工程項目管理規(guī)章制度

第第頁工程項目管理規(guī)章制度隨著社會一步步向前發(fā)展，大家漸漸認(rèn)得到制度的緊要性，制度是要求大家共同遵守的做事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么你真正懂得怎么訂立制度嗎？下面是整理的5篇《工程項目管理規(guī)章制度》，可以幫忙到您，就是我最大的樂趣哦。工程公司管理制度篇一為了加強公司的財務(wù)管理工作，規(guī)范公司的財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特訂立本財務(wù)管理制度。一、公司財務(wù)部門的職能及構(gòu)成1、專心貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度；2、建立健全財務(wù)管理的各項規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行；績效酬勞3、樂觀為公司經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得可觀的經(jīng)濟效益；4、厲行節(jié)省，合理使用資金；5、合理調(diào)配公司收入，及時完成需要上繳的稅收及管理費用；6、完成公司交給的其他工作任務(wù)。7、公司財務(wù)部由財務(wù)經(jīng)理、會計、出納人員構(gòu)成、8、公司各部門和職員辦理財會業(yè)務(wù)，必需遵守本規(guī)定。二、財務(wù)工作崗位職責(zé)（一）財務(wù)經(jīng)理重要工作職責(zé):1、組織訂立各項財務(wù)制度方法，并督促貫徹執(zhí)行。訂立要符合國家規(guī)定，適應(yīng)本單位實在情況的會計制度，便于員工參與管理和核算，以利于提高經(jīng)濟效益。2、組織編制本單位的財務(wù)本錢預(yù)算。根★.CHAYI5.COM★據(jù)市場料子價格情況，市場銷售量、商品房價格、開發(fā)量大小、費用開支情況、料子消耗、技術(shù)措施計劃等編制單位本錢計劃和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。3、負(fù)責(zé)組織檢查財務(wù)本錢計劃完成情況。依照經(jīng)濟核算原則，定期組織檢查落實季、年本錢和利潤的計劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，找出管理漏洞，挖掘增收節(jié)支潛力，提出經(jīng)營管理的建議和措施、寫出分析報告。4、組織編制本單位的會計報表和有關(guān)報告，并負(fù)責(zé)會計資料檔案保管。嚴(yán)格按會計制度規(guī)定管理好本單位會計帳，按上級規(guī)定的時間報出會計報表，報表數(shù)字要求準(zhǔn)確、完整，并專心審查，保持真實可靠。及時歸x計資料做好檔案管理工作。5、負(fù)責(zé)電算化會計系統(tǒng)的全面使用管理和日常維護工作。依據(jù)會計電算化工作的要求以及財務(wù)準(zhǔn)則的規(guī)定擬定會計電算化管理制度和核算方式。6、負(fù)責(zé)會計軟件數(shù)據(jù)等有關(guān)資料的管理。不得攜帶本部磁盤外出或轉(zhuǎn)借他人使用，專心做到防盜防破壞和保密工作。搞好計算機的日常維護，對外來磁盤的使用必需確保不對計算機造成破壞。7、負(fù)責(zé)會計人員政治思想工作，組織財會人員進行業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)。（二）會計的重要工作職責(zé)是:1、依照國家會計制度的規(guī)定記帳、復(fù)核、報帳，做獲得續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清晰、定期報帳；對每筆財務(wù)業(yè)務(wù)在收付之前要依據(jù)計劃及會計制度的規(guī)定，審核是否符合制度及規(guī)定。辦理報銷業(yè)務(wù)要按規(guī)定專心審核原始票據(jù)是否合法，內(nèi)容是否真實，印簽是否齊全，數(shù)字是否正確，附件是否齊全等。2、負(fù)責(zé)辦理其他應(yīng)收應(yīng)付款項的往來結(jié)算工作及明細(xì)核算；對于各種往來項目要隨時清理結(jié)算，應(yīng)收的各款項要抓緊催收，應(yīng)付的款項及時清償，避開發(fā)生呆帳損失。3、負(fù)責(zé)會同有關(guān)部門訂立資產(chǎn)管理與核算方法、并對固定資產(chǎn)進行的明細(xì)核算。①辦理購置、調(diào)撥內(nèi)部轉(zhuǎn)移、盤盈盤虧、報廢等會計手續(xù)。幫助有關(guān)部門對固定資產(chǎn)進行分類編號，建立固定資產(chǎn)管理制度和核算方法。對調(diào)入調(diào)出的的固定資產(chǎn)，應(yīng)及時幫助辦理驗收和交付使用手續(xù)。②依照報稅務(wù)局備案的折舊率每月折舊、并編制憑證，不得任意轉(zhuǎn)變折舊率，不得多提、少提或漏提折舊費。③固定資產(chǎn)增添，減少應(yīng)按規(guī)定填制原始憑證或記帳憑證。并逐筆登記到帳薄并定期與有關(guān)部門核對，做到帳實相符。4、負(fù)責(zé)及協(xié)同有關(guān)部門參加固定資產(chǎn)的清查盤點工作。①年終會同管理部門對固定資產(chǎn)進行全面清點，對多余閑置使用不妥的固定資產(chǎn)及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，并提出改進看法，提高固定資產(chǎn)的利用率。②對盤盈盤虧、報廢的固定資產(chǎn)要深入現(xiàn)場查對實物，查明原因，經(jīng)審批后辦理相關(guān)處理手續(xù)。對因報廢和盤盈盤虧的固定資產(chǎn)應(yīng)作出真實的會計賬務(wù)處置。