固定資產(chǎn)管理辦法及供應(yīng)管理用戶手冊

森澤能源科技有限公司固定資產(chǎn)管理辦法編制日期：20XX年8月6日目錄1總則……………12固定資產(chǎn)的定義………………13固定資產(chǎn)實(shí)物形態(tài)分類………13.1房屋建筑物類……………13.2生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施類………23.3計(jì)量器具、儀器儀表類…………………23.4安全、消防及環(huán)保類……………………23.5計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電腦類……………………23.6辦公設(shè)備、用具用品類…………………23.7生活、福利設(shè)施類………24固定資產(chǎn)取得…………………24.1固定資產(chǎn)的購置…………24.2固定資產(chǎn)的領(lǐng)用及編碼………………34.3固定資產(chǎn)組織轉(zhuǎn)固………45固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)及折舊………45.1固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)……………45.2折舊辦法…………………55.3固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備………65.4在建工程…………………66固定資產(chǎn)的處置………………76.1對閑置、低效實(shí)物資產(chǎn)的處理…………76.2固定資產(chǎn)的報(bào)廢…………86.3固定資產(chǎn)處置與核銷……………………96.4固定資產(chǎn)調(diào)劑……………96.5固定資產(chǎn)保險(xiǎn)索賠………107固定資產(chǎn)日常管理……………137.1固定資產(chǎn)管控構(gòu)架………137.2實(shí)物資產(chǎn)歸口管理劃分…………………137.3固定資產(chǎn)臺賬管理………148固定資產(chǎn)三級管理部門職責(zé)…………………158.1固定資產(chǎn)價(jià)值形態(tài)管理部門主要職責(zé)…………………158.2實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門主要職責(zé)………168.3固定資產(chǎn)使用部門主要職責(zé)……………209附則……………22 －PAGE28－森澤能源科技有限公司固定資產(chǎn)管理辦法1總則為提高本公司固定資產(chǎn)投資綜合效能、防止資產(chǎn)流失，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)保值增值，根據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定如下規(guī)定。2固定資產(chǎn)的定義2.1固定資產(chǎn)是指使用年限超過一年、單位價(jià)值在2000元以上的房屋建筑物、構(gòu)筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其它與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的電子設(shè)備、計(jì)量、監(jiān)測器具、工具等。2.2不屬于生產(chǎn)經(jīng)營的主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2000元以上，并且使用年限超過一年的，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)。2.3為了加強(qiáng)企業(yè)資產(chǎn)的有效管理，除嚴(yán)格按上述固定資產(chǎn)定義管理外，將本公司在生產(chǎn)經(jīng)營中，投資單位價(jià)值在500～2000元，使用年限在二年以上的小型設(shè)備、工具、計(jì)量器、可攜式儀器和辦公設(shè)備等，列入固定資產(chǎn)目錄，并按固定資產(chǎn)實(shí)物形態(tài)管理要求統(tǒng)一管理。3固定資產(chǎn)實(shí)物形態(tài)分類3.1房屋建筑物類：包括生產(chǎn)用、非生產(chǎn)用的廠房、辦公樓、宿舍、站房、平臺、護(hù)坡、道路、圍墻、水池等固定資產(chǎn)。3.2生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施類：包括生產(chǎn)用的機(jī)械設(shè)備、自制非標(biāo)設(shè)備、機(jī)修、機(jī)加切割及焊接設(shè)備、起重設(shè)備、運(yùn)輸車輛、供水、供電動(dòng)力設(shè)備等固定資產(chǎn)。3.3計(jì)量器具、儀器儀表類：包括計(jì)量器具、探傷設(shè)備、手?jǐn)y式儀器儀表等固定資產(chǎn)。3.4安全、消防及環(huán)保類：包括防爆風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備、除塵器、真空吸油設(shè)備等。3.5計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電腦類：包括系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備、計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備、數(shù)碼產(chǎn)品、通信設(shè)備等固定資產(chǎn)。3.6辦公設(shè)備、用具用品類：包括視頻音像設(shè)備、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)、移動(dòng)電話等固定資產(chǎn)。3.7生活、福利設(shè)施類：包括公務(wù)用車（含救護(hù)車）、交通船、大客車、輔助車輛、電視機(jī)、空調(diào)器、辦公家具、寢具、廚房用具、福利設(shè)施、醫(yī)療救護(hù)器械等固定資產(chǎn)。4固定資產(chǎn)取得4.1固定資產(chǎn)的購置固定資產(chǎn)購置按森澤公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.1.1年度預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)所需固定資產(chǎn)購置申請，申請部門→歸口管理部門或主管領(lǐng)導(dǎo)（≤1萬元）→分管副總（＞1萬元且≤5萬元）→總經(jīng)理（5—100萬元）董事長、（＞100萬元）。4.1.2

非生產(chǎn)用機(jī)動(dòng)車輛購置的立項(xiàng)申請董事長審批。4.1.3

基建工程類的立項(xiàng)和合同，按照森澤集團(tuán)基建項(xiàng)目設(shè)計(jì)清單及4.1.1規(guī)定執(zhí)行。其余修繕、美化、等零星工程不論金額大小，均需立項(xiàng)、預(yù)算，由總經(jīng)理審批。4.2固定資產(chǎn)的領(lǐng)用及編碼為加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)設(shè)備的有序管理，購買的固定資產(chǎn)必須經(jīng)實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門統(tǒng)一編碼。各部門在向各倉庫領(lǐng)用已入庫的固定資產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施（安裝類固定資產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施除外）時(shí)，除正常辦理領(lǐng)用手續(xù)外，還應(yīng)到實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門進(jìn)行登記并取得該設(shè)備、設(shè)施的統(tǒng)一編碼，同時(shí)必須在領(lǐng)料單上填寫該設(shè)備、設(shè)施編碼并由實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門加蓋同意領(lǐng)用章。