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文檔簡介

工程融資與評價劉繼才副教授西南交通大學經(jīng)濟管理學院1教學安排2工程融資運作與框架結構工程融資的參與者工程融資的運作程序工程融資運作成功的根本條件工程融資的框架結構3工程融資的參與者〔1/2〕工程公司政府承建商供給商運營商投資者貸款銀行參謀保險機構4工程融資的參與者〔2/2〕工程發(fā)起人工程公司貸款銀行承建商供給商工程產(chǎn)品購置者或使用者保險公司融資參謀政府機構5貸款銀行安排行：最初與工程公司簽署貸款協(xié)議并承擔全部或局部貸款代理行：工程貸款日常事務管理參與行：參與銀團，按份額提供貸款技術行：負責處理與工程貸款相關的技術問題保險行：專門處理工程融資中保險問題的銀行6工程產(chǎn)品購置者或使用者兩種形式takeorpay

無論提貨與否均需付款takeandpay

提貨與付款7工程融資的參與者根本合同關系融資顧問項目發(fā)起人（項目投資者）政府機構貸款銀行項目公司保險公司承建商供應商項目產(chǎn)品購買者或使用者服務層風險分擔層核心層貸款擔保股本金提供基礎設施保險合同工程建設合同產(chǎn)品銷售/設施使用合同供應合同8工程融資的運作程序投資決策分析工程可行性研究，投資決策融資決策分析融資方式、融資目標、融資參謀選擇融資結構分析設計工程投資結構、融資結構和資金結構融資談判選擇銀行、發(fā)出工程融資建議書、組織貸款銀團、起草融資法律文件、融資談判工程融資的執(zhí)行簽署融資文件、執(zhí)行投資方案、控制與管理工程風險9工程融資運作成功的根本條件認真完成工程的評價和風險分析工作確保工程融資法律結構嚴謹無誤及早確定工程的主要資金來源保證工程管理結構的合理性建立相應的平衡制約機制，明確規(guī)定工程的決策程序，妥善處理工程投資(或參與)各方的利益沖突保證工程的主要投資者投入足夠的資源，并承擔起工程的管理責任組織一支有經(jīng)驗的盡職的工程管理隊伍充分利用各工程參與方對工程利益的追求和熱情10工程融資的框架結構工程權益投資結構工程資產(chǎn)所有權結構，即投資者對工程資產(chǎn)權益的法律擁有形式工程融資結構融資方式及其組合，常用的融資方式包括：投資者直接融資、通過工程公司融資、利用“設施使用協(xié)議〞融資、生產(chǎn)貸款、杠桿租賃、BOT方式等工程資金結構股本資金、準股本資金(無擔保貸款、可

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