財(cái)務(wù)出納轉(zhuǎn)正述職報(bào)告

第頁共頁財(cái)務(wù)出納轉(zhuǎn)正述職報(bào)告尊敬的上級領(lǐng)導(dǎo)：您好！感謝您一直以來對我的關(guān)心和支持。我是公司財(cái)務(wù)部的一名出納員工，在您的幫助和培養(yǎng)下，我于xxxx年xx月加入公司至今已有將近兩年的時間。在過去的工作中，我不斷學(xué)習(xí)進(jìn)取，努力提升自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。今天，我向您提交這份轉(zhuǎn)正述職報(bào)告，希望能夠得到您的認(rèn)可和支持，正式晉升為公司的財(cái)務(wù)出納。一、工作職責(zé)和業(yè)績作為財(cái)務(wù)出納，我的主要工作職責(zé)是負(fù)責(zé)公司的日常收支管理和資金流動。具體包括：1.現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收款、付款、清點(diǎn)和核對，并確保資金的安全和及時性。建立了嚴(yán)格的現(xiàn)金管理制度，有效避免了資金損失和風(fēng)險(xiǎn)。2.銀行賬務(wù)處理：負(fù)責(zé)銀行存款和資金調(diào)撥的操作和核對,確保賬戶余額的準(zhǔn)確性，并及時反饋賬戶異動情況。經(jīng)常與銀行人員聯(lián)系，解決各種賬務(wù)問題，確保公司賬戶的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。3.收付款管理：負(fù)責(zé)公司的應(yīng)收/應(yīng)付款項(xiàng)管理，及時與客戶和供應(yīng)商聯(lián)系，核對賬款情況，并督促收款和付款的及時性，提高了公司的資金周轉(zhuǎn)效率。4.費(fèi)用報(bào)銷管理：負(fù)責(zé)員工的報(bào)銷審核和支付，嚴(yán)格執(zhí)行公司的報(bào)銷制度，確保費(fèi)用的合規(guī)性和合理性，有效控制費(fèi)用支出。在過去的工作中，我努力履行自己的職責(zé)，認(rèn)真對待每一個細(xì)節(jié)，取得了一定的業(yè)績。以下是我在過去兩年中所取得的主要成績：1.提高了公司的資金利用率。通過優(yōu)化公司的資金管理策略，合理安排資金的使用，減少了閑置資金和支付利息的情況，提高了資金的周轉(zhuǎn)效率。使得公司的資金利用率達(dá)到了前所未有的高度。2.確保了公司財(cái)務(wù)的安全性。通過建立了嚴(yán)格的現(xiàn)金管理制度和內(nèi)部控制流程，有效防止了現(xiàn)金的盜竊和misuse，提高了公司財(cái)務(wù)的安全性，并使公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到了有效的控制。3.優(yōu)化了公司的收付款管理流程。通過與客戶和供應(yīng)商的有效對接，及時核對賬單和催賬款項(xiàng)，提前預(yù)防和解決了一系列賬款糾紛和逾期款項(xiàng)的問題，有效提高了公司的應(yīng)收/應(yīng)付款項(xiàng)的管理效率。4.提高了公司的費(fèi)用管理效率。通過加強(qiáng)對員工報(bào)銷的審核和控制，確保每一筆費(fèi)用的合規(guī)性和合理性。有效控制了公司的費(fèi)用支出，為公司降低了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并提高了公司的經(jīng)濟(jì)效益。二、自我評價和自我提升在過去的工作中，我兢兢業(yè)業(yè)，盡心盡責(zé)地完成了自己的職責(zé)。但同時，我也意識到自己還有很多需要提升的地方。以下是我在工作中發(fā)現(xiàn)的問題和自我提升的計(jì)劃：1.學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識：財(cái)務(wù)工作是一個細(xì)致且繁瑣的工作，需要具備一定的專業(yè)知識和技能。我將積極學(xué)習(xí)相關(guān)的稅法、會計(jì)和財(cái)務(wù)知識，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。2.提高溝通協(xié)調(diào)能力：作為出納，我需要與公司內(nèi)外的各個部門保持良好的溝通與協(xié)作關(guān)系。我將提高自己的溝通能力，加強(qiáng)與其他部門的協(xié)調(diào)，更好地完成工作任務(wù)。3.加強(qiáng)學(xué)習(xí)思考能力：財(cái)務(wù)工作中，需要我們能夠獨(dú)立思考、善于分析問題和解決問題。我將學(xué)習(xí)獨(dú)立思考的方法和技巧，提高自己的分析和解決問題的能力。三、對公司的建議和展望作為一名出納員工，我深知財(cái)務(wù)工作對公司的重要性。在今后的工作中，我將繼續(xù)努力，發(fā)揮自己的專業(yè)優(yōu)勢和能力，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。同時，我也對公司提出以下幾點(diǎn)建議：1.加強(qiáng)內(nèi)部控制：通過完善和執(zhí)行更加嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度和流程，確保公司財(cái)務(wù)工作的合規(guī)性和安全性，降低公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。2.強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)合作：不同部門之間的密切協(xié)作和團(tuán)隊(duì)合作對于公司的發(fā)展非常重要。鼓勵員工之間的交流與合作，提高公司整體的執(zhí)行力和競爭力。3.加強(qiáng)員工培訓(xùn)：財(cái)務(wù)工作的特殊性決定了員工需要具備一定的專業(yè)知識和技能。公司可以加強(qiáng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。作為一名財(cái)務(wù)出納，我將繼續(xù)不斷提升自己的能力，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，做好本職工作。我將努力與時俱進(jìn)