未經(jīng)歸口管理部門同意而領(lǐng)用并造成歸口管理部門臺賬登記缺失的,將追究倉庫負(fù)責(zé)人和保管員的責(zé)任。4.3固定資產(chǎn)組織轉(zhuǎn)固自制或采購的新增固定資產(chǎn)項(xiàng)目，在自制完工或采購到貨后，項(xiàng)目主管部門應(yīng)根據(jù)自制項(xiàng)目完工通知單或采購到貨通知，由設(shè)備實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門會同財(cái)務(wù)部組織，按固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固技術(shù)要求進(jìn)行轉(zhuǎn)固，轉(zhuǎn)固活動(dòng)必須由項(xiàng)目的專業(yè)管理、使用、自制、采購等部門參加。5固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)及折舊5.1固定資產(chǎn)計(jì)價(jià)固定資產(chǎn)按取得時(shí)的實(shí)際成本作為入賬價(jià)值，固定資產(chǎn)取得的成本應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體情況分別確定。5.1.1購入的固定資產(chǎn)，以買價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、保險(xiǎn)、安裝、調(diào)試等費(fèi)用及應(yīng)繳納的稅金之和作為入賬價(jià)值。5.1.2自制、自建的固定資產(chǎn)，以固定資產(chǎn)達(dá)到可使用狀態(tài)前發(fā)生的制造、建造等實(shí)際支出及資本化利息作為入賬價(jià)值。5.1.3集團(tuán)內(nèi)部有償調(diào)撥的固定資產(chǎn)，按調(diào)出單位的賬面凈值加上支付的運(yùn)輸費(fèi)、安裝費(fèi)與相關(guān)稅費(fèi)之和作為入賬價(jià)值；或者按照調(diào)入調(diào)出雙方協(xié)商的價(jià)格，作為入賬價(jià)值。5.1.4因擴(kuò)充、更換、翻新和技術(shù)改造而增加的固定資產(chǎn)，按照所發(fā)生的相關(guān)支出增加固定資產(chǎn)原價(jià)。5.1.5盤盈的固定資產(chǎn)，按其市價(jià)或同類、類似固定資產(chǎn)的市場價(jià)格，減去按該項(xiàng)資產(chǎn)的新舊程度估計(jì)的價(jià)值損耗后的余額作為其成本。5.2折舊辦法5.2.1固定資產(chǎn)計(jì)提折舊范圍除已提足折舊繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)、提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)外，公司應(yīng)對所有固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。5.2.2公司固定資產(chǎn)折舊采取平均年限法分類計(jì)提，各類固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)使用年限、殘值率及年折舊率等如下表。固定資產(chǎn)分類折舊計(jì)算表類別使用年限年折舊率殘值率房屋、構(gòu)筑物30-50年3.17%-1.9%5%機(jī)器設(shè)備10-20年9.5%-4.75%5%運(yùn)輸設(shè)備8-20年11.875%-4.75%5%電器設(shè)備5年19%5%辦公設(shè)備及其他5年19%5%5.3固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)劃財(cái)務(wù)部會同實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門和使用部門在年末對固定資產(chǎn)逐項(xiàng)進(jìn)行檢查，根據(jù)其使用形態(tài)和市場價(jià)格變化提取固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。5.4在建工程5.4.1在建工程立項(xiàng)在建工程包括固定資產(chǎn)新建工程、改擴(kuò)建工程等項(xiàng)目。公司新的工程應(yīng)按規(guī)定的申報(bào)手續(xù)和審批權(quán)限立項(xiàng)后實(shí)施，填報(bào)《基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)表》（見附件1）。5.4.2在建工程的計(jì)價(jià)各項(xiàng)工程的日常核算是以實(shí)際成本計(jì)價(jià)，在建工程達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)前發(fā)生的在建工程專門借款利息、折價(jià)或溢價(jià)等費(fèi)用計(jì)入在建工程的成本。5.4.3在建工程發(fā)生單項(xiàng)或單位工程報(bào)廢或毀損，減去殘料價(jià)值和過失人或保險(xiǎn)公司等賠款后的凈損失，計(jì)入繼續(xù)施工的工程成本。如為非常原因造成的報(bào)廢或毀損，或在建工程項(xiàng)目全部報(bào)廢或毀損，應(yīng)將其凈損失直接計(jì)入當(dāng)期營業(yè)外支出。6固定資產(chǎn)的處置6.1對閑置、低效實(shí)物資產(chǎn)的處理6.1.1設(shè)備連續(xù)停用6個(gè)月以上時(shí)，使用部門應(yīng)辦理封存手續(xù)，就地封存保管，并有明顯封存標(biāo)志。設(shè)備封存時(shí)，使用部門要進(jìn)行一次全面維修，并采取防塵、防銹、防潮措施，指定專人保管、定期檢查和保養(yǎng)，所有封存設(shè)備要達(dá)到完好設(shè)備要求。6.1.2公司除了在用、備用、維修、改裝及特種儲備所必須的設(shè)備外，其它連續(xù)停用一年以上的設(shè)備為閑置設(shè)備，各部門應(yīng)報(bào)實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門。6.1.3對長期封存的閑置設(shè)備，要積極進(jìn)行調(diào)劑處理。設(shè)備的轉(zhuǎn)讓，需對設(shè)備進(jìn)行評估后辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù)，并填報(bào)《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓審批單》（見附件2）。6.2固定資產(chǎn)的報(bào)廢6.2.1固定資產(chǎn)報(bào)廢包括固定資產(chǎn)的自然正常報(bào)廢和固定資產(chǎn)的非正常報(bào)廢。6.2.2固定資產(chǎn)的自然正常報(bào)廢指固定資產(chǎn)在計(jì)提折舊完畢后，不能滿足繼續(xù)使用的技術(shù)要求和安全要求，如：設(shè)備結(jié)構(gòu)陳舊、磨損嚴(yán)重，經(jīng)大修理后性能或精度仍不能滿足產(chǎn)品的工藝和質(zhì)量要求的設(shè)備。或雖未到規(guī)定使用年限，但由于技術(shù)改造或生產(chǎn)工藝改變而無法利用的設(shè)備，以及正常損壞無法修復(fù)的或雖能修復(fù)卻不如更新來的經(jīng)濟(jì)的設(shè)備。固定資產(chǎn)自然正常報(bào)廢時(shí)，由固定資產(chǎn)使用部門提出報(bào)廢申請，填報(bào)《固定資產(chǎn)報(bào)廢審批單》（見附件3），報(bào)實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門做出處理意見，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（6.2.3固定資產(chǎn)的非正常報(bào)廢指固定資產(chǎn)在未計(jì)提完折舊前因自然災(zāi)害或責(zé)任事故遺失或損毀。固定資產(chǎn)非正常報(bào)廢時(shí)，由固定資產(chǎn)使用部門出具事故報(bào)告，并填報(bào)《固定資報(bào)廢審批單》，報(bào)實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門做出處理意見，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。