內(nèi)部控制-信息系統(tǒng)外購管理細則

ABC公司信息系統(tǒng)外購治理細則擬制 審核 批準

文件編號：版本：頁次：日期信息系統(tǒng)外購治理細則目的公司內(nèi)部把握手冊，制定本細則。適用范圍與定義本細則適用于信息治理部門及相關(guān)部門辦理信息系統(tǒng)外購業(yè)務(wù)事宜。本細則所稱信息系統(tǒng)外購，是指公司托付供給商開發(fā)或安裝調(diào)試信息系統(tǒng)。引用標準及關(guān)聯(lián)制度《企業(yè)內(nèi)部把握根本標準》18號——信息系統(tǒng)》《ABC公司內(nèi)部把握手冊2023》《ABC公司招標治理方法》職責(zé)信息治理部制定信息進展規(guī)劃和年度建設(shè)打算。工程責(zé)任部門負責(zé)聯(lián)系供給商、監(jiān)視工程實施、組織驗收。財務(wù)部門辦理付款和賬務(wù)處理，參與驗收。內(nèi)容、要求與程序制定信息化建設(shè)進展規(guī)劃和年度工程建議打算〔主要包括指導(dǎo)思想、根本原則、進展目標、主要任務(wù)、措施要求等中適度調(diào)整和完善。的需要，負責(zé)編制本單位的信息化建設(shè)規(guī)劃，并報股份公司備案。入股份公司年度預(yù)算打算中。工程可行性爭論和評審〔單位〕負責(zé)分析應(yīng)用系統(tǒng)需求和確定目標后編制《工程需求1000責(zé)任部門〔單位〕負責(zé)人簽字確認后報送至股份公司信息治理部。〔單位〕組織相關(guān)單位擔當工程可行性爭論，目標、技術(shù)路線、投資與效益、進度、組織落實等提出可行性爭論評審意見并簽字。工程立項審批化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，小組組長簽字批準立項，財務(wù)部將其列入股份公司年度預(yù)算打算。選擇供給商對工程打算金額在100標確定供給商。具體事項由工程責(zé)任部門〔單位〕負責(zé)辦理100萬以下的，由工程責(zé)任部門〔單位〕負責(zé)調(diào)查供給商，確定供給商。在進展軟件產(chǎn)品選型時應(yīng)關(guān)注以下方面：樂觀聽取行業(yè)專家的意見。結(jié)合公司行業(yè)特點、產(chǎn)品功能、性能、升級、后續(xù)效勞。成功案例。合同簽訂工程責(zé)任部門〔單位，擬定合同條款，對涉及的工作目標、合作范疇、責(zé)事務(wù)部審查合同，按合同治理規(guī)定進展會簽。驗收后再支付。合同中應(yīng)當明確要求供給商保證專業(yè)技術(shù)效勞團隊的穩(wěn)定性。保證數(shù)據(jù)安全。工程實施〔單位〕商工作，細化業(yè)務(wù)功能、業(yè)務(wù)流程和其他必要的工作。〔單位〕負責(zé)對效勞供給過程進展監(jiān)視評價，工程實施期間至由部門負責(zé)人審核簽字后向總經(jīng)理匯報。工程驗收〔單位〕經(jīng)理組織、分管工程尾款支付〔單位〕經(jīng)理組織信息系統(tǒng)使用部門人員、財務(wù)部門和供給商進展尾款，辦理結(jié)算，進展賬務(wù)處理。附則支持性文件、記錄和圖表股份公司信息化建設(shè)進展規(guī)劃〔略〕專家評審記錄〔略〕工程建議打算〔略〕年度信息化工程建議打算〔略〕工程需求報告〔略〕工程可行性爭論報告〔略〕工程立項審批表工程立項審批表年 月 日工程名稱 預(yù)算金額 經(jīng)辦部門工程開頭時間

估量完成時間

是否在年度是 否打算內(nèi)經(jīng)辦部門意見經(jīng)辦人： 負責(zé)人：經(jīng)辦部門分管副總意見分管副總：信息化領(lǐng)導(dǎo)小組組長意見組長：供給商調(diào)查報告名稱法定代表人：地址聯(lián)系途徑聯(lián)系人手機E-mail網(wǎng)址一、公司概況注冊資本地稅登記號國稅登記號

萬 營業(yè)執(zhí)照號開頭往來時間停頓往來時間

注冊日期最近一年總資產(chǎn)最近一年營業(yè)額二、成功案例序號客戶名稱效勞工程收費金額聯(lián)系人聯(lián)系123三、人力資源狀況職能高管人員治理人員生產(chǎn)人員

人數(shù) 干部數(shù) 員工數(shù) 大學(xué)四、效勞團隊

高中以上 平均月薪序號1姓名職務(wù)工作閱歷學(xué)歷資格35五、公司成就序號1事項名次主辦單位取得日期備注35軟件產(chǎn)品造型分析報告〔略〕信息系統(tǒng)選購合同〔略〕工程具體設(shè)計方案〔略〕工程跟蹤評價表工程跟蹤調(diào)查表工程名稱工程負責(zé)人合作方聯(lián)系人工程立項時間工程簡介

合作方名稱工程負責(zé)人聯(lián)系方式合作方聯(lián)系方式工程簽約時間工程跟蹤時間工程具體進展內(nèi)容匯報綜合評價與風(fēng)險預(yù)估

20XXXX20XXXX〔工程第X/總共X階段〕1、此表需在工程進展過程中的每階段末，由工程負責(zé)人填寫后向信息治理部匯報；2“工程具體進展內(nèi)容匯報一欄需說明清楚工程本階段的具體進展狀況最動態(tài)、備注： 我方與合作方的溝通狀況、遇到的問題以及如何解決等具體而詳盡的內(nèi)容〔有附件的需附附件〕；3、“綜合評價和風(fēng)險預(yù)估”一欄主要是對工程在本階段狀況進展總結(jié)，說明主要動態(tài)和下一步動向，同時需說明該工程在本季度有無遇到財務(wù)風(fēng)險、政策風(fēng)險及其他工程風(fēng)險，并需闡述清楚合作雙方如何解決相關(guān)風(fēng)險等狀況。填報人： 填報時間：工程階段驗收報告工程階段驗收報告年 月 日 編號工程名稱驗收時間系統(tǒng)安裝

正式 臨時

本次驗收內(nèi)容驗收地點IP系統(tǒng)版本登錄地址供給商功能模塊

具體功能點

數(shù)據(jù)庫功能模塊驗收記錄單操作功能描述 驗收 說明工程責(zé)任部門 分管副總

財務(wù)總監(jiān)

信息治理部工程竣工驗收報告工程竣工驗收報告年 月 日 編號工程名稱 合同編號驗收時間供給商

驗收地點對應(yīng)階段驗收1、軟件安裝、調(diào)試是否