新農(nóng)村建設(shè)農(nóng)村村莊整治項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

---11.2資金籌措（1） 項(xiàng)目計(jì)劃總投資為10003.50萬元。其中：工程費(fèi)用8293.37萬元（農(nóng)田水利建設(shè)3155.20萬元，防病改水工程建設(shè)3559.00萬元,供電工程建設(shè)1127.13萬元，環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)286.80萬元，沼氣池建設(shè)165.24萬元），工程建設(shè)其它費(fèi)829.34萬元，建設(shè)期利息242.21萬元，預(yù)備費(fèi)638.59萬元。（2） 資金來源為銀行貸款8000.00萬元，約占總投資的80%,政府自籌2003.5萬元，約占總投資的20%投資構(gòu)成及資金投入與來源表項(xiàng)目名稱合計(jì)第1 年1 投資總額10003.50J10003.50|11.1 直接工程費(fèi)用8293.37J8293.37:1.1.1 農(nóng)田水利（節(jié)水灌溉）3155.20|3155.201.1.2 防病改水工程3559.00」3559.001.1.3 供電工程1127.131127.131.1.4 環(huán)衛(wèi)設(shè)施286.80286.801.1.5 沼氣池165.24165.241.2工程建設(shè)其他費(fèi)用829.34829.341.3預(yù)備費(fèi)用638.59638.591.4建設(shè)期利息242.21242.212 資金來源10003.5010003.502.1資本金出資2003.52003.52.1.1自有流動(dòng)資金2.1.2自有資產(chǎn)作價(jià)2.1.3其他自有資金2003.52003.5」2.2 流動(dòng)資金借款2.3建設(shè)資金借款8000.00」8000.002.4 財(cái)政專項(xiàng)撥款11.3項(xiàng)目貸款償還計(jì)劃農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能夠改善農(nóng)村生產(chǎn)條件，促進(jìn)農(nóng)村地區(qū)非農(nóng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，擴(kuò)大就業(yè)，增加農(nóng)民非農(nóng)業(yè)收入，拉動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，促進(jìn)“三農(nóng)”問題的解決。但項(xiàng)目沒有直接現(xiàn)金流入，需由財(cái)政資金歸還。鄯善縣政府已對(duì)此貸款的歸還做出安排。鄯善縣近年來綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力居新疆前列，近6年財(cái)政收入高速增長，2008年超額完成收入目標(biāo)，提前兩年完成“十一五”規(guī)劃確定的財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)。2009年雖然一般性預(yù)算收入增速有所回落，但收入總體增加，仍保持穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)，且隨著沙爾湖煤田開發(fā)，新疆廣匯LNG二期擴(kuò)建等項(xiàng)目的投產(chǎn)，可使財(cái)政收入得到有力保障，財(cái)政資金完全有能力歸還銀行貸款，詳見項(xiàng)目還款計(jì)劃表（表11-2）。表11-2:2009年鄯善縣新農(nóng)村建設(shè)農(nóng)村村莊整治項(xiàng)目還款計(jì)劃表 單位：萬元「號(hào)年度新農(nóng)村建設(shè)農(nóng)村村莊整治項(xiàng)目貸款額歸還貸款本息合計(jì)本金利息120098,000.000.00 1304.92304.92220108,000.001000.00522.721,522.72320117,000.001000.00457.381,457.38420126,000.001000.00392.041,392.04520135,000.001000.00326.701,326.70620144,000.001000.00261.361,261.36720153,000.001000.00196.021,196.02820162,000.001000.00130.681,130.68920171,000.001000.0027.23I1,027.23合計(jì)8000.002619.0510,619.05第十二章效益分析12.1經(jīng)濟(jì)效益善E善縣農(nóng)村村莊整治項(xiàng)目能夠優(yōu)化農(nóng)村發(fā)展的硬環(huán)境， 為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)和注入強(qiáng)勁動(dòng)力。 改善農(nóng)村生產(chǎn)條件，促進(jìn)農(nóng)村地區(qū)非農(nóng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，擴(kuò)大就業(yè)，增加農(nóng)民非農(nóng)業(yè)收入。本項(xiàng)目通過推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，可以加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，使農(nóng)民的潛在購買意愿轉(zhuǎn)化為巨大的現(xiàn)實(shí)消費(fèi)需求， 拉動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長。通過加強(qiáng)農(nóng)村能源、水利、通信等建設(shè)，既可以改善農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件和消費(fèi)環(huán)境，又可以消化當(dāng)前部分行業(yè)的過剩生產(chǎn)能力，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從而有效增加農(nóng)民非農(nóng)業(yè)收入，促進(jìn)“三農(nóng)”問題的解決。盡管本項(xiàng)目沒有直接經(jīng)濟(jì)效益，但其間接經(jīng)濟(jì)效益明顯。