，6.3固定資產(chǎn)處置與核銷6.3.1財(cái)務(wù)部、實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門、使用部門對已報(bào)廢的設(shè)備要根據(jù)審批完成的《固定資產(chǎn)報(bào)廢審批單》及時(shí)辦理資產(chǎn)核銷和設(shè)備檔案處理。6.3.2報(bào)廢設(shè)備由物資部統(tǒng)一處置，其他部門無權(quán)對報(bào)廢設(shè)備出售，對無法出售的設(shè)備，可作材料或廢鋼回收。報(bào)廢設(shè)備、材料或廢鋼等由物資部廢品回收站負(fù)責(zé)出售，收入由計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收取并入賬。6.4固定資產(chǎn)調(diào)劑6.4.1固定資產(chǎn)調(diào)劑原則固定資產(chǎn)調(diào)劑以最大限度的發(fā)揮固定資產(chǎn)使用效益為宗旨，采取有償調(diào)劑原則。公司閑置固定資產(chǎn)，首先在本公司內(nèi)調(diào)劑，實(shí)屬不需要的，可申請?jiān)诩瘓F(tuán)內(nèi)部調(diào)劑。6.4.2固定資產(chǎn)調(diào)劑審批程序6.4.2.1各部門之間的固定資產(chǎn)調(diào)劑，由調(diào)入部門填制固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥轉(zhuǎn)移單，經(jīng)實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門確定后報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定,并由財(cái)務(wù)部簽署審核意見。固定資產(chǎn)調(diào)撥轉(zhuǎn)移單(見附件4)一式四聯(lián)：調(diào)出部門、調(diào)入部門、實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門和財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)，財(cái)務(wù)部據(jù)此進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理，實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門和調(diào)入、調(diào)出部門則據(jù)此做好固定資產(chǎn)臺賬變更登記工作。6.4.2.2固定資產(chǎn)調(diào)劑的計(jì)價(jià)及結(jié)算調(diào)劑固定資產(chǎn)按原值減去累計(jì)折舊后的凈值計(jì)算價(jià)格。由于各種特殊原因需按市場重置價(jià)格計(jì)算的，須由公司財(cái)務(wù)部審核后報(bào)公司第一負(fù)責(zé)人審批。調(diào)入固定資產(chǎn)的成員公司按固定資產(chǎn)凈值或市場重置價(jià)格與調(diào)出固定資產(chǎn)的成員公司進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。7固定資產(chǎn)日常管理7.1固定資產(chǎn)管控構(gòu)架公司固定資產(chǎn)管理按三級管理模式運(yùn)行，集團(tuán)財(cái)務(wù)部為公司授權(quán)的一級管控部門，實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門為二級管理部門，使用部門為三級管理部門。各成員公司的財(cái)務(wù)部門和實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門對所轄屬范圍的固定資產(chǎn)向本公司和上級公司相應(yīng)的職能部門負(fù)責(zé)。7.2實(shí)物資產(chǎn)歸口管理劃分7.2.1基建工程部：負(fù)責(zé)建筑、構(gòu)筑物類固定資產(chǎn)管理。7.2.2安全生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、安全、消防、環(huán)保類固定資產(chǎn)管理。類固定資產(chǎn)管理。7.2.3計(jì)量質(zhì)控部：負(fù)責(zé)計(jì)量器具、檢測設(shè)備、儀器儀表類固定資產(chǎn)管理。7.2.4政務(wù)部：負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、電腦類、辦公用具、上牌車輛、及生活、福利設(shè)施類固定資產(chǎn)管理。7.3固定資產(chǎn)臺賬管理固定資產(chǎn)臺賬是固定資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物管理的基礎(chǔ)，公司通過建立三級臺賬方式實(shí)現(xiàn)管控。集團(tuán)財(cái)務(wù)部的固定資產(chǎn)明細(xì)賬作為一級臺賬是公司對外反映固定資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)信息的依據(jù)，它的管理責(zé)任落實(shí)到實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門；歸口管理部門資產(chǎn)信息必須以一級臺賬為基準(zhǔn)，在建立完善二級臺賬管理的同時(shí)責(zé)任落實(shí)到使用部門；各使用部門建立三級臺賬對固定資產(chǎn)的管理落實(shí)到保管責(zé)任人。7.3.1固定資產(chǎn)使用部門臺賬內(nèi)容應(yīng)包括：資產(chǎn)編碼、資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、出廠單位、計(jì)量單位、數(shù)量、附屬設(shè)備、使用狀況、存放地點(diǎn)、使用部門科室、保管責(zé)任人、開始使用日期（調(diào)入日期）、使用年限。7.3.2實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門臺賬在使用部門臺賬的基礎(chǔ)上應(yīng)增加調(diào)劑和大修理記錄的內(nèi)容。7.3.3集團(tuán)財(cái)務(wù)部的臺賬在實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門臺賬的基礎(chǔ)上應(yīng)增加固定資產(chǎn)的價(jià)值和累計(jì)折舊情況。7.3.4公司固定資產(chǎn)編碼，除生產(chǎn)用專業(yè)設(shè)備外，通用設(shè)備統(tǒng)一按森澤集團(tuán)資產(chǎn)類型編碼編制，7.3.5每月月初5日前各使用部門向?qū)嵨镔Y產(chǎn)歸口管理部門報(bào)送上月固定資產(chǎn)變動(dòng)情況表，歸口管理部門據(jù)此進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查明原因并予以調(diào)整。7.3.6每月月初10日前實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門向集團(tuán)財(cái)務(wù)部報(bào)送上月固定資產(chǎn)變動(dòng)情況表，財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理中心據(jù)此進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查明原因并予以調(diào)整。7.3.7實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門臺賬和各使用部門臺賬每季度由財(cái)務(wù)部牽頭核對一次，并進(jìn)行實(shí)物抽查，每次臺賬的核對要有相關(guān)責(zé)任人簽字并保留核對記錄。7.3.8每年年末由集團(tuán)財(cái)務(wù)部牽頭，以一級臺賬為基準(zhǔn)對公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并形成清查報(bào)告。