工程項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)策劃書(shū)

xx工程項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)策劃書(shū)（大綱）一、經(jīng)營(yíng)策劃書(shū)模板第一部分工程概況（一）工程的基本狀況（涉及但不限于）：1、工程名稱、建筑面積、構(gòu)造形式、包含的單體工程等。2、中標(biāo)時(shí)間、中標(biāo)金額、合同訂立時(shí)間、合同金額，其中：安全文明施工費(fèi)、農(nóng)民工工傷保險(xiǎn)費(fèi)、甲指分包、專(zhuān)業(yè)工程整項(xiàng)暫估價(jià)等。3、建設(shè)單位、總包單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位名稱等。（二）合同內(nèi)重要經(jīng)濟(jì)技術(shù)商定（涉及但不限于）：1、工期規(guī)定：總工期天數(shù)、計(jì)劃開(kāi)工、計(jì)劃竣工，延誤工期罰則等。2、質(zhì)量目的：長(zhǎng)城杯、魯班獎(jiǎng)、優(yōu)良、合格等。3、付款方式：有無(wú)預(yù)付款、按工程進(jìn)度付款、按形象部位付款等。4、合同形式：固定單價(jià)合同、固定總價(jià)合同、合同調(diào)節(jié)范疇及辦法。5、經(jīng)濟(jì)洽商通過(guò)計(jì)量和計(jì)價(jià)的單次變更項(xiàng)下的單項(xiàng)單子目的變化及超出人民幣XXXX元（不含）的“單個(gè)工作子目”進(jìn)行合同價(jià)格的對(duì)應(yīng)變更。（三）項(xiàng)目承包指標(biāo)（涉及但不限于）：按責(zé)任狀商定上繳公司考核利潤(rùn)按自行完畢產(chǎn)值XX%。（四）工程的特點(diǎn)、難點(diǎn)：第二部分組織機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)項(xiàng)目機(jī)構(gòu)，試行項(xiàng)目固定管理費(fèi)用包干，減少間接成本。項(xiàng)目機(jī)構(gòu)的設(shè)立嚴(yán)格根據(jù)工程規(guī)模大小和工程難易程度等因素，并結(jié)合住總集團(tuán)《工程項(xiàng)目管理手冊(cè)》中工程項(xiàng)目構(gòu)成人數(shù)原則及住六公司《工程項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》，本著“因事設(shè)崗，因崗定責(zé)，因責(zé)授權(quán)，高效能干”的原則，通過(guò)競(jìng)聘述職，選配一專(zhuān)多能的復(fù)合型人才，減少管理人員的費(fèi)用。在機(jī)構(gòu)設(shè)立上，項(xiàng)目部在開(kāi)工前建立經(jīng)營(yíng)（成本）策劃管理組織機(jī)構(gòu)，樹(shù)立全員責(zé)任成本意識(shí)，組織機(jī)構(gòu)建立能夠確保項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)策劃管理活動(dòng)的正常開(kāi)展。明確項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子、各職能組室成本管理負(fù)責(zé)人，下達(dá)成本控制責(zé)任指標(biāo)。以項(xiàng)目經(jīng)理為第一負(fù)責(zé)人，經(jīng)營(yíng)經(jīng)理為具體負(fù)責(zé)人，實(shí)施人員為項(xiàng)目部各職能組室人員，并結(jié)合PMS信息化有關(guān)規(guī)定，明確工程項(xiàng)目綜合管理信息系統(tǒng)PMS合同模塊、統(tǒng)計(jì)報(bào)量模塊、勞務(wù)模塊、物資模塊、機(jī)械模塊、專(zhuān)業(yè)分包模塊、經(jīng)營(yíng)模塊有關(guān)負(fù)責(zé)人員。把成本指標(biāo)分解到項(xiàng)目部全部部門(mén)和個(gè)人，實(shí)施全員責(zé)任成本控制，做到“千斤重任大家挑，人人肩上有指標(biāo)”。結(jié)合PMS形成各自的成本控制中心。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)各部門(mén)在成本控制中的業(yè)績(jī)要進(jìn)行定時(shí)檢查和考核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)采用糾正方法，要與績(jī)效考核、效益工資發(fā)放掛鉤，做到獎(jiǎng)罰分明。綜上，擬擬定人構(gòu)成XX工程項(xiàng)目經(jīng)理部。項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子由項(xiàng)目經(jīng)理XX、項(xiàng)目書(shū)記XX、主任工程師XX、經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理XX、財(cái)務(wù)副經(jīng)理XX、生產(chǎn)副經(jīng)理XX、安全副經(jīng)理XX構(gòu)成。下設(shè)“五組一室”，即：技術(shù)質(zhì)量組、安全生產(chǎn)管理組、經(jīng)營(yíng)預(yù)算組、材料組、財(cái)務(wù)組、綜合管理辦公室。