5、每月終了應(yīng)及時各項會計業(yè)務(wù)進行處置，準(zhǔn)確地編制和匯總會計憑證。月終及時整理睬計憑證和各種資料、集中保管。年終決算后應(yīng)將全年的會計資料收集齊全、整理清晰分類排列交檔案管理。6、憑證取得要合規(guī)范，憑證內(nèi)容要齊全，填制憑證要規(guī)范，正確登記全部帳簿。7、依據(jù)財務(wù)核算要求逐筆登記各種明細(xì)帳，正確歸集和供給各種資料，每月將各類記帳憑證輸入計算機，及時編制出當(dāng)月的會計報表及各種財務(wù)所需的資料，并確保會計電算化系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全、可靠真實，做好數(shù)據(jù)備份工作。8、每月及時核算各項應(yīng)繳稅費，及時辦理納稅申報。對可能存在的稅務(wù)風(fēng)險及時作出風(fēng)險提示并提出合理建議。（三）出納的重要工作職責(zé)是:1、專心執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)。要以審核后的收付款憑證為據(jù)辦理收付業(yè)務(wù)。2、收付款前，出納人員要對憑證專心進行復(fù)核，發(fā)現(xiàn)問題要及時提出更正或拒絕辦理?，F(xiàn)金必需做到日清月結(jié)，庫存與帳面額必需相符。3、收付后要在收付款憑證上簽字，并在收付款和原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記。4、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，要正確填制支票和其他結(jié)算憑證，不得簽發(fā)空頭支票。如因特殊情況，必需報請財務(wù)經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批示認(rèn)可方能辦理。5、對開錯的支票，必需加蓋“作廢”戳記。如顯現(xiàn)支票遺失應(yīng)及時向銀行辦理掛失手續(xù)。6、妥當(dāng)保管各種支票及有價證券，對保險柜密碼必需保密，錢鑰匙必需管好，不得隨便轉(zhuǎn)交他人，臨時離開工作崗位時，必需鎖好錢柜，不得隨便委托他人替辦。需要他人替辦及付款業(yè)務(wù)時，必需經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)并辦交接手續(xù)。7、庫存現(xiàn)金不得超出規(guī)定的限額，收后的現(xiàn)金當(dāng)天存入銀行，不得坐支和留用，不得以白條借據(jù)等抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用庫存現(xiàn)金，8、不得將銀行帳戶借給任何單位或個人辦理結(jié)算、套取現(xiàn)金。9、保管好有關(guān)印章。簽發(fā)支票的各種印章不得由出納員一人保管。每日下班前，必需將印章放入保險柜。10、保管好尚未使用的空白支票和收據(jù)，如票據(jù)丟失應(yīng)馬上向有關(guān)部門和單位辦理掛失手續(xù)。11、樂觀搭配銀行做對帳、報帳工作，以及搭配會計做好各種帳務(wù)處置。12、依據(jù)已經(jīng)收訖、付訖的收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。每日終了，必需結(jié)出余額。13、發(fā)生長短款時，要馬上報告主管人員，不得隱瞞不報或者私自以長款補短款。現(xiàn)金日記帳面余額必需與庫存現(xiàn)金相符。每月末3日后，必需結(jié)出最終一扎傳票，并與銀行對好帳，編制“銀行存款余額調(diào)整表”，做到帳帳、帳表相符。14、完成總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作，負(fù)責(zé)公司各項業(yè)務(wù)的報銷，負(fù)責(zé)公司工資、獎金的領(lǐng)取、發(fā)放及工資、獎金等發(fā)放名單的存檔裝訂工作。三、財務(wù)工作管理1、會計年度自每年1月1日起至12月31日止。會計憑證、會計帳簿，會計帳表和其他會計資料必需真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。財務(wù)工作人員辦理睬計事項必需填制或取得原始憑證，并依據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必需在記帳憑證上簽字。2、財務(wù)工作人員應(yīng)保證帳薄記錄與實物，款項相符；應(yīng)依據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制并上報一次，會計報表須經(jīng)財務(wù)經(jīng)理和會計簽名或蓋章。3、財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；記載不準(zhǔn)確，不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、增補。財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物不符時應(yīng)及時向總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)書面報告，并懇求查明原因，作出處置。4、出納人員不得兼管稽核，會計檔案保管和會計賬務(wù)帳目的登記工作。財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必需與接管人員辦理交接手續(xù)。財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室主任、財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交。