8固定資產(chǎn)三級管理部門職責(zé)8.1固定資產(chǎn)一級管理部門主要職責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)部是公司固定資產(chǎn)價(jià)值形態(tài)管理的職能部門，按會計(jì)準(zhǔn)則和本公司會計(jì)核算、財(cái)務(wù)制度的規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)核算。8.1.1負(fù)責(zé)新增固定資產(chǎn)的費(fèi)用管理和資本化核算，經(jīng)轉(zhuǎn)固驗(yàn)收的固定資產(chǎn)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固驗(yàn)收單，按應(yīng)計(jì)價(jià)值納入公司固定資產(chǎn)目錄管理。8.1.2掌握公司全部固定資產(chǎn)的臺賬，制定統(tǒng)一臺賬格式，對固定資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，按規(guī)定審核和辦理固定資產(chǎn)各類憑證及時(shí)登記賬卡，監(jiān)督實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門和使用部門做到賬、卡、物相符。8.1.3會同實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門共同組織固定資產(chǎn)的驗(yàn)收、移動(dòng)、調(diào)撥、出售、報(bào)廢等變動(dòng)工作，辦理固定資產(chǎn)增減變動(dòng)、計(jì)提折舊的會計(jì)核算等。8.1.4負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)的維修費(fèi)、更新改造費(fèi)等進(jìn)行結(jié)算和賬務(wù)處理。8.1.5對固定資產(chǎn)的處置提出意見和建議。8.1.6負(fù)責(zé)對使用過程中的固定資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，確保公司資產(chǎn)保值增值。8.1.7負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)設(shè)施的保險(xiǎn)工作。8.1.8根據(jù)有關(guān)部門提供的計(jì)劃資料，核編財(cái)務(wù)收支計(jì)劃中有關(guān)固定資產(chǎn)的各項(xiàng)計(jì)劃。8.2固定資產(chǎn)二級管理部門主要職責(zé)8.2.1安全生產(chǎn)部是生產(chǎn)環(huán)節(jié)實(shí)物資產(chǎn)的歸口管理部門，主要職責(zé)為：8.2.1.1貫徹、執(zhí)行國家和集團(tuán)有關(guān)固定資產(chǎn)管理的方針、政策、法規(guī)和規(guī)定。8.2.1.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理工作，根據(jù)公司《固定資產(chǎn)管理辦法》制定公司設(shè)備管理規(guī)章制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核獎(jiǎng)懲辦法，并對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核。8.2.1.3負(fù)責(zé)制定公司設(shè)備管理技術(shù)經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)，負(fù)責(zé)指標(biāo)的數(shù)據(jù)采集和統(tǒng)計(jì)分析，主要生產(chǎn)設(shè)備完好率必須達(dá)到90%以上。8.2.1.4積極推廣設(shè)備現(xiàn)代化管理辦法，對設(shè)備進(jìn)行綜合管理。8.2.1.5參與技措技改更新改造中設(shè)備項(xiàng)目的規(guī)劃、選型、購置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收。8.2.1.6負(fù)責(zé)設(shè)備臺賬、撥交、變動(dòng)、調(diào)撥、租借、封存、報(bào)廢處理等工作，確保設(shè)備賬物相符，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)管理。8.2.1.7負(fù)責(zé)設(shè)備驗(yàn)收轉(zhuǎn)固后的日常業(yè)務(wù)管理、技術(shù)管理、檔案管理、現(xiàn)場管理及維修管理等工作。8.2.1.8負(fù)責(zé)編制設(shè)備大修理計(jì)劃，并組織實(shí)施。8.2.1.9負(fù)責(zé)編制設(shè)備一、二級保養(yǎng)計(jì)劃，并督促使用部門實(shí)施。8.2.1.10負(fù)責(zé)保管公司生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)資料，并保證齊全完整，提供查閱。8.2.1.11組織對公司設(shè)備使用部門的設(shè)備檢查評比工作，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，提高設(shè)備管理水平。8.2.1.12組織對起重設(shè)備、電梯、壓力容器、壓力管道、供電設(shè)施等進(jìn)行定期安全檢測，保證特種設(shè)備安全運(yùn)行。8.2.1.13組織設(shè)備、動(dòng)力事故的分析，按照“三不放過”的原則，提出防范措施和處理意見。8.2.1.14會同有關(guān)部門組織設(shè)備管理人員、維修人員與操作人員的技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高有關(guān)人員的業(yè)務(wù)水平。8.3固定資產(chǎn)三級管理部門主要職責(zé)各使用部門應(yīng)有一位領(lǐng)導(dǎo)分管部門固定資產(chǎn)管理工作，并指定一名以上資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)部門固定資產(chǎn)的日常管理工作，按要求報(bào)送報(bào)表和資料。資產(chǎn)管理員業(yè)務(wù)上受實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門指導(dǎo),各部門應(yīng)根據(jù)下列基本要求制訂本部門相應(yīng)的固定資產(chǎn)管理規(guī)章、資產(chǎn)管理員和責(zé)任人員工作職責(zé)。8.3.1建立“誰使用誰管理”的設(shè)備崗位責(zé)任制，教育操作人員愛護(hù)設(shè)備、合理使用，確保設(shè)備安全、經(jīng)濟(jì)地運(yùn)行，不斷提高固定資產(chǎn)利用率和完好率。8.3.2使用部門應(yīng)接受實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門或生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并根據(jù)資產(chǎn)的技術(shù)狀況和生產(chǎn)的需要，及時(shí)對增減、修理、封存、啟封、報(bào)廢等提出建議。負(fù)責(zé)對固定資產(chǎn)封存和報(bào)廢后的清理工作。8.3.3認(rèn)真執(zhí)行實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門制訂的固定資產(chǎn)檢修計(jì)劃，有責(zé)任會同維修人員搞好日常維修保養(yǎng)和一、二級保養(yǎng)工作。8.3.4做好設(shè)備故障管理工作，積極開展設(shè)備狀態(tài)檢測和技術(shù)診斷，防止一般事故發(fā)生，杜絕重大、特大設(shè)備事故。8.3.5本部門發(fā)生固定資產(chǎn)事故后，及時(shí)上報(bào)實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門進(jìn)行保險(xiǎn)索賠報(bào)案，并組織分析事故發(fā)生原因，做到固定資產(chǎn)事故“三不放過”。