財務部門工作總結(14篇)

第頁共頁財務部門工作總結(14篇)財務部門工作總結篇一作為這個大家庭里的一員，下面我就大膽的談談對過去的一年的看法，并由此向垂直領導和支持我的兄弟姐妹們匯報：一：加強資金管理，樹立財務部門為公司核心部門的地位這是我首先要談的，作為一個公司甚至是集團它有自己的一整套流水線，從消費到銷售再到售后，最后最重要也是最核心的就是回籠資金和管理資金，作為一名會計我深深的感受到自己身上的責任之重。在過去的一年里我在財務部門擔任著銷售會計這個職位，在這個特殊的工作環(huán)境里除了要做銷售會計應該的工作以外同時還要負責我們整個部門的獎券回收，獎券回收的工作量很大，一個禮拜一半的時間在回收獎券另一半在做財務，從每個月的獎券回收和每個月的業(yè)務回款來看我們迎駕酒在市場上的占有率是逐漸的增加。二：繼續(xù)抓好根底工作，及時提供準確可靠的財務數(shù)據(jù)，為公司領導提供決策，每個月26號準時提供本部門本月的財務數(shù)據(jù)給部門經(jīng)理，好讓部門經(jīng)理能準確的掌握本部門本月的開展情況及規(guī)劃下個月的資金回籠和銷售情況。三：更好的與部門人員溝通，在完本錢職工作的同時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合兄弟姐妹們的工作。與垂直領導直接加強配合，同時也要做到與事實說話遵循財務原那么，嚴格按照公司的`規(guī)章制度工作，對銷售人員要起到監(jiān)視和催促作用，監(jiān)視銷售人員從酒店接回的貨款要及時交回公司撤除單據(jù)欠條，催促銷售人員要按時到酒店要回貨款，不能讓酒店長時間拖欠貨款甚至酒店呆死的發(fā)生，盡量防止對公司造成的損失或盡量減少損失。四：熟悉應用財務軟件，在20xx年我們公司將應用一套新的財務軟件，我要盡快熟悉新的財務軟件來為公司效勞，作為新世紀的年輕知識分子要不斷的學習新的理論知識還要不斷的實際操作。在過去的一年里工作做的有缺乏的地方，但在新的一年里我要不斷總結過去的缺乏來改良我的工作，在這新的一年里我要把工作做的更好來為公司效勞?？傊?，我認為公司的開展一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為，一個人的才能必竟有限，假如大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。業(yè)務員和業(yè)務員之間的配合，會計和業(yè)務員之間的配合，業(yè)務員和會計與領導之間的配合等等都是少不了的，但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務素質、對工作的責任感、良好的品德這一根底上，否那么團隊精神就成了一句空話。其二是要有一顆永攀頂峰的進取之心。隨著社會的不斷開展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求逆水行舟，不進那么退。假如想在事業(yè)上有所開展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優(yōu)勝劣汰的市場競爭環(huán)境。在此我有信心做好一切準備，困難、責任別忘了還有成功的喜悅。呵呵，最后祝生活在這個大家庭里的每一個人在新的一年里一切順利！最后套用孫中山先生的一句名言：____尚未成功，同志仍需努力！財務部門工作總結篇二一學期來，始終牢記全校工作一盤棋，以學校工作目的為中心，通過群策群力，發(fā)揮財務人員的整體力量，全面完成了本期制定的工作目的。努力完善我校財務管理制度，不斷進步我校經(jīng)費管理和資金合理利用程度，創(chuàng)辦人民滿意學校。在縣校財局管工作深化推進下，我校領導對財務工作也格外重視，按“校財局管”要求，學校財務工作校長親自牽頭，由財務人負責學校財務工作，嚴格履行財務審批制度。在教育局經(jīng)管中心的組織下，在學校領導的關注、支持下，制定了合適我們自己的《學校財務管理制度》，時時提醒學校財務人員依法依規(guī)辦事。學校財務人員對日常工作流程純熟掌握，能做到條理明晰、帳實相符。資金是學校正常教學活動和學校開展的血液，我們開節(jié)流，較大的綏解了學校的資金壓力，保證了學校正常教學工作的開展。財會人員必須依法依規(guī)設置會計科目，正確核算，妥善保管學校收支所獲得的原始憑證，在經(jīng)費管理中心規(guī)定的時間內按時送審，對于經(jīng)費管理中心票據(jù)審核提出的整改意見，返校后，及時整改到位。按時上報各項資金的用款方案，按要求將資金撥付到位，嚴格執(zhí)行專款專用制度；學校收據(jù)管理標準，堅持財務“收支兩條線”，嚴格資金的入庫手續(xù)，從頭做好學校的`財務監(jiān)視工作。按照局收費規(guī)定，學校獲得的收入全額入賬，不設賬外賬。嚴格執(zhí)行學校的年度預算，按年初預算執(zhí)行開支，確保學校正常運轉。按照鎮(zhèn)教辦學統(tǒng)一要求，學校經(jīng)費開支嚴格執(zhí)行校長一支筆審批，報銷時必須憑原始憑證實報，手續(xù)不完善、票據(jù)不正規(guī)和非正常開支的費用，一律不予報銷。我校的財務工作，在各級領導的高度重視下，在“校財局管”新機制的推行下，獲得了進一步開展，學校領導以及學校財務人員盡努力不讓財務工作拖后腿，但是也面臨許多新問題：制度有待進一步完善，方法需進一步改良，力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將努力工作、抓住機遇、總結經(jīng)歷、查找缺乏，我們相信在中心校領導的關注下，一定可以促使我校財務工作再上新臺階，向財務標準管理邁近。財務部門工作總結篇三從20xx年9月米肯接手南廣開場，南廣財務部門的工作不停牢牢環(huán)抱著財務部門的展開，在團體的正確領導和各部門的積極共同下，環(huán)抱公司的中心目的，結合本部門的實際環(huán)境和工作重點，以務實、高效的工作風格，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務治理在企業(yè)治理中的核心作用?，F(xiàn)將20xx年財務部門詳細工作環(huán)境總結如下：為了適應市場經(jīng)濟的要求，實現(xiàn)公司全年目的工作任務，我們財務部全面標準核算和財務治理工作，進一步增強財務核算和財務監(jiān)視功能，使財務人員做到既當家又理財，認真做好各項財務工作。首先，財務人員認真做好管帳報銷、工資發(fā)放、管帳原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關發(fā)票的'領用等日常管帳核算、管帳監(jiān)監(jiān)工作，包督工作無缺點；其次，按照管帳檔案治理的要務實時進展管帳檔案的整理、歸檔工作，確保管帳檔案全面、完好，以便日后查閱和應用；然后，做好報稅工作，并積極與相關稅務部門聯(lián)絡，可以或許應用國家相關的福利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)儉資金，創(chuàng)造經(jīng)濟效益，確保公司成長和消費經(jīng)營工作可以或許正常開展；最后，在做好本職工作的同時，我們財務部始終堅持“公司工作一盤棋”，積極共同相關部門的工作，應用財務部現(xiàn)有的各項資做好力所能及的工作，為公司的成長做好我們應盡的盡力。財務部根據(jù)公司的實際環(huán)境訂定了各項財務本錢方案，嚴格節(jié)制本錢費用。本錢方面，嚴格按照收入與本錢配比的原那么，節(jié)制本錢；費用方面，除了每月必須承當?shù)馁M用，如廣告費、工資等，別的的嚴格按照標準，同時把本錢費用節(jié)制貫穿于公司消費經(jīng)營全歷程，讓本錢節(jié)制、節(jié)儉的看念成為每個部門、每個員工的自覺行動。為了包管有限的資金可以或許滿足公司正常消費與日常開支必要，為此，我們財務部一方面實時跟蹤訂單販賣和退貨的環(huán)境，增強販賣回款的實時回籠，在資金支配上，做到公正、透明，先急后緩。另一方面，積極做好往來款項的清算和泉幣資金的自查、自檢工作。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，匆匆進了公司消費經(jīng)營成長的有序進展。為了進一步增強財務治理工作，進步財務信息質量，財務部于今年下半年重新訂定了公司的財務治理制度。新的財務治理制度明確了各崗位職責，財務人員要各司其職，互相共同，如實反響和嚴格監(jiān)視各項經(jīng)濟運動；其次，新的制度還對印章治理、資金治理、家當?shù)那宀楹捅P點、財務、費用治理進展了重新規(guī)定，進一步明確了乞貸的審批法度模范和執(zhí)行標準、出差開支標準和報銷法度模范、業(yè)務接待費標準及審批等。財務部嚴格按照新的財務治理制度標準財務工作，落實相關規(guī)定，進步了管帳信息質量，為公司領導決策和治理者進展財務闡發(fā)提供了靠得住、有用的信息。每月10日之前，我們財務部會實時向有關領導提供報表和財務闡發(fā)申報，通過對資產(chǎn)欠債表和利潤表的闡發(fā)，我們可以實時、準確地理解公司的經(jīng)營環(huán)境，并將公司的財務狀況陳訴請示給領導，便于領導決策?？傊灸甓蓉攧詹咳w財務人員在勞碌的工作中都表現(xiàn)出本身的盡力和敬業(yè)。固然已經(jīng)開場按照財務制度認真效勞，然那么有些事情做得不敷。一是每個月的販賣回款不能實時收回，建議財務人員要實時跟蹤訂單回款環(huán)境，并實時催收應收貨款。財務部要增強應收貨款的治理，加大應收貨款收受吸收和清欠力度，確保進步貨款收受吸收率。二是建議在條件允許的環(huán)境下，開展以財務治理為中心的財務軟件、erp軟件必要的更新，便于財務做賬加倍方便、準確，使公司領導實時全面控制企業(yè)資環(huán)境。