2023年財務(wù)部門月度工作計劃6篇

2023年財務(wù)部門月度工作計劃6篇財務(wù)部門月度工作安排1

一、總體目標

依據(jù)本所行政財務(wù)部目前工作狀況與不足之處，結(jié)合所發(fā)展狀況和今后趨勢，行政財務(wù)部安排從以下幾個方面開展20xx年最終一季度的工作：

1、進一步完善所《員工手冊》，確定規(guī)章制度的各項內(nèi)容，爭取做到各項制度的科學適用，保證所在既有的規(guī)范中順當運行，財務(wù)部月工作安排。

2、完成各部門各崗位的工作分析，為年終評比及績效考核供應(yīng)科學依據(jù)。

3、充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，增加企業(yè)凝合力。

4、完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內(nèi)容詳細落實到人，定時定量完成，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完成所交給的各項工作任務(wù)。

二、詳細實施方案

（一）規(guī)章制度的完善

規(guī)章制度引導員工工作規(guī)范，是處理日常工作中各項事務(wù)的依據(jù)，在肯定程度上影響著企業(yè)的正常運行。然，本所迄今為止的規(guī)章制度嚴格來說是不完備的。鑒于此，行政財務(wù)部基于穩(wěn)定、合理、健全的原則，在20xx年底首先應(yīng)完成所規(guī)章制度的完善。

1、20xx年10月底前完成對《員工手冊》的初步修改，更新全部工作規(guī)范及崗位職責；

2、20xx年xx月報請主任律師批閱修改；

3、20xx年12月份最終定稿。

實施目標留意事項

規(guī)章制度的制定應(yīng)本著簡潔、科學、務(wù)實的方針，注意可行性及可操作性。

目標實施需支持和協(xié)作的事項

1、需各部門供應(yīng)最新版本的服務(wù)規(guī)范；

2、制度修訂后需請各部門批閱、提出珍貴看法并須經(jīng)主任律師最終裁定。

（二）各崗位工作分析

通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內(nèi)容，從而使公司各部門的工作安排、工作連接更加精確，也有助于對每個崗位的工作量、貢獻值、責任程度等方面進行綜合考量，以便為制定科學合理的年終優(yōu)秀職員評比奠定良好的基礎(chǔ)。具體的崗位分析還給行政配置、聘請和為各部門員工供應(yīng)方向性的培訓供應(yīng)依據(jù)。

1、20xx年10月份擬定所年終優(yōu)秀職員評比文件，報主任律師批閱后備案；

2、20xx年xx月份完成崗位分析的基礎(chǔ)信息搜集工作，按各崗位職責確定其主要工作內(nèi)容、工作行為與責任；

3、20xx年12月份在主任律師的指導下確定各崗位綜合考評依據(jù)，評比出所優(yōu)秀職員。

實施目標留意事項

在信息搜集過程中要力求翔實精確，整理后的崗位分析按部門進行分類，以便日后工作中查詢。

目標實施需支持和協(xié)作的事項

1、需參考各員工完整的崗位職責；

2、優(yōu)秀職員評比依據(jù)及崗位分析資料須經(jīng)主任律師最終裁定。

（三）員工福利與激勵

做好員工激勵工作，有助于從根本上解決企業(yè)員工工作主動性、主動性、穩(wěn)定性、向心力、凝合力及對企業(yè)的忠誠度等問題。行政財務(wù)部在20xx年底亦須一以貫之地做好員工激勵，確保公司內(nèi)部士氣昂揚，工作氛圍良好。

1、堅持貫徹所原有的各項福利：如五金的繳納、中餐補貼、話費補貼、員工生日慶生會、年底發(fā)放過節(jié)禮品等；

2、安排激勵政策：進行年度優(yōu)秀職員評比表彰、員工合理化建議嘉獎等；

3、組織員工團體活動：10月中旬組織一次爬山、季度支配員工聚餐等。

實施目標留意事項

員工福利和激勵是相輔相承的關(guān)系，行政財務(wù)部應(yīng)站在長遠利益的立場上，做好員工福利與激勵工作。

目標實施需支持和協(xié)作的事項

1、每一項福利和激勵政策的制定都須要公司供應(yīng)相應(yīng)的物質(zhì)資源，所以詳細福利的。激勵項目都須要主任律師最終裁定，行政財務(wù)部有建議的權(quán)利和義務(wù)；