8.3.6組織參加固定資產(chǎn)檢查評比活動(dòng)，對本部門的固定資產(chǎn)管理、使用和維護(hù)負(fù)責(zé)，保證固定資產(chǎn)完好，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。8.3.7參與本部門固定資產(chǎn)的驗(yàn)收、盤點(diǎn)、編碼核對、清查、拆除等工作，管理好本部門固定資產(chǎn)賬、卡，隨時(shí)做好資產(chǎn)狀況記錄，保證賬、卡、物相符，防止固定資產(chǎn)流失。9附則9.1本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，原有的有關(guān)規(guī)定與本辦法有沖突的，一律以本辦法為準(zhǔn)。9.2各成員公司固定資產(chǎn)管理由財(cái)務(wù)部門參照本辦法制訂并執(zhí)行。9.3本辦法由集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。附件：1、基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)表2、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓審批單3、固定資產(chǎn)報(bào)廢審批單4、固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥轉(zhuǎn)移單附件1：森澤能源科技有限公司基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)表填表日期：年月日№：0000000工程項(xiàng)目類別數(shù)量申請部門填寫規(guī)格型號或設(shè)備編碼申報(bào)部門申報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系人聯(lián)系電話費(fèi)用預(yù)算名稱土建費(fèi)（萬元）設(shè)備采購費(fèi)（萬元）制造安裝費(fèi)（萬元）合計(jì)申報(bào)原因計(jì)劃開工日期計(jì)劃完工日期主管部門主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：年月日年月日評估意見簽字：年月日計(jì)

財(cái)

部

預(yù)

算

審

核工程項(xiàng)目編碼：計(jì)財(cái)部總經(jīng)理審核簽字：分管副總裁審核簽字：財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字：年月日年月日年月日總裁核批簽字：副董事長核批簽字：董事長審批簽字：年月日年月日年月日附件2：森澤能源科技有限公司固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓審批單№：0000000填表日期：年月日單位：元設(shè)備名稱設(shè)備型號設(shè)備編碼原值已提折舊凈值原使用部門擬轉(zhuǎn)給單位擬轉(zhuǎn)讓金額人民幣（大寫）￥轉(zhuǎn)讓原因?qū)嵨镔Y產(chǎn)歸口管理部門審核意見分管副總意見計(jì)財(cái)部審核意見財(cái)務(wù)總監(jiān)意見總經(jīng)理意見副董事長意見董事長審批附件3：森澤能源科技有限公司固定資產(chǎn)報(bào)廢審批單№：0000000填表日期：年月日單位：元設(shè)備名稱設(shè)備型號設(shè)備編碼原值已提折舊凈值制造廠出廠年份使用年限設(shè)備現(xiàn)狀及報(bào)廢原因使用部門申報(bào)意見實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門審核意見分管副總裁意見計(jì)財(cái)部審核意見財(cái)務(wù)總監(jiān)意見總經(jīng)理意見副董事長意見董事長審批附件4：森澤能源科技有限公司固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥轉(zhuǎn)移單№：0000000填表日期：年月日單位：元設(shè)備名稱設(shè)備型號設(shè)備編碼原值已提折舊凈值原使用部門存放地點(diǎn)調(diào)入使用部門擬存放地點(diǎn)調(diào)撥原因撥出部門意見撥入部門意見實(shí)物資產(chǎn)歸口管理部門審核意見分管副總裁審批計(jì)財(cái)部審核意見供應(yīng)管理用戶手冊TOC\o"1-3"\h\z1概述 32業(yè)務(wù)流程圖 33功能說明 43.1單據(jù)錄入 43.1.1采購計(jì)劃錄入 43.1.2詢價(jià)單 53.1.3采購訂單 73.1.4采購收料 93.1.5采購?fù)肆?113.1.6催貨單 123.1.7索賠單 123.2數(shù)據(jù)處理 153.2.1采購計(jì)劃審核 153.2.2詢價(jià)單審核 153.2.3采購訂單審核 153.2.4采購收料審核 153.2.5采購?fù)肆蠈徍?163.2.6索賠單審核 163.3明細(xì)查詢 173.3.1采購計(jì)劃明細(xì) 173.3.2詢價(jià)單明細(xì) 173.3.3采購訂單明細(xì) 173.3.4采購收料明細(xì) 173.3.5采購?fù)肆厦骷?xì) 173.3.6索賠單明細(xì) 183.4單據(jù)一覽 193.4.1采購計(jì)劃一覽表 193.4.2詢價(jià)單一覽表 193.4.3采購訂單一覽表 193.4.4采購收料一覽表 193.4.5采購?fù)肆弦挥[表 193.4.6索賠單一覽表 203.5綜合統(tǒng)計(jì) 213.5.1采購訂單跟蹤 213.5.2采購?fù)肆辖y(tǒng)計(jì) 213.5.3綜合統(tǒng)計(jì) 213.5.4索賠統(tǒng)計(jì) 213.5.5低值易耗品領(lǐng)料統(tǒng)計(jì) 213.6變更處理 233.6.1采購收料沖紅 233.6.2采購?fù)肆蠜_紅 233.6.3采購訂單完成 243.6.4采購計(jì)劃完成 243.7基礎(chǔ)設(shè)置 253.7.1產(chǎn)地設(shè)置 253.7.2交貨地址設(shè)置 253.7.3參數(shù)設(shè)置 251概述該子系統(tǒng)管理企業(yè)物資供應(yīng)。其中采購計(jì)劃由業(yè)務(wù)人員依據(jù)庫存狀況、物料需求和資金額度制定。非生產(chǎn)物資的計(jì)劃由有關(guān)部門制定，報(bào)供應(yīng)審核執(zhí)行。設(shè)備的計(jì)劃和執(zhí)行由設(shè)備部門執(zhí)行。2業(yè)務(wù)流程圖3功能說明3.1單據(jù)錄入3.1.1采購計(jì)劃錄入采購計(jì)劃根據(jù)物料需求計(jì)劃生成。是對原材料、低值物品等物資的采購計(jì)劃，同時(shí)可以對采購的數(shù)量、需求日期等進(jìn)行管理。1、功能說明來源：采購計(jì)劃可以由物料需求計(jì)劃運(yùn)算后生成的?？梢愿鶕?jù)最低庫存生成可以手工錄入審核后的采購計(jì)劃不能再修改。采購計(jì)劃完成后不能再進(jìn)行任何操作，在詢價(jià)和采購訂單中不能再對此采購計(jì)劃進(jìn)行引入。根據(jù)庫存生成：首先選擇原材料或低值易耗品，然后根據(jù)物料的最低庫存量自動(dòng)生成采購計(jì)劃。生成的采購計(jì)劃數(shù)量＝最低庫存量－當(dāng)前庫存量<0的部分。采購計(jì)劃表（cgjh）單號序號物料編碼物料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額需求日期備注主鍵主鍵非空非空非空非空2、各字段的含義及錄入要求單號：自動(dòng)記錄用戶的計(jì)劃單號，單號的格式為“CGJH”+日期＋四位流水號，如：CGJH0303010001；序號：明細(xì)數(shù)據(jù)的記錄序列號，系統(tǒng)自動(dòng)給出，用戶不能修改；物料編碼：當(dāng)前單據(jù)所涉及物料的編碼，用戶可從下拉窗口中選擇或手工錄入正確編碼后，系統(tǒng)自動(dòng)帶出該物料編碼的名稱、規(guī)格；物料名稱：由物料編碼系統(tǒng)從wlsx表中自動(dòng)帶出；規(guī)格：由物料編碼系統(tǒng)從wlsx表中自動(dòng)帶出；單位：物料編碼的基本單位，用戶可從下拉窗口中選擇改變；數(shù)量：發(fā)生此業(yè)務(wù)關(guān)系的數(shù)量，用戶手工錄入；單價(jià)：發(fā)生此業(yè)務(wù)關(guān)系的單價(jià)，用戶手工錄入；金額：發(fā)生此業(yè)務(wù)關(guān)系的金額，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)數(shù)量和單價(jià)自動(dòng)算出；需求日期：本次業(yè)務(wù)的需求日期，用戶手工錄入；備注：對當(dāng)前單據(jù)的附注說明；3.1.2詢價(jià)單對需要采購的物料進(jìn)行詢價(jià)。