財務部門工作總結篇四參加工作后轉眼一年過去了，作為一個剛參加工作的新員工，總結20xx年的工作以予在下半年年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我，在這一年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的缺乏，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，對工作作出如下總結。已經(jīng)完成的工作：我的主要工作主要是處理公司各項經(jīng)濟業(yè)務的收付，會計憑證的整理，處理公司和銀行間的各種業(yè)務，自接收兩個子公司的出納工作以來，完成了xx新能xx行的一般戶開設、xx新能的稅務登記證辦理，根本戶開設，每月跟主管會計進展帳務核對，發(fā)現(xiàn)過失及時查找，做到帳實相符。通過這一年工作，學習到了很多書本上學習不到的知識和經(jīng)歷，在學校學習的是單純，固定的'操作，而實際工作中各種要素是變化的，憑證、收據(jù)的填制很是僵硬，經(jīng)常搞錯，剛開場不使用這種變化，工作中出了很多過失，在有老員工發(fā)現(xiàn)指正后迅速改正了錯誤。在以后的工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，在完本錢職工作的同時，完成領導交辦的其他工作，盡快熟悉公司的各項業(yè)務，努力學習，爭取自己可以獨立完成，防止給別人增添費事，子公司下一年將會發(fā)生大量業(yè)務，xx新能的開戶答應證即將完成辦理完成，之后將簽署三方協(xié)議，和機構新域代碼證，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。努力學習，增強業(yè)務知識，進步工作才能，適應建立現(xiàn)代化管理要求運用xx財務軟件，掌握了電算化技能，進步了實際動手操作才能，經(jīng)常與合作銀行溝通，熟悉銀行間的各種業(yè)務流程和最新的市場資金動向，虛心向科室的同志學習，認真探究，總結方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，加強協(xié)作。財務部門工作總結篇五我作為一名年輕的財務人員，很榮幸在20xx年x月xx日正式參加xxxx，成為了這個大家庭的一員。在20xx年的歲末，回首過去幾個月的工作，我發(fā)現(xiàn)有太多值得總結的經(jīng)歷教訓，太多為公司而付出的典范需要學習。同時自己也在日常的理論工作中得出了一些個人的心得體會，我把20xx年工作情況總結如下：作為出納員，我負責的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關的財務工作。詳細主要包括日常的各種報銷業(yè)務，給各個供給商現(xiàn)金支付及轉賬支付貨款，金店日常銷售結款及銷售數(shù)量金額的核算，記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，工資的發(fā)放，辦理銀行票據(jù)購置、領取、開戶等工作。日常報銷這局部工作，是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環(huán)節(jié)，按照公司的管理制度進展資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。發(fā)生日常的報銷事項時首先應相應的部門領導確認，然后財務再查驗審核票據(jù)，最后總經(jīng)理簽字審查。報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、部門領導、總經(jīng)理、審核人簽字方可報銷。此外，打車的票據(jù)需提早先請總經(jīng)理簽字特批，無特殊情況不可以打車。金店采購商品時，首先，需填寫借款申請單，無論是現(xiàn)金付款還是轉賬付款都需要總經(jīng)理簽字審批。其次，財務核對進貨數(shù)量、產(chǎn)品材質、產(chǎn)品規(guī)格等。最后，算出付款金額是否和發(fā)票金額一致，等財務部長簽字過后，方可付款。金店銷售結款根本是每天都要做的工作。他們有專人把當日的銷售票據(jù)統(tǒng)計出來，交給財務。首先，我把銷售產(chǎn)品分類，一局部在a公司入賬，一局部在b公司入賬；其次，核對發(fā)票開的是否正確，銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結算單一致；再次，核對無誤后，我會給金店開具收款收據(jù)，結清當日銷售款；最后，按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計，這項工作主要是為了及時提供給領導需要的數(shù)據(jù)，它可以安供給商、借款方式、時期等方式分別列出，以便不同部門的領導需要理解各類的銷售情況。在金店還沒有內勤核算人員的時候，財務部一直代為做銷售核算工作，在xxx的指導下，財務部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng)，方便于金店核算人員日后從進貨、銷售及庫存等一系列的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務的發(fā)生是出納員每天都必需要做的工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理；嚴守公司機密，及時向領導提供數(shù)據(jù)。關于工資的核算與發(fā)放，每個月月中的時候，我會根據(jù)xxx提供的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的局部，因為有本月新來的員工并沒有辦理工資卡時，我會請示領導，給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大，我在此期間出現(xiàn)過紕漏，差點使各位員工不能按時收到工資，后來我總結了銀行轉賬發(fā)工資的辦理流程，下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴格按照流程辦理，防止再次發(fā)生同樣的錯誤。因為以前的工作主要就是跑銀行，所以填寫票據(jù)沒有什么問題，和銀行的窗口辦事人員也比擬熟悉，一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我來到公司后發(fā)現(xiàn)，財務部都是每月月初去銀行購置銀行對賬單，10元/月，在我和xxx的建議下，領導同意安裝免費的查詢版網(wǎng)銀，為公司省去了120元/年，一小筆不必要的費用。與財務工作有關的對外部門〔國稅、地稅等〕進展聯(lián)絡、溝通，配合xxx的工作順利進展?？偨Y過后我回憶了檢查自身存在的問題：我認為我的業(yè)務程度有待進步，缺乏學習的緊迫感和自覺性。不能把課本上學習的專業(yè)知識靈敏變通，做事情比擬死板。在工作較忙較累的時候，對工作還不夠認真，犯過錯誤，財務工作是不能出現(xiàn)紕漏的。此外，我要特別感謝公司領導、xxx及各位同事在工作中給予我的支持和關心，這是對我工作的鼓舞，我真誠的表示感謝，在以后的工作中我會努力為公司的開展作出奉獻。財務部門工作總結篇六20xx年的工作即將告一段落，回憶一下這一年來的工作，主要是日常工作及20xx年度的年報工作。1、審核和調整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤2、配合銷售部門做好銷售結算開票，催促銷售貨款及時回籠，合理使用資金3、根據(jù)會計制度與準那么結合實際情況，進展業(yè)務核算，及時進展記賬、登帳、編制各種會計財務報表；做好財務最根本工作，所有賬實相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)；在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。這一年最最重要的工作就是20xx年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就可以了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，根本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。再有就是統(tǒng)計局的年報工作，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的'統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn)，每一個數(shù)字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統(tǒng)計局商調隊的教師請教，在我們的共同努力下終于全部審核通過。由于新來的實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關，所以沒有把工作詳細的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人承當責任的現(xiàn)象。