、會計電算化實務(wù)操作考試大綱二、會計電算化根本核算流程三、賬務(wù)處置模塊根本操作四、應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊根本操作五、工資核算模塊根本操作六、固定資產(chǎn)核算模塊根本操作《初級會計電算化》實務(wù)操作題考試大綱模塊功能點考核點賬務(wù)處理系統(tǒng)初始化建立賬套設(shè)置操作員分配權(quán)限設(shè)置會計期間設(shè)置記賬本位幣設(shè)置外幣種類及匯率設(shè)置輔助核算項目設(shè)置會計科目設(shè)置憑證類別輸入初始余額日常業(yè)務(wù)處理輸入記賬憑證修改記賬憑證查詢記賬憑證審核憑證記賬查詢賬簿結(jié)賬結(jié)賬編制會計報表新建報表定義報表格式定義報表公式編制報表《初級會計電算化》實務(wù)操作題考試大綱模塊功能點考核點應(yīng)收/應(yīng)付初始設(shè)置建立往來單位檔案收付款操作日常使用錄入收款單據(jù)錄入付款單據(jù)往來業(yè)務(wù)核銷其他應(yīng)款單據(jù)其他付款單據(jù)賬表查詢分析工資核算初始設(shè)置建立部門檔案設(shè)置工資類別建立人員檔案設(shè)置工資項目定義工資計算公式錄入工資原始數(shù)據(jù)定義工資轉(zhuǎn)賬關(guān)系日常使用錄入工資變動數(shù)據(jù)工資計算計算所得稅工資費用分配賬表查詢《初級會計電算化》實務(wù)操作題考試大綱模塊功能點考核點固定資產(chǎn)核算初始設(shè)置設(shè)置固定資產(chǎn)類別設(shè)置部門檔案錄入固定資產(chǎn)原始卡片日常使用資產(chǎn)增加、減少、變動計提折舊賬表查詢一、會計電算化實務(wù)操作考試大綱二、會計電算化根本核算流程三、賬務(wù)處置模塊根本操作四、應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊根本操作五、工資核算模塊根本操作六、固定資產(chǎn)核算模塊根本操作根本流程獲得原始憑證-->編制記賬憑證-->憑證審核-->憑證記賬-->期末結(jié)賬-->編制會計報表原始憑證記賬憑證修正審核憑證記賬期末結(jié)賬報表編制總分賬明細(xì)賬多欄賬新的賬務(wù)處置循環(huán)一、電算化會計核算根本流程會計電算化做賬流程與手工做賬數(shù)據(jù)處置流程根本一致。實踐任務(wù)中，各單位因運用的軟件不同，詳細(xì)操作的細(xì)節(jié)不同，會計電算化的核算的根本流程是一樣的：可以劃分為編制記帳憑證、憑證審核、記賬、結(jié)賬和編制報表電算化會計核算根本流程一、編制記賬憑證根據(jù)記賬憑證的來源，可以分為三種：1、手工編制完憑證后錄入到計算機中。2、根據(jù)原始憑證直接在計算機上編制記賬憑證。采用此種方法的，應(yīng)打印出記賬憑證，由經(jīng)辦人簽章后再記賬。3、由賬務(wù)處置以外的子模塊生成記賬憑證過來。二、憑證審核1、有審核權(quán)限的人員對輸入的記賬憑證進(jìn)展審核。2、憑證輸入人員與審核人員不能是同一人3、審核的內(nèi)容包括憑證〔原始憑證和記賬憑證〕的正確性及完好性留意：已審核憑證不能進(jìn)展修正未審核憑證不能記賬三、記賬1、記賬是一個功能按鍵，由計算機自動完成相關(guān)賬簿登記；