功能說明：可以由兩種方式生成：人工錄入；由采購計(jì)劃引入生成。詢價(jià)單單據(jù)錄入保存。詢價(jià)單主表（cgdd）單號結(jié)算時(shí)間付款方式付款條件供應(yīng)商對方聯(lián)系人票據(jù)種類供應(yīng)商地址運(yùn)輸方式運(yùn)輸支付方主鍵非空運(yùn)費(fèi)預(yù)計(jì)幣種匯率聯(lián)系人服務(wù)要求質(zhì)量要求索賠要求備注制單人制單日期詢價(jià)單明細(xì)表（cgdd_m）序號物料編碼物料名稱圖號規(guī)格產(chǎn)地(材料)單位模具頭數(shù)數(shù)量單價(jià)最近單價(jià)金額交貨日期備注主鍵非空非空非空非空非空非空各字段的含義及錄入要求:單號：自動(dòng)記錄用戶的詢價(jià)單號，單號的格式為“CGXJ”+日期＋四位流水號，如：CGXJ0303010001；結(jié)算時(shí)間：本交業(yè)務(wù)進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算的時(shí)間，系統(tǒng)默認(rèn)為空，用戶必須輸入；付款方式：用戶可從下拉窗口中選擇(下拉數(shù)據(jù)來自于“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”→“財(cái)務(wù)類設(shè)置”→“付款方式設(shè)置”)；付款條件：用戶可從下拉窗口中選擇(下拉數(shù)據(jù)來自于“銷售管理”→“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”→“付款條件方式設(shè)置”)；供應(yīng)商：發(fā)生本次業(yè)務(wù)關(guān)系的供應(yīng)商，用戶可輸入編碼或名稱，系統(tǒng)自動(dòng)匹配相應(yīng)的供應(yīng)商、聯(lián)系人、供應(yīng)商地址；對方聯(lián)系人：供應(yīng)商方的聯(lián)系人，由供應(yīng)商編碼帶出；票據(jù)種類：下拉選擇；供應(yīng)商地址：由供應(yīng)商編碼帶出運(yùn)輸方式：運(yùn)送本次業(yè)務(wù)物料的運(yùn)輸方式，用戶從下拉窗口選擇；運(yùn)輸支付方：用于確定本次運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用由本方付或?qū)Ψ礁叮脩魪南吕翱谶x擇；運(yùn)費(fèi)預(yù)計(jì)：本次業(yè)務(wù)發(fā)生開始到完成所需的運(yùn)輸費(fèi)用，手工錄入；幣種：錄入發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)牽涉金額計(jì)算時(shí)所用的幣種，默認(rèn)為系統(tǒng)本位幣，可以修改。；匯率：當(dāng)前幣種相對于系統(tǒng)本位幣的兌換率（由當(dāng)前幣種自動(dòng)帶出），相應(yīng)地默認(rèn)為1；聯(lián)系人：本廠負(fù)責(zé)本次業(yè)務(wù)的人員,系統(tǒng)默認(rèn)上次輸入的聯(lián)系人,可修改；服務(wù)要求：手工錄入；質(zhì)量要求：手工錄入；索賠要求：手工錄入；備注：對當(dāng)前單據(jù)的附注說明；制單人：錄入此單據(jù)的操作員，默認(rèn)為系統(tǒng)登陸時(shí)的操作員，不能修改；制單日期：錄入此單據(jù)的操作日期，默認(rèn)為系統(tǒng)登陸的日期，不能修改；序號：發(fā)生此筆業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，明細(xì)的記錄順序號，保存時(shí)自動(dòng)賦值為當(dāng)前行號；物料編碼：當(dāng)前單據(jù)所涉及的物料的編碼，錄入或選擇正確的物料編碼后將自動(dòng)帶出物料名稱、圖號、規(guī)格、單位、單價(jià)、最近成交價(jià)。物料名稱：由物料編碼自動(dòng)帶出；圖號：由物料編碼自動(dòng)帶出；規(guī)格：由物料自動(dòng)帶出；產(chǎn)地：相應(yīng)物料的產(chǎn)地，手工錄入或下拉選擇；模具頭數(shù)：本物料為進(jìn)行詢價(jià)的模具時(shí)，模具相應(yīng)的模具頭數(shù)；單位：當(dāng)前物料的單位；數(shù)量(相應(yīng)于當(dāng)前單位)：錄入當(dāng)前物料發(fā)生此筆業(yè)務(wù)關(guān)系的數(shù)量；單價(jià)：取wlsx中的計(jì)劃單價(jià)，可修改；最近單價(jià)：最近成交價(jià)取wlsx中的最近成交價(jià)。金額：系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)數(shù)量和單價(jià)自動(dòng)算出；交貨日期：交貨日期自動(dòng)默認(rèn)為當(dāng)前日期加一個(gè)星期，可以更改；備注：對當(dāng)前明細(xì)數(shù)據(jù)的附加說明；3.1.3采購訂單進(jìn)行采購訂單的錄入。采購訂單可以由采購計(jì)劃或詢價(jià)單引入生成，也可以直接由人工錄入，對于同一種采購物可以提供多個(gè)采購價(jià)進(jìn)行參考、對比。采購訂單簽定審核后則可以進(jìn)行收料處理.功能說明：可以由兩種方式生成：人工錄入；由采購計(jì)劃、詢價(jià)單引入生成。采購訂單單據(jù)錄入保存。采購訂單主表（cgdd）單號供應(yīng)商運(yùn)輸支付方運(yùn)費(fèi)預(yù)計(jì)備注制單人制單日期主鍵非空采購訂單明細(xì)表（cgdd_m）序號物料編碼物料名稱圖號規(guī)格產(chǎn)地(材料)單位模具頭數(shù)數(shù)量單價(jià)最近單價(jià)金額交貨日期備注非空非空非空非空各字段的含義及錄入要求:單號：自動(dòng)記錄用戶的訂單單號，單號的格式為“CGDD”+日期＋四位流水號，如：CGDD0303010001；供應(yīng)商：發(fā)生本次業(yè)務(wù)關(guān)系的供應(yīng)商，用戶可輸入編碼或名稱，系統(tǒng)自動(dòng)匹配相應(yīng)的供應(yīng)商、聯(lián)系人、供應(yīng)商地址；運(yùn)輸支付方：用于確定本次運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用由本方付或?qū)Ψ礁?，用戶從下拉窗口選擇；運(yùn)費(fèi)預(yù)計(jì)：本次業(yè)務(wù)發(fā)生開始到完成所需的運(yùn)輸費(fèi)用，手工錄入；備注：對當(dāng)前單據(jù)的附注說明；制單人：錄入此單據(jù)的操作員，默認(rèn)為系統(tǒng)登陸時(shí)的操作員，不能修改；制單日期：錄入此單據(jù)的操作日期，默認(rèn)為系統(tǒng)登陸的日期，不能修改；序號：發(fā)生此筆業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，明細(xì)的記錄順序號，保存時(shí)自動(dòng)賦值為當(dāng)前行號；物料編碼：當(dāng)前單據(jù)所涉及的物料的編碼，錄入或選擇正確的物料編碼后將自動(dòng)帶出物料名稱、圖號、規(guī)格、單位、單價(jià)、最近成交價(jià)。物料名稱：由物料編碼自動(dòng)帶出；圖號：由物料編碼自動(dòng)帶出；規(guī)格：由物料自動(dòng)帶出； 產(chǎn)地：相應(yīng)物料的產(chǎn)地，手工錄入或下拉選擇；模具頭數(shù)：本物料為進(jìn)行訂單的模具時(shí)，模具相應(yīng)的模具頭數(shù)；單位：當(dāng)前物料的單位；錄入數(shù)量(相應(yīng)于當(dāng)前單位)：錄入當(dāng)前物料發(fā)生此筆業(yè)務(wù)關(guān)系的數(shù)量；單價(jià)：取wlsx中的計(jì)劃單價(jià)，可修改；最近單價(jià)：最近成交價(jià)取wlsx中的最近成交價(jià)。