保險(xiǎn)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)使用培訓(xùn)-資金CE

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保險(xiǎn)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)使用培訓(xùn)—資金CE資金管理資金計(jì)劃資金調(diào)撥資金上劃報(bào)表查詢銀行對帳管理目錄Unit1資金計(jì)劃

資金計(jì)劃概述

資金計(jì)劃特點(diǎn)：陽光財(cái)險(xiǎn)目前只對費(fèi)用戶資金做計(jì)劃管理系統(tǒng)只給分公司設(shè)定資金計(jì)劃崗資金計(jì)劃的審批在OA系統(tǒng)內(nèi)完成，資金計(jì)劃的錄入在ORACLE系統(tǒng)完成資金計(jì)劃概述1.所有機(jī)構(gòu)每月初對本機(jī)構(gòu)的費(fèi)用戶進(jìn)行月度資金計(jì)劃，分公司匯總本省計(jì)劃，統(tǒng)一通過OA向總公司提交明細(xì)計(jì)劃清單。2.月度資金計(jì)劃逐級通過OA進(jìn)行審批，總公司審批同意后，總公司資金處將已確認(rèn)金額發(fā)送各分公司財(cái)務(wù)部。3.分公司資金管理員將已經(jīng)審批同意的月度資金計(jì)劃錄入資金計(jì)劃管理模塊，錄入時(shí)注意選擇中支公司對應(yīng)的賬戶。4.分支公司根據(jù)實(shí)際資金需求并結(jié)合月度計(jì)劃，在系統(tǒng)內(nèi)做資金申請。資金計(jì)劃管理系統(tǒng)流程資金計(jì)劃系統(tǒng)界面分公司對本月費(fèi)用戶資金做計(jì)劃管理系統(tǒng)操作應(yīng)先點(diǎn)擊“保存”，而后點(diǎn)擊“確定”。Unit2資金調(diào)撥資金申請概述日常資金申請項(xiàng)目類別：業(yè)務(wù)支出：賠款、退還投資金、退保、給付、稅金及附加等業(yè)務(wù)付現(xiàn)支出。費(fèi)用支出：固定費(fèi)用、變動(dòng)費(fèi)用、銀行保險(xiǎn)費(fèi)用。資本性支出：房屋裝修、購買無形資產(chǎn)、購買固定資產(chǎn)、其它資本性支出。資金申請概述資金申請?zhí)攸c(diǎn)：資金申請采用“逐級上報(bào)”的處理模式。每家分支機(jī)構(gòu)在系統(tǒng)內(nèi)向上級機(jī)構(gòu)提交資金申請單?？偣緦徟鷧R總各機(jī)構(gòu)資金申請。資金申請系統(tǒng)流程資金申請系統(tǒng)界面資金審核概述資金審核特點(diǎn)：目前系統(tǒng)只給總公司和分公司設(shè)定資金審核崗。