2、福利與激勵政策一旦確定，行政財務(wù)部應(yīng)協(xié)作做好后勤保障；

3、各部門負責人同樣肩負激勵責任，日常工作中對員工的.關(guān)切和精神激勵需各主管以上管理人員協(xié)作共同做好。

（四）本部門組織機能完善

行政財務(wù)工作作為企業(yè)各項工作開展的動力及保障，自身的規(guī)范化建設(shè)也非常重要。因此，從本季度起先，行政財務(wù)部將大力加強本部門的內(nèi)部管理和規(guī)范，嚴格根據(jù)現(xiàn)代化企業(yè)行政工作要求，力求將行政財務(wù)部提升到戰(zhàn)略性行政管理的層次。

1、完善部門職能，實施目標責任制：明確行政財務(wù)部的各項工作內(nèi)容，并將每一項工作進行落實，做到每項工作均有責任人、完成期限、完成質(zhì)量要求、考核標準；

2、建立具體的行政檔案：此檔案的建立應(yīng)在動態(tài)下保持良好運用功能，包括全部員工的學歷層次、服務(wù)年限、獎懲狀況、培育發(fā)展方向等各項指標，以備所需。此工作應(yīng)在12月31日前完成基礎(chǔ)檔案，并隨時更新；

3、提升本部門工作人員的專業(yè)水平：支配部門成員主動參與業(yè)務(wù)學習，進行禮儀培訓，著手提高部門人員的綜合素養(yǎng)和工作實力。

實施目標留意事項

行政財務(wù)部的自身建設(shè)關(guān)系到企業(yè)長遠發(fā)展的方向和后勁，因此應(yīng)著眼于將來發(fā)展，盡可能地將本部門建設(shè)做到公司發(fā)展的前面。樹立危機意識，把工作做細做實。

目標實施需支持和協(xié)作的事項

1、行政檔案的建立需全部員工的協(xié)作；

2、員工學習所需書籍材料須要經(jīng)所批準后購買。

財務(wù)部門月度工作安排2

一、加強財務(wù)學問學習。

在新的一年里，我要接著加強財務(wù)學問學習教化，了解財物新準則體系框架，駕馭和領(lǐng)悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。并剛好向領(lǐng)導匯報學習狀況。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。

1、我將依據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際狀況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、我在做好本職工作的同時，要主動處理好與其他部門同事的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。我會根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。剛好進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作

三、根據(jù)工作措施。

使公司財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用限制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會接著加強自身學習，提高自身業(yè)務(wù)操作實力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，主動完成全年的各項工作安排，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。

將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)當有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在XXXX年的工作進行了認直細致的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻，詳細的工作安排及建議如下：

一是加強學習，提高自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和綜合實力。隨著社會的不斷發(fā)展，審核的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素養(yǎng)提出了越來越高的要求，在新的一年時在，我將進一步加高校習的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特殊要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學習，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)實力不斷提高，以適應(yīng)工作的需求，特殊要主動參與公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓，還要參與一些重要的審核培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。

二是更加仔細負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中心國債系統(tǒng)復核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉(zhuǎn))，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的探討和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。

三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金平安性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性休戚相關(guān)，特殊是XXXX年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào)，不斷探究和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外，還在XXXX年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ta系統(tǒng)的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運作。

四是加強審核檔案的管理工作。我們雖然在XXXX年對審核檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理，在XXXX年，我將在XXXX年的基礎(chǔ)上，嚴格根據(jù)國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范，要保證書目、各項帳本的存放等都高度的一樣性，特殊是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴格備案登記存查。

五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和溝通，才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

六是加強應(yīng)急管理的探討和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事務(wù)，這對于財務(wù)管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業(yè)整個資金鏈的管理，所以就加強應(yīng)急管理的.探討，主動出一些財務(wù)資金管理的應(yīng)急預案，確保發(fā)生突發(fā)事務(wù)時能緊急啟對應(yīng)急預案，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進行。

七是一些建議：應(yīng)抓好"節(jié)支"工作，實行詳細措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴格限制各項支出，切實提高資金的運用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務(wù)預算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上，同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次，在預算執(zhí)行中，要建立健全各項財務(wù)支出限制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際狀況，提出削減費用支出的各項措施，努力把各項費用支出限制在預算范圍之內(nèi);第三，建立和完善資金運用的績效考核制度，對各項財務(wù)支出事項要追蹤問效，要充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。

