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小金庫管理制度1.引言為了規(guī)范和管理公司內(nèi)部小金庫的使用，保障公司資金安全和合規(guī)經(jīng)營，特制定本管理制度，以便所有員工都遵守和執(zhí)行。2.小金庫的定義小金庫是指公司員工在辦公室或工作現(xiàn)場使用的、輕便易攜帶、用于日常收支和備用金等用途的現(xiàn)金、支票、銀行卡、預付卡和電子貨幣等現(xiàn)金等價物的集中管理和使用系統(tǒng)。3.小金庫使用的原則和限制員工應在公司規(guī)定的小金庫內(nèi)存放必要的備用現(xiàn)金及用于零花錢和工作生活用品的額度，不得存放與工作無關的個人用途的現(xiàn)金。小金庫的使用僅限于公司內(nèi)部日常工作及業(yè)務活動，禁止用于個人或第三方收支，禁止用于賭博等非法活動。公司小金庫不得存放批量現(xiàn)金、貨幣和貴金屬等高風險資產(chǎn)，不得代為代持他人資產(chǎn)或高風險投資資產(chǎn)。4.小金庫使用的程序和流程小金庫管理員需對小金庫進行日常管理和監(jiān)督，包括收支、清點、登記、核對和報告等。小金庫管理員應根據(jù)需要向領導及相關人員匯報小金庫的收支情況和管理情況，接收、審批或拒絕使用申請。使用小金庫需填寫小金庫領用單，包含金額、用途、時間、領取人等信息，并在使用后及時進行登記和交回小金庫管理員進行清點和核對。5.小金庫的審計和檢查公司應定期對小金庫進行審計和檢查，包括小金庫的資金來源、使用情況、銷賬和財務記錄等，以確保小金庫的合規(guī)性和透明度。6.處理小金庫異常情況的措施當發(fā)現(xiàn)小金庫異常情況時，須立即向小金庫管理員或領導報告，暫停使用相關工作或業(yè)務活動，并按照公司規(guī)定的處置程序和措施進行處理。7.小金庫的違規(guī)行為和責任任何員工在小金庫的使用中發(fā)生違規(guī)行為和失誤所導致的問題及責任均由個人承擔，同時將受到公司相關紀律處分和法律責任的追究。8.建議和改進意見本管理制度如有

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