所以，在這一年，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每天必須上交詳細的工作記錄，防止此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，假如是因為自己不細心的結果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在這里也對給大家?guī)碣M事的同事說聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希望大家再給一次時機，讓我們漸漸成長起來。下一年公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內容詳細落實到人，定時定量完成，進步部門工作質量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務。新的一年又開場了，財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，這些應該是以后財務要重點考慮和解決的問題，也是每一位安都人如何進步自我、效勞企業(yè)所要考慮和改良的必修課。作為財務人員，我們在公司加強財務管理、標準經(jīng)濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地加強學習，以適應時代和企業(yè)的開展，與各位共同進步，與公司共同成長。感謝各位對我本人及財務部的支持，謝謝大家！財務部門工作總結篇七轉眼間又過了一年，回憶這一年，我們在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，也有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，在工作中可以盡量自覺的服從領導的安排，努力的做好財務部的各項工作，也較好地完成了各項工作，但由于財會工作繁事多、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此在工作中自己和整個財務部門仍有許多缺乏，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，結合詳細情況，現(xiàn)將全年的工作總結如下：一年來，我們財務部門所有員工以認真的工作的態(tài)度及時準確的完成各月開票、認證、記帳、結帳和賬務處理工作，及時準確的填報各類月度、季度、賬務報表、及時準確的完成了稅務的申報與繳納，以及對各類會計檔案進展了分類、裝訂、歸檔。每人都時刻牢記公司制度，全心全意為公司創(chuàng)造利益的宗旨，努力理論公司各工程標的重要思想，在自己平凡而普通的工作崗位上，努力做好本職工作。對于上級領導交待的其它臨時工作可以及時的.完成。盡管我們順利的完成了今年的各項工作任務，但在工作還是有缺乏之處：謙于公司多及財會工作的繁與雜，日常忙于應付事務性的工作較多，而深化的討論、考慮、研究財務管理的方法和工作制度較少，導致在工作上廣度有余，而深度缺乏，以致自己對于整個財務部沒有起到很好的統(tǒng)領作用。希望自己在新的一年里，逐步學習運用科學的方法，加強對本部門的管理，進步本部門的工作效率，以到達事半功倍的的效果。主要有以下三點：一是加強本部門的本錢核算與管理，二是加強與各部門的工作鏈接，包括收匯管理，應付管理，進出倉跟進等，最大限度地發(fā)揮財務部門的職能。三是是準確做好各項財務測算，為上級領導的決策提供根據(jù)。財務部門工作總結篇八20xx年公司財務工作以《會計法》為準那么,以進步經(jīng)濟效益為目的,以本錢管理和資金管理為重點,強根底,抓管理,發(fā)揮了財務管理工作在企業(yè)管理中的重要作用.現(xiàn)將20xx年度公司財務工作做簡單總結匯報。過去的一年,財務工作在職能管理上向前邁進了一大步。1.為便于財務管理,財務部門除正規(guī)的日記帳、明細分類帳、總帳外，又建立了多種臺帳。如：材料臺帳，周轉材料臺帳，低值易耗品臺帳，辦公費臺帳等。2.會計報表根本能滿足上級部門和公司管理的需要。3.提出了財務工作不僅僅是事后算帳,核算是根底,管理是目的。假如管理工作上不去，核算再細也沒用。所以要求財務人員人人進步管理意思，在思想上要重視財務管理。對每筆經(jīng)濟業(yè)務在考慮核算的同時，還要考慮到該項業(yè)務對公司的如今和將來在管理上和稅收政策上的影響。否那么，出現(xiàn)問題將來很難彌補。4.根據(jù)外工地離公司較遠和公司改革的詳細情況，公司對分公司實行了獨立核算。工程部設專人負責財務工作。為加強公司對外工地財務管理，保證核算的統(tǒng)一性，信息反響的及時性，又采取了公司財務人員勤下工地的方法。5.為使會計工作標準化,指定了詳細的《財務工作要求》。要求從會計根底工作、會計核算、日常管理三方面去抓，目的是為財務管理打好根底。6.內部開展標準化工作，從會計核算、會計報表到會計檔案的管理，每項工作都落實到了人頭上。從小處著手，全面開展，完善財務管理工作。核算工作是財務部門大量的根底工作。資金的結算與安排、費用的審核與報銷、材料的稽核與分配、固定資產(chǎn)折舊的計提、財務報表的編制、稅務的`申報等各項工作都能緊張有序進展，并能按時完成。財務部門既是管理部門,又是效勞部門,在加強管理的同時又要熱情效勞,這是兩種不同角色的轉換,也是我們的工作要求。在對原始憑證審核時，嚴格按規(guī)定辦事，不該報銷的絕對不能報銷，不該進本錢的也決不亂擠本錢；對不符合手續(xù)的及時告知辦理相關手續(xù)以及指出解決問題的方法。為加強對資金的統(tǒng)一管理，標準運用，強化資金使用方案性、效率性和平安性，盡可能地躲避資金風險。1.將分散的資金歸并到了公司的銀行帳戶上。2.為進一步減少資金占用，進步資金利用率，今年重點對未達帳項，債權、債務，流動資金周轉率等一些工程加大管理力度，使資金周轉明顯加快。3.嚴格執(zhí)行了現(xiàn)金管理制度,以節(jié)儉、節(jié)約、高效為原那么，從整體上對資金有統(tǒng)籌安排，嚴格按照資金支付流程去做。做到了“先審后支，不審不支”的原那么。對出差等公用費用，實行“先批后支，方案先行”的報帳程序。全過程地監(jiān)視資金方案執(zhí)行情況。通過以上制度的施行，更加有效的減少了資金占用，降低財務費用和工程本錢。隨著企業(yè)管理職能的日益強化,財務管理自然參與到企業(yè)的每個環(huán)節(jié)。其中包括：物質采購、現(xiàn)場二級倉庫、大宗材料、周轉材料、低值易耗品、設備等方面的管理，清查盤點，落實責任，以降低本錢。合理高效的財務分析^p,是企業(yè)管理與領導決策的重要途徑，并將使公司的工作事半功倍。在財務分析^p上，做到保本點與規(guī)模效益、量差與價差等詳細數(shù)據(jù)分析^p，為領導決策提供有力信息。20xx年,公司工程全面鋪開了,資金需求量很大，尤其是魏縣趙寨梨花寨開發(fā)工程。在宏大的資金壓力面前，公司領導和財務部門積極動腦筋、想方法，同心協(xié)力籌備資金。彌補了資金的缺口。在資金使用上，做到合理安排調度資金，保證了開發(fā)和施工的正常運轉，其他方面也沒受影響。財務部門工作總結篇九xxxx財務工作總結xxx公司：過去的一年里，在競爭劇烈的市場中，在兩位老總的正確指導下，我公司銷售業(yè)績比上一年有著大幅度的提升，也是公司突飛猛進的一年，從而也確定了我公司在西南同行業(yè)中的地位?，F(xiàn)將我公司獲得的成績匯報如下：在兩位老總的領導下，作為西南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產(chǎn)品的銷量始終保持穩(wěn)中有升，今年總計銷售萬元，與去年相比上升%，從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位，為明年的銷售起了一個好的開端。在內部管理上，公司的人員構造作了合理的調整和增加，為各部門工作的開展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶效勞為公司效勞;在人事管理上加強了員工思想素質和業(yè)務素質的培訓，經(jīng)過培訓是他們的綜合素質得到更高層次的提升，從而更進一步的進步了公司的對外品牌形象;在辦公設備上，不斷的更新設施設備，實在做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司效勞提供了有力的保障。在公司規(guī)模不斷擴大的這一年，門市的開張，產(chǎn)品的增多，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：(1)嚴格執(zhí)行財務制度，標準財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監(jiān)視，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結，與產(chǎn)品部人員嚴密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執(zhí)行作好配合工作，使各類產(chǎn)品的存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。(2)各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)視有力。在實際工作中，大額報銷實行提早早通知，報銷金額與票據(jù)符合，對于不合理的開支完全杜絕。(3)公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責任感，人人為增收節(jié)支，開節(jié)流做奉獻。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的開展離不開大家的支持，大家的.利益是通過公司的成長來表達的。