2、同時登記總賬、明細(xì)賬和日記賬；

3、各種會計賬簿的數(shù)據(jù)都來源于記賬憑證數(shù)據(jù)，記賬只是對記賬憑證作記賬標(biāo)志，不產(chǎn)生新的會計核算數(shù)據(jù)。四、結(jié)賬和編制會計報表1、手工核算中，結(jié)賬和編制會計報表是兩個任務(wù)環(huán)節(jié)，任務(wù)量大且復(fù)雜，而電算化核算中，結(jié)賬和編制報表都能由計算機在較短時間內(nèi)自動完成2、計算機為什么可以自動進(jìn)展結(jié)賬和編制會計報表？是由于預(yù)先定義賬戶結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)系和報表數(shù)據(jù)對應(yīng)關(guān)系，所以結(jié)賬和編制會計報表可以由計算機自動完成。功能構(gòu)造圖系統(tǒng)參數(shù)根底資料期末調(diào)匯修正審核憑證記賬初始設(shè)置日常處置期末處置初始余額憑證錄入賬簿報表查詢期末結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益自動轉(zhuǎn)賬應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)憑證工資費用分配憑證固定資產(chǎn)卡片憑證一、會計電算化實務(wù)操作考試大綱二、會計電算化根本核算流程三、賬務(wù)處置模塊根本操作四、應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊根本操作五、工資核算模塊根本操作六、固定資產(chǎn)核算模塊根本操作系統(tǒng)初始化日常賬務(wù)處置操作編制會計報表初始化是指根據(jù)企業(yè)賬務(wù)和購銷存業(yè)務(wù)的背景和管理需求，在軟件中進(jìn)展相應(yīng)設(shè)置，并構(gòu)成啟用賬套會計期間的期初數(shù)據(jù)的任務(wù)過程初始化是手工〔或其他系統(tǒng)〕與KIS專業(yè)版的數(shù)據(jù)信息交接財務(wù)系統(tǒng)的初始化設(shè)置是一切KIS系統(tǒng)進(jìn)展業(yè)務(wù)操作的第一步，是整個管理任務(wù)的根底，所以設(shè)置尤為重要分5步走新建賬套系統(tǒng)設(shè)置根底資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入錄入會計期間期初的財務(wù)和業(yè)務(wù)數(shù)量、金額的余額設(shè)置計量單位、物料信息、部門、員工等信息，權(quán)限設(shè)置設(shè)置系統(tǒng)會計期間、業(yè)務(wù)參數(shù)用戶授權(quán)軟件安裝、配置新建賬套終了初始化終了初始化后，系統(tǒng)就可以處置日常財務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)了13425系統(tǒng)初始化流程系統(tǒng)設(shè)置根底資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入終了初始化參數(shù)設(shè)置計量單位憑證字核算工程會計科目初始化終了會計科目引入對賬幣別科目初始數(shù)據(jù)錄入應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入用戶授權(quán)其他資料新建賬套部門客戶職員供應(yīng)商賬套本身就是一個數(shù)據(jù)庫文件步驟：“開場〞-“一切程序〞-“KIS專業(yè)版〞-“工具〞-“賬套管理〞初次進(jìn)入用戶名為ADMIN，密碼為空及時更改賬套管理密碼，妥善保管新建賬套名詞解釋：賬套：存儲電腦賬務(wù)數(shù)據(jù)的計算機文件或數(shù)據(jù)庫。第一次進(jìn)入用戶名manager密碼為空選擇賬套系統(tǒng)信息設(shè)置根底設(shè)置-->系統(tǒng)參數(shù)—系統(tǒng)信息記賬本位幣信息是最中心的根底信息，只能是第一次進(jìn)展系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置時才更改，確定后不能再更改。會計期間信息設(shè)置“根底設(shè)置〞-“系統(tǒng)參數(shù)〞-“會計期間〞-“設(shè)置會計期間〞“財務(wù)參數(shù)〞指定財務(wù)啟用會計年度及期間，即從哪個月正式運用金蝶KIS專業(yè)版財務(wù)部分留意：必需在完成會計科目引入后，指定本年利潤科目和利潤分配科目，否那么無法結(jié)轉(zhuǎn)損益選擇：啟用往來業(yè)務(wù)核銷引入會計科目首先確定所用的會計科目體系然后從模板中引入步驟：“根底設(shè)置〞-“會計科目〞-“文件〞菜單-“從模板引入科目添加/維護(hù)會計科目，主要思索以下幾項：科目代碼科目稱號科目類別余額方向外幣核算數(shù)量核算輔助核算工程根底設(shè)置-用戶管理工具欄-“新建用戶〞用戶組中“系統(tǒng)管理員組〞的人有至高無上的權(quán)限授權(quán)“功能權(quán)限管理〞用于用戶授權(quán)詳細(xì)權(quán)限點“高級〞系統(tǒng)管理員不用授權(quán)系統(tǒng)允許以兩種身份進(jìn)入系統(tǒng)管理：系統(tǒng)管理員〔admin〕和賬套主管1、系統(tǒng)管理員：擔(dān)任整個系統(tǒng)的總體控制和維護(hù)任務(wù)，可以管理該系統(tǒng)中一切的賬套。