公司資金管理組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)

公司資金管理組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)一、部門及部門職責(zé)會(huì)計(jì)部：核實(shí)付款、報(bào)銷是否符合資金預(yù)算與計(jì)劃；核實(shí)付款、報(bào)銷是否經(jīng)授權(quán)人審核、審批；辦理借款、報(bào)銷等資金業(yè)務(wù)；辦理現(xiàn)金收支和限額以下支票的簽發(fā)；向結(jié)算中心傳遞結(jié)算單據(jù)；正確記錄資金業(yè)務(wù)；財(cái)務(wù)管理部：對(duì)資金供需狀況進(jìn)行分析，制定籌資方案和資金運(yùn)用計(jì)劃；根據(jù)授權(quán)審核、審批付款；結(jié)算中心：隸屬于財(cái)務(wù)管理部，統(tǒng)一管理和調(diào)配公司及控股子公司資金；負(fù)責(zé)按照資金計(jì)劃和部門、控股子公司需求進(jìn)行付款；辦理銀行貸款業(yè)務(wù)；辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；辦理開戶單位間內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)。二、崗位職責(zé)總經(jīng)理：審批資金運(yùn)用計(jì)劃；審批備用金申請(qǐng)；按照授權(quán)審批借款、報(bào)銷；審核籌資方案；審批貸款計(jì)劃和申請(qǐng)，簽署貸款合同；根據(jù)授權(quán)審批銀行付款；財(cái)務(wù)總監(jiān)：根據(jù)公司經(jīng)營管理的需要，制定資金政策；根據(jù)授權(quán)審批或?qū)徍速Y金運(yùn)用計(jì)劃；審核籌資方案和貸款計(jì)劃；審批銀行開戶申請(qǐng)；根據(jù)授權(quán)審核、審批銀行付款；財(cái)務(wù)管理部部長：全面考慮公司資金狀況和各部門、控股子公司對(duì)資金的需求，制定有效的資金運(yùn)用方案；審核資金運(yùn)用計(jì)劃；審核備用金申請(qǐng)；審核籌資方案和貸款計(jì)劃；審批結(jié)算中心內(nèi)部開戶申請(qǐng)，審核銀行開戶申請(qǐng)；根據(jù)授權(quán)審核、審批銀行付款；管理結(jié)算中心，充分發(fā)揮結(jié)算中心在資金管理中的作用；財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)分析員：分析公司資金狀況和各部門、控股子公司對(duì)資金的需求；起草籌資方案；會(huì)計(jì)部部長：審核備用金申請(qǐng)；審核單據(jù)是否經(jīng)授權(quán)審批；會(huì)計(jì)部主管會(huì)計(jì)：審核記帳憑證及其他會(huì)計(jì)憑證；監(jiān)督出納進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)；會(huì)計(jì)部制單會(huì)計(jì)：開具收款收據(jù)、《現(xiàn)金提款單》；根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容制作電腦記帳憑證；核對(duì)付款是否與資金計(jì)劃相符，報(bào)銷是否符合資金預(yù)算和相關(guān)規(guī)定；會(huì)計(jì)部出納：現(xiàn)金收、支、保管、盤點(diǎn)，及從結(jié)算中心提取現(xiàn)金；銀行結(jié)算單據(jù)的收取、傳遞，限額以下支票的簽發(fā)；登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳；結(jié)算中心主管會(huì)計(jì)：全面負(fù)責(zé)結(jié)算中心結(jié)算業(yè)務(wù)；結(jié)算中心信貸員：起草貸款申請(qǐng)報(bào)告，具體辦理貸款業(yè)務(wù)；結(jié)算中心會(huì)計(jì)：根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容制作并打印電腦記帳憑證；結(jié)算中心出納：現(xiàn)金收、支、保管、盤點(diǎn)；銀行結(jié)算單據(jù)的收取、傳遞；登記