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共睹的，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實。四.堅持以人為本，加強經(jīng)營管理公司在今年的銷售過程中，雖然獲得了良好的成績，但是隨著人員的增加，各類費用與開支也在增大，使得公司的利潤得不到表達，而且還出現(xiàn)了一系列的問題，那么在市場經(jīng)濟條件下，怎樣才能進步公司效益，進步員工的收益，是今年一直以來在討論的一個問題。從內部來看，員工的積極性不高，出現(xiàn)了互相攀比工資上下的心理，工作不專心、不敬業(yè)，使得部門之間的協(xié)調性降低;從外部條件來看，不管是客戶資還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個條件的;怎樣才能解決員工的問題：1、就是要從根本上來尋求一個合理的機制，“獎勤者，罰懶者”，做到獎罰清楚，鼓勵機制健全，才能調動起大家的積極性，但是這是一個漸進的過程，必需要依靠公司骨干分子起帶頭作用;2、加強管理，要以實際行動樹立典范，要做到上梁正下梁才不歪，加強管理的重點是實行崗位責任制，崗位責任制的優(yōu)點是責，權、利的統(tǒng)一原那么，這樣有利于調發(fā)動工的積極性，但是一定要確定詳細工作任務、工作質量和完成時間，實在做到事前有準備、事中有協(xié)調、事后有匯報，總之，老總和部門負責人對下屬員工的工作只看結果不看過程;3、推行標準化管理，加強公司各部門之間的協(xié)調，激發(fā)員工的積極性，保證工作目的的實現(xiàn)，但是要正確擬定目的，作好施行前的準備，抓好目的的執(zhí)行與總結，實現(xiàn)責任到人、責任到崗。大家的干勁有了，公司的效益才會增長，正所謂有了大家才有小家，最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿意的結果。這是我的個人看法和一點小小的建議，如有缺乏之處，肯請領導與各位同事的指正與批評。在20xx年中我部門一定繼往開來，實在做好后勤保障工作，為我公司在新的一年中能獲得更好的經(jīng)濟效益和社會效益愿付出應有的一點微薄之力。財務部門工作總結篇十今年財務中心的工作緊緊圍繞著集團董事局年初提出的今年工作重點和今年財務中心工作方案展開的，在集團的正確領導和各部門的通力配合下以本錢管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到進步，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回憶和總結。按照年初方案，財務中心于上半年度完成了財務軟件晉級的施行工作。在施行中與軟件銷售方的技術人員屢次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了標準的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算工程、費用工程的設置均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進展設置。為今后稅務部門、銀行部門進展帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面施行，按工程部、按公司共建有13個完好帳套，運行良好，由總帳會計負責。會計人員全都純熟掌握了財務軟件的應用與操作，其中建筑財務核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間，進步工作效率，還大大進步了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析^p打下了良好的根底，使財務工作上了一個新的臺階。存在的問題是：實行舊軟件系統(tǒng)公司的會計科目仍需在晉級后進展新科目的數(shù)據(jù)轉換處理。由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進展日常工作的操作。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習慣，每月定期進展硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作落實到責任人，防止發(fā)生數(shù)據(jù)喪失或重復勞動，并且做好財務信息平安保密工作。1、財務中心雖然人數(shù)不少，但都分散到各工程部，集團本部財務人員每天同樣面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合集團經(jīng)營公司、融資管理中心等相關部門，做好大量的會計報表資料、銀行資料、稅務資料工作，每月還要辦理員工個稅申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的'工作中，財務中心可以輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，根本上滿足了各部門對我中心的財務要求。2、對日常的財務工作流程純熟掌握，可以做到有條不紊、條理明晰、賬實相符。從原始發(fā)票的獲得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種根底財務資料的搜集，都到達了正規(guī)化、標準化。搜集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務中心成為公司的信息庫。存在的問題是：在財務中心內部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比方多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹，沒有養(yǎng)成邊工作邊考慮的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業(yè)務準確無誤。1、財務中心適時地進展內部崗位調換，專門設立本錢會計崗位，由具備現(xiàn)場財務管理經(jīng)歷的財務人員擔任，每月走到工程中去，分項進展本錢核算。2、今年度，我中心組織主管會計配合工程部一起屢次下工程，對江門、惠州工程進展核算。在核算同時重點對各工程的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、本錢費用控制等情況作了詳細的理解和檢查，為集團公司加強對工程部的管理、進步企業(yè)效益提供了及時有效的信息。3、我中心定期組織內部稽查人員到各工程財務部進展審計，發(fā)現(xiàn)存在問題及時處理、糾正。今年多個工程同時開發(fā)，日常費用的增加，融資環(huán)境的緊張，造成資金總量需求增加，這給財務中心帶來了不小的資金壓力。為了公司的長遠開展，獲得銀行貸款支持，以彌補公司開展進程中對資金的需求，這是財務部今年度的奮斗目的。本年度，我中心積極全力配合在此期間根據(jù)銀行要求搜集、整理了大量財務資料，編制各類貸款報表，并屢次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，終于與今年12月份，配合集團融資中心完本錢年度貸款任務，同時保障集團資金平安正常周轉。1、今年度首次對建筑公司對工程的管理形式是方案采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由工程部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責。這種管理形式給予掛靠工程充分資金自由，財務只通過支票監(jiān)章一枚進展管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監(jiān)控，存在抽逃資金風險、債務風險。明年度需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。2、對掛靠工程的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項工作，下年度財務中心一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠工程一視同仁，熱情效勞，針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時，耐心解釋，同時也吸收各方意見，不斷進步認識，做好財務效勞工作。1、在年中的一次建筑公司專項稅務稽查中，及時與稅務稽查員進展溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務稽查。2、今年實業(yè)、建筑、集團公司被廣州市國、地稅務局評為"20xx—20xx年"度納稅信譽級a級納稅人，為恒鑫集團公司連續(xù)20xx年評為納稅信譽a級榮譽稱號。存在的問題是：對于建筑公司對外工程〔西安恒鑫華府城〕所得稅的會計處理不夠標準，未及時與會計師事務所協(xié)商，財務報表相關數(shù)據(jù)調整幅度較大較頻繁，致使引起稅務機關的關注審查。本年度6月份需要面對建筑公司帳務的稅務檢查，財務中心必須采取應對措施，這需要集團領導的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的總分包業(yè)務的涉稅問題，財務中心應加強與稅務部門溝通，尋求更好的解決方案。1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這局部借款如不及時清理，就不可以真實反映經(jīng)濟活動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制借款的資金額度；二是控制借款占用時間；三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。