權(quán)限：賬套的建立、引入和輸出設(shè)置操作員和賬套主管設(shè)置和修正操作員的密碼及權(quán)限2、賬套主管：擔(dān)任所選賬套的維護(hù)任務(wù)權(quán)限：對所管轄賬套進(jìn)展修正對年度賬進(jìn)展管理〔建立、清空、引入、輸出以及年末結(jié)轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)備份〕設(shè)置該賬套操作員的權(quán)限留意：如初次運用系統(tǒng)，必需以admin的身份注冊，當(dāng)建立賬套和指定相應(yīng)賬套的賬套主管之后，才干以賬套主管的身份注冊系統(tǒng)管理?！纠雾椷x擇】以下〔〕有權(quán)在系統(tǒng)中建立企業(yè)賬套。A．企業(yè)老總B．系統(tǒng)管理員C．賬套主管D．銷售總監(jiān)【答案】B新建賬套賬套稱號：友商高科公司稱號：友商高科其他信息：運用默許信息系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置記賬本位幣：人民幣賬套啟用期間：2021年1月，自然年度記用往來業(yè)務(wù)核銷會計科目體系新會計準(zhǔn)那么科目體系本年利潤科目：4103利潤分配科目：4104用戶授權(quán)缺省組中新增用戶：蕭晨授予一切操作權(quán)限練習(xí)初始化包括兩部分內(nèi)容初始根底資料初始數(shù)據(jù)計量單位憑證字核算工程會計科目幣別其他資料科目初始數(shù)據(jù)錄入應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)錄入1.部門2.職員3.供應(yīng)商4.客戶5.倉庫6.物料其他自定義核算工程幣別憑證字計量單位會計科目核算工程1、先部門后職員2、先計量單位后物料及設(shè)置科目核算屬性3、總體原那么：先運用那么先錄入添加資料時，遵照先上級后下級的規(guī)那么；假設(shè)要刪除，那么反之KIS專業(yè)版一切根底資料的編碼，需求分級的根底資料用“.〞分級幣別必需且只能存在一個根本幣別，可以核算多種幣別憑證字錄入憑證時運用的用于區(qū)別憑證類別的標(biāo)識，必需指定一個默許憑證字計量單位必需先建立計量單位組，再建立計量單位，代碼不能反復(fù)每個計量單位組中必需有一個系數(shù)是1的根本計量單位其他計量單位經(jīng)過換算系數(shù)與其換算會計科目普通科目外幣核算科目帶核算工程的科目，一個科目最多只能管理4個核算工程類別數(shù)量金額的科目損益類科目根底設(shè)置—>幣別根底設(shè)置—>憑證字發(fā)生數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)后，不可刪除，包括數(shù)據(jù)為0的記錄科目發(fā)生業(yè)務(wù)后，往來業(yè)務(wù)、數(shù)量金額輔助核算、核算工程等屬性不可更改錄入下級科目時，科目類別不可更改除一級科目外，其他級別在被運用用，科目代碼不可更改錄入提示先錄入上級后錄入下級上下級之間，用“.〞分級核算工程左邊區(qū)域，單擊后添加，可以添加核算工程類別核算工程右邊區(qū)域，單擊后添加，可以添加核算工程明細(xì)別輔助核算工程〔簡稱核算工程，后同〕是指一些具有一樣操作、作用相類似的一類根底數(shù)據(jù)的統(tǒng)稱核算工程具有的共性具有一樣的操作，如可以增刪改，可以禁用，可以進(jìn)展條形碼管理，可以在單據(jù)中經(jīng)過F7進(jìn)展調(diào)用等。是構(gòu)成單據(jù)的必要信息，如錄入單據(jù)時需求錄入客戶、供應(yīng)商、商品、部門、職員等信息。本身可以包含多個數(shù)據(jù)，并且這些數(shù)據(jù)可以以層級關(guān)系保管和顯示共同特征代碼、稱號助記碼〔系統(tǒng)自動生成〕核算工程可以起到和明細(xì)科目一樣的效果核算工程在與其他模塊連用時可以自動生成憑證如收到A單位應(yīng)收款10000元，假設(shè)是明細(xì)科目此張收款單生成憑證時需指定相應(yīng)科目，假設(shè)是核算工程，經(jīng)過憑證模板設(shè)置，系統(tǒng)自動確認(rèn)應(yīng)收賬款-A單位查詢方便如收入本錢費用按部門核算，可以查詢核算工程總賬查詢每個部門發(fā)生的收入本錢和費用。