四、支票、現(xiàn)金管理1、支票由出納員專人保管，支票的使用必需憑審核后的收付款憑證為依據(jù)，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方能加蓋印鑒章。支票必需按批準(zhǔn)金額封頭，填寫日期、用途、登記號碼。2、支票付款后支票存根、發(fā)票由經(jīng)手人簽字，會計核對、總經(jīng)理審批。填寫金額無誤，完成后交出納人員。出納人員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿注銷。3、公司在發(fā)放員工工資、津貼、獎金；個人勞務(wù)酬勞；出差人員必需攜帶的旅差費；總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他特殊支出時可以支出現(xiàn)金。4、除以上規(guī)定外，財務(wù)人員支出個人款項，超出使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支出，確需支出現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支出現(xiàn)金。5、財務(wù)人員支出現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支出或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支出（坐支）。6、財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，必需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能提取。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核，財務(wù)經(jīng)理復(fù)核并交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，方可借用。超出還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。7、符合本規(guī)定范圍內(nèi)使用現(xiàn)金的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認(rèn)可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，由經(jīng)手人簽字，會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由出納支出現(xiàn)金。8、財務(wù)人員依據(jù)辦公室提交的考勤表，依據(jù)公司的考勤規(guī)定編制工資表，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字后方可提款，發(fā)放當(dāng)月工資。9、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支出。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，帳款相符。五、工程本錢管理制度1、公司全部工程經(jīng)濟合同以及涉及工程本錢的一切指標(biāo)、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由總經(jīng)理簽署或授權(quán)委托簽署。2、公司工程部重要負(fù)責(zé)工程造價的推測及審核，工程招投標(biāo)文件的編制，工程決算的審定。3、工程部負(fù)責(zé)組織工程用設(shè)備料子的采購供應(yīng)及經(jīng)濟合同的談判工作，對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備、料子進行采購，確保設(shè)備料子及時供應(yīng)，樂觀進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄料子價格變更的歷史資料。4、財務(wù)部重要負(fù)責(zé)工程本錢的總體掌控工作（1）參加有關(guān)工程經(jīng)濟合同的談判工作，及時準(zhǔn)確地了解公司各項工程本錢的構(gòu)成及用款計劃。（2）負(fù)責(zé)工程進度款的復(fù)核工作，參加工程造價確實定和最終決算的審定工作。5、工程中心結(jié)算程序（1）施工單位于月度結(jié)算前，將工程進度結(jié)算報送工程部審核，工程部結(jié)合工程施工圖紙，施工進度計劃以及其他文件資料提出審核看法，并在5日內(nèi)送財務(wù)部會簽。（2）財務(wù)部依據(jù)有關(guān)文件資料，施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)料子數(shù)額，以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況，并參考公司財務(wù)情形提出付款看法，報送公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。6、工程決算程序（1）施工單位應(yīng)將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中心結(jié)算同樣的程序報工程部復(fù)核，財務(wù)部會簽。