2、針對貨幣資金，每月末定期對工程財務人員和公司出納的貨幣資金進展內部自查、自檢工作。雖然面對宏大而繁瑣的資金流量，仍能保證資金收付平安、準確。存在的問題是：個別樓盤仍存應收費沒有及時追回。針對這個問題財務中心明令要求：嚴格按合同規(guī)定計算違納金并以公開方式公布業(yè)主追繳。在加強資金管理的同時，財務中心還需要考慮資金效益。在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行親密合作，多做資金流水，或嘗試采取"通知存款""協(xié)定存款"的方式，進步公司資金增值率，與銀行互相支持獲得雙贏。年終決算是一項比擬復雜和繁重的工作任務，主要是進展帳務清點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各工程經(jīng)濟指標。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務部同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，爭取順利完成年終決算工作。本年度的財務報表內容包括集團13家公司整體的盈利才能、債權債務；經(jīng)營部、各工程工程部的經(jīng)濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了集團的經(jīng)營狀況、債權債務、資本構造、償債才能。為本年度的績效考核、經(jīng)營責任目的考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務中心將根據(jù)集團領導的經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)歷，提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。1、本年度由于業(yè)務擴大，招聘了一批主管會計與大學畢業(yè)生，實行新生力量的培養(yǎng)。財務中心在年初首先完成內部組織構造的完善，針對每個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系。使每個新職員明晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進展專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導。老職員傾囊相授，新職員虛心請教。在很短的時間里，他們迅速走上工作崗位獨立開展工作，并且大局部表現(xiàn)非常優(yōu)秀。2、本年度財務中心內部面臨著屢次崗位調整，在調動過程中，按標準流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，保證了財務部的營運正常。存在的問題：財務人員財務知識、稅務知識欠缺，在票據(jù)處理上不夠明了，造成往來帳務不夠明晰，在審核與帳務處理時，公司本部需花費很大精力理清往來關系。局部財務人員在工作中責任心不強，同時還存在工作態(tài)度不端正，團隊合作精神欠缺，防范風險意識不夠等不良工作作風。更為嚴重的是發(fā)生了財務人員不聽上級指示，擅自處理稅務事項，建筑稽查這件事對我中心的工作敲響了警鐘。為汲取前車之鑒，針對不良工作作風明年度將從以下幾方面加強管理。制度管理方面：加大監(jiān)視力度，定期對現(xiàn)金進展盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素質教育、職業(yè)道德教育。技術管理方面：加強施行遠程軟件使用，加強財務集團化管理，加強資金使用管理。這需要進一步完善財務軟件系統(tǒng)，把工程部出納的現(xiàn)金及銀行帳務納入目前的財務軟件網(wǎng)絡中，并爭取做到實時透視各工程部的業(yè)務與財務數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面：財務中心真誠歡送工程經(jīng)理、工程職員、協(xié)作隊伍針對不良作風進展舉報投訴。針對專業(yè)知識方面財務部應加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務中心將安排專門時間進展內部學習、討論，部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)進步的同時應充分帶動本部門職員。將工程財務人員培養(yǎng)為不僅可以做好資金收付工作，還可以充分發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的才能。通過對這一年來的工作考慮，有以下感觸：其一：榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個業(yè)務全面、工作熱情高漲的團隊的根本條件。其二：責任心是作為從業(yè)人員最根本、最重要的職業(yè)素質之一。今年財務中心的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，獲得了較好的成績。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，但是，來年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的開展壯大做出新的更大的奉獻！財務部門工作總結篇十一xx年，財務處在院黨政領導的正確領導下，在分管領導的大力支持下，為我院四大戰(zhàn)役戰(zhàn)略目的與任務的實現(xiàn)努力提供充分的資金保證。財務處在確保做好日常工作的前提下，著重做好以下幾個方面的工作：一，財務處順利地通過了上級主管部門的各種專項檢查。今年財務處承受了不同形式的各種專項檢查或協(xié)助辦案11次，分別主要是xx年度財政預算執(zhí)行及財務管理檢查，得到了專業(yè)檢查小組的好評〔見審計報告〕；承受了中央專用資金評估，為學院爭取專項資金600萬元承受了共建資金使用情況檢查；省教委新生入學收費管理檢查；中央七部委關于治理高校收費行為的專用檢查；省級預算外資金管理的調查；省地稅，國稅局專項調查；省檢察院專項調查等11次，財務處花了大量的人力和精力，好在無論是哪方面的檢查工作，在政治，經(jīng)濟和政策執(zhí)行等諸方面都獲得了較為滿意的評價與結果。二，其他方面：1，無過失地完成了大量的日常財務工作。順利地完成了新老生的收費工作；完成平均每個月1000多筆報銷，轉帳，1000多張記帳憑證等日常業(yè)務工作，今年經(jīng)財務處進出資金到達8個多億，且無過失，保證了行政，基建資金的正常運轉；2，積極協(xié)助辦好十運會。做好十運會的財務收支工作，完成校組委會交辦的任務；3，配合教務處，積極做好教學評估工作。財務處按照教育部評估指標要求，認真整合各項評估所需的各項經(jīng)費數(shù)據(jù)。4，積極與物價局聯(lián)絡，確定有關收費標準。趕在新生入學之前批準住宿費標準變更為1500元/人，為學院增收50多萬元；5，抓住省預算資金分配中心預算工程改革的時機，進步我院用財政資金發(fā)放工資的總量與比重。這有利于教職工工資福利發(fā)放的穩(wěn)定與進步，并有利于其不受新校建立的影響；6，提早將學雜費收入由財政專戶資金在年內劃轉回我院，增加了我院可使用的`資金。學雜費作為預算外資金已納入財政專戶管理，我院目前收到各種學雜費收入4353。7萬元，為了增加我院可使用的資金，財務處采取措施把學雜費收入由財政專戶資金在年內劃轉回我院，完成年內資金回籠的目的；7，協(xié)助教育廳財務處在我院召開全省財務人員年度決算會議。預計到會人員將達200人。存在缺乏與改良方法：一，學院自有資金需求的擴大化與財務上可調配資金來愈來愈少之間的矛盾突出。隨著學校的教職工與學生人數(shù)的快速增加，教學科研資金投入的不斷增加和新校建立規(guī)模的不斷擴大，使得學校經(jīng)費性支出和新校區(qū)貸款的還本付息的壓力越來越大，因此，如何處理好教職工日常的工資津貼，教學科研資金和新校建立資金之間的需求矛盾已成為日益重要的問題。詳細的改良措施：1，搞好資整合，盤活現(xiàn)有資，力爭學院資金的最大化?！?〕爭取盡可能多的財政預算資金，這是財務工作的重點之一；〔2〕對已有資金的保值增值；〔3〕多渠道爭取資金，積極爭取各項專項資金。2，抓重點，克難關，通過銀行，股份制運作和社會融資等渠道積極籌措辦學經(jīng)費，保證新校區(qū)建立資金按時到位。當前，高校建立性貸款雖受到政策性的嚴格控制，但我們也要抓重點，克難關，在院領導的大力支持下，繼續(xù)努力完成基建資金的貸款任務，想方設法保證新校區(qū)建立資金的正常使用，并力爭控制好資金的投放，以便減少資金投入本錢，按期還本付息使我校在金融界建立較好的信譽等級，與建立銀行，農行等大行繼續(xù)建立互相信任的關系，我們已爭取到的信譽貸款額度還要通過努力逐步加以落實。3，有機地把財政預算資金的分配工程與學院資金的實際使用結合起來。完成財政資金的預算申報審核，過程控制，事后審計的全程目的管理，有機地把財政預算資金的分配工程與學院資金的實際使用結合起來，實現(xiàn)預算資金的有效轉化。要完成這個工作量大的重要工作，這需要通過學院各級資金使用部門與財務處親密合作來加以科學合理地完成，否那么，上級財政預算資金就難以真正落實到位。通過努力，進步我校資金利用效率，實現(xiàn)學院資金運轉的良性循環(huán)，為學校的開展提供資金保障。4，加強財務管理，不僅要增收，還要節(jié)支。