多個核算工程系統(tǒng)有組合表運用方便核算工程編碼可以是數(shù)字字母等核算工程代碼可以恣意長一個核算工程類別可被多個科目選擇幣別憑證字：記計量單位：計量單位組：分量組計量單位：001，公斤科目設(shè)置添加：1002.001—招商銀行，核算一切幣別；1002.002—中國銀行，不核算外幣；6602.001—水電費，6602.002—折舊費，6602.003—工資，6602.099—其他修正：1403修正為數(shù)量金額輔助核算，分量組，公斤修正：1122輔助核算客戶，2202輔助核算供應(yīng)商；均設(shè)置往來業(yè)務(wù)核算輔助核算工程部門：001---辦公室職員：001---張勇客戶：001---申銀公司供應(yīng)商：001---中油公司代碼名稱匯率HKD港幣0.8USD美元6.0練習(xí)倉庫001---原料倉002—廢品倉物料代碼名稱計價方法計量單位銷售收入銷售成本存貨科目默認(rèn)倉庫001A材料加權(quán)平均公斤605164021403原料倉002A商品加權(quán)平均公斤600164011405成品倉科目初始化數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)化據(jù)錄入應(yīng)收應(yīng)付初始化數(shù)據(jù)錄入固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付的初始化數(shù)據(jù)錄入操作，提早引見操作步驟：“初始化〞－“科目初始數(shù)據(jù)錄入〞年初啟用只需求錄入期初數(shù)據(jù)年中啟用需求錄入本年借方累計、本年貸方累計、期初、本年實踐損益發(fā)生額幾種業(yè)務(wù)處置 普通科目：直接錄入外幣業(yè)務(wù)：掛外幣核算的科目，需求分幣別錄入外幣金額數(shù)量：掛數(shù)量金額核算的科目，還需求錄入數(shù)量，光標(biāo)點入時，具有該管理屬性的科目將自動顯示數(shù)量錄入信息下設(shè)有核算工程情況的處置：必需各核算工程數(shù)據(jù)分別錄入普通核算工程數(shù)據(jù)錄入：點擊科目數(shù)據(jù)錄入界面的√錄入啟用往來業(yè)務(wù)的核算工程數(shù)據(jù)錄入：點擊科目數(shù)據(jù)錄入界面的√錄入，同時要錄入業(yè)務(wù)日期期初余額、累計借方、累計貸方以及本年累計損益實踐發(fā)生額四項的含義借方科目的借方年初余額＝期初余額+本年累計貸方發(fā)生額－本年累計借方發(fā)生額貸方科目的貸方年初余額＝期初余額+本年累計借方發(fā)生額－本年累計貸方發(fā)生額損益類科目必需錄入還應(yīng)該科目本年度實踐損益發(fā)生額，來源于利潤表或損益表錄入完成后，年初借貸方余額相等，本年累計借貸方發(fā)生額相等，期初借貸方余額相等特別提示科目錄入初始化數(shù)據(jù)后，該科目的屬性即不可修正假設(shè)要修正，那么需求按以下步驟操作在初始化界面，刪除一切數(shù)據(jù)〔包括不同的幣別〕點擊平衡，再點擊刷新保管數(shù)據(jù)假設(shè)被其他資料所援用，如固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)及設(shè)置、自動轉(zhuǎn)賬、憑證等，那么還需求將其他援用也刪除最后再修正數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)類別錄入運用形狀折舊方法固定資產(chǎn)卡片錄入先完成根底資料的設(shè)置，再錄入卡片，帶“*〞的工程為必錄項錄入完成后可經(jīng)過“文件〞菜單-“將初始數(shù)據(jù)傳送總賬〞傳余額至總賬非年初啟用，需錄入本年計提折舊數(shù)及其他變動數(shù)據(jù)期初可以區(qū)分應(yīng)收〔應(yīng)付〕和預(yù)收〔預(yù)付〕分別錄入，余額為兩者的差額，經(jīng)過正負(fù)數(shù)表示其為預(yù)收〔預(yù)付〕或應(yīng)收〔應(yīng)付〕金額初始化數(shù)據(jù)支持從excel表引入初始數(shù)據(jù)可以分筆選擇錄入，也可以支持外幣期初的錄入自動將應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)自動傳送到對應(yīng)會計科目下留意：傳送時對應(yīng)的會計科目只能下掛一個核算工程終了初始化，是進(jìn)展日常業(yè)務(wù)操作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)終了初始化前提條件財務(wù)能否經(jīng)過試算平衡，包括科目和現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)，綜合本位幣平衡才干終了初始化一切數(shù)據(jù)曾經(jīng)錄入，并檢查、核對經(jīng)過賬套啟用后，一切初始化錄入的金額數(shù)據(jù)不可再更改啟用賬套后，客戶端重新登錄建議獨立保管初始化時的備份科目初始數(shù)據(jù)科目代碼科目名稱幣別/數(shù)量本年累計借方本年累計貸方期初余額1002.001招商銀行人民幣

