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文檔簡介

物流站點財務管理制度一、制度目的為確保物流站點財務管理規(guī)范、科學、高效，規(guī)范各類資金的流通和使用，該制度旨在制定物流站點財務管理的各項規(guī)定和措施，保證物流站點財務管理的穩(wěn)定性和科學性。二、適用范圍本制度適用于本公司所有物流站點財務管理工作。三、職責與權限3.1財務部門負責制定物流站點財務管理制度和規(guī)定；負責審核、監(jiān)督、管理物流站點財務工作；組織、指導、培訓物流站點財務人員；提供財務分析和財務決策的相關信息。3.2物流站點遵守公司財務制度和相關規(guī)定；開設獨立賬戶；按照制度要求填報崗位工資及其他應付金額、應收貨款及其他應收金額、庫存金額及其他應付金額；嚴格管控備用金、小額現(xiàn)金等，確保資金安全；準確、及時地填寫各類財務報表。四、財務管理流程4.1崗位工資物流站點按月進行員工工資結算。工資應按月或每兩周、每周分期支付，不能以本月工資抵扣未來的工資或福利。4.2應收及應付款項管理物流站點應當按照要求及時、準確地填報應收貨款及其他應收金額、應付貨款及其他應付金額等信息。涉及到其他部門的付款或收款情況必須進行審核之后才能向其它部門提出。4.3審批流程在進行各類資金操作時，物流站點必須先經(jīng)過財務部門審批，審批人應當具有相應的財務管理知識和操作權限。如有違反這一規(guī)定，將受到相應的紀律處分。4.4記賬和報表物流站點應當按照公司財務制度和相關要求，及時準確地填寫各種財務報表和賬簿。所有財務報表和賬簿均需有準確的會計記賬憑證支持，并按期歸檔備查。五、財務監(jiān)督與檢查為確保物流站點財務工作規(guī)范、有效，財務部門將定期對各物流站點的財務管理工作進行檢查和監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的問題和不規(guī)范的行為，將給予相應的處理和糾正措施。六、附則本制度應嚴格執(zhí)行，不得私自變更；如有問題需要修改制度，應由相關部門先行提出，經(jīng)過評審后再由分管領導和財務主管部門最終決定；本制度自發(fā)布之日起生效，有關問題請向公司財務部門咨詢。結束語物流站點財務管理制度的制定和實施，是保證物流站點財務工作規(guī)范化、高效化的重要保障。所有

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