第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開支，促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展，形成"節(jié)約光榮，奢侈可恥"的行業(yè)氛圍。

本年度，機遇與挑戰(zhàn)并存。在新的一年里，我們財務(wù)部門力爭在機遇與挑戰(zhàn)面前仔細搞好財務(wù)工作，用的人力配置爭取的經(jīng)濟效益，以節(jié)約成本為思路提高資金運用價值;以提高員工素養(yǎng)、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作安排，學習好的工作閱歷和精神，落實各項規(guī)章制度，努力做好財務(wù)工作。為更好的達成財務(wù)目標，財務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關(guān)方法，在國家各項財務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

1、對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項、車間檢修估算等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清楚、任務(wù)明確;主動協(xié)作公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

2、出納人員要有較強的平安意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒的嚴密保管;對外的愛護保密措施，維護個人平安和公司的利益不受到損失。

3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管審核的職責，制定相應(yīng)的制度，如對應(yīng)收款的監(jiān)督，應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定，對貨款回收的期限把握、回款詳細事宜、相關(guān)銷售責任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產(chǎn)生的各項費用進行核算，為公司節(jié)約每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發(fā)票接收方面，仔細做好本職工作盡自己的實力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作，仔細完成每月的報稅工作。

5、對車間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項費用進行把關(guān)，為節(jié)約成本、削減開支做好每一項工作，對各項費用的節(jié)、超進行考核并報公司領(lǐng)導，幫助領(lǐng)導做好決策工作。

6、組織財務(wù)部各員工對國家有關(guān)法律法規(guī)、審核制度、平安法、財務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進行系統(tǒng)學習。

7、在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有相互協(xié)作補充性，相互協(xié)作的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用，對違規(guī)違紀行為起到監(jiān)督智能。

財務(wù)部門月度工作安排3

一.XXXX年的全面財務(wù)預算。

也就是把XXXX年全年的客流量，銷售收入，各項成本，費用，利潤總額等全部做一個初步的預算，并對XXXX年全年的各類資產(chǎn)購置，材料選購 (分詳細的品種明細)進行初步預算。這樣，在年初就可以預知XXXX年得大致經(jīng)營狀況。

規(guī)定完成日期：XXXX月20日前(預算表格“份”)

二.XXXX年的全年資金安排。

在全年預算的基礎(chǔ)上，對XXXX年全年的'資金收支狀況進行預料，做出XXXX年的資金安排，為XXXX年總體的資金調(diào)度和支配供應(yīng)參考依據(jù)。

規(guī)定完成日期：XXXX月20日前(資金安排表格“份”)

注：公司目前短暫不考慮現(xiàn)金流量的問題。

規(guī)定完成日期：XXXX月20日前

三.對全部的資產(chǎn)進行全面的盤點。

要求財務(wù)部組織對公司全部進行年終盤點，并與XXXX年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產(chǎn)增減的緣由。

四.對XXXX年全年的經(jīng)營狀況做進行全面的總結(jié)分析。

1.對公司XXXX年全年的經(jīng)營狀況進行總結(jié)，包括收入，客流，成本，費用，利潤，資金實際收支，資產(chǎn)和負債的增減變動等;(附表格“份”)

2.與XXXX年全年的經(jīng)營狀況做對比個分析總結(jié);(附表格“份”)

3.對XXXX年得任務(wù)指標完成狀況進行分析總結(jié)。(附表格“份”)

規(guī)定完成日期;XXXX月20日前

五.做全年的工作總結(jié)報告。

要求全部從事財務(wù)工作的人員，從經(jīng)理到庫管都要做一個全年的工作總結(jié)。

規(guī)定完成日期:XXXX月20日前

六.年終評優(yōu)。

對財務(wù)系統(tǒng)的每個崗位都評比出一個先進來，詳細評比方法另發(fā)。

七.召開工作總結(jié)表彰大會。

安排在春節(jié)前，在全公司召開一個全部財務(wù)人員都參與的“年終財務(wù)工作總結(jié)大會”，并現(xiàn)場評比出來的先進進行表彰。

財務(wù)部門月度工作安排4

3月份：

1、做好本級年度工會經(jīng)費決算、預算工作，經(jīng)主席辦公會議審查，向本級經(jīng)費審查委員會審查通過，并報送市總財務(wù)部批復。

2、加強工會資產(chǎn)管理，做好縣總本級工會行政性資產(chǎn)報表。

3、做好送暖和幫扶資金的收支決算工作。

4、做好第一季度經(jīng)費上解任務(wù)完成。

5、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。（如：報賬、審核、填制會計憑證、復核、記帳等一系列工作）

