資金統(tǒng)計(jì)員崗位說(shuō)明書(shū)

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔資金統(tǒng)計(jì)員崗位說(shuō)明書(shū)（員工）崗位編號(hào)： 崗位名稱資金統(tǒng)計(jì)員所屬部門(mén)財(cái)務(wù)部直接主管核算組長(zhǎng)直接下屬編寫(xiě)日期編寫(xiě)部門(mén)工作目的為了確保會(huì)計(jì)信息的完整、準(zhǔn)確、及時(shí)、遵照《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的前提下，規(guī)范處理會(huì)計(jì)事項(xiàng)。工作職責(zé)每天根據(jù)出納員提供的銀行單據(jù)（含現(xiàn)金收據(jù)）錄入電腦，10日、20日和27日根據(jù)錄入電腦里的資料進(jìn)行歸類(lèi)匯總打印出貨款對(duì)帳單與分公司傳真的匯付貨款明細(xì)表進(jìn)行核對(duì)。每月根據(jù)勾對(duì)結(jié)果，打印出當(dāng)月貨款對(duì)帳單及填寫(xiě)未達(dá)貨款登記表并將對(duì)帳單和未達(dá)帳傳真給各分公司。根據(jù)供應(yīng)部提供的發(fā)貨日?qǐng)?bào)表及平時(shí)錄入電腦里的銀行單據(jù)定期編制貨款回籠，產(chǎn)品周轉(zhuǎn)金統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表，并將此表送交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。兼做匯仁藥業(yè)帳務(wù)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工作權(quán)限要求出納員定期提供銀行單據(jù)。對(duì)分公司提供的報(bào)表出現(xiàn)的差錯(cuò)、漏列等問(wèn)題進(jìn)行處罰。任職者素質(zhì)要求年齡40歲以下學(xué)歷中專職稱初級(jí)性別不限專業(yè)財(cái)會(huì)工作經(jīng)歷二年資格認(rèn)證相關(guān)技能其他精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔職務(wù)說(shuō)明書(shū)崗位名稱資金主管崗位編號(hào)所在部門(mén)資金管理部崗位定員1人直接上級(jí)資金管理部經(jīng)理職系直接下級(jí)出納工資等級(jí)85點(diǎn)所轄人員2人崗位分析日期03.12.11本職：按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及資金計(jì)劃，對(duì)內(nèi)組織盤(pán)活資金，對(duì)外融通資金，實(shí)現(xiàn)滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的需求，并最大限度的確保資金的保值增值和減少財(cái)務(wù)費(fèi)用。職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：辦理日常資金收支工作時(shí)間百分比：30％工作任務(wù)按規(guī)定辦理資金、票據(jù)收支結(jié)付審核，保證資金安全，實(shí)現(xiàn)資金的保值增值。職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)向銀行融通資金，保證流動(dòng)資金需求工作時(shí)間百分比：50％工作任務(wù)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和企業(yè)資金狀況，負(fù)責(zé)組織并辦理銀行授信額度及各項(xiàng)貸款，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)企業(yè)各銀行關(guān)系，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金支付，并盡量節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用。職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)辦理與銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)的其他各項(xiàng)事務(wù)工作時(shí)間百分比：20％工作任務(wù)職責(zé)四職責(zé)表述：工作時(shí)間百分比：工作任務(wù)職責(zé)五職責(zé)表述：工作時(shí)間百分比：工作任務(wù)職責(zé)六職責(zé)表述：工作時(shí)間百分比：工作任務(wù)職責(zé)七職責(zé)表述：完成上級(jí)交辦的其他工作工作時(shí)間百分比：權(quán)力：資金的調(diào)配權(quán)，資金支付審核權(quán)，資金計(jì)劃審核權(quán)，重大事項(xiàng)知曉權(quán)等工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系銷(xiāo)售部、進(jìn)出口部、物資采購(gòu)部、設(shè)備部、公司辦公室、企業(yè)管理部外部協(xié)調(diào)關(guān)系各商業(yè)銀行、人民銀行、外匯管理局、工商局、房管局、國(guó)土資源局、股東單位任職資格：教育水平大專及以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)經(jīng)類(lèi)培訓(xùn)經(jīng)歷金融相關(guān)培訓(xùn)、會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)3年以上從事信貸相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)熟悉企業(yè)資金運(yùn)作，通曉銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能技巧熟悉使用辦公自動(dòng)化，具有一定公文寫(xiě)作能力其它：使用工具設(shè)備一般自動(dòng)化設(shè)備，通訊工具工作環(huán)境辦公樓環(huán)境市內(nèi)室外環(huán)境工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，偶爾加班、出差所需記錄文檔及傳達(dá)部門(mén)和人員備忘錄、簡(jiǎn)報(bào)、公司文