費用報銷單填寫規(guī)范及審批流程

費用報銷填寫標準及審批流程財務(wù)管理部2021-4-3.日常報銷費用的種類.目錄.一、費用報銷四大原那么.讓我們來看看幾個原那么分別是什么意思.審批流程發(fā)生費用填寫費用報銷單部門經(jīng)理簽字財務(wù)審核票據(jù)是否有誤總經(jīng)理審核簽字到財務(wù)部報銷12344審核無誤審核未通過,返回報銷人.借款流程財務(wù)付款

借款人走OA流程填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致）。審批流程借款人借款

審批流程：部門經(jīng)理審核→財務(wù)部復(fù)核→總經(jīng)理審批。

財務(wù)付款：憑審批后的借款單，財務(wù)轉(zhuǎn)賬。.二、報銷憑證填寫標準.差旅費報銷單必填填單日期必填根據(jù)出差申請單填根據(jù)票據(jù)分類填財務(wù)必填必填部門經(jīng)理財務(wù)總經(jīng)理財務(wù).費用報銷單必填填單日期按票據(jù)實際張數(shù)填根據(jù)票據(jù)實際內(nèi)容填寫實際發(fā)生金額必填財務(wù)部門經(jīng)理總經(jīng)理財務(wù).填寫要求：除出差費用外的所有費用填寫?費用報銷單?假設(shè)一張報銷單上有多個報銷工程，如通訊費，餐費等可以填在一張報銷單上，但需分行填寫清楚金額：類別相同的票據(jù)上的金額合計數(shù)，采用阿拉伯數(shù)字填列，保存兩位小數(shù)，合計欄數(shù)據(jù)前加人民幣符號“￥〞金額大寫：本張費用報銷單金額的大寫數(shù)字，大寫金額前必須加“⊕〞，大寫后的如為零也必須填零，不能為空白.原始單據(jù)要求1.專票必須是發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，電腦打印，字跡清晰；格式標準，發(fā)票抬頭必須開具公司全稱。2.內(nèi)容要齊全：抬頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等工程齊全，字跡清楚，金額要準確，大小寫要一致，嚴禁涂改。3.印章要齊全，須有收款單位印章〔財務(wù)專用章或發(fā)票專用章〕；事業(yè)單位的收據(jù)，要有財務(wù)專用章；企業(yè)和個體戶須是稅務(wù)部門統(tǒng)一印制的收據(jù)。4.取得原始單據(jù)因保管不善遺失的，后果自負，公司不予報銷！5.單據(jù)粘貼不標準的財務(wù)不予授理。.不予報銷的單據(jù).三、報銷憑證票據(jù)粘貼方法.小張的發(fā)票先貼大張的發(fā)票貼上面比粘貼白紙大的發(fā)票貼最上面，按粘貼紙的大小疊好。最后，把按要求填妥的?費用報銷單?對齊左上角貼上。.①把發(fā)票對準白紙的左邊和上面，涂上膠水，均勻往下，往右貼，不超出白紙的范圍。

發(fā)票粘貼要求②把填寫好的面單，粘在貼了發(fā)票的白紙左邊，對齊、貼牢。③寫上本面單所貼發(fā)票的張數(shù)。.

發(fā)票釘在?費用報銷單?上，把填報的內(nèi)容和金額擋住了。.只拿回來一堆發(fā)票，沒寫費用工程，沒寫金額，無從下手，退回去，請對方按要求貼好再拿過來！..

如何核對發(fā)票信息核對公司開票信息發(fā)票章與名稱一致.溫馨提示1、在發(fā)生費用之前先詢問清楚對方是否提供正規(guī)發(fā)票，建議盡可能去正規(guī)的商戶消費；2、取得發(fā)票時請核實一下發(fā)票信息，單位名稱、稅號、