6、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

4月份：

1、加強與地稅部門的溝通工作，商定年度稅務(wù)代收工會經(jīng)費任務(wù)，并召開第十三次聯(lián)席會議。

2、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。

3、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

5月份：

1、加強與地稅部門的溝通工作，確保按時完成經(jīng)費收繳任務(wù)。

2、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。

3、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

6月份：

1、為確保年度經(jīng)費收繳雙過半，加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系，針對收繳狀況，對意識不強的單位，進行上門宣揚。

2、做好其次季度經(jīng)費上解任務(wù)完成。

3、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。

4、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

7月份：

1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系，做好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的收繳，確保按時完成年初確定的目標任務(wù)。

2、仔細做好財務(wù)檢查打算，迎接市總財務(wù)部及經(jīng)審會的檢查。

3、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。

4、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

8月份：

1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系，做好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的收繳，確保按時完成年初確定的目標任務(wù)。

2、仔細做好財務(wù)檢查打算，迎接市總財務(wù)部及經(jīng)審會的檢查。

3、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。

4、做好“金秋助學”資金的發(fā)放工作。

5、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

9月份：

1、加強與地稅部門的`溝通與聯(lián)系，做好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的收繳，確保按時完成年初確定的目標任務(wù)。

2、根據(jù)《工會會計制度》、《工會預算管理方法》有關(guān)規(guī)定，依據(jù)縣總本級工作內(nèi)容變動，調(diào)整本級經(jīng)費收支預算，根據(jù)相關(guān)規(guī)定追加預算，經(jīng)本級經(jīng)審會審查后，上報市總工會。

3、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。

4、做好第三季度經(jīng)費上解任務(wù)完成。

5、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

10月份：

1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系，做好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的收繳，確保按時完成年初確定的目標任務(wù)。

2、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。

2、根據(jù)縣財政文件規(guī)定，做好20xx年度財政綜合預算的編報。

4、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

11月份：

1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系，做好建筑安裝行業(yè)工會經(jīng)費的收繳，確保按時完成年初確定的目標任務(wù)。

2、根據(jù)縣財政文件規(guī)定，報送20xx年度財政綜合預算。

3、參與縣財政舉辦的“會計人員接著教化”

4、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。

5、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

12月份：

1、加強與地稅部門的溝通與聯(lián)系，確保年度目標任務(wù)的完成。

2、根據(jù)《工會會計制度》、《工會預算管理方法》有關(guān)規(guī)定，做好本級財務(wù)帳務(wù)整理工作，確保本級年度決算工作數(shù)據(jù)精確、內(nèi)容完整，報送剛好。

3、做好送暖和資金籌集工作。

4、做好送暖和幫扶資金、全國勞模及省部級勞模三金的放發(fā)工作。

5、做好第四季度經(jīng)費上解任務(wù)完成。

6、做好本月財務(wù)基礎(chǔ)工作。

7、做好互助保障報案、理賠及續(xù)保工作。

財務(wù)部門月度工作安排5

凡事預則立不預則廢，為了使財務(wù)工作有序進行，現(xiàn)做好以下安排：

一、月初支配（每月1日—10日）

1.依據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出全部工程項目報表，最終編制公司報表，最終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將全部報表（包括上報給各項目負責人的項目報表）妥當保管。

2.進行上月工資核算。

3.進行各銀行對賬工作。

4.與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務(wù)局報稅。

5.與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通。

6.對部分報銷人員票據(jù)的審核。

二、月中支配（每月11—20日）

1.每月11—12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進行原始票據(jù)的.整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證。

2.原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進行粘貼。

3.上月工資的發(fā)放。

三、月末支配（每月20—30日）

1.每月25—26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。

2.進行本月工資的計提。

3.進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提。

4.期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

5.憑證的整理、裝訂與歸檔。

6.協(xié)作相關(guān)部門做好工作

財務(wù)部門月度工作安排6

財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的安排限制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的協(xié)作與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)整各項費用的支出，保證財務(wù)物資的平安；服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。

一、接著開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風險。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，接著開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。詳細從8個方面抓起：會計基本規(guī)定；會計核算質(zhì)量；會計報表質(zhì)量；計算機管理；聯(lián)行結(jié)算管理；會計檔