保潔公司財(cái)務(wù)管理制度

保潔公司財(cái)務(wù)管理制度一、制度概述為了規(guī)范保潔公司的財(cái)務(wù)管理，明確財(cái)務(wù)職責(zé)、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管、防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定本《保潔公司財(cái)務(wù)管理制度》。二、財(cái)務(wù)組織架構(gòu)財(cái)務(wù)部門按照職能劃分為會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理等部門。各部門平行管理，分工明確，職責(zé)互不干擾。三、財(cái)務(wù)管理職責(zé)1.會(huì)計(jì)核算部門職責(zé)會(huì)計(jì)核算部門負(fù)責(zé)保潔公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，包括：進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；依照有關(guān)規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)表、會(huì)計(jì)報(bào)表等；制定物資、投資、成本核算、費(fèi)用等預(yù)算計(jì)劃；抽查和監(jiān)督檢查現(xiàn)場(chǎng)管理人員有關(guān)會(huì)計(jì)核算檔案的收存情況。2.財(cái)務(wù)管理部門職責(zé)財(cái)務(wù)管理部門職責(zé)如下：制定會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)制度、工作規(guī)程等；對(duì)財(cái)務(wù)核算情況進(jìn)行監(jiān)督和審批；編制財(cái)務(wù)管理報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)表等；參與制定財(cái)務(wù)計(jì)劃；為公司董事會(huì)提供財(cái)務(wù)分析、管理報(bào)告等。3.人力資源管理部門職責(zé)人力資源管理部門職責(zé)如下：正確處理全公司工資、獎(jiǎng)金、福利等；確保旅游、考察、培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)的合理使用；合法繳納社會(huì)保險(xiǎn)、公積金等；管理公司人事檔案；參與公司招聘、培訓(xùn)及績(jī)效評(píng)估等人力資源管理工作。四、財(cái)務(wù)管理流程1.會(huì)計(jì)核算流程記錄憑證編制臺(tái)賬編制會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)2.財(cái)務(wù)管理流程編制財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行損益責(zé)任中心實(shí)施進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表編制進(jìn)行財(cái)務(wù)管理分析和決策3.人力資源管理流程參與招聘計(jì)劃的制定進(jìn)行員工入職、轉(zhuǎn)正、調(diào)動(dòng)等手續(xù)辦理管理員工薪酬、獎(jiǎng)金等發(fā)放進(jìn)行績(jī)效考核及評(píng)估五、財(cái)務(wù)監(jiān)督與風(fēng)險(xiǎn)控制1.財(cái)務(wù)監(jiān)督查賬核對(duì)：對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行審核、檢查；財(cái)務(wù)分析：對(duì)會(huì)計(jì)項(xiàng)目、會(huì)計(jì)科目的變動(dòng)（或計(jì)算）進(jìn)行核對(duì)和分析；參數(shù)核驗(yàn)：以具體現(xiàn)金、匯票、支票等為核對(duì)目中，對(duì)數(shù)額、單位、時(shí)限等相關(guān)情況進(jìn)行一一核實(shí)。2.風(fēng)險(xiǎn)控制收費(fèi)制度：確立規(guī)范收費(fèi)制度；預(yù)算控制：建立完善的財(cái)務(wù)預(yù)算與控制體系，避免出現(xiàn)大額財(cái)務(wù)支出；監(jiān)督監(jiān)管：加強(qiáng)對(duì)保潔公司財(cái)務(wù)金融、財(cái)務(wù)信息安全的監(jiān)督和管理，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。六、制度執(zhí)行保潔公司所有員工都應(yīng)嚴(yán)格按照制度要求執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，若發(fā)現(xiàn)有任何違反制度行為，將追究相關(guān)責(zé)任。七、制度保障公司財(cái)務(wù)部門要不斷提高自身的財(cái)務(wù)管理水平，健全財(cái)務(wù)管理制度，保證公司財(cái)務(wù)真實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范，確保公司發(fā)展的健康穩(wěn)定。八、制度修訂本制度將根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行不定期修改，修改時(shí)須經(jīng)董事會(huì)審批，并按