金額：系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)數(shù)量和單價(jià)自動(dòng)算出；交貨日期：交貨日期自動(dòng)默認(rèn)為當(dāng)前日期加一個(gè)星期，可以更改；備注：對當(dāng)前明細(xì)數(shù)據(jù)的附加說明；3.1.4采購收料采購收料單錄入，采購收料單來源于已審核的銷售訂單。功能說明：可以由兩種方式生成：人工錄入；由銷售訂單引入生成。采購收料單單據(jù)錄入保存。采購收料主表（cgsl）單號供應(yīng)商供應(yīng)商名稱采購員運(yùn)輸方式提貨費(fèi)收貨日期倉管員倉庫備注主鍵非空非空非空采購收料明細(xì)表（cgsl_m）序號是否質(zhì)檢物料編碼物料名稱圖號規(guī)格批號產(chǎn)地單位模具頭數(shù)數(shù)量單價(jià)金額倉位備注非空非空非空非空各字段的含義及錄入要求:單號：自動(dòng)記錄用戶的采購收料單號，單號的格式為“CGSL”+日期＋四位流水號，如：CGSL0303010001；供應(yīng)商：發(fā)生本次業(yè)務(wù)關(guān)系的供應(yīng)商，用戶可輸入編碼或名稱，系統(tǒng)自動(dòng)匹配相應(yīng)的供應(yīng)商名稱；供應(yīng)商名稱：由供應(yīng)商自動(dòng)帶出；運(yùn)輸方式：運(yùn)送本次業(yè)務(wù)物料的運(yùn)輸方式，用戶從下拉窗口選擇；提貨費(fèi)：本次業(yè)務(wù)發(fā)生所需的提貨費(fèi)，手工錄入；收貨日期：本次收料實(shí)際的日期；倉管員：錄入在此筆業(yè)務(wù)關(guān)系中所牽涉的物料的管理者；倉庫：發(fā)生此倉單的倉庫；備注：對當(dāng)前單據(jù)的附注說明；序號：發(fā)生此筆業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，明細(xì)的記錄順序號，保存時(shí)自動(dòng)賦值為當(dāng)前行號；是否質(zhì)檢：打鉤表明明細(xì)數(shù)據(jù)中該條物料要進(jìn)行質(zhì)檢；物料編碼：當(dāng)前單據(jù)所涉及的物料的編碼，錄入或選擇正確的物料編碼后將自動(dòng)帶出物料名稱、圖號、規(guī)格、單位、單價(jià)。物料名稱：由物料編碼自動(dòng)帶出；圖號：由物料編碼自動(dòng)帶出；規(guī)格：由物料自動(dòng)帶出；產(chǎn)地：相應(yīng)物料的產(chǎn)地，手工錄入或下拉選擇；批號：系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置為進(jìn)行批次處理時(shí)且該物料也進(jìn)行批交處理時(shí)，可錄入或雙擊進(jìn)行批次的輸入；單位：當(dāng)前物料的單位,可單位轉(zhuǎn)換；模具頭數(shù)：本物料為進(jìn)行收料的模具時(shí)，模具相應(yīng)的模具頭數(shù)；數(shù)量(相應(yīng)于當(dāng)前單位)：錄入當(dāng)前物料發(fā)生此筆業(yè)務(wù)關(guān)系的數(shù)量；單價(jià)：取wlsx中的計(jì)劃單價(jià)，可修改；金額：系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)數(shù)量和單價(jià)自動(dòng)算出；倉位：當(dāng)前物料在倉庫中的存放位置，在系統(tǒng)不進(jìn)行倉位處理的情況下，倉位欄在進(jìn)入本倉單錄入界面時(shí)不顯示；相反地，如果系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中進(jìn)行倉位處理，則倉位與當(dāng)前倉庫一定是對應(yīng)的，可下拉選擇，下拉窗口中只出現(xiàn)相應(yīng)于當(dāng)前倉庫的倉位供制單人選擇；備注：對當(dāng)前明細(xì)數(shù)據(jù)的附加說明；3.1.5采購?fù)肆喜少復(fù)肆蠁武浫?，采購?fù)肆蠁蝸碓从谝褜徍说牟少徥樟蠁巍９δ苷f明：可以由兩種方式生成：人工錄入；由采購收料單引入生成。采購?fù)肆蠁螁螕?jù)錄入保存。采購?fù)肆现鞅恚╟gsl）單號供應(yīng)商供應(yīng)商名稱采購員運(yùn)輸方式提貨費(fèi)備注主鍵非空采購?fù)肆厦骷?xì)表（cgsl_m）序號物料編碼物料名稱圖號規(guī)格批號產(chǎn)地單位模具頭數(shù)數(shù)量單價(jià)金額倉庫倉位退貨原因備注主鍵非空非空非空非空非空非空字段的含義及錄入要求:單號：自動(dòng)記錄用戶的采購?fù)肆蠁翁?，單號的格式為“CGTL”+日期＋四位流水號，如：CGTL0303010001；供應(yīng)商：發(fā)生本次業(yè)務(wù)關(guān)系的供應(yīng)商，用戶可輸入編碼或名稱，系統(tǒng)自動(dòng)匹配相應(yīng)的供應(yīng)商名稱；供應(yīng)商名稱：由供應(yīng)商自動(dòng)帶出；業(yè)務(wù)員：負(fù)責(zé)本次業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員，用戶從下拉窗口中選擇；運(yùn)輸方式：運(yùn)送本次業(yè)務(wù)物料的運(yùn)輸方式，用戶從下拉窗口選擇；提貨費(fèi)：本次業(yè)務(wù)發(fā)生所需的提貨費(fèi)，手工錄入；備注：對當(dāng)前單據(jù)的附注說明；序號：發(fā)生此筆業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，明細(xì)的記錄順序號，保存時(shí)自動(dòng)賦值為當(dāng)前行號；物料編碼：當(dāng)前單據(jù)所涉及的物料的編碼，錄入或選擇正確的物料編碼后將自動(dòng)帶出物料名稱、圖號、規(guī)格、單位、單價(jià)。物料名稱：由物料編碼自動(dòng)帶出；圖號：由物料編碼自動(dòng)帶出；規(guī)格：由物料自動(dòng)帶出；產(chǎn)地：相應(yīng)物料的產(chǎn)地，手工錄入或下拉選擇；單位：當(dāng)前物料的單位,可單位轉(zhuǎn)換；模具頭數(shù)：本物料為進(jìn)行收料的模具時(shí)，模具相應(yīng)的模具頭數(shù)；數(shù)量(相應(yīng)于當(dāng)前單位)：錄入當(dāng)前物料發(fā)生此筆業(yè)務(wù)關(guān)系的數(shù)量；單價(jià)：取wlsx中的計(jì)劃單價(jià)，可修改；金額：系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)數(shù)量和單價(jià)自動(dòng)算出；倉庫：發(fā)生此單據(jù)的倉庫；倉位：當(dāng)前物料在倉庫中的存放位置，在系統(tǒng)不進(jìn)行倉位處理的情況下，倉位欄在進(jìn)入本倉單錄入界面時(shí)不顯示；相反地，如果系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置中進(jìn)行倉位處理，則倉位與當(dāng)前倉庫一定是對應(yīng)的，可下拉選擇，下拉窗口中只出現(xiàn)相應(yīng)于當(dāng)前倉庫的倉位供制單人選擇；退貨原因：本次退貨的原因；備注：對當(dāng)前明細(xì)數(shù)據(jù)的附加說明；3.1.6催貨單對已審核采購訂單收貨情況進(jìn)行跟蹤、打印。本催貨單來源于采購訂單，所有字段取自于采購訂單。3.1.7索賠單對已進(jìn)行收料的物料不符合要求時(shí),對供應(yīng)商進(jìn)行索賠。功能說明：由采購收料引入生成。索賠單單據(jù)錄入保存。