公司資金管理組織機構(gòu)及崗位職責(zé)

公司資金管理組織機構(gòu)及崗位職責(zé)一、部門及部門職責(zé)會計部：核實付款、報銷是否符合資金預(yù)算與計劃；核實付款、報銷是否經(jīng)授權(quán)人審核、審批；辦理借款、報銷等資金業(yè)務(wù)；辦理現(xiàn)金收支和限額以下支票的簽發(fā)；向結(jié)算中心傳遞結(jié)算單據(jù)；正確記錄資金業(yè)務(wù)；財務(wù)管理部：對資金供需狀況進行分析，制定籌資方案和資金運用計劃；根據(jù)授權(quán)審核、審批付款；結(jié)算中心：隸屬于財務(wù)管理部，統(tǒng)一管理和調(diào)配公司及控股子公司資金；負(fù)責(zé)按照資金計劃和部門、控股子公司需求進行付款；辦理銀行貸款業(yè)務(wù)；辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；辦理開戶單位間內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)。二、崗位職責(zé)總經(jīng)理：審批資金運用計劃；審批備用金申請；按照授權(quán)審批借款、報銷；審核籌資方案；審批貸款計劃和申請，簽署貸款合同；根據(jù)授權(quán)審批銀行付款；財務(wù)總監(jiān)：根據(jù)公司經(jīng)營管理的需要，制定資金政策；根據(jù)授權(quán)審批或?qū)徍速Y金運用計劃；審核籌資方案和貸款計劃；審批銀行開戶申請；根據(jù)授權(quán)審核、審批銀行付款；財務(wù)管理部部長：全面考慮公司資金狀況和各部門、控股子公司對資金的需求，制定有效的資金運用方案；審核資金運用計劃；審核備用金申請；審核籌資方案和貸款計劃；審批結(jié)算中心內(nèi)部開戶申請，審核銀行開戶申請；根據(jù)授權(quán)審核、審批銀行付款；管理結(jié)算中心，充分發(fā)揮結(jié)算中心在資金管理中的作用；財務(wù)管理部財務(wù)分析員：分析公司資金狀況和各部門、控股子公司對資金的需求；起草籌資方案；會計部部長：審核備用金申請；審核單據(jù)是否經(jīng)授權(quán)審批；會計部主管會計：審核記帳憑證及其他會計憑證；監(jiān)督出納進行現(xiàn)金盤點；會計部制單會計：開具收款收據(jù)、《現(xiàn)金提款單》；根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容制作電腦記帳憑證；核對付款是否與資金計劃相符，報銷是否符合資金預(yù)算和相關(guān)規(guī)定；會計部出納：現(xiàn)金收、支、保管、盤點，及從結(jié)算中心提取現(xiàn)金；銀行結(jié)算單據(jù)的收取、傳遞，限額以下支票的簽發(fā)；登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳；結(jié)算中心主管會計：全面負(fù)責(zé)結(jié)算中心結(jié)算業(yè)務(wù)；結(jié)算中心信貸員：起草貸款申請報告，具體辦理貸款業(yè)務(wù)；結(jié)算中心會計：根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容制作并打印電腦記帳憑證；結(jié)算中心出納：現(xiàn)金收、支、保管、盤點；銀行結(jié)算單據(jù)的收取、傳遞；登記