建筑公司出納員崗位職責(zé)

第頁共頁建筑公司出納員崗位職責(zé)如下：1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行存款管理-負(fù)責(zé)每日收取、統(tǒng)計(jì)和核對現(xiàn)金款項(xiàng)；-負(fù)責(zé)對公司銀行賬戶進(jìn)行管理，包括存款、支票、轉(zhuǎn)賬等操作；-負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行資金結(jié)算和對賬工作，確保資金安全和賬務(wù)準(zhǔn)確；-定期編制現(xiàn)金收支報(bào)表和銀行對賬報(bào)表，進(jìn)行資金的統(tǒng)計(jì)和分析。2.負(fù)責(zé)票據(jù)管理-負(fù)責(zé)公司所有票據(jù)的開具、管理和核對工作，確保票據(jù)的真實(shí)性和合法性；-定期編制票據(jù)匯總表和票據(jù)審核報(bào)表，對票據(jù)進(jìn)行分類和統(tǒng)計(jì)。3.負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷和報(bào)銷審批-負(fù)責(zé)員工的報(bào)銷申請和費(fèi)用報(bào)銷審核工作，確保報(bào)銷的合規(guī)性和準(zhǔn)確性；-負(fù)責(zé)與部門負(fù)責(zé)人溝通，對報(bào)銷申請進(jìn)行審批，確保費(fèi)用的合理性和企業(yè)的財(cái)務(wù)控制。4.參與編制和執(zhí)行預(yù)算-協(xié)助會計(jì)部門編制公司的年度預(yù)算和季度預(yù)算，并進(jìn)行預(yù)算的執(zhí)行和監(jiān)控；-定期匯報(bào)公司費(fèi)用的執(zhí)行情況和預(yù)算的達(dá)成情況，向財(cái)務(wù)總監(jiān)提供相關(guān)數(shù)據(jù)和報(bào)告。5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)文件的管理和歸檔-負(fù)責(zé)對相關(guān)財(cái)務(wù)文件的管理和歸檔，確保文件的整理和保存；-定期進(jìn)行檔案整理和電子歸檔工作，確保財(cái)務(wù)文件的完整性和可查性。6.參與公司財(cái)務(wù)管理工作-協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行日常的財(cái)務(wù)管理工作，包括會計(jì)核算、費(fèi)用控制、財(cái)務(wù)分析等；-參與公司內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作，協(xié)助完成審計(jì)材料的準(zhǔn)備和整理；-配合公司的財(cái)務(wù)管理流程和政策，不斷提升財(cái)務(wù)管理水平和效率。7.配合公司其他部門的工作-積極與公司其他部門進(jìn)行合作，配合人力資源、采購、項(xiàng)目管理等部門的工作；-負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、客戶和銀行等外部合作伙伴進(jìn)行聯(lián)系和協(xié)調(diào)，保持良好的合作關(guān)系。8.其他工作任務(wù)-完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)，如會議記錄、文件傳遞等。總結(jié)：建筑公司出納員是負(fù)責(zé)資金管理、票據(jù)管理、費(fèi)用報(bào)銷、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)文件歸檔和協(xié)助財(cái)務(wù)管理等工作的職位。出納員需要具備一定的財(cái)務(wù)專業(yè)知識和細(xì)心的工作態(tài)度，能夠獨(dú)立完成日常的財(cái)務(wù)工作，同時(shí)也需要與公司其他部門和外部合作伙伴進(jìn)行良好的溝通和協(xié)調(diào)。通過有效的財(cái)務(wù)管理和控制，出納員能夠幫助公