100001002.001招商銀行港幣

100001403原材料100

120004001實收資本300004002資本公積50004104.015未分配利潤6800練習(xí)應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)，傳送到總賬分類代碼名稱

幣別應(yīng)收、應(yīng)付賬款預(yù)收、預(yù)付賬款期初余額業(yè)務(wù)發(fā)生時間收款期限部門業(yè)務(wù)員往來編號本位幣本位幣本位幣應(yīng)收001申銀公司RMB10000

100002012-12-312013-2-1辦公室張勇YS001應(yīng)付001中油公司RMB5000

50002012-12-312013-2-1辦公室張勇YF001固定資產(chǎn)類別辦公設(shè)備其他信息如右圖固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)卡片信息傳送到總賬平衡初始化數(shù)據(jù)檢查初始化數(shù)據(jù)啟用賬套資產(chǎn)編碼GDZC-001名稱聯(lián)想X201固定資產(chǎn)科目1601累計折舊科目1602減值準(zhǔn)備科目1603增加方式購入入賬日期2012-12-25類別辦公設(shè)備使用部門辦公室使用狀態(tài)使用中資產(chǎn)編碼GDZC-001名稱聯(lián)想X201入賬原值6800折舊方法平均年限預(yù)計使用期間60折舊費用對方科目6602.002減值準(zhǔn)備對方科目6711期初原值6800已提折舊凈殘值100練習(xí)系統(tǒng)初始化日常賬務(wù)處置操作編制會計報表輸入記賬憑證修正記賬憑證查詢記賬憑證審核憑證記賬查詢賬簿憑證錄入賬務(wù)處置-->憑證錄入操作項憑證字附件數(shù)業(yè)務(wù)日期、制單日期摘要會計科目借貸方發(fā)生額保管憑證正確性控制憑證類型與編號制單日期會計科目與金額多個快捷鍵方便錄入F7(或鼠標(biāo)雙擊)查看代碼；F8提示代碼(本界面)；F9漢字模糊查詢SPACE更改借貸方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速刪除金額F11計算器(封鎖后自動回填金額)，F(xiàn)4—新增；F12—保管；SHIFT+F12—復(fù)原；F6—現(xiàn)金流量F9：憑證錄入時，在科目欄錄入漢字，按F9可以模糊匹配與此漢字相關(guān)的明細(xì)科目選項--->預(yù)算控制-完成企業(yè)資金事前預(yù)測、事中控制、事后分析多強度多維度控制，如:處置客戶的費用控制，借款等；顯示最新余額預(yù)算額，如:實時看到往來賬戶的余額賬簿連查(如付款時，查詢應(yīng)付款明細(xì))兩種現(xiàn)金流量表的制造方式：憑證錄入指定，經(jīng)過T型賬指定方式憑證憑證選項功能強大初始化，憑證錄入同步進(jìn)展摘要支持指定對應(yīng)會計科目；可以建立常用摘要庫方式憑證

