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文檔簡介

局財務報銷管理制度1.適用范圍該制度適用于本局所有人員的差旅、業(yè)務招待、通訊費、車輛使用等費用報銷。2.報銷申請2.1報銷范圍在執(zhí)行工作中必須發(fā)生的差旅（包括場地差旅、公務出行）、業(yè)務招待、通訊費、車輛使用等費用。2.2報銷流程報銷人員填寫報銷單，包括費用明細、合計金額、申請時間等。報銷人員在報銷單上填寫審批人姓名、職務。報銷人員提交報銷單到部門主管進行審核。部門主管審批通過后，將報銷單轉交財務人員進行審核。財務人員審核通過后，將報銷單轉交領導進行審批。領導審批通過后，領導簽字并蓋章，報銷單送回財務室收存。3.報銷標準3.1差旅費用報銷標準停車費、過路費、公路橋梁過路費等因出差產(chǎn)生的公路交通費用（公交、地鐵、出租車等）全額報銷；餐費：包括早餐、午餐、晚餐、宵夜、過橋米線等，標準為每人每天不超過100元；住宿費：不超過當?shù)卣畼藴?，超出部分自理；飛機、火車、汽車等交通工具的票價按照實際花費報銷，但不得超出政府規(guī)定的限制范圍；其他因差旅產(chǎn)生的費用。3.2業(yè)務招待費用報銷標準普通商務工作日或非工作日招待，每人每次不超過200元；重要商務活動的招待費用，實行“一事一議”支付原則，需提交領導審批。4.報銷限制4.1個人報銷限制同一費用項目在一次報銷中總金額不得超出2000元；同一費用項目一個月內累計金額不得超出8000元。4.2報銷材料限制發(fā)票原件（或電子發(fā)票）必須齊全且金額與報銷單填寫金額一致；交通費用必須提供發(fā)票原件或者交通票據(jù)。5.注意事項報銷人員必須實事求是、規(guī)范用款、合理用款、嚴格按規(guī)定提交報銷申請；報銷人員須詳細記錄報銷明細，并按照發(fā)票的內容填寫；各審核人員必須嚴格審查報銷單，防止虛報、重復報銷、超額報銷等情況出現(xiàn)；所有報銷單必須在提交人員和部門主管等有關人員對其確認無誤后方能進行審核，如因未及時申請、檔案材料不齊或者超過限額等原因導致的不能報銷的情況，原則上部門應自理，不得墊付和報銷；報銷人員應當遵守會計準則。6.違規(guī)處理違反報銷管理制度的行為，將按照有關規(guī)定進行追究責任和處理，情節(jié)嚴重

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