（2）財務(wù)部依據(jù)各種經(jīng)濟簽證，合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和料子結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用，結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù)，提出付款方案，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（3）工程辦理決算時，應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，由工程部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門人員構(gòu)成工程決算小組，依照上述規(guī)定的職責(zé)范圍聯(lián)合進行專項工程決算。（4）房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù)，財務(wù)部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房本錢結(jié)算。（5）支出工程結(jié)算款應(yīng)附雙方認(rèn)可的工程結(jié)算書。六、差旅費開支管理規(guī)定出差人員必需嚴(yán)守厲行節(jié)省的原則，盡可能地降底差旅的支出，差旅費的報銷實行實報實銷，便必需獲得真實合法有效的票據(jù)。1、出差人員必須按規(guī)定行程出差做事，不按規(guī)定的行程擅自決議繞道轉(zhuǎn)變行程的，發(fā)生的相關(guān)費用全部由當(dāng)事人承當(dāng)。特殊情況需轉(zhuǎn)變行程的，須提前請示總經(jīng)理批準(zhǔn)并報財務(wù)部備案，否則公司財務(wù)不予辦理相關(guān)報賬手續(xù)。2、留宿費憑出差地留宿發(fā)票，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)按實際留宿天數(shù)計算報銷。3、出差人員到達出差目的地至出差住地往還應(yīng)乘座公交車，如情況特殊可乘出租車，憑據(jù)按實報銷。自帶交通工具或接待單位供給交通工具的不準(zhǔn)許報銷交通費4、不準(zhǔn)許趁出差之便回家探親辦私事，如確有必須需事先請示總經(jīng)理并獲得批準(zhǔn)，并報財務(wù)部備案，其有關(guān)費用均由個人自理不許報銷。5、凡總經(jīng)理指定執(zhí)行特殊任務(wù)前往外地出差的，其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處置。6、凡出差食宿等一切費用已由對方負(fù)擔(dān)的，均不再準(zhǔn)許報銷各種費用。7、實際出差天數(shù)超出原計劃天數(shù)的費用，需及時匯報總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則，財務(wù)部不予報銷。8、外單位人員為我公司臨時做事，其費用開支，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可實報實銷。9、出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用接待費應(yīng)先獲得總經(jīng)理的批準(zhǔn)同意，方可回來后憑據(jù)報銷。七、會計檔案管理凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保管價值的與財務(wù)相關(guān)的資料，均應(yīng)歸檔管理。1、會計憑證應(yīng)按月，按編號次序每月裝訂成冊，標(biāo)清月份，季度，起止年，號數(shù)，票據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章（包含制單、審核、記帳、主管）歸檔保管。2、會計報表應(yīng)分月、季、年報，定時歸檔。由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。3、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4、各種會計檔案保管期限詳見下表。工程公司管理制度篇二1、總工辦在公司總經(jīng)理、總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，是公司技術(shù)管理的歸口部門。2、總工辦按建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范（GB50319-20xx）的要求，完滿公司監(jiān)理工作程序。3、參加編寫、審定重點工程的監(jiān)理投標(biāo)文件、監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃。4、幫助解決重點監(jiān)理工程項目的工程技術(shù)和工程質(zhì)量問題。5、掌握工程技術(shù)發(fā)展信息，組織公司內(nèi)部監(jiān)理技術(shù)業(yè)務(wù)的研討與溝通。6、總工辦負(fù)責(zé)公司監(jiān)理人員的技術(shù)培訓(xùn)工作。7、幫助工程部進行對項目監(jiān)理部的`考核及技術(shù)考試。7、及時轉(zhuǎn)發(fā)國家、省、市、行業(yè)頒布的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。8、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工程公司管理制度篇三1、責(zé)全公司技術(shù)管理工作，擬定技術(shù)管理方法并負(fù)責(zé)實施。2、負(fù)責(zé)圖紙會審、技術(shù)交底的管理工作。3、審批施工組織設(shè)計。4、掌握公司的綜合質(zhì)量水平，提出改進看法。5、訂立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和管理方法。6、對工程質(zhì)量進行綜合評價。7、訂立料子采購和使用管理方法并負(fù)責(zé)實施。8、負(fù)責(zé)新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)、新料子和新設(shè)備的考查、推廣和使用。