金庫(kù)管理工作制度范本

第頁(yè)共頁(yè)金庫(kù)管理工作制度范本第一章總則第一條為加強(qiáng)企業(yè)金庫(kù)管理，規(guī)范金庫(kù)工作流程，提高資金安全和效益，制定本工作制度。第二條本制度適用于企業(yè)金庫(kù)及相關(guān)人員。第三條金庫(kù)工作應(yīng)遵循誠(chéng)信、規(guī)范、高效、安全的原則。第四條金庫(kù)工作應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定。第五條金庫(kù)工作人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，并定期接受培訓(xùn)。第六條金庫(kù)工作的具體職責(zé)由金庫(kù)管理員負(fù)責(zé)，必要時(shí)可委托其他人員協(xié)助。第七條金庫(kù)工作應(yīng)建立健全出入庫(kù)登記、備用現(xiàn)金審批、賬務(wù)核對(duì)等制度。第八條金庫(kù)工作應(yīng)定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，并報(bào)告上級(jí)主管部門。第九條違反本制度的行為將受到相應(yīng)的紀(jì)律處分和法律追究。第二章金庫(kù)工作流程第十條金庫(kù)工作流程包括現(xiàn)金收款、備用金存放、現(xiàn)金支付等環(huán)節(jié)。第十一條現(xiàn)金收款流程：（一）現(xiàn)金收款應(yīng)與銷售單據(jù)相符，由專人收取。（二）收款人應(yīng)核對(duì)金額的真實(shí)性和完整性，并及時(shí)進(jìn)行登記。（三）收款人應(yīng)當(dāng)在收款憑證上簽名，并將銷售單據(jù)、收款憑證歸檔。（四）收款金額在收取后應(yīng)當(dāng)及時(shí)存入金庫(kù)。第十二條備用金存放流程：（一）備用金應(yīng)由金庫(kù)管理員統(tǒng)一管理和存放。（二）備用金應(yīng)保證安全和完整，不得隨意挪用或私自使用。（三）備用金存放應(yīng)定期進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，并做好備案。（四）備用金的使用需要經(jīng)過相關(guān)審批程序。第十三條現(xiàn)金支付流程：（一）現(xiàn)金支付應(yīng)按照相關(guān)手續(xù)進(jìn)行，并由金庫(kù)管理員負(fù)責(zé)。（二）現(xiàn)金支付應(yīng)核對(duì)支付金額和用途，確保準(zhǔn)確無誤。（三）支付憑證應(yīng)經(jīng)過出納人員簽字，并存檔備查。（四）現(xiàn)金支付應(yīng)在企業(yè)財(cái)務(wù)制度規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)進(jìn)行，不得違規(guī)操作。第三章金庫(kù)安全管理第十四條金庫(kù)安全管理應(yīng)加強(qiáng)，確保金庫(kù)資金和貴重物品的安全。第十五條金庫(kù)安全管理應(yīng)建立門禁制度，限制人員出入金庫(kù)，確保進(jìn)出記錄真實(shí)可靠。第十六條金庫(kù)安全管理應(yīng)建立防火防盜制度，定期檢查防火設(shè)施和防盜設(shè)備的工作狀態(tài)。第十七條金庫(kù)安全管理應(yīng)建立貴重物品存放制度，定期檢查高值物品的存儲(chǔ)情況，并確保存放安全。第十八條金庫(kù)安全管理應(yīng)建立監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)施視頻監(jiān)控和存檔，并定期檢查設(shè)備的工作狀況。第十九條金庫(kù)安全管理應(yīng)加強(qiáng)人員管理，定期進(jìn)行專項(xiàng)檢查，并做好記錄和總結(jié)。第四章金庫(kù)賬務(wù)核對(duì)第二十條金庫(kù)賬務(wù)核對(duì)是金庫(kù)工作的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)定期進(jìn)行。第二十一條金庫(kù)賬務(wù)核對(duì)應(yīng)由金庫(kù)管理員和財(cái)務(wù)人員共同參與。第二十二條金庫(kù)賬務(wù)核對(duì)應(yīng)核對(duì)現(xiàn)金收付款記錄、備用金存放記錄、現(xiàn)金支付憑證等。第二十三條金庫(kù)賬務(wù)核對(duì)應(yīng)比對(duì)賬面余額和實(shí)際余額，確保一致性。第二十四條金庫(kù)賬務(wù)核對(duì)應(yīng)及時(shí)處理賬務(wù)差錯(cuò)，記錄調(diào)整情況，并追查原因。第五章違規(guī)處理和獎(jiǎng)懲措施第二十五條金庫(kù)工作人員違反本制度的，將按照企業(yè)相關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。第二十六條金庫(kù)工作人員對(duì)金庫(kù)資金的挪用、私自使用等違規(guī)行為，將受到相應(yīng)的法律追究。第六章附則第二十七條對(duì)本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)財(cái)務(wù)部門所有。第二十八條本制度自頒布之日起施行，之前制定的相關(guān)制度與本制度不符的，以本制度為準(zhǔn)。第二十九條本制度的修訂和補(bǔ)充，需經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)部門審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。第三十條本制度解釋權(quán)歸企業(yè)所有。附件：金庫(kù)工作流程圖附：金庫(kù)工作流程