2023年公司出納人員崗位職責(zé)

2023年公司出納人員崗位職責(zé)篇一：出納人員崗位職責(zé)范文

一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)政、稅收政策，加強(qiáng)資金管理。

二、做好現(xiàn)金管理工作，審核、檢查財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)，做到精確無誤。

三、剛好依據(jù)收付款憑證依次登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，按月結(jié)出金額，銀行存款的帳面金額要?jiǎng)偤门c銀行對帳單核對，對未達(dá)帳款要?jiǎng)偤貌榍澹缬型似币獎(jiǎng)偤米坊亍?/p>

四、嚴(yán)格限制簽發(fā)空白支票，因特別狀況，確須簽發(fā)不填金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期，對外不簽發(fā)空頭支票。

五、做好工資、獎(jiǎng)金、津貼和各種費(fèi)用的發(fā)放工作，剛好支付購貨款。

六、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金平安?，F(xiàn)金付款必需當(dāng)場點(diǎn)清，現(xiàn)金庫存必需按規(guī)定限額存放，保險(xiǎn)箱鑰匙必需隨身攜帶，人離開時(shí)，嚴(yán)禁將鑰匙插在保險(xiǎn)箱上。

七、借用公款必需按規(guī)定辦理申請手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可支付。

八、離開辦公場所，順手關(guān)閉抽屜、門窗等，確保平安。

九、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和責(zé)任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司隱私。

十、妥當(dāng)保管各類票據(jù)，精確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財(cái)務(wù)核算原則負(fù)責(zé)。

十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)整表，對企業(yè)結(jié)算帳戶與企業(yè)開戶銀行余額一樣負(fù)責(zé)。剛好、精確完成各類報(bào)表的編制和上報(bào)工作。每日盤存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金帳實(shí)相符。

十二、剛好完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的臨時(shí)任務(wù)。

篇二：出納人員崗位職責(zé)范文

1，對上月各客戶上期欠款及余款狀況進(jìn)行核對，確保精確計(jì)入下期賬單中

2，對全部收貨清單，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類

3，對全部收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表中所統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行一一核對（核對中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單幫助）通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之狀況）

4，對全部與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計(jì)的各類表相核對，確保無誤

5，對全部與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表相核對，確保無誤

6，對清單共計(jì)票數(shù)與統(tǒng)計(jì)表中共計(jì)票數(shù)做匯總核對

7，利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表登記收貨清單編號對清單所運(yùn)用狀況進(jìn)行審查，有報(bào)廢及其它銷毀的需做出精確登記并調(diào)查緣由，做出上報(bào)

8，對分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對（包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額）

9，對全部客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對，確保無少收狀況

10，對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對，確保每筆與實(shí)際價(jià)格不符的調(diào)整有憑有據(jù)

11，對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對，確保無少計(jì)入狀況

12，對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一樣進(jìn)行核對，確保完整及精確性。

13，對手工登記各銀行流水進(jìn)出狀況與各客戶實(shí)際賬單中所計(jì)入金額及筆數(shù)是否相符進(jìn)行核對（現(xiàn)金付款的審核收據(jù)）

14，對收據(jù)所運(yùn)用狀況進(jìn)行核對，確保現(xiàn)金日記賬登記精確無誤，并以此核對出所發(fā)放收據(jù)運(yùn)用是否完整（對報(bào)廢及其它狀況做好登記及調(diào)查，并上報(bào)

15，對現(xiàn)金進(jìn)行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實(shí)相符

16，對報(bào)銷憑證進(jìn)行核對，并做好報(bào)表（報(bào)銷分為：運(yùn)費(fèi)支出報(bào)銷，及公司內(nèi)部成本費(fèi)用報(bào)銷）

17，做期末盤點(diǎn)（包括：本期客戶賬單明細(xì)表（為壓縮包）；期末盤點(diǎn)表，現(xiàn)金日記賬目明細(xì)表；銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報(bào)銷金額統(tǒng)計(jì)表；問題件統(tǒng)計(jì)表）。

篇三：出納人員崗位職責(zé)范文

出納是會計(jì)工作的重要環(huán)節(jié)，涉及的是現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等活動，而這些又干脆關(guān)系到職工個(gè)人、單位乃至國家的經(jīng)濟(jì)利益，工作出了差錯(cuò)，就會造成不行挽回的損失。因此，明確出納人員的職責(zé)和權(quán)限，是做好出納工作的至少條件。依據(jù)《會計(jì)法》《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財(cái)會法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：

1.國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的.現(xiàn)金按規(guī)定剛好送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)覺問題，剛好查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要?jiǎng)偤煤藢Γ缬胁环?，?yīng)馬上通知銀行調(diào)整。

2.會計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后依據(jù)編制的收付款憑證逐筆依次登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

3.國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深化發(fā)展，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟識國家外匯管理制度，剛好辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避開國家外匯損失。

4.銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必需遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的運(yùn)用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

5.庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券（如國庫券、債券、股票等）的平安與完整。要建立適合本單位狀況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

6.有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的平安保管非常重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必需高度重視，建立嚴(yán)格的管理方法。通常，單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途運(yùn)用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

篇四：

1,負(fù)責(zé)編制公司會計(jì)憑證,審核,裝訂及保管各類會計(jì)憑證,登記及保管各類帳簿.

2,按月編制會計(jì)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表,損益表等),并進(jìn)行分析匯總,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)備案決策.

3,編制資金,供銷成本費(fèi)用,管理費(fèi)用預(yù)算,限制成本預(yù)算,制定,分析進(jìn)銷預(yù)算,處理其他有關(guān)預(yù)算的事項(xiàng).

4,建立內(nèi)部核算體制,幫助公司領(lǐng)導(dǎo)制定內(nèi)部核算方法與標(biāo)準(zhǔn),記錄內(nèi)部核算資料,分析內(nèi)部核算結(jié)果,處理其他有關(guān)內(nèi)部核算的事項(xiàng).

5,負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作狀況,剛好與出納核對現(xiàn)金,應(yīng)收(付)款憑證,應(yīng)收(付)票據(jù),做到帳款,票據(jù)數(shù)目清晰.

6,剛好處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng).

篇五：出納人員崗位職責(zé)范文

一,要仔細(xì)審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù).

二,要依據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳.書寫整齊,數(shù)字精確,日清月結(jié).

三,嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一樣.

四,負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作.

五,負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿.六,加強(qiáng)平安防范意識和平安防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行平安制度,仔細(xì)管好現(xiàn)金,各種印章,空白支票,空白收據(jù)及其他證卷.

七,負(fù)責(zé)作好工