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文檔簡介

報銷規(guī)定管理制度1.背景為了規(guī)范公司的報銷管理，保障公司財務的安全和透明度，制定本報銷規(guī)定管理制度。2.適用范圍本規(guī)定適用于公司內所有員工的差旅、招待、采購、通訊、辦公用品等費用的報銷。3.報銷流程3.1報銷人員填寫報銷單每次報銷需要填寫公司規(guī)定格式的報銷單，詳細記錄報銷事由、報銷金額、報銷時間、報銷方式等相關信息。報銷單需由報銷人員本人簽字確認后方可進行下一步操作。3.2部門負責人審核報銷單須經(jīng)部門負責人審核，并在報銷單上簽字確認。審核范圍包括報銷金額、報銷事由、支出合規(guī)性等方面的審核。3.3財務部門審核報銷單審核通過后，財務部門進行財務審核，并在報銷單上簽字確認。審核范圍包括票據(jù)真實性、支出計算、會計入賬等方面的審核。3.4核算報銷單審核通過后，由財務部門進行核算。4.報銷標準為保障公司資金使用合理、節(jié)約，本規(guī)定對各項費用報銷標準進行規(guī)范，具體如下：4.1差旅費火車硬座優(yōu)先，不能硬座則優(yōu)先選擇動車/高鐵二等座；飛機最低艙位；國內市內交通費，建議使用網(wǎng)約車；國外交通費，建議使用當?shù)毓步煌üぞ撸蛔∷迾藴剩喝珖鴺藴蕿閱稳碎g，每晚不超過500元。4.2招待費單次招待不超過300元；員工之間的招待費用需經(jīng)過部門負責人審批。4.3辦公用品費辦公用品需由各部門與財務部門共同制定采購計劃；采購的辦公用品必須符合公司的標準或者質量要求；采購時必須考慮到價廉物美的原則。4.4其他費用其他費用按照公司實際情況，制定相應的報銷標準。5.注意事項5.1票據(jù)真實有效任何形式的報銷需有原始票據(jù)或者掃描件。票據(jù)包括正式發(fā)票、收據(jù)、發(fā)貨單、付款單等。5.2報銷時限報銷單必須在報銷費用發(fā)生后3個工作日內提交財務部門審批。5.3不可重復報銷同一費用不能重復報銷，報銷單須經(jīng)報銷人員確

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