要在保吃飯，保證日常開支的根底上，努力保證教學評估，科研和新校建立等的資金投入，在增收的根底上努力節(jié)支，把錢花在刀刃上，使我院資金獲得最大的使用效益。<》和預算編制與管理方法，努力加強校內預算內外資金的管理力度，并加大各項財務制度<》的宣傳力度，多與各部門負責人與財務人員溝通，要嚴格執(zhí)行我校各項財務制度<》和預算工程管理方法，嚴格執(zhí)行二級財務管理制度，標準二級院系〔部〕的創(chuàng)收和鼓勵政策，形成全院師生認真遵守與執(zhí)行各項財務制度<》的良好狀態(tài)。財務處將建立部門預算的查詢系統(tǒng)和教職工工資福利發(fā)放的個人查詢系統(tǒng)，以進步效勞管理程度。要克制日常工作忙的困難，對我院財務狀況應進展更加深化細致的研究，深化討論我院資金使用中存在的問題，多向校領導提出高質量的參考意見與建議；還要抽出一定的時間加強業(yè)務學習，特別是注重財務理論的學習，我們將多開展業(yè)務學習活動，不斷進步業(yè)務程度，以滿足我院快速開展對財務管理日益進步的需要，努力建立起一支核算與理財?shù)母叱潭蓉攧贞犖?。財務部門工作總結篇十二20xx年財務部在____的直接領導下，各項工作均沿正確的方向邁進，通過財務部各成員的努力與付出，在各部門同事的鼎力協(xié)助下，完成了上級交待的各項任務，獲得了良好的工作成績，為公司20xx年達成20xx萬的銷售目的，加強貨款回收提供了良好的保障預警平臺。鼠年已經(jīng)離我們而去，在公司領導正確的帶著下，《維力谷》公司已經(jīng)從一個普通的天線廠，步入了一個更高的臺階，并在業(yè)界享有一定的聲譽，如今正臨近農歷新年，在局部人看來，這是一個論功行賞的日子，而在我們來看，這是一個檢討過去，發(fā)現(xiàn)缺點，改良工作，迎接挑戰(zhàn)的時機。工作思路面對已經(jīng)到來的全球金融危機，回憶過去的一年，我們發(fā)現(xiàn)自己還有很多工作不到位的地方，下面就從幾方面簡單的闡述和檢討一下財務部的工作。財務工作一般來講，主要由以后幾個局部組成。財務會計報表分為兩局部，在財務會計報表方面，財務部均能做到次月15號之前將報表報出，盡可能的做到數(shù)據(jù)的準確完好，并且明細化，努力為決策層提供真實，及時，有說服力的數(shù)據(jù)，保證決策層有據(jù)可依，有規(guī)可循。由于財務保密制度，在此不做過多的數(shù)據(jù)分析^p。在稅務局的稅務申報方面，財務部力求做到準確及時，并與稅務部門保持著良好的溝通與協(xié)調，在20xx年年底國稅局批準了公司企業(yè)所得稅的“兩免三減半”稅收優(yōu)惠政策，并保持公司開業(yè)四年來稅務局零投訴的良好記錄。為減輕公司負擔做出了良好的表率。由于金融危機的到來，在20xx年國家稅務總局已經(jīng)在政策上下調小規(guī)模納稅人1%的稅負率，對增值稅一般納稅人給予固定資產(chǎn)進項稅可以抵扣的優(yōu)惠政策，并對消費稅進展了改革，取銷內購國產(chǎn)設備投資退稅的政策，中國已經(jīng)全面進入實行“消費型”增值稅時代。在20xx年，財務部在控制企業(yè)本錢費用的開支，加強應收賬的催收方面發(fā)揮了其應有的監(jiān)視的職能，能做到超期貨款及時提示，到期未付貨款停頓發(fā)貨的處理意見，最大限度了保障公司財產(chǎn)平安。從會計報表上來看，在20xx年銷售業(yè)績同比20xx年翻番的情況下，20xx年年底應收賬款欠款總額卻有所下降。盡管如此，我們的工作中還存在一定的失誤，如卡貨的態(tài)度不堅決，沒有及時更新應收賬款余額明細表，對業(yè)務的收款造成一定的負面影響，對業(yè)務部出現(xiàn)呆壞賬的情況負有監(jiān)視責任，相信在今后的工作中，財務部還會一如既往的加強和完善這方面的工作。公司所有的開支均由應付賬款的支付表達出來，而應付貨款由兩大方面組成：數(shù)量和單價，數(shù)量*單價=應付賬款，費用的`控制我們也可以從這兩大方面展開。1、單價：首先是降低采購單價，為了降低采購本錢，采購時必須做到“貨比三家”，沒有三家以上的報價，公司可以做出回絕下單的決定，以便企業(yè)形成降價機制；2、供給商：同一主要原料的穩(wěn)定供給商一般不能唯一，同一主要原材料在存在三個以上同類供給商的情況下，這樣公司采購盤旋的空間較大，增加了供給商的可選擇性，并且可以有效防止斷料風險，由于供給商的停料對企業(yè)自身的隱性損失是很大的。3、數(shù)量：根據(jù)“以銷定產(chǎn)”的經(jīng)營原那么，假設我們將所有訂單結束以后，理論上可到達零庫存的思路。公司所采購的原材料，在考慮備品的情況下，均是以銷售定單的大小確實定，這個步驟在20xx年是由生管部和財務部兩個部門在同時控制，如今維力谷所采用的詳細方法是：財務審核生管采購訂單，并獲得了較好的效果。這個方法在防止超訂單采購，進而超訂單消費，降低呆滯品方面，起到一個很好的控制作用。這就是控制費用的另一個重要舉措：控制采購的數(shù)量。4、備料：如今維力谷的存在一個矛盾，那就是客戶要求備料，假如客戶取消定單，那么多采購的原料就可能造成呆滯，增加了購料本錢，占用了倉儲空間，在客戶要求備料的情況下造成的呆滯品，必需要客戶承當，以到達減少損失的目的。由于我們的原料多為專用原料，不可通用，盡可能的減少備料也是降低庫存的方法之一。5、付款期：供給商付款的延長，對于公司來說存在幾個方面的優(yōu)勢，財務上付款的資金壓力明顯減少，增加了企業(yè)的流動資金，公司可以將有限的資金用于擴大消費，購置新的資產(chǎn)設備。另一方面付款期的延長，在財務理論上類同于“無息長期借款”，所以說頂住付款壓力的人，是為公司做奉獻的人。但是同時較多的欠款，也給公司造成了較大的付款壓力與資金風險。6、呆滯品：公司造成的呆滯品，不僅占據(jù)倉儲空間，還造成了資金的占用，長期呆滯的物料，而且維力谷的原料很少能通用，如不能及時出售，根本上毫無價值。造成呆滯原因有：研發(fā)改模前的呆滯，客戶取消訂單，超訂單采購和消費，品質問題造成的退貨等，后續(xù)績效考核小組會對呆滯的原因是進展分類處理，并提出處分意見。固定資產(chǎn)是企業(yè)的重要資，是vlg保持正常動作的堅強后盾與物質支持，為公司的研發(fā)與消費提供了一個良好的硬件環(huán)境。在20xx年公司不斷加大對固定資產(chǎn)的投入，現(xiàn)有的公司固定資產(chǎn)大原值已到達全公司資產(chǎn)的一半，由于固定資產(chǎn)價值宏大，并且是企業(yè)重要的消費資料和物質資，對于固定資產(chǎn)后續(xù)的維護與保養(yǎng)是一項長期重要的任務。主要分以下幾個步驟進展：1、驗收合格并登記品名，規(guī)格；2、設立固定資產(chǎn)編碼：給每一項固定資產(chǎn)排列出了一個“身份證號碼”；3、確定管轄制度：一般固定資產(chǎn)實行“屬地管轄”的原那么，確定資產(chǎn)責任部門，落實資產(chǎn)直接責任人；4、建立對固定資產(chǎn)設備挪動，改裝，報廢的會計備案制；5、平安保衛(wèi)工作：要求門衛(wèi)對出入的資產(chǎn)進展檢查，登記，對資產(chǎn)的外借，外移必須執(zhí)行必要的手續(xù)；6、年底定期盤點和平時不定期的抽查也是固定資產(chǎn)必要的保全措施之一，以上措施在防止喪失，推托保管責任，降低資產(chǎn)損耗風險方面有相當重要的作用。公司進展績效考核的目的，就是鼓勵員工創(chuàng)造性，進步工作的自覺性，改良工作方法，進步工作效率，最終到達自治的目的。公司設計的考核思路，具有很強的前瞻性，一條根本的原那么：以績效考核小組為主導，部門間互相考核，比方，生管部考核消費部和采購部，銷售部考核生管部和研發(fā)部，財務部考核人事部和銷售部，人事部考核其他各部門。在考核中發(fā)現(xiàn)問題，反映情況，集中解決公司動作過程中發(fā)生的異常情況，將公司的動作回歸到正常的軌道上來。這對進步企業(yè)的效益將會起到積極的作用。如今公司的績效考核分成兩局部，第一局部是部門考核，第二局部是副總考核，考核小組必須具備斷定的權利，被考核部門可以保存申訴的權利，但必須服從考核完畢。財務部門工作總結篇十三可以說，在_年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在開展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定可以做好，這些都是我們得來的不斷的開展的成果，相信我們一定可以做好！_年是集團公司推進展業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)開展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，標準管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)開展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，獲得一定的成績。為了總結經(jīng)歷教訓，更好的完成_年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的個人工作總結報告如下：_年，我們一如既往地按“科學、嚴格、標準、透明、效益”的原那么，加強財務管理，優(yōu)化資配置，進步資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的開展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的'性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進展重新修訂和完善。