索賠單主表（sp）單號供應(yīng)商供應(yīng)商名稱聯(lián)系電話供應(yīng)商地址傳真聯(lián)系人票據(jù)種類幣別匯率主鍵非空結(jié)算時(shí)間運(yùn)輸方式運(yùn)輸支付方應(yīng)交貨日期貨值索賠比率索賠金額質(zhì)量要求服務(wù)要求索賠要求索賠單明細(xì)表（sp_m）序號物料編碼物料名稱圖號規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額非空非空非空非空非空非空各字段的含義及錄入要求:單號：自動(dòng)記錄用戶的索賠單號，單號的格式為“CGSP”+日期＋四位流水號，如：CGSP0303010001；供應(yīng)商(引用)：來自于采購收料表供應(yīng)商；供應(yīng)商名稱(引用)：由采購收料表的供應(yīng)商代碼關(guān)聯(lián)供應(yīng)商表帶出；聯(lián)系電話(引用)：由采購收料表的供應(yīng)商代碼關(guān)聯(lián)供應(yīng)商表帶出；供應(yīng)商地址(引用)：由采購收料表的供應(yīng)商代碼關(guān)聯(lián)供應(yīng)商表帶出；傳真(引用)：由采購收料表的供應(yīng)商代碼關(guān)聯(lián)供應(yīng)商表帶出；聯(lián)系人(引用)：由采購收料表的供應(yīng)商代碼關(guān)聯(lián)供應(yīng)商表帶出；票據(jù)種類(引用)：來自于采購收料表；幣別(引用)：來自于采購收料表；匯率(引用)：來自于采購收料表；結(jié)算時(shí)間(引用)：來自于采購訂單表的結(jié)算時(shí)間；運(yùn)輸方式(引用)：來自于采購收料表；運(yùn)輸支付方(引用)：來自于采購訂單表；應(yīng)交貨日期(引用)：來自于采購訂單表；實(shí)交貨日期(引用)：來自于采購收料表；貨值：發(fā)生本次業(yè)務(wù)的總金額；索賠比率：本次業(yè)務(wù)索賠的比率(比率=索賠金額/貨值)；索賠金額：本次業(yè)務(wù)索賠的實(shí)際金額(索賠金額=貨值*比率)；質(zhì)量要求(引用)：來自于采購訂單表；服務(wù)要求(引用)：來自于采購訂單表；索賠要求(引用)：來自于采購訂單表；序號(引用)：來自于采購收料表；物料編碼(引用)：來自于采購收料表物料名稱(引用)：來自于采購收料表；圖號(引用)：來自于采購收料表；規(guī)格(引用)：來自于采購收料表；單位(引用)：來自于采購收料表；數(shù)量(引用)：來自于采購收料表；單價(jià)(引用)：來自于采購收料表；金額(引用)：來自于采購收料表；3.2數(shù)據(jù)處理3.2.1采購計(jì)劃審核對采購計(jì)劃進(jìn)行審核，審核時(shí)將自動(dòng)回寫審核人編碼和審核日期，同時(shí)單據(jù)狀態(tài)改寫為‘2’（審核）。審核后的供應(yīng)計(jì)劃單不能進(jìn)行修改。其中審核人的編碼即操作員的編碼，審核日期即當(dāng)前的時(shí)間。3.2.2詢價(jià)單審核對詢價(jià)單進(jìn)行審核，審核時(shí)將自動(dòng)回寫審核人編碼和審核日期，同時(shí)單據(jù)狀態(tài)改寫為‘2’（審核）。審核后的詢價(jià)不能進(jìn)行修改。其中審核人的編碼即操作員的編碼，審核日期即當(dāng)前的時(shí)間。3.2.3采購訂單審核對采購訂單進(jìn)行審核，審核時(shí)將自動(dòng)回寫審核人編碼和審核日期，同時(shí)單據(jù)狀態(tài)改寫為‘2’（審核）。審核后的供應(yīng)訂單不能進(jìn)行修改，供應(yīng)訂單審核后才能進(jìn)行供應(yīng)收料。審核人的編碼即操作員的編碼，審核日期即當(dāng)前的時(shí)間。審核時(shí)，把明細(xì)中物料的單價(jià)更新到wlsx表中的最近成交價(jià)中；審核時(shí)，如果來源是采購計(jì)劃，則回寫此計(jì)劃的已下訂單數(shù)量。此時(shí)的數(shù)量取轉(zhuǎn)換后數(shù)量。3.2.4采購收料審核對采購收料進(jìn)行審核，審核時(shí)將自動(dòng)回寫審核人編碼和審核日期，同時(shí)單據(jù)狀態(tài)改寫為‘2’（審核）。審核后的采購收料不能進(jìn)行修改。其中審核人的編碼即操作員的編碼，審核日期即當(dāng)前的時(shí)間。審核后，明細(xì)中有幾個(gè)倉庫就生成幾張對應(yīng)的采購收料單。收料明細(xì)中有一欄位：是否質(zhì)檢，檢索時(shí)根據(jù)物料屬性中的值自動(dòng)賦值?？梢愿?。如果是則生成質(zhì)檢單。根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)，如果應(yīng)付款自動(dòng)生成，則此處審核時(shí)自動(dòng)生成應(yīng)付款。并且回寫狀態(tài)已經(jīng)生成應(yīng)付款。否則如果手工錄入，則不用處理。3.2.5采購?fù)肆蠈徍藢Σ少復(fù)肆线M(jìn)行審核，審核時(shí)將自動(dòng)回寫審核人編碼和審核日期，同時(shí)單據(jù)狀態(tài)改寫為‘2’（審核）。審核后的采購?fù)肆喜荒苓M(jìn)行修改。其中審核人的編碼即操作員的編碼，審核日期即當(dāng)前的時(shí)間。明細(xì)中有幾個(gè)倉庫就生成幾張對應(yīng)的采購?fù)肆蠁胃鶕?jù)系統(tǒng)參數(shù)，如果應(yīng)付款自動(dòng)生成，則此處審核時(shí)自動(dòng)生成應(yīng)付款。并且回寫狀態(tài)已經(jīng)生成應(yīng)付款。否則如果手工錄入，則不用處理。3.2.6索賠單審核對索賠單進(jìn)行審核，審核時(shí)將自動(dòng)回寫審核人編碼和審核日期，同時(shí)單據(jù)狀態(tài)改寫為‘2’（審核）。審核后的索賠單不能進(jìn)行修改。其中審核人的編碼即操作員的編碼，審核日期即當(dāng)前的時(shí)間。3.3明細(xì)查詢3.3.1采購計(jì)劃明細(xì)從采購計(jì)劃明細(xì)窗口中查詢各種采購計(jì)劃的情況。用戶可以錄入制單時(shí)間段,物料編碼、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)員，并且選擇單據(jù)的狀態(tài)（全部、已審、未審和完成），系統(tǒng)便可將符合條件的數(shù)據(jù)顯示出來。同時(shí)，可將其打印出來。3.3.2詢價(jià)單明細(xì)從詢明細(xì)窗口中查詢各種詢價(jià)單的情況。用戶可以錄入制單時(shí)間段,物料編碼、供應(yīng)商，并且選擇單據(jù)的狀態(tài)（全部、已審、未審），系統(tǒng)便可將符合條件的數(shù)據(jù)顯示出來。同時(shí)，可將其打印出來。3.3.3采購訂單明細(xì)從采購訂單明細(xì)窗口中查詢各種供應(yīng)訂單的情況。用戶可以錄入制單時(shí)間段,物料編碼、供應(yīng)商，并且選擇單據(jù)的狀態(tài)（全部、已審、未審和完成），系統(tǒng)便可將符合條件的數(shù)據(jù)顯示出來。同時(shí)，可將其打印出來。3.3.4采購收料明細(xì)從采購收料明細(xì)中查詢各種供應(yīng)收料的情況。用戶可以錄入制單時(shí)間段,物料編碼、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)員，并且選擇單據(jù)的狀態(tài)（全部、已審、未審），系統(tǒng)便可將符合條件的數(shù)據(jù)顯示出來。同時(shí)，可將其打印出來。3.3.5采購?fù)肆厦骷?xì)從采購?fù)肆厦骷?xì)中查詢各種供應(yīng)退料的情況。用戶可以錄入制單時(shí)間段,物料編碼、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)員，并且選擇單據(jù)的狀態(tài)（全部、已審、未審），系統(tǒng)便可將符合條件的數(shù)據(jù)顯示出來。同時(shí)，可將其打印出來。3.3.6索賠單明細(xì)從采購索賠單明細(xì)中查詢各種供應(yīng)索賠的情況。用戶可以錄入制單時(shí)間段并且選擇單據(jù)的狀態(tài)（全部、已審、未審），系統(tǒng)便可將符合條件的數(shù)據(jù)顯示出來。同時(shí)，可將其打印出來。3.4單據(jù)一覽3.4.1采購計(jì)劃一覽表從采購計(jì)劃明細(xì)窗口中查詢各種采購計(jì)劃的情況。用戶可以錄入制單時(shí)間段,物料編碼、供應(yīng)商、業(yè)務(wù)員，并且選擇單據(jù)的狀態(tài)（全部、已審、未審和完成），系統(tǒng)便可將符合條件的數(shù)據(jù)顯示出來。同時(shí)，可將其打印出來。3.4.2詢價(jià)單一覽表從詢明細(xì)窗口中查詢各種詢價(jià)單的情況。用戶可以錄入制單時(shí)間段,物料編碼、供應(yīng)商，并且選擇單據(jù)的狀態(tài)（全部、已審、未審），系統(tǒng)便可將符合條件的數(shù)據(jù)顯示出來。同時(shí)，可將其