(模板)財(cái)務(wù)分析報(bào)告(月度)

(開(kāi)辟要求：沒(méi)有余額的不用例示，按報(bào)表順序例示)資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目及財(cái)務(wù)狀況分析現(xiàn)金月份本月支出備注1月份2月份3月份小計(jì)月份本月支出備注1月份2月份3月份小計(jì)銀行名稱本月余額占總比備注銀行存款總額管理中心月份上月余本月減少備注份份份小計(jì)4、內(nèi)部資金往來(lái)：(定義：與內(nèi)部兄弟公司間墊付款、代收款等除應(yīng)收帳款及對(duì)付帳款核算外的往來(lái)款。)內(nèi)部資金往來(lái)月份本月增加本月減少備注1月份小計(jì)內(nèi)部公司名稱本月余額占總比備注小計(jì)應(yīng)收票據(jù)月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份2月份3月份小計(jì)重點(diǎn)說(shuō)明客戶名稱占總比備注小計(jì)月份上月余額本月增加本月減少備注1月份2月份3月份小計(jì)重點(diǎn)說(shuō)明客戶名稱占總比其中，已到期應(yīng)收款到期應(yīng)收占比到期應(yīng)收占總比本月余額/總已到期/本月余額已到期/應(yīng)收帳款總額小計(jì)月份本月增加本月減少備注1月份3月份小計(jì)客戶名稱占總比備注小計(jì)者預(yù)付帳款月份上月余額本月增加本月減少備注1月份2月份3月份小計(jì)供應(yīng)商名稱占總比備注小計(jì)暫估應(yīng)收款月份本月增加本月減少備注1月份2月份3月份小計(jì)罰款以及應(yīng)向職工收取的各種墊付款項(xiàng)等。)月份本月增加本月減少備注1月份小計(jì)其他應(yīng)收明細(xì)項(xiàng)目占總比備注小計(jì)待攤費(fèi)用月份上月余額本月增加本月減少備注1月份2月份3月份小計(jì)待攤費(fèi)用明細(xì)占總比備注小計(jì)存貨月份本月增加本月減少備注1月份小計(jì)存貨明細(xì)項(xiàng)目占總存貨比帳面價(jià)值類型備注原材料成本價(jià)低值易耗品成本價(jià)在產(chǎn)品售價(jià)(或者成本價(jià))產(chǎn)成品售價(jià)(或者成本價(jià))庫(kù)存商品售價(jià)(或者成本價(jià))未對(duì)賬毛坯售價(jià)(或者成本價(jià))售價(jià)(或者成本價(jià))小計(jì)是倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)時(shí)間和采購(gòu)報(bào)銷入帳手續(xù)的時(shí)間不一致產(chǎn)生)。上月余額本月減少本月余額備注發(fā)出商品未上月余額本月增加本月減少備注1月份3月份客戶名稱占總比超期占比超期占總比備注賬總額小計(jì)月份本月增加本月減少備注1月份2月份3月份小計(jì)客戶名稱占總比超期占比超期占總比備注總額小計(jì)待攤銷成本月份本月增加本月減少占未對(duì)賬及未開(kāi)票比例備注1月份2月份3月份小計(jì)額，月底將發(fā)出商品未對(duì)帳及對(duì)帳未開(kāi)票產(chǎn)值余額轉(zhuǎn)到送貨利潤(rùn)調(diào)整的下級(jí)科目。)待攤成本123用份上月余加本月減少備注月份月份月份小計(jì)筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。)月余額本月備注1月份2月份3月份小計(jì)重點(diǎn)說(shuō)明需因遭受自然災(zāi)害而對(duì)毀損的固定資產(chǎn)進(jìn)行處理核算。)固定資產(chǎn)月份本月減少備注份份份小計(jì)設(shè)月份上月余額本月增加本月減少備注1月份2月份3月份小計(jì)重點(diǎn)說(shuō)明期攤銷的各項(xiàng)費(fèi)用，包括開(kāi)辦費(fèi)、固定資產(chǎn)修理減少、租入固定資產(chǎn)的改良減長(zhǎng)期待攤銷月份額本月增加本月減少備注份費(fèi)用2月份份小計(jì)的盤(pán)盈、盤(pán)虧和毀損。正數(shù)反映豫備損失，負(fù)數(shù)反映豫備收益)。待處理財(cái)產(chǎn)月份上月余額本月增加本月減少備注份份份小計(jì)月份本月增加本月減少備注1月份小計(jì)供應(yīng)商名稱本額超期占比超期占總比備注預(yù)收帳款月份本月增加本月減少備注1月份小計(jì)客戶名稱占總比備注小計(jì)3、短期借款：(定義：指企業(yè)為維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的其他金融機(jī)構(gòu)等外單位借入的、還款期限在一年以下(含一年)的各種借款)。短期借款月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份3月份小計(jì)小計(jì)4、其他對(duì)付款：(定義：指除對(duì)付帳款外的其他所有對(duì)付款項(xiàng)，如對(duì)付租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金，存入保證金、職工未按期領(lǐng)取的工資，對(duì)付、暫收所屬單月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份3月份小計(jì)其他對(duì)付明細(xì)項(xiàng)目本月余額占總比備注小計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)月份本月增加本月減少備注1月份3月份小計(jì)占總比備注小計(jì)對(duì)付職工薪酬月份本月增加本月減少備注1月份3月份小計(jì)占總比備注對(duì)付工資對(duì)付福利費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)小計(jì)際支付的各項(xiàng)費(fèi)用)。