對于經(jīng)常反復(fù)發(fā)生的業(yè)務(wù)，可以編制或保管為方式憑證，在錄入憑證時直接調(diào)入，提高任務(wù)效率。常用摘要對于經(jīng)常用到的摘要，可以在軟件中定義，方便自動獲取摘要欄-->F7或〞代碼“按鈕-->新增新增類別新增明細(xì)〔選擇曾經(jīng)存在的類別〕憑證錄入后，對憑證的修正、查詢、審核、沖銷等，都需求經(jīng)過憑證查詢實現(xiàn)查詢憑證是一項根本操作，只需符合查詢條件的憑證挑選出來后，才干執(zhí)行后續(xù)的動作動作：賬務(wù)處置-->憑證管理規(guī)范挑選條件自定義條件按內(nèi)部控制要求：審核人不能直接修正會計憑證憑證錄入、審核不能為同一人審核人對憑證有意見或異議，需求錄入人修正后再審核審核與復(fù)核處置不只可標(biāo)錯，還可加批注按指定的條件進(jìn)展匯總，自動生成憑證匯總表按會計制度要求，已記賬憑證、已審核不允許直接刪除、修正對已審核、已記賬憑證，針對不同的錯誤，采取編制補充憑證、或沖銷憑證的方法加以更正補充憑證：操作同憑證錄入沖銷憑證經(jīng)過憑證查詢，找到要處置的憑證文件-->沖銷系統(tǒng)自動生成沖銷憑證保管憑證賬簿及報表1、支持在憑證未記賬的情況下查詢2、支持跨期跨年查詢3、支持科目或核算工程分級查詢4、支持禁用科目查詢5、進(jìn)展數(shù)量查詢時，支持按計量單位的默許單位或科目默許單位進(jìn)展查詢6、總賬可以聯(lián)查明細(xì)賬、明細(xì)賬可以聯(lián)查憑證7、多欄賬可以聯(lián)查明細(xì)賬、明細(xì)賬可以聯(lián)查憑證憑證制造：用戶蕭晨1月16日，收到申銀公司的欠款10000元支票入招行賬戶。支票號碼100001，往來業(yè)務(wù)編號：YS0011月8日，用現(xiàn)金支付水電費用1000元1月31日，計提折舊憑證用戶Manager，審核一切憑證憑證記賬用戶蕭晨結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益，生成憑證，用戶Manager，審核一切憑證憑證記賬查詢總分類賬查詢明細(xì)賬系統(tǒng)初始化日常賬務(wù)處置操作編制會計報表第一次運用新建報表，根據(jù)實踐內(nèi)容命名報表進(jìn)展報表定義報表格式定義報表公式定義設(shè)置報表參數(shù)保管上述定義系統(tǒng)預(yù)設(shè)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表，但詳細(xì)的報表格式、報表公式需求檢查更改后才干運用報表運用完成報表定義后，以后每期自動取數(shù)，快速生成隨時可查詢、打印新建報表報表與分析-->自定義報表新建定義報表格式、定義報表取數(shù)公式保管定義報表單元格格式定義報表格式即定義報表款式風(fēng)格、操作與Excel類似設(shè)置表尺寸、畫表格線、調(diào)整行高列寬、設(shè)置字體、前景顏色、背景顏色、打印、單元格交融、顯示公式/數(shù)據(jù)等等選擇需求設(shè)置格式的單元格-->右鍵單元屬性定義報表表頭、表尾格式方法一：格式-->表屬性方法二：右鍵-->表屬性定義報表公式這是實現(xiàn)計算機自動生成報表的最關(guān)鍵步驟報表數(shù)據(jù)來源從賬務(wù)系統(tǒng)取數(shù)手工輸入經(jīng)過報表內(nèi)計算或報表間的其他數(shù)據(jù)計算得來公式構(gòu)成操作符：加、減、乘、除、括號等，可以直接錄入〔英文、半角〕操作數(shù)：常數(shù)、表格中的其他數(shù)據(jù)可以直接錄入；系統(tǒng)定義的各種取數(shù)函數(shù)，最常用的是科目總賬數(shù)據(jù)取數(shù)函數(shù)：ACCT公式定義的過程，可以經(jīng)過軟件提供的公式導(dǎo)游引導(dǎo)，一步一步完成公式導(dǎo)游：選中要設(shè)置的單元格-->點擊公式欄上的Fx按鈕實現(xiàn)保管公式定義闡明：期初余額C