12.2社會(huì)效益12.2.1項(xiàng)目建設(shè)有利于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展任何一個(gè)社會(huì)要實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)增長離不開城鄉(xiāng)的協(xié)調(diào)發(fā)展，城市現(xiàn)代化發(fā)展到一定階段必然要向農(nóng)村擴(kuò)展，而良好的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施恰好是城市文明向農(nóng)村延伸的橋梁。農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有助于推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代化，有助于縮小城鄉(xiāng)差距，為廣大農(nóng)村居民參與經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程，分享經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果創(chuàng)造必要條件。農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將使農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)長期受益，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展進(jìn)而可以擴(kuò)大全國的市場(chǎng)規(guī)模，不斷為全國經(jīng)濟(jì)增長提供新的空間，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。12.2.2項(xiàng)目建設(shè)有利于提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)農(nóng)村修筑防病改水工程、架設(shè)鄉(xiāng)村電網(wǎng)、建立自來水供應(yīng)系統(tǒng)和其它基礎(chǔ)設(shè)施等都是高度勞動(dòng)密集的項(xiàng)目，以使用農(nóng)村廉價(jià)勞動(dòng)力和當(dāng)?shù)夭牧蠟橹?，所以，加?qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，還能夠在農(nóng)村地區(qū)創(chuàng)造出許多就業(yè)機(jī)會(huì)，直接增加農(nóng)民收入。12.2.3項(xiàng)目建設(shè)是鄯善縣新農(nóng)村建設(shè)成果的重要反映從“生產(chǎn)發(fā)展”來講，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前提和基礎(chǔ)；從“生活寬?！眮碇v，設(shè)施完備、環(huán)境優(yōu)良同樣是農(nóng)民生活富裕的基本體現(xiàn)；從“鄉(xiāng)風(fēng)文明”來講，新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是鄉(xiāng)風(fēng)文明的有效載體；從“村容整潔”來講，隨著生活水平提高和全面建設(shè)小康社會(huì)的推進(jìn)，農(nóng)民迫切要求改善農(nóng)村生活環(huán)境和村容村貌。 只有科學(xué)編制村莊規(guī)劃，加快電力建設(shè)改造，完善供排水設(shè)施，建設(shè)生產(chǎn)生活配套設(shè)施，集中治理空心院落和垃圾、污水圍村現(xiàn)象，才能改善生活環(huán)境和村容村貌。因此，項(xiàng)目建設(shè)不僅是鄯善縣新農(nóng)村建設(shè)成果的重要反映，同時(shí)又是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)和社會(huì)建設(shè)四位一體發(fā)展的全面體現(xiàn)。12.3生態(tài)效益本項(xiàng)目通過對(duì)項(xiàng)目防病改水、環(huán)衛(wèi)、供電、沼氣池等基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施進(jìn)行改造，可改變?cè)械幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，生活污染物難處理，土地利用沒有進(jìn)行功能分區(qū)，集約化種植、養(yǎng)殖等與居民點(diǎn)相鄰等一系列問題，極大地改善居住點(diǎn)居民的生活環(huán)境，促進(jìn)居民生活質(zhì)量的提高。第十三章風(fēng)險(xiǎn)分析建設(shè)項(xiàng)目都必須獨(dú)立承擔(dān)建設(shè)期期間及經(jīng)營活動(dòng)中的各種風(fēng)險(xiǎn)。因此，只有對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確地識(shí)別、分析、控制和轉(zhuǎn)移，建設(shè)項(xiàng)目才能得以生存、發(fā)展和壯大，本報(bào)告根據(jù)項(xiàng)目本身的特點(diǎn)，從主要風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別入手，分析各種風(fēng)險(xiǎn)程度，并提出了相應(yīng)的防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策。13.1主要風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)程度分析13.1.1工程工期風(fēng)險(xiǎn)鑒于項(xiàng)目目前準(zhǔn)備階段和實(shí)施過程中，雖然準(zhǔn)備充足，但仍有很多不確定問題存在，諸如項(xiàng)目建設(shè)用地的地質(zhì)詳勘尚未詳細(xì)進(jìn)行、項(xiàng)目施工進(jìn)度尚未制定詳細(xì)計(jì)劃等均將影響項(xiàng)目的建設(shè)工期；此外，項(xiàng)目管理手段及效率也會(huì)影響項(xiàng)目本身的建設(shè)工期。正常情況下，該風(fēng)險(xiǎn)程度一般。為了減少或降低影響項(xiàng)目工期正常進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)和因素，需針對(duì)不同的影響因素制定相應(yīng)的防范措施，準(zhǔn)備相應(yīng)的預(yù)案，給項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)階段的工期安排一定的彈性。