工廠出納員崗位職責(zé)模版

第頁(yè)共頁(yè)工廠出納員崗位職責(zé)模版一、崗位概述工廠出納員是負(fù)責(zé)工廠現(xiàn)金和銀行資金的管理與調(diào)配的崗位。主要職責(zé)包括負(fù)責(zé)日常的收款、付款、資金歸集、賬務(wù)處理等工作，確保工廠資金的安全與合理使用。二、崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)收款事宜-根據(jù)收款單據(jù)，確保收款金額與單據(jù)內(nèi)容一致，與客戶核對(duì)收款事宜，準(zhǔn)確記錄收款信息；-按照公司規(guī)定的流程，將收款款項(xiàng)存入銀行，或安全保管好現(xiàn)金并及時(shí)上交財(cái)務(wù)部門(mén)；-協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行收款核對(duì)工作，確保各項(xiàng)款項(xiàng)的準(zhǔn)確性。2.負(fù)責(zé)付款事宜-根據(jù)付款申請(qǐng)單，核對(duì)付款事項(xiàng)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性，準(zhǔn)確記錄付款信息；-隨時(shí)了解工廠的付款計(jì)劃，及時(shí)辦理相關(guān)的付款手續(xù)；-根據(jù)付款的金額和支付方式，選擇合適的支付工具，確保付款的安全和及時(shí)性。3.負(fù)責(zé)資金歸集與調(diào)配-協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行資金歸集工作，及時(shí)將銷售收入歸集到公司賬戶；-定期核對(duì)公司銀行賬戶與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的資金余額，確保賬戶余額準(zhǔn)確無(wú)誤；-根據(jù)公司的資金需求和資金周轉(zhuǎn)狀況，進(jìn)行資金的調(diào)配和安排，保障工廠的正常運(yùn)作。4.負(fù)責(zé)賬務(wù)處理-根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度和流程，及時(shí)處理收付款相關(guān)的賬務(wù)事項(xiàng)；-統(tǒng)一管理收款、付款的憑證和票據(jù)，確保憑證和票據(jù)的完整性和真實(shí)性；-定期核對(duì)銀行流水賬和銀行對(duì)賬單，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。5.負(fù)責(zé)日常報(bào)表的編制-按照公司要求，及時(shí)編制日常的資金報(bào)表、流水賬、資金周轉(zhuǎn)表等相關(guān)報(bào)表；-定期匯總和分析工廠的資金狀況和資金流動(dòng)情況，為決策提供參考依據(jù)；-配合財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作，提供相關(guān)的資料和報(bào)表。6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門(mén)的協(xié)助工作-根據(jù)需要配合財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)、結(jié)賬和年度審計(jì)等工作；-參與編制現(xiàn)金預(yù)算和資金計(jì)劃，協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行資金管理；-協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整和賬目核對(duì)等工作，確保賬戶余額的準(zhǔn)確性。三、任職要求1.相關(guān)教育背景-熟悉財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)知識(shí)；-具備高中或以上學(xué)歷。2.工作經(jīng)驗(yàn)要求-有1年以上的財(cái)務(wù)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；-具備相關(guān)行業(yè)工廠或企業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。3.專業(yè)技能要求-熟練掌握財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，如Excel、ERP等；-具備良好的數(shù)學(xué)和分析能力，能夠熟練處理賬務(wù)數(shù)據(jù)。4.思維能力要求-具備較強(qiáng)的邏輯思維和解決問(wèn)題的能力；-能夠獨(dú)立分析和處理財(cái)務(wù)問(wèn)題，并提出合理的解決方案。5.心理素質(zhì)要求-具備良好的應(yīng)變能力和抗壓能力；-具備較高的責(zé)任心和保密意識(shí)。6.團(tuán)隊(duì)合作要求-具備良好的溝通和協(xié)作能力，能夠與團(tuán)隊(duì)成員和其他部門(mén)有效配合；-具備良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)，能夠積極參與團(tuán)隊(duì)活動(dòng)和工作。四、工作條件1.工作時(shí)間-根據(jù)工廠的生產(chǎn)需求，需要按照輪班制工作，包括早班、中班和晚班等。2.工作地點(diǎn)-工廠的財(cái)務(wù)部門(mén)，需要根據(jù)工廠的具體情況安排工作地點(diǎn)。3.工作環(huán)境-辦公室環(huán)境相對(duì)較好，需注意維護(hù)工作區(qū)域的整潔和保密。五、經(jīng)濟(jì)效益工廠出納員的工作直接關(guān)系到工廠的資金流動(dòng)和資金的安全