借方期初余額JC

貸方期初余額DC

期末余額Y〔可省略〕

借方期末余額JY

貸方期末余額DY

報表查詢—報表數(shù)據(jù)關(guān)系審核完成前述報表設(shè)置后，可隨時查詢所需求的報表假設(shè)報表內(nèi)存在數(shù)據(jù)關(guān)系的審核檢查，那么可經(jīng)過工具-->報表自動檢查-->設(shè)置審核條件，定義審核關(guān)系審核條件和不滿足審核條件時的提示信息報表工具-->報表自動檢查-->審核報表報表查詢—報表數(shù)據(jù)查詢設(shè)置查詢年度、期間信息工具-->公式取數(shù)參數(shù)設(shè)置查詢年度、月份〔期間〕，默以為0，表示當(dāng)前的年度、月份報表計算數(shù)據(jù)-->報表重算或按F9報表編制查詢資產(chǎn)擔(dān)任表查詢利潤新建自定義報表資金科目余額簡表報表格式如下報表計算打印預(yù)覽一、會計電算化實務(wù)操作考試大綱二、會計電算化根本核算流程三、賬務(wù)處置模塊根本操作四、應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊根本操作五、工資核算模塊根本操作六、固定資產(chǎn)核算模塊根本操作系統(tǒng)功能賒購、賒銷的收付款業(yè)務(wù)處置預(yù)收、預(yù)付款業(yè)務(wù)處置其他收付款業(yè)務(wù)處置建立往來單位檔案應(yīng)收，主要核算客戶應(yīng)付，主要核算供應(yīng)商中心要素：代碼、稱號初始化數(shù)據(jù)詳見賬務(wù)處置模塊根本操作中初始數(shù)據(jù)錄入相關(guān)內(nèi)容在銷售、采購業(yè)務(wù)中，發(fā)票是應(yīng)收應(yīng)儲日常核算的原始單據(jù)，這些單據(jù)構(gòu)成應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)單據(jù)銷售發(fā)票錄入銷售管理-->銷售發(fā)票采購發(fā)票錄入采購管理—采購發(fā)票日常運用操作單據(jù)錄入銷售、采購業(yè)務(wù)發(fā)生后，經(jīng)過銷售管理、采購管理分別錄入賒銷、賒購的發(fā)票待實踐進(jìn)展收款或付款時，經(jīng)過收款單或付款單，關(guān)聯(lián)對應(yīng)的銷售、采購發(fā)票即可途徑：應(yīng)收應(yīng)付-->收款單應(yīng)收應(yīng)付-->付款單以下以收款單為例A：選擇需求收款的客戶B：選擇收款類型：收款、預(yù)收款、收款退款C：選擇收款幣別〔應(yīng)該與發(fā)票上的幣別一樣〕D：選擇源單往來業(yè)務(wù)核銷，指在發(fā)生的往來業(yè)務(wù)關(guān)系中，每一筆收款針對的是哪一筆應(yīng)收的，每一筆付款又是針對哪一筆應(yīng)付的構(gòu)成往來對賬構(gòu)成賬齡分析操作途徑賬務(wù)處置-->往來核銷前提：必需在系統(tǒng)參數(shù)中選中<啟用往來業(yè)務(wù)核銷>這個選項，否那么【往來核銷】這個功能不可用包括了三個部分的內(nèi)容，分別為核銷、反核銷和核銷日志的查詢往來憑證必需過賬可以按金額和數(shù)量進(jìn)展核銷支持部分核銷和內(nèi)部沖銷支持自動核銷和手工核銷提供核銷日志可以進(jìn)展反核銷不進(jìn)展往來業(yè)務(wù)核銷業(yè)務(wù)處置時查詢往來對賬單在沒有進(jìn)展往來業(yè)務(wù)核銷時，往來對賬單的查詢同普通的核銷工程明細(xì)賬的查詢一樣。進(jìn)展往來業(yè)務(wù)核銷業(yè)務(wù)處置時查詢往來對賬單在采用了核銷的方式，對往來對賬單的查詢可以按業(yè)務(wù)編號進(jìn)展匯總，可以查詢出未核銷的資料。選擇需求分析的工程類別客戶供應(yīng)商其他設(shè)置賬齡區(qū)間確定操作途徑應(yīng)收應(yīng)付-->應(yīng)收賬款匯總表應(yīng)收應(yīng)付-->應(yīng)收賬款匯總表應(yīng)收應(yīng)付-->應(yīng)收賬款明細(xì)賬應(yīng)收應(yīng)付-->應(yīng)收賬款明細(xì)賬收款練習(xí)2021年1月6日銷售給申銀公司A商品200公斤，不含稅單價100，增值稅發(fā)票，賒銷，協(xié)議收款日期：2021-2-282021年1月26日收回上述欠款付款練習(xí)2021年1月8日向中油公司采購A資料150公斤，不含稅單價70，增值稅發(fā)票，賒購，協(xié)議付款日期：2021-2-232021年1月23日支付上述欠款往來業(yè)務(wù)核銷將1月曾經(jīng)收款的申銀公司100000元進(jìn)展往來業(yè)務(wù)核銷核銷日期：2021-01-16賬表查詢賬齡分析表，截止日期：2021-01-15應(yīng)收款匯總表應(yīng)付款匯總表應(yīng)收款明細