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文檔簡介

財務資金往來管理制度一、制度目的財務資金往來管理制度是為了規(guī)范公司內部財務資金往來管理，加強財務管理，確保財務資金安全和準確性。同時，也為保護公司利益和穩(wěn)定經濟運行提供保障。二、制度適用范圍本制度適用于公司內部所有財務資金往來管理行為。三、制度內容1.財務資金往來范圍公司內部財務資金往來主要包括以下范圍：1.1、收款：包括現(xiàn)金收款、銀行匯款、電子支付等。1.2、付款：包括現(xiàn)金支付、銀行轉賬、支票支付等。1.3、退款：包括現(xiàn)金退款、銀行退款等。2.財務資金往來流程2.1、收款流程：（1）收款人核對交易對象和交易金額；（2）收款人確認無誤后，將款項存入公司財務賬戶。2.2、付款流程：（1）付款人核對收款對象和交易金額；（2）付款人確認無誤后，將款項轉入收款方指定賬戶或以支票形式支付。2.3、退款流程：（1）退款人核對交易對象和交易金額；（2）退款人確認無誤后，將退款款項轉入原收款方指定賬戶或以現(xiàn)金退還。3.財務資金往來管理制度3.1、資金安全責任：公司內部所有員工均應當認真履行資金安全責任，執(zhí)行財務管理制度，防止資金損失和風險。3.2、資金監(jiān)管責任：財務人員應當嚴格執(zhí)行財務管理制度，確保財務資金安全性和準確性。同時，也應定期對公司財務狀況進行分析和評估，為公司的發(fā)展提供決策參考。4.財務資金往來記錄服從原則公司內部財務資金往來記錄應當服從以下原則：4.1、準確性原則：記錄應當真實準確、詳盡完整。4.2、及時性原則：記錄應當及時完善，不應拖延。4.3、規(guī)范性原則：記錄應符合財務管理、法律法規(guī)和會計準則等要求。四、制度執(zhí)行與監(jiān)督4.1、制度執(zhí)行：本制度的執(zhí)行由公司內部財務人員負責，制度的配套制度已經制定，各部門應當認真履行職責。4.2、制度監(jiān)督：公司內部財務人員負責本制度的監(jiān)督，并根據實際情況進行調整和完善，確保財務資金安全和準確性。五、制度的解釋和修改本制度的解釋權和修改權歸公司內部財務管理人員所有，經總經理或者財務總監(jiān)審批后執(zhí)行。六、附則本制度自頒布之日起正式實施，同時廢止公司內部現(xiàn)有

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