9、訂立工程資料管理方法。10、組織公司技術(shù)質(zhì)量檢查。11、組織投標(biāo)，審核投標(biāo)報價。12、負(fù)責(zé)預(yù)算管理工作。工程公司管理制度篇四總則為加強財務(wù)管理，依據(jù)國家有關(guān)法律，法規(guī)及建設(shè)局財務(wù)制度，結(jié)合公司實在情況，訂立本制度。一，財務(wù)管理工作必需在加強宏觀掌控和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟效益，強大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹"勤儉辦企業(yè)"的方針，勤儉節(jié)省，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張揮霍和一切不必需的開支，降低消耗，增添積累。財務(wù)機構(gòu)與會計人員二，公司設(shè)財務(wù)部，財務(wù)部主任幫助總經(jīng)理管理好財務(wù)會計工作。三，出納員不得兼管，會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。四，財會人員都要專心執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，相互搭配，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳，算帳，報帳必需做獲得續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清晰，日清月結(jié)，近期報帳。五，財務(wù)人員在辦理睬計事務(wù)中，必需堅持原則，照章做事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必需拒絕付款，拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。六，財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必需與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得停止會計工作。移交交接包含移交人經(jīng)管的會計憑證，報表，帳目，款項，公章，實物及未了事項等。移交交接必需由建設(shè)局財務(wù)科監(jiān)交。會計核算原則及科目七，公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》，《會計人員職權(quán)條例》，《會計人員工作規(guī)定》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則，會計憑證和帳簿，內(nèi)部審計和資產(chǎn)清查，本錢清查等事項的規(guī)定。八，記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。九，一切會計憑證，帳簿，報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載，書寫必需使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。十，公司以單價xx元以上，使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：1，房屋及其他建筑物；2，機器設(shè)備；3，電子設(shè)備（如微機，復(fù)印機，傳真機等）；4，運輸工具；5，其他設(shè)備。十一，各類固定資產(chǎn)折舊年限為：1，房屋及建筑物35年；2，機器設(shè)備xx年；3，電子設(shè)備，運輸工具5年；4，其他設(shè)備5年。固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可連續(xù)使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。十二，購入的固定資產(chǎn)，以進價加運輸，裝卸，包裝，保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包含安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議商定的價格為原價。十三，固定資產(chǎn)必需由財務(wù)部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈，盤虧，報廢及固定資產(chǎn)的計價，必需嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時處置完畢。1，盤盈的。固定資產(chǎn)，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。2，盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處置。3，報廢的固定資產(chǎn)的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營業(yè)外支出處置。4，公司對固定資產(chǎn)的購入，出售，清理，報廢要辦理睬計手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進行核算。資金，現(xiàn)金，費用管理十四，財務(wù)部要加強對資產(chǎn)，資金，現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕揮霍，良好運用，提高效益。十五，嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且必需拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。