會議室管理制度

會議室管理制度第一條會議室是研究院舉辦會議，接待來客的場合，為加強管理，特制訂本規(guī)定。第二條會議室使用細則（一）會議室只限本院有關部門使用，外單位借用會議室須經部門負責人同意，并到綜合管理部辦理借用手續(xù)。各部門無權將會議室借給外單位使用。（二）院各部門使用會議室須經綜合管理部同意后，辦理有關手續(xù)，領取會議室鑰匙。（三）使用會議室的部門，必須愛惜會議室的設施，保持會議室清潔。用后應及時清洗水杯和煙灰缸，清掃衛(wèi)生，檢查安全，鎖好門、關好窗，將鑰匙交還辦公室。（四）任何部門和個人未經辦公室同意不得將會議室的多個設施拿出會議室或轉做他用。（五）會議室內的衛(wèi)生每七天最少要清潔一次，遇有會議時，要一次一清潔。（六）每次會議之前，管理人員應進行電源檢查、配備飲用水、水果（必要時）等工作。（七）會議室管理人員要嚴格室內物品的管理和維護（含花木等）做到會散、人走、電源關、門上鎖。（八）與會人員要愛惜會議室內的公共設施，損壞賠償，不許將室內物品移做他用。第三條本規(guī)定經審批后自頒布之日起執(zhí)行。財務室管理制度一、總體規(guī)定1、嚴格恪守國家財經制度和財經紀律，自覺抵制違法亂紀行為。2、含有良好的職業(yè)道德素質，以及強烈的敬業(yè)精神和嫻熟的專業(yè)技術。3、含有強烈的集體榮譽感，自覺維護公司利益，塑造良好的公司形象,弘揚公司文化。4、嚴格恪守公司的各項規(guī)章制度和本部門的業(yè)務操作規(guī)則規(guī)定。二、具體規(guī)定（一）制單原則：摘要簡要，筆跡工整、借貸平衡、附件簽章齊全。1、原始單據(jù)的正當性，收付業(yè)務時，要認真審核原始單據(jù)，做到票據(jù)正當、印鑒齊全、業(yè)務性質相符。2、原始單據(jù)的合規(guī)性，原始單據(jù)要有經手人及單位負責人簽字，手續(xù)齊全。3、原始單據(jù)的對的性，單據(jù)各欄筆跡清晰、對的、計算無誤、大小寫金額相符。4、對不正當規(guī)的單據(jù)應予拒付。5、現(xiàn)金銀行收付業(yè)務需加蓋現(xiàn)金銀行收（付）訖章，轉帳業(yè)務需蓋轉帳收（付）訖章。6、記帳憑證內容填寫齊全，摘要、金額和原始憑證要相符。（二）復核：1、要認真復核每一張會計憑證的真實性、對的性和正當性。2、按填制憑證日期序時編號，不得重號、跳號。3、對審畢的記帳憑證需加蓋復核人印章。4、檢查監(jiān)督會計人員制單、記帳、轉帳的規(guī)范性。（三）記帳：1、審核編號后的記帳憑證方可記帳。2、記帳時需按序時、序號登記，不得跳號、插號。3、材料帳需按附件逐筆記帳，不得匯總登記。4、對記帳中發(fā)現(xiàn)的問題需及時與有關人員和部門獲得聯(lián)系，及時解決。5、現(xiàn)金銀行日志帳需做到日清月潔，現(xiàn)金要每日盤點核算，銀行帳需每月做調節(jié)表。6、費用帳、往來帳、材料帳等需按規(guī)定做好月結、季結、年結。7、凡記帳后的記帳憑證，記帳人均應在所記科現(xiàn)在打“√”，并在憑證“記帳”處蓋章。8、往來、費用、材料等帳，應及時與有關單位、部門對帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查找，不得拖壓。9、每月底各明細帳均主動與總帳對帳，需做到帳帳相符。（四）總帳及其它：1、審查當月記帳憑證，確保憑證的真實完整，按期匯總記帳憑證并及時登記總帳。2、及時裝訂記帳憑證，做到不少單、不跳號。3、每月底組織與各明細帳對帳，確保收支平衡，帳帳相符，發(fā)現(xiàn)問題及時組織有關人員核查。4、按期出具報表，確保帳表相符、數(shù)字精確、表面清晰、報送及時。5、定時將會計憑證、帳表交會計檔案管理人員，并造冊登記，辦理交接手續(xù)。（五）財務人員：1、及時、精確、高效的完畢日常財務結算、核算業(yè)務。2、向公司領導及上級主管部門提供、精確、詳盡地會計報表數(shù)據(jù)。3、認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃，預、定時進行財務分析，恪守各項財務收支制度。4、科學、合理、高效的使用好公司自有資金，確保日常正常結算、工資發(fā)放及其稅金上交的順利進行。5、定時檢查、分析財務計劃預算的執(zhí)行狀況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導提出建議。