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第頁共頁出納員的職責工作范圍范本作為一名出納員，職責工作范圍包括但不限于以下幾個方面：1.日?，F(xiàn)金管理：-負責公司現(xiàn)金庫房的管理，包括現(xiàn)金的接收、兌換、儲存和發(fā)放等。-組織和參與現(xiàn)金的日常計數(shù)、檢查和核對工作，確?，F(xiàn)金的準確性和安全性。-跟蹤和記錄公司的現(xiàn)金流動情況，生成現(xiàn)金流量表和報告。2.銀行業(yè)務處理：-負責公司與銀行的日常業(yè)務往來，包括存款、取款、轉賬和支票等。-組織和參與公司的銀行對賬工作，核對銀行賬戶的余額和交易記錄，及時發(fā)現(xiàn)和解決賬目出入不一致的問題。-跟進和管理公司的銀行貸款和利息支付事宜，確保按時歸還和支付。3.財務報表和賬務記錄：-組織和參與財務會計工作，包括憑證的錄入、復核和歸檔等。-跟進和管理公司的賬務賬簿，確保記賬的準確性和及時性。-協(xié)助財務主管生成財務報表和經(jīng)營分析報告，提供準確的財務數(shù)據(jù)支持。4.收款和付款管理：-跟進和管理公司收款工作，包括客戶的付款確認、收據(jù)的開具和發(fā)放等。-跟進和管理公司付款工作，包括供應商的發(fā)票確認和付款單的制作等。-跟蹤和記錄公司的收款和付款情況，生成收款和付款報表和分析。5.費用報銷和報銷管理：-跟進和管理公司的費用報銷工作，包括員工的差旅費、交通費和日常開支等。-核對和審核費用報銷單據(jù)，確保符合公司的政策和流程要求。-跟進和管理費用報銷的付款和賬務處理，及時入賬和歸檔。6.稅務申報和稅務合規(guī)：-協(xié)助財務主管完成稅務申報工作，包括稅金的計算、申報和繳納等。-組織和參與稅務審計工作，確保公司的稅務合規(guī)和稽查風險的控制。-跟進和了解相關稅法法規(guī)的變化，及時調(diào)整和改進公司的稅務管理流程和制度。7.協(xié)助審計和內(nèi)部控制：-協(xié)助外部審計師進行財務審計工作，提供相關的財務數(shù)據(jù)和支持。-協(xié)助內(nèi)部審計部門進行內(nèi)部控制和風險管理的評估和審查工作。-提供有效的建議和改進措施，提高財務管理的效率和準確性?？偨Y：出納員作為財務部門的一員，是公司財務管理工作的重要組成部分。他/她需要對公司的現(xiàn)金流動和銀行業(yè)務進行全面的跟蹤和管理，確保現(xiàn)金和銀行賬戶的安全和準確性。同時，出納員還需要負責公司的財務報表和賬務記錄，跟蹤和管理公司的收款和付款工作，協(xié)助公司的稅務申報和內(nèi)部控制工作。出納員的

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