應收帳款管理制度范本

第頁共頁應收帳款管理制度范本一、收款政策公司的收款政策是確保及時收取到應收賬款，并強調(diào)客戶按時支付款項。具體政策如下：1.1發(fā)送賬單每月底公司將根據(jù)系統(tǒng)記錄的應收賬款情況，向客戶發(fā)送賬單，清楚列明未付款項。1.2提醒付款在發(fā)送賬單后的15天內(nèi)，公司將通過電話、郵件或短信提醒客戶付款，并提供支付方式和賬戶信息。1.3催款措施如果客戶逾期未付款，公司將進行適當?shù)拇呖畲胧ǖ幌抻陔娫捦ㄖ?、上門催收、法律途徑等。1.4檢查付款公司將確保所接受的付款與賬單一致，并及時記錄入賬。二、信用管理公司將針對客戶的信用狀況進行評估，并設定相應的信用額度。具體管理制度如下：2.1信用評估公司將對客戶提供的信用資料進行審查，包括但不限于其財務報表、信用記錄等，以評估其還款能力和信用狀況。2.2信用額度設定根據(jù)客戶的信用評估結(jié)果，公司將設定相應的信用額度，以確定客戶可以購買的最高金額。2.3信用額度調(diào)整公司將根據(jù)客戶的還款記錄和信用評估結(jié)果，定期評估客戶信用額度的調(diào)整。三、欠款管理公司將根據(jù)客戶的欠款情況進行管理和追蹤，并采取相應的措施以催促付款。具體管理制度如下：3.1欠款記錄公司將準確記錄客戶的欠款狀況，包括欠款金額、欠款天數(shù)等。3.2欠款催促一旦客戶逾期未付款，公司將及時進行催款，并根據(jù)欠款情況采取相應措施。3.3欠款追蹤公司將定期檢查和追蹤欠款情況，及時采取措施以催促付款。四、壞賬處理公司將針對無法收回的壞賬進行及時處理，并制定相應的壞賬處理制度。具體管理制度如下：4.1壞賬核銷當客戶的欠款逾期超過一定期限后，公司將對該筆款項進行核銷，并記錄為壞賬。4.2壞賬準備金公司將根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和風險控制考慮，設立一定的壞賬準備金，以應對可能發(fā)生的壞賬損失。4.3壞賬調(diào)整公司將定期檢查壞賬準備金的余額，根據(jù)實際情況進行調(diào)整，確保資金的有效利用。五、應收賬款監(jiān)控公司將建立并維護有效的應收賬款監(jiān)控系統(tǒng)，以確保及時發(fā)現(xiàn)和解決任何問題。具體管理制度如下：5.1應收賬款報告公司將定期生成應收賬款報告，詳細列明客戶的欠款情況和其他相關(guān)信息。5.2應收賬款分析公司將對應收賬款進行分析，以確定付款延遲的原因，并采取相應的措施解決問題。5.3應收賬款提醒在客戶逾期未付款時，公司將通過電話、郵件或短信提醒客戶付