以項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制為前提，以“優(yōu)質(zhì)、低耗、高效”推行工程承包合同為目的，從接受施工任務(wù)到工程竣工交用，在安全、質(zhì)量、成本、工期、功效、廉政、工程款回收、農(nóng)民工工資支付、自有職工工資支付等方面實(shí)現(xiàn)“九統(tǒng)一”的全方位管理。附：項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)圖暨項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)策劃成本管控機(jī)構(gòu)圖辦公室材料組預(yù)算組財(cái)務(wù)組技術(shù)組生產(chǎn)組安全經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理主任工程師經(jīng)營(yíng)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理項(xiàng)目書(shū)記項(xiàng)目經(jīng)理辦公室材料組預(yù)算組財(cái)務(wù)組技術(shù)組生產(chǎn)組安全經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理主任工程師經(jīng)營(yíng)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理項(xiàng)目書(shū)記項(xiàng)目經(jīng)理★第三部分計(jì)劃成本編制及收支對(duì)比分析（核心）（一）結(jié)合技術(shù)方案、施組及預(yù)控指標(biāo)，編制計(jì)劃成本：建議分三部分：零米下列構(gòu)造、構(gòu)造封頂、裝修階段（含二次構(gòu)造、屋面），項(xiàng)目可根據(jù)實(shí)際狀況調(diào)節(jié)。初步測(cè)算：針對(duì)零米下列構(gòu)造、構(gòu)造封頂、裝修階段的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、專(zhuān)業(yè)分包工程、方法費(fèi)、工程水電費(fèi)、間接費(fèi)、公司管理費(fèi)、利潤(rùn)、稅金等項(xiàng)進(jìn)行大項(xiàng)的收支對(duì)比分析。具體測(cè)算：①人工費(fèi)細(xì)分構(gòu)造（0米下列、地上部分）用工、裝飾用工，測(cè)算工日總數(shù)、單方平米用工。②材料費(fèi)主材中鋼筋細(xì)分規(guī)格型號(hào)（Φ10以內(nèi)、Φ10以外），測(cè)算單方平米含量；混凝土細(xì)分等級(jí)（C15、C20、C25、C30、C35、抗?jié)B混凝土…），測(cè)算單方平米用量。③鋼筋加工、運(yùn)輸費(fèi)用。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況，具體測(cè)算鋼筋現(xiàn)場(chǎng)加工和鋼筋委托加工兩種方案的優(yōu)勢(shì)與局限性。④機(jī)械租賃費(fèi)（塔吊、汽車(chē)吊）中計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)、計(jì)劃停租、計(jì)劃退場(chǎng)，結(jié)合生產(chǎn)進(jìn)度測(cè)算月度支出費(fèi)用。⑤專(zhuān)業(yè)分包細(xì)化（土方護(hù)坡降水、地下防水、屋面防水、外墻保溫、屋面保溫、室內(nèi)衛(wèi)生間防水、人防門(mén)、鐵藝欄桿、陽(yáng)光棚…），測(cè)算每一項(xiàng)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)額。⑥方法費(fèi)用：外腳手架租費(fèi)；頂板支撐體系租費(fèi)、木方（5*10、10*10）、多層板、竹膠板等周轉(zhuǎn)料具的備料量；其它方法費(fèi)用。⑦安全文明施工：專(zhuān)項(xiàng)收支對(duì)比、建立臺(tái)賬；包含現(xiàn)場(chǎng)與安全文明施工有關(guān)的一切費(fèi)用，包含臨邊防護(hù)、安全網(wǎng)、安全帽、消防栓、滅火器等，住總VI識(shí)別系統(tǒng)投入。⑧臨設(shè)費(fèi)用：人工費(fèi)用（建議臨設(shè)單找一支勞務(wù)隊(duì)伍簽勞務(wù)合同）、板房租費(fèi)或采購(gòu)費(fèi)用、庫(kù)房、臨水臨電布置…⑨現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)、公司管理費(fèi)：上繳公司管理費(fèi)、項(xiàng)目部固定管理費(fèi)用（工資、獎(jiǎng)金）、外協(xié)費(fèi)用、報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用…⑩稅金以上各項(xiàng)逐項(xiàng)具體對(duì)比分析、結(jié)合PMS做月度收支對(duì)比分析。