(xì)表練習(xí)一、會計電算化實務(wù)操作考試大綱二、會計電算化根本核算流程三、賬務(wù)處置模塊根本操作四、應(yīng)收/應(yīng)付賬款核算模塊根本操作五、工資核算模塊根本操作六、固定資產(chǎn)核算模塊根本操作初始設(shè)置建立部門檔案建立職員檔案工資工程工資計算公式日常運用操作工資數(shù)據(jù)錄入所得稅計算定義工資費用分配關(guān)系，月末完成費用分配各種報表輸出一、根底資料：1、類別管理：開場運用工資系統(tǒng)的第一步2、部門、職員和銀行：可以手工錄入也可以從總賬中引入3、工程設(shè)置：可以新增、修正、刪除和排序4、公式設(shè)置：可以設(shè)置多個方案；系統(tǒng)提供了條件語句和豐富的函數(shù)。設(shè)置類別部門\職員可從總賬或其他類別引入(但不能引出到總賬)可手工錄入(不能引出到總賬)建立職員之前，必需先建立部門、職員類別曾經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的職員不能刪除，職員資料也不允許直接修正，必需經(jīng)過變動處置處置銀行用于生成銀行代發(fā)文件工資工程邏輯、文本型的只能作為判別條件時運用，不能參與計算固定工程可復(fù)制到下期變開工程不能復(fù)制到下期公式一切公式中涉及到小數(shù)計算或乘除計算的，都建議運用Roundx(計算關(guān)系,小數(shù)位數(shù)〕的函數(shù)，如Roundx(根本工資*.01,2)否那么在工資報表、憑證生成等方面能夠存在幾分錢的數(shù)據(jù)差別二、工資錄入選擇對應(yīng)的工資數(shù)據(jù)方案，錄入對應(yīng)的工資數(shù)據(jù)工資錄入界面分2種顏色：黃色：固定工程或有計算公式的工程，不可錄入。白色：需求手工錄入或引入數(shù)據(jù)。三、所得稅計算1、所得項設(shè)置2、稅率設(shè)置3、所得稅設(shè)置4、計算所得稅：在錄入了工資數(shù)據(jù)，設(shè)置好所得稅后，系統(tǒng)會自動重新計算工資并計算所得稅。四、個人所得稅計算1、工資管理-->所得稅計算2、點擊設(shè)置功能，再點擊退出3、確認(rèn)4、保管五、所得稅扣繳1、進(jìn)入工資數(shù)據(jù)錄入的數(shù)據(jù)維護(hù)界面2、點擊區(qū)選功能3、選定工資工程中設(shè)置的用于扣稅的工資工程，如代扣稅4、占擊所得稅功能，完成所得稅數(shù)據(jù)六、工資費用分配分配是工資管理系統(tǒng)與財務(wù)的數(shù)據(jù)接口工資分配是以建立分配方案的方式實現(xiàn)的工資分配方案中的部門、工資類別、工資工程這三個信息是一對組合，共同構(gòu)成工資數(shù)據(jù)的分配關(guān)系可利用此功能計提各種費用，如計提福利費、計提工會經(jīng)費、自定義計提等業(yè)務(wù)；并能自動生成憑證到總賬七、職員變動可以實現(xiàn)人員信息變動〔包括部門間流動、職稱變動、職位異動等〕和職員的禁用，并在變動當(dāng)期生效。八、工資報表1、系統(tǒng)提供了豐富的工資報表2、提供套打功能〔工資條、工資發(fā)放表、工資匯總表、工資統(tǒng)計表、職員臺賬表、工資職員臺賬匯總表、個人所得稅表〕建立工資類別：全體員工，人民幣從總賬引入部門、職員設(shè)置職員類別001—普通員工002---管理人員設(shè)置工資工程公式設(shè)計公式稱號：全體員工應(yīng)發(fā)合計=根本工資+獎金+加班+獨補醫(yī)療保險=roundx(根本工資*0.02,2)養(yǎng)老保險=roundx(根本工資*0.05,2)扣款合計=病假+事假+代扣稅+醫(yī)療保險+養(yǎng)老保險實發(fā)合計=應(yīng)發(fā)合計-扣款合計項目名稱數(shù)據(jù)類型位數(shù)項目屬性獎金實數(shù)2可變項目加班實數(shù)2可變項目獨補實數(shù)2可變項目病假實數(shù)2可變項目事假實數(shù)2可變項目醫(yī)療保險實數(shù)2可變項目養(yǎng)老保險實數(shù)2可變項目工資數(shù)據(jù)新增職員錄入工資數(shù)據(jù)建立工資數(shù)據(jù)錄入方案：工資數(shù)據(jù)選擇公式：全體員工工資工程：如下表，再加：扣款合計，實發(fā)合計保管職員代碼職員姓名基本工資獎金加班獨補應(yīng)發(fā)合計病假事假代扣稅醫(yī)療保險養(yǎng)老保險001張/p>

4200

3690002張娟1400900320152635

2870003趙立1200670410

228090

2460練習(xí)所得稅設(shè)計梯級稅率稅率工程：應(yīng)發(fā)工資所得計算：應(yīng)發(fā)工資扣除：2000所得稅處置計算本月員工所得稅，保管在工資錄入中，引入所得稅數(shù)據(jù)保管練習(xí)工資費用分配建立分配方案，如以下圖生成工資