分公司出納崗位職責范文

第頁共頁分公司出納崗位職責范文一、崗位概述分公司出納是負責分公司現(xiàn)金管理的主要崗位之一，主要職責包括日?，F(xiàn)金管理、資金調(diào)撥與周轉(zhuǎn)、銀行結(jié)算、現(xiàn)金流量管理、財務報表編制等工作。二、崗位職責1.日常現(xiàn)金管理（1）負責監(jiān)控、統(tǒng)計和核對分公司內(nèi)各個現(xiàn)金繳納點的日常現(xiàn)金存量及流動性情況；（2）負責制定并執(zhí)行現(xiàn)金操作規(guī)程，確?，F(xiàn)金操作符合法律法規(guī)和公司各項財務制度的規(guī)定；（3）負責辦理分公司的日?，F(xiàn)金業(yè)務，包括收付款、清點與驗鈔等；（4）定期與分公司業(yè)務部門進行溝通，并及時掌握所屬業(yè)務部門近期的收支情況，為日后資金調(diào)劑提供依據(jù)。2.資金調(diào)撥與周轉(zhuǎn)（1）根據(jù)分公司的資金需求情況，及時向上級公司提出資金調(diào)撥申請，并確保申請的及時性和準確性；（2）負責與上級公司進行資金調(diào)度和周轉(zhuǎn)，并在妥善處理業(yè)務報銷等事務后，及時將剩余資金回流到上級公司。3.銀行結(jié)算（1）負責分公司與銀行的對賬工作，包括查詢銀行賬戶余額、核對收付款明細等；（2）及時辦理銀行劃款業(yè)務，確保公司資金的安全和及時性；（3）負責與銀行進行溝通和協(xié)商，解決資金結(jié)算過程中可能出現(xiàn)的問題。4.現(xiàn)金流量管理（1）負責編制和統(tǒng)計分公司的現(xiàn)金流量表，及時匯總和上報給上級公司；（2）與公司財務部門進行溝通，及時了解公司的資金情況，并提供相關(guān)數(shù)據(jù)支持；（3）根據(jù)現(xiàn)金流量情況，及時制定和調(diào)整分公司的資金計劃。5.財務報表編制（1）負責制定和編制分公司的財務報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等；（2）負責對財務報表進行核對和分析，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，確保報表的準確性和完整性；（3）及時上報財務報表給上級公司，并對上級公司的要求進行及時反饋。三、任職要求1.教育背景：本科及以上學歷，財務、會計或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮。2.工作經(jīng)驗：具有3年以上財務或會計相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉財務報表編制流程。3.職業(yè)技能：具備扎實的財務基礎(chǔ)知識，熟悉現(xiàn)金管理和資金調(diào)撥流程，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和財務制度。4.專業(yè)素質(zhì)：具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、較強的分析和問題解決能力，工作細致認真，有較強的責任心和學習能力。5.能力要求：具備良好的數(shù)字敏感度和數(shù)據(jù)分析能力，熟練運用財務軟件和辦公軟件，具備一定的財務分析能力。四、崗位晉升1.培養(yǎng)階段：在崗位任期中，通過積極參與公司內(nèi)外的財務培訓，提升自身的專業(yè)能力和管理能力，熟悉公司的財務制度和業(yè)務流程。2.晉升階段：根據(jù)個人的專業(yè)素質(zhì)和綜合能力、工作業(yè)績以及對