十六，銀行帳戶的帳號必需保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。十七，銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務(wù)章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。十八，銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應(yīng)作出調(diào)整逐筆調(diào)整平衡。十九，依據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得轉(zhuǎn)變支出方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)變收款單位（人）。二十，庫存現(xiàn)金不得超出限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金，銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金，銀行存款總帳數(shù)額相符。二十一，因公出差，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。二十二，嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資，工程支出都必需通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。二十三，領(lǐng)用空白支票必需注明限額，日期，用途及使用期限，并報總經(jīng)理報批。全部空白支票及作廢支票均必需存放保險柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。二十四，正常的辦公費用開支，必需有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人，部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷付款。二十五，未經(jīng)董事會批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位（含合資，合作企業(yè)）或個人擔(dān)保貸款。辦公用具，用品購置與管理二十七，全部辦公用具，用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購置。二十八，全部用具必需統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)，辦公柜，桌，椅要編號，常常檢審核對。二十九，個人領(lǐng)用的辦公用品，用具要妥當(dāng)保管，不得隨便丟棄和外借，工作調(diào)動時，必需辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。其它事項三十，依照上級主管部門的要求，及時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。三十一，樂觀參加建設(shè)資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期實現(xiàn)最優(yōu)化。三十二，搭配公司業(yè)務(wù)部門對項目工程的竣工，財務(wù)決算進行監(jiān)督管理。三十三，自發(fā)接受上級主管，財政，稅務(wù)等部門的檢查引導(dǎo)，并按其要求不絕完滿制度，改進工作。工程公司管理制度篇五為了進一步加強公司辦公管理、規(guī)范員工工作紀(jì)律和工作行為，確保各項業(yè)務(wù)的順利打開，營造一個良好的辦公與洽談環(huán)境，特訂立本制度，本制度適用于公司全部部門和員工。一、公司辦公制度：1、進入公司必需衣著乾凈，文明有禮。禁止喧嘩、說笑、打鬧、說粗話、臟話等；禁止打牌、下棋、串崗閑談、網(wǎng)上游戲和閑談、睡覺、不佩戴工作牌等現(xiàn)象發(fā)生。違者扣發(fā)10元/次，情節(jié)嚴(yán)重（影響其他人正常工作或遭客戶投訴）扣發(fā)20元/次。2、在上班時間不得移動電話無故關(guān)機，違者，扣發(fā)20元/次；情節(jié)較重影響公司正常業(yè)務(wù)開展者扣發(fā)50元/次（移動電話欠費或移動電話停電不能作為違規(guī)的理由）。3、全部員工都應(yīng)樂觀參與公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團隊活動，如有特殊情況必需提前向負(fù)責(zé)人請假。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參與的，依照會議、活動等的時間長短視為曠工處置。4、愛惜公司的各項設(shè)施，隨時保持公司的潔凈與乾凈；各部門負(fù)責(zé)人和辦公設(shè)備直接使用人對本部門公司物品的安全與完整負(fù)責(zé)，避開物品的損壞和流失，如人為損壞和流失，應(yīng)照價賠償。3、各部門人員每天在下班前均應(yīng)保持臺面的乾凈、物品與工具的歸類和擺放整齊，最終走的人負(fù)責(zé)關(guān)閉全部電器；各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)布置人員在每日上班前清掃本部門辦公區(qū)域內(nèi)辦公清潔衛(wèi)生。違者，扣部門負(fù)責(zé)人5元/次。4、公司員工不得使用客用水杯（應(yīng)自帶飲水杯）；不得隨便揮霍辦公文具以及紙張等低值易耗品；違者，扣過失人5元/次。5、公司全部員工不得以任何理由與顧客發(fā)生發(fā)生任何頂撞和沖突，