根據(jù)市局〔公司〕的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計根底工作的標準力度，進步會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完好；強化財務的預測、分析^p及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。一是細化預算內容。根據(jù)各分、子公司_年及_年明細賬詳細分析^p了收入、本錢與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進展了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的_年全面預算奠定根底；二是進步預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反響回來的意見適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的理解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反響情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析^p后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的進步和增強，為做好_年全面預算工作積累了經(jīng)歷。充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了__物流公司、__運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此獲得了市國家稅務局準予__物流公司、__運輸公司減免_年度企業(yè)所得稅合計177。29萬元、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及_年度__物流公司、__運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司獲得了本質性經(jīng)濟收益。根據(jù)集團公司標準財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務效勞質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原那么進展管理。財務審計部主要詳細負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)視、財務分析^p及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。根據(jù)市局〔公司〕財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“標準行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的安康開展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、提醒隱患、促進標準、推動開展”為指導思想，嚴格按照市局〔公司〕的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列〔亂列〕本錢費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進展了自查，并施行強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原那么，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的破綻，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，實在加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。為了標準集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，進步資金使用效率，促進集團安康開展。集團公司從_年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局〔公司〕結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局〔公司〕結算中心，按照市局〔公司〕結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進展了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。_年我司股本構造將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在本錢管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，做好_年個人工作方案，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據(jù)實際，創(chuàng)始工作，為公司財務管理服好務。財務部門工作總結篇十四過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。1、建立了本錢費用明細分類目錄，使本錢費用核算、預算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的根據(jù)。2、對會計報表進展梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理方法。使會計報表更趨于管理的需要。3、修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理方法，為加強內部管理做好前期工作。4、設置了資金預算管理表式及方法，為公司進一步標準目的化管理、進步經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的根底。財務合同管理月總結公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性，財務總監(jiān)姚總親自給財務部員工作發(fā)動，會上針對財務人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進展了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是根底，管理是目的，所以，做好根底工作的同時要進步管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務的`核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務對公司的如今和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，如今考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進展了工作布置。1、配合目的責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容進展再調整，目的，一是要符合財務管理的要求；二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經(jīng)屢次調整修改，建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進展一次認證，并于明確，作為一定時期內相對穩(wěn)定的表式。2、針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反響的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯(lián)絡要求。xx月份與寧波公司財務進展交流，將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進展了明確。3、對各公司進展一次內部審計，目的，是對各公司經(jīng)營狀況進展一次全面地理解，為今后財務管理做好根底工作。4、根據(jù)公司的要求對部門職責進展了修改，并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作標準化，重新提出《財務工作要求》，要求從根底工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好根底。內部開展標準化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務的管理工作。5、會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容，一是《會計法》，要理解會計知識，首先要理解這方面的法律知識；二是會計根底知識，非專業(yè)人員學習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要理解一些根底的東西；三是如何看報表，這是會計知識培訓的重點。經(jīng)過調研、溝通、設計，于xxxx年xx月推出《本錢費用明細分類目錄及說明》；于xxxx年xx月xx日推出《會計報表管理試行方法》；xxxx年x月xx日推出《會計憑證管理試行方法》。