分公司對所轄支公司的資金申請進(jìn)行控制和審批，審批結(jié)束后提交到總公司。如分公司庫存有支公司所需資金，分公司可對支公司的資金申請進(jìn)行終審，并通過網(wǎng)銀向支公司撥款。資金審核系統(tǒng)界面資金審核系統(tǒng)界面資金下?lián)芟到y(tǒng)流程分/中支/支公司財(cái)務(wù)部門查詢可撥付資金申請紀(jì)錄資金模塊總公司資金管理處人工辦理銀行付款業(yè)務(wù)資金模塊資金模塊銀行到款系統(tǒng)確認(rèn)資金模塊更新調(diào)撥記錄狀態(tài)資金模塊憑證/銀行日記賬生成系統(tǒng)錄入資金下?lián)軜I(yè)務(wù)分支提交的資金申請通過審批后，總公司進(jìn)行資金下?lián)?，一次下?lián)艿轿?。分支公司依?jù)銀行實(shí)際到款情況進(jìn)行到款確認(rèn)。系統(tǒng)按日運(yùn)行憑證生成程序，生成會(huì)計(jì)紀(jì)錄，傳遞至總賬，并生成銀行日記賬。資金下?lián)芟到y(tǒng)界面點(diǎn)擊“手工撥付”資金到款確認(rèn)系統(tǒng)界面分支公司對到帳資金進(jìn)行確認(rèn)，撥入方編號為銀行回單號碼資金下?lián)芊咒洏I(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)步驟記賬憑證說明程序運(yùn)行時(shí)點(diǎn)：總公司錄入劃款，支/分公司確認(rèn)收款?？偣?借：系統(tǒng)往來-XX公司貸:銀行存款支/分公司:借：銀行存款/貸:系統(tǒng)往來-總公司程序運(yùn)行時(shí)點(diǎn)：總公司錄入劃款，支/分公司未確認(rèn)收款總公司錄入劃款，支/分公司未確認(rèn)收款總公司:借:其他貨幣資金----在途資金貸:銀行存款支/分公司確認(rèn)收款總公司:借：系統(tǒng)往來-XX公司貸:其他貨幣資金----在途資金支/分公司:借:銀行存款貸:系統(tǒng)往來-總公司Unit3資金上劃資金上劃概述1、下屬公司主動(dòng)資金上劃：由分支公司根據(jù)實(shí)際上劃金額在系統(tǒng)中錄入上劃資金記錄。上級公司根據(jù)實(shí)際到款情況在系統(tǒng)中作確認(rèn)。定期運(yùn)行憑證生成程序，生成會(huì)計(jì)分錄，傳遞至總賬；并生成銀行日記賬。2、總公司主動(dòng)資金上劃（總公司扣款）：總公司根據(jù)實(shí)際需要在系統(tǒng)中發(fā)出資金上劃指令。定期運(yùn)行憑證生成程序，根據(jù)銀行交易成功信息生成會(huì)計(jì)紀(jì)錄，傳遞至總賬；并生成銀行日記賬和資金上劃記錄。資金上劃系統(tǒng)流程根據(jù)上劃金額錄入資金上劃記錄資金模塊提交主動(dòng)扣款資金模塊發(fā)送銀行接口交易信息接受銀行寫回的結(jié)果信息集中收付模塊更新調(diào)撥記錄狀態(tài)資金模塊憑證/銀行日記賬生成上級公司確認(rèn)到款資金模塊分/中支公司財(cái)務(wù)部門總公司資金管理處資金上劃系統(tǒng)界面總公司扣款系統(tǒng)界面資金到款確認(rèn)系統(tǒng)界面總公司對到帳資金進(jìn)行確認(rèn)，撥入方編號為銀行回單號碼資金上劃分錄業(yè)務(wù)類型業(yè)務(wù)步驟記賬憑證說明程序運(yùn)行時(shí)點(diǎn)：支/分公司錄入劃款，總公司確認(rèn)收款。支/分公司:借：系統(tǒng)往來-總公司貸:銀行存款總公司:借：銀行存款貸:系統(tǒng)往來-XX公司程序運(yùn)行時(shí)點(diǎn)：支/分公司錄入劃款，總公司未確認(rèn)收款。支/分公司錄入劃款，總公司未確認(rèn)收款支/分公司:借:其他貨幣資金----在途資金貸:銀行存款總公司確認(rèn)收款支/分公司:借：系統(tǒng)往來-總公司貸:其他貨幣資金----在途資金總公司:借:銀行存款貸:系統(tǒng)往來-XX公司Unit4資金查詢資金報(bào)表查詢通過輸入查詢細(xì)節(jié)，如：申請日期、申請機(jī)構(gòu)、申請單號等，可以獲得明細(xì)的資金申請與審批記錄。Unit5資金紅沖

資金紅沖概述

資金查詢后發(fā)現(xiàn)到款確認(rèn)做錯(cuò)，或者生成的分錄有誤，可進(jìn)行資金紅沖。未做到款確認(rèn)的，且未到程序自動(dòng)運(yùn)行時(shí)點(diǎn)，資金紅沖自動(dòng)刪除記錄。未做到款確認(rèn)的，且已到程序自動(dòng)運(yùn)行時(shí)點(diǎn)，資金紅沖將產(chǎn)生紅字憑證。已做到款確認(rèn)后如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò),再次提交一樣資金操作,金額為負(fù)數(shù),產(chǎn)生紅字憑證,以達(dá)到?jīng)_銷的目的。發(fā)起方做資金紅沖即可。資金紅沖系統(tǒng)界面Unit6資金模塊導(dǎo)入總帳

生成資金相關(guān)會(huì)計(jì)憑證提交資金調(diào)撥會(huì)計(jì)分錄生成請求，生成會(huì)計(jì)分錄?？梢酝ㄟ^定時(shí)或定義自動(dòng)請求計(jì)劃，將資金調(diào)撥憑證生成并傳遞至GL總帳。Unit7銀行對帳現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)流程收到銀行對帳單銀行對帳單裝載、驗(yàn)證進(jìn)行調(diào)節(jié)查詢調(diào)節(jié)結(jié)果生成余額調(diào)節(jié)表存檔輸入銀行對帳單通過客戶化開發(fā)，實(shí)現(xiàn)銀行對帳單上載功能。財(cái)務(wù)人員將銀行對帳單存放在接