13.1.2工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)能夠產(chǎn)生項(xiàng)目工程質(zhì)量問題的原因主要來自于項(xiàng)目管理水平、設(shè)計(jì)任務(wù)書的條件深度、設(shè)計(jì)質(zhì)量和施工企業(yè)的質(zhì)量管理水平、技術(shù)手段和能力，也來自于工期緊張可能造成的非正常施工操作，以及項(xiàng)目所需各種材料的品質(zhì)保證。正常情況下，該風(fēng)險(xiǎn)程度一般。因此，應(yīng)把好設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等隊(duì)伍選擇的各個(gè)環(huán)節(jié)，所有的合作和服務(wù)關(guān)系均按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下依法簽訂的合約加以控制， 建立違約賠償制度，從而將質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)降到最小程度。13.2風(fēng)險(xiǎn)防范對(duì)策13.2.1建立風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制建議鄯善縣綠色樓蘭農(nóng)業(yè)開發(fā)投資有限責(zé)任公司對(duì)本項(xiàng)目建立健全的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，做好風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、控制與監(jiān)督。13.2.2 建立成本控制體系建議鄯善縣綠色樓蘭農(nóng)業(yè)開發(fā)投資有限責(zé)任公司加強(qiáng)成本管理，建立科學(xué)高效的成本控制體系，嚴(yán)格控制預(yù)算外支出，努力降低成本。13.2.3風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移建議在項(xiàng)目建設(shè)中，采取有效的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制，比如將項(xiàng)目的部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給項(xiàng)目承包方，項(xiàng)目技術(shù)、設(shè)備、施工等可能存在風(fēng)險(xiǎn)，可在簽訂合同中將部分風(fēng)險(xiǎn)損失轉(zhuǎn)移給合同方承擔(dān)。第十四章結(jié)論與建議14.1結(jié)論本項(xiàng)目建設(shè)符合國家建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的政策， 符合國家關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的要求，符合吐魯番地區(qū)與鄯善縣的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“^一五”規(guī)劃綱要，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的政策措施，是國家和地方各種支農(nóng)政策的體現(xiàn)。項(xiàng)目區(qū)的自然條件、氣候資源、社會(huì)經(jīng)濟(jì)及地緣優(yōu)勢(shì)等均有利于該項(xiàng)目設(shè)計(jì)內(nèi)容的實(shí)施。項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于促進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的完善，提高農(nóng)民的生活質(zhì)量，改善居民居住條件和衛(wèi)生狀況，發(fā)展社會(huì)事業(yè)，提高人民素質(zhì)，豐富群眾文化生活，培育鎮(zhèn)域生態(tài)環(huán)境具有重要意義。項(xiàng)目的建設(shè)符合鄯善縣規(guī)劃要求，布局合理，系統(tǒng)完整，設(shè)施完善，功能配套。項(xiàng)目的各項(xiàng)前期工作已有效展開，具體改造計(jì)劃均已落實(shí)。通過社會(huì)評(píng)價(jià)得知：項(xiàng)目建成后社會(huì)效益顯著，不僅能顯著改善鄯善縣各個(gè)鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施狀況和生產(chǎn)生活條件，而且能通過項(xiàng)目建設(shè)消化當(dāng)前部分行業(yè)的過剩生產(chǎn)力，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。此外，從本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析來看，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，本項(xiàng)目綜上所述，該項(xiàng)目建設(shè)方案合理，建設(shè)條件成熟。該項(xiàng)目的實(shí)施，將取得生態(tài)、社會(huì)“雙贏”的顯著效益，同時(shí)對(duì)當(dāng)?shù)貒窠?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展以及生態(tài)環(huán)境保護(hù)都有極為重要的示范推廣作用因此，本項(xiàng)目的建設(shè)是切實(shí)可行的。14.2建議建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村，改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，提高農(nóng)民的生活質(zhì)量是一項(xiàng)長期的工作。本項(xiàng)目是鄯善縣社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)中的一部分，項(xiàng)目成敗與否對(duì)以后新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目的運(yùn)作將會(huì)有很大的影響，為保證項(xiàng)目早日建成并發(fā)揮預(yù)期效益，本報(bào)告特提出以下建議。扎實(shí)做好項(xiàng)目前期工作，穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施按照國家基本建設(shè)程序的要求，依次做好項(xiàng)目可行性研究、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)