會計報表推出執(zhí)行x個月后，從會計報表格式設置上看，報表格式設置還是比擬科學，能比擬明晰地反映會計的有關信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充；另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表〔內〕ⅳ《經(jīng)營情況表》”和“會計報表〔內〕ⅴ《融資及融資本錢情況表》”。的xxx年x月份，針對會計憑證管理試行情況，再一次征求各公司對報銷單據(jù)意見，根據(jù)大家的建議，對會計結算單據(jù)作進一步完善，并于xxxx年x月xx日下發(fā)了有關規(guī)定。經(jīng)過財務合同管理月活動，財務部的管理意識加強了，管理才能也得以進步，財務部從會計核算向財務管理邁出了關鍵的一步，但我們的管理程度離公司開展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和進步?！惨弧澈怂愎ぷ骱怂愎ぷ魇潜静块T大量的根底工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進展、按時完成。1、會計審核會計審核是把好企業(yè)經(jīng)濟利益的關鍵，嚴格按有關規(guī)定執(zhí)行，決不應個人面子而放松政策。如，親親家園工程地處余杭良諸，根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用工程地稅務機關提供的發(fā)票，否那么建立單位不得在稅前列支，為此我們對工程發(fā)票的來嚴格審核，并將此項規(guī)定傳到達工程公司，目前工程量大的施工單位均在當?shù)囟悇諜C關辦理相關手續(xù)，并使用當?shù)囟悇諜C關提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們在嚴格審核退回的同時，幫助他們聯(lián)絡稅務機關如何開具工程發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。2、材料核算材料占工程本錢比重較大，同時也是保證產(chǎn)品質量的重要因素之一。通過甲供材料的方式，解決了這方面的質量問題，但在價格這個不確定因素上難以控制，從下半年開場建筑材料價格不斷上升，甚至出現(xiàn)斷貨現(xiàn)象，特別是水泥價格翻一番，還提不到貨，為了確保工期順利進展，配合材料部門調整采購結算方式，由原來的先提貨后付款改為先付款后提貨。公司與供貨商結算材料款一般較遲，如今送貨清單是在結算時才轉到財務，一是造成財務不能及時向用料施工單位結算材料款，二是由于時間較長給財務與施工單位核對增加難度，已發(fā)現(xiàn)過送貨清單的領用人簽字與用貨單位的簽字不符的問題。如：杭州友聯(lián)建材供給的“樓梯磚”，xxxx年xx月xx日供給浙江大經(jīng)和xxxx年xx月xx日供給浙江聞堰建筑“樓梯磚”于xxxx年x月x日前來辦理結算，時間跨度近一年，在與施工單位核對時發(fā)現(xiàn)浙江大經(jīng)材料員簽名非本人手跡，當時該款項未辦理結算支付，要求核對無誤后再付貨款。3、會計內部報表執(zhí)行對x月份會計報表審核中發(fā)現(xiàn)存在的問題，如：①@#￥公司的“費用明細表”明細目錄未按新規(guī)定執(zhí)行，使用的`仍然是老格式，發(fā)現(xiàn)后要求重新調整編制；②寧波公司未按新表編制，因為信息傳遞上的出了問題，已通知從x月份報表按新表式編制。對這件事的反思，一項新工作的推行，一是要責任人大力宣傳并監(jiān)視執(zhí)行，二是執(zhí)行人足夠重視并自覺執(zhí)行，只有這樣一項新工作才能有效地推行。對會計報表推出執(zhí)行x個月后進展反檢，從會計報表格式設置上看，報表格式設置還是比擬科學，能比擬明晰地反映會計的有關信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充；另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表〔內〕ⅳ《經(jīng)營情況表》”和“會計報表〔內〕ⅴ《融資及融資本錢情況表》”。并布置集團公司和嘉和公司在編制x月份報表時試行。本打算在x月份報表中全面推廣，因這項工作的前期工作量較大，由于x月份開展稅務自查工作把此事?lián)鷶R了，要求x月份落實執(zhí)行。4、銷售管理春節(jié)前后按揭放款緩慢，針對這個問題，姚笑君副總裁親自督陣，由財務部與銷售部門進展了核對查明原因，并催促銀行放款。并明確了職責，按揭資料由銷售部門負責，整理完好的資料提供給按揭放款銀行的同時，將名冊報財務部，財務負責催放工作，在規(guī)定放款期限內未放款的由財務與銀行交涉并查明原因。x月份公司加強了財務部銷售管理力量，加強了對銷售臺帳的審核，加快了財務銷售明細的編制，及時與銷售置業(yè)部的銷售月報表進展核對，并對銷售方案完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款原因進展分析^p，提出有關措施。如：從x月份開場銀行有關個人住房貸款的門檻進步，要求客戶提供的資料增加和貸款額度的控制，建議置業(yè)部在簽約及辦理按揭前與客戶說明情況，或理解清楚客戶的，防止按揭辦理后反復工作；對銀行提出的黑客戶抓緊催促辦理相關手續(xù)，并對這批客戶多加關注。5、稅務政策及納稅申報運用稅務政策，向稅務機關申報集團公司向下屬子公司計提管理費的申對xxxx年養(yǎng)老保險進展清算，整個集團養(yǎng)老保險分四個公司交費，集團公司、客旅分公司、@#￥公司、寧波公司，今年社區(qū)公司也單獨開戶交費。在集團參保人員較多，各公司人員都有，不利于管理，我們看出參保人按塊劃分，集團公司主要納入集團本部、山水公司、三墩公司員工及外派人員；@#￥公司員工劃到余杭；客旅中心劃入客旅分公司；社區(qū)員工由社區(qū)統(tǒng)一辦理；寧波當?shù)厝藛T在寧波公司辦理。這樣利于管理，對該項費用支出便于掌握，主要還是有利于承受稅務與社保的檢查。xxxx年度，山水置業(yè)公司產(chǎn)生利潤，為彌補以前年度的虧損，我們做了稅務審計和申報工作，經(jīng)多方努力于xxxx年x月獲得所得稅退稅返還xx萬元。根據(jù)浙地稅發(fā)［xxxx］xx號文件《浙江省地方稅務局浙江省財政廳關于個人獲得差旅費津貼、誤餐補助收入征收個人所得稅問題的通知》，從月份開場在工資核算上進展相關調整，一是企業(yè)可在稅前列支；二是員工可減輕稅賦?！捕硨徲嫻ぷ魃剿脴I(yè)公司一期交付結算后產(chǎn)生了利潤，在進展所得稅申報的同時，辦理以前年度虧損彌補申報。為彌補以前年度虧損委托杭州天瑞稅務師事務所對山水置業(yè)公司xxxx年、xxxx年及xxxx年進展了稅務審計〔xxxx年、xxxx年已審計過〕，出據(jù)的審計結果符合公司利益，西湖區(qū)地方稅務征管局已對山水置業(yè)公司前五年的虧損進展了核實。委托浙江興合會計師事務所對集團公司、山水置業(yè)、@#￥置業(yè)、客運中心、集團合并報表進展會計審計，審計的目的是為了融資的需要。已獲得了集團公司、山水置業(yè)、@#￥置業(yè)、客運中心審計報告，審計報告出據(jù)的審計結果根本符合公司要求。集團合并報表的會計審計報告經(jīng)過蹉商獲得了有效的會計審計報告。委托浙江興合會計師事務所對集團公司增資的驗資工作，已獲得有效的驗資報告。x月份對各公司財務狀況進展了一次審計；xx月份對客旅分公司xxxx年經(jīng)營進展了內部審計；對投資企業(yè)彩虹城工程的xxxx年會計報表進展復核；x月份對社區(qū)效勞公司xxxx年經(jīng)營情況自查工作進展了布置，并進展了財務審計。今年房地產(chǎn)行業(yè)是稅務機關重點審查對象，為此我們在x月份已對xxxx年的有關會計資料進展復檢，做好有關準備工作。x月x日，杭州市審計局前來對山水置業(yè)公司進展稅務的延伸審計，由于準備充分，審計后對我們的會計核算標準性給予肯定。公司領導對這次稅務大檢查工作非常重視，姚笑君副總裁會后親自布置了自查工作，要求財務人員全力以赴做好自查工作，經(jīng)過xx天的奮戰(zhàn)，完成了自查工作。在自查申報過程中，認真對待稅務機關的查詢，在姚笑君副總裁統(tǒng)一部署下順利通過自查申報，未將我公司列入重點檢查行列。能過這次稅務自查，我們感到會計核算的根底工作還需要進一步加強，根底工作是一切工作的根本。我們將進一步開展會計標準化，特別是對會計制度和稅務政策有差異的問題多咨詢研究，盡可能做好會計處理，在對每筆會計核算都要有統(tǒng)盤考慮和長遠的觀念?！踩池攧辗治鯺p財務分析^p工作已開展，但仍處在賬面上說明分析^p，分析^p深度不夠。為進步財務分析^p才能，把財務分析^p納入日常工作中去。要求日常做好財務分析^p資料的搜集，每月有在《會計報表會簽單》對財務主要情況進展說明；x月x月報表按季度對財務狀況進展簡要分析^p說明；x月份報表按公司經(jīng)營年度對財務狀況進展分析^p說明；xx月份報表按會計年度進展分析^p說明。為了進步公司的財務分析^p才能，較全面地反映一定時期的財務情況，對財務分析^p內容作了概要說明，主要內容如下：資產(chǎn)構造變動的分析^p，以資產(chǎn)負責表為主，對資產(chǎn)負債的分析^p、流動性和變現(xiàn)才能的分析^p、長短期負債和歸還才能的分析^p，對資產(chǎn)分布和資金營運是否合理、資本構造的是否正常、盈利才能和資產(chǎn)管理程度、是否存在潛在的財務風險進展評價。損益情況的分析^p，以損益表為主，對盈利目的是否完成進展分析^p，對收入、本錢、費用、稅金的配比進展分析^p，評價其經(jīng)營活動的績效和經(jīng)營構造，反映主營業(yè)務與其他業(yè)務對利潤的影響。收入情況的分析^p，對銷售收入預算