預(yù)提費(fèi)用月份本月增加本月減少備注1月份小計(jì)預(yù)提費(fèi)用項(xiàng)目小計(jì)不含一年)或者超過(guò)一年以上的的各項(xiàng)借款)。月份本月增加本月減少備注1月份2月份3月份小計(jì)小計(jì)貨實(shí)收資本月份本月增加本月減少備注1月份小計(jì)股東名稱投入資本總額占總資本比例備注小計(jì)虧損。是企業(yè)未作分配在以后年度可繼續(xù)進(jìn)行分配的備注年度備注小計(jì)額本月增加本月減少備注1月份3月份月份本月增加本月減少備注1月份2月份3月份小計(jì)送貨利潤(rùn)調(diào)整項(xiàng)目占總比備注增加成本稅費(fèi)小計(jì)贏余公積月份本月增加本月減少備注1月份2月份3月份小計(jì)贏余公積月份上月余額本月增加本月減少備注1月份2月份3月份小計(jì)項(xiàng)目定義1月?lián)p益小計(jì)占收占收入比占收占收入比當(dāng)期實(shí)際開(kāi)出發(fā)票或者收據(jù)當(dāng)期銷售產(chǎn)值外收入材料及消耗品當(dāng)期成本攤銷表中按開(kāi)票產(chǎn)當(dāng)期發(fā)外加工及表面處理費(fèi)用當(dāng)期發(fā)放給員工工資費(fèi)用當(dāng)期生產(chǎn)相關(guān)固定資產(chǎn)設(shè)備折舊費(fèi)用當(dāng)期產(chǎn)生抵減進(jìn)項(xiàng)后凈稅費(fèi)以下費(fèi)用小計(jì)運(yùn)輸費(fèi)用當(dāng)期發(fā)生采購(gòu)或者銷售過(guò)程中物資運(yùn)輸費(fèi)用當(dāng)期發(fā)生的廠房租金及水電費(fèi)用當(dāng)期發(fā)生的管理人員工資費(fèi)用差旅費(fèi)用當(dāng)期發(fā)生出差吃、住、行費(fèi)用當(dāng)期發(fā)生用于職工的福利費(fèi)用款待費(fèi)用當(dāng)期發(fā)生的辦公設(shè)備折舊費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)期發(fā)生的財(cái)務(wù)手續(xù)費(fèi)用及營(yíng)業(yè)費(fèi)用當(dāng)期發(fā)生的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用當(dāng)期管理費(fèi)用除以上外所有營(yíng)業(yè)外支出與成本及費(fèi)用支出以外的損失，如壞賬或者處理固定資當(dāng)期經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)項(xiàng)目定義當(dāng)期的送貨產(chǎn)值金額當(dāng)期發(fā)生的社保費(fèi)用個(gè)人承擔(dān)部份需從工資中扣除的總額當(dāng)期發(fā)生支付給職工基本工資總額當(dāng)期發(fā)生支付給暫時(shí)職工工資總額當(dāng)期發(fā)生計(jì)件人員給于的獎(jiǎng)當(dāng)期發(fā)生的職工加班工資總額當(dāng)期發(fā)生的給職工的電話補(bǔ)助當(dāng)期發(fā)生的給職工的住宿補(bǔ)助當(dāng)期發(fā)生的與工資相關(guān)的相當(dāng)期支付給職工工資總額績(jī)效獎(jiǎng)金(或者年度獎(jiǎng))當(dāng)期發(fā)生的支付給職工的績(jī)當(dāng)期發(fā)生的支付給職工的所當(dāng)期的實(shí)際人數(shù)當(dāng)期送貨產(chǎn)值/當(dāng)期實(shí)際人數(shù)當(dāng)期總工資/當(dāng)期實(shí)際人數(shù)當(dāng)期總工資/當(dāng)期總產(chǎn)值當(dāng)期獎(jiǎng)金/當(dāng)期總產(chǎn)值當(dāng)期總工資與總獎(jiǎng)金之和/當(dāng)資金流量表項(xiàng)目及資金流量分析項(xiàng)目收款小計(jì)當(dāng)期收到的對(duì)內(nèi)客戶貨款當(dāng)期收到的對(duì)外客戶貨款當(dāng)期收到的除貨款外其當(dāng)期用款支出累計(jì)采購(gòu)材料支出當(dāng)期發(fā)生的采購(gòu)用款支出外協(xié)支出當(dāng)期發(fā)生的發(fā)外加工及表面處理加工用款支出固定資產(chǎn)支出當(dāng)期發(fā)生的購(gòu)固定資產(chǎn)用款支出工資支出當(dāng)期發(fā)生的工資費(fèi)用用款支出廠房租金水電支出當(dāng)期發(fā)生的廠房租金水電費(fèi)用用款支出運(yùn)輸費(fèi)用支出當(dāng)期發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用