★（二）XX工程收入與計(jì)劃成本對(duì)比表（核心內(nèi)容）XX工程成本預(yù)測(cè)表序號(hào)名稱收入預(yù)測(cè)成本差額（元）數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）1總計(jì)2構(gòu)造累計(jì)3直接費(fèi)4人工累計(jì)5工日/單價(jià)6管理費(fèi)7方法費(fèi)8不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)9稅金10材料11其中：商砼12其中：鋼筋13其中：鋼筋加工運(yùn)輸14其中：套筒15其中：模板租賃費(fèi)16其它重要材料費(fèi)17機(jī)械費(fèi)累計(jì)18現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)%19公司管理費(fèi)%20稅金%21分包累計(jì)22機(jī)械挖土方23基礎(chǔ)底板、墻體防水24基坑護(hù)坡25外墻保溫80厚聚苯板及30厚聚苯顆粒砂漿26外墻保溫40、60厚擠塑板27屋面保溫防水一體化28天棚保溫29衛(wèi)生間、廚房防水30隔墻板31人防門(mén)32樓梯、不銹鋼欄桿33土方回運(yùn)34水落管（水電）35二次構(gòu)造屋面裝修累計(jì)36直接費(fèi)37人工累計(jì)38工日/單價(jià)39管理費(fèi)40方法費(fèi)41不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)42稅金43材料累計(jì)44其中：商砼45其中：鋼筋46其中：鋼筋加工運(yùn)輸47其它主材48機(jī)械費(fèi)累計(jì)49現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)50上繳管理費(fèi)51稅金52腳手架累計(jì)53直接費(fèi)54人工累計(jì)55工日/單價(jià)56管理費(fèi)57方法費(fèi)58不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)59稅金60租賃費(fèi)61機(jī)械費(fèi)62現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)63上繳管理費(fèi)64稅金65臨時(shí)設(shè)施費(fèi)及其它累計(jì)66總包服務(wù)費(fèi)67工程水電費(fèi)68臨時(shí)設(shè)施費(fèi)69擾民費(fèi)70履約保函費(fèi)71竣工圖編制費(fèi)★1、收支對(duì)比文字闡明（核心內(nèi)容）構(gòu)造工程1.構(gòu)造工程的分包形式為：2.構(gòu)造工程造價(jià)為元，單方造價(jià)為：元/㎡。1）人工費(fèi)收入總價(jià)元，收入單價(jià)為元/m2，工日單價(jià)為元/工日；勞務(wù)費(fèi)是按建筑面積綜合單價(jià)（住宅元/m2；車(chē)庫(kù)元/m2、）；訂立的勞務(wù)合同，合同價(jià)為：元，平均工日單價(jià)為元/工日。由于人工費(fèi)市場(chǎng)價(jià)格的持續(xù)上漲，考慮到勞務(wù)費(fèi)結(jié)算時(shí)要超出合同價(jià)，住宅部分勞務(wù)費(fèi)按照建筑面積綜合單價(jià)預(yù)估元/m2，勞務(wù)費(fèi)增加元，預(yù)計(jì)勞務(wù)費(fèi)結(jié)算總價(jià)為元，平均單價(jià)為元/㎡，平均工日單價(jià)為元/工日。即人工費(fèi)預(yù)計(jì)潛虧風(fēng)險(xiǎn)：元。2）材料費(fèi)收入元。①商品砼收入總價(jià)元，收入單價(jià)為元/㎡。支出總價(jià)元，支出單價(jià)為元/㎡。預(yù)計(jì)盈利/潛虧風(fēng)險(xiǎn)元，每平米元。②鋼筋收入總價(jià)元，收入單價(jià)為元/㎡。由于市場(chǎng)材料價(jià)格不停上漲，支出時(shí)鋼筋平均單價(jià)暫按元/噸考慮，支出總價(jià)為元。根據(jù)合同規(guī)定我方承當(dāng)xx%風(fēng)險(xiǎn)（即元），預(yù)計(jì)資金利息萬(wàn)元，其它差價(jià)部分由甲方承當(dāng)。預(yù)計(jì)潛虧風(fēng)險(xiǎn)元，每平米元。③鋼筋加工運(yùn)輸收入總價(jià)為元，收入單價(jià)為元/m2。根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格訂立了勞務(wù)分包合同，合同額為元，平均單價(jià)為元。預(yù)計(jì)盈利/潛虧風(fēng)險(xiǎn)元。④套筒收入總價(jià)元，收入單價(jià)為元/㎡。預(yù)計(jì)支出元，單價(jià)為元。預(yù)計(jì)盈利元。⑤模板租賃費(fèi)收入總價(jià)元，收入單價(jià)為元/㎡。支出大鋼模合同額元，單價(jià)為元/㎡；板方材采購(gòu)額元，攤銷(xiāo)額為元，單價(jià)為元/㎡；擴(kuò)大分包的租賃材料按元/㎡，輔料費(fèi)按元/㎡，中小型機(jī)具費(fèi)按元/㎡，即元；支出總額為元，平米單價(jià)為元/㎡；預(yù)計(jì)盈利/潛虧風(fēng)險(xiǎn)元。3）機(jī)械費(fèi)收入總額元，單價(jià)為元/㎡。根據(jù)方案塔吊設(shè)計(jì)臺(tái)，工期按個(gè)月考慮,塔吊預(yù)計(jì)在月份拆塔，能夠減少個(gè)月的租賃費(fèi)，塔吊租賃費(fèi)預(yù)預(yù)計(jì)支出元；砼地泵按臺(tái)考慮，合同額元，汽車(chē)泵預(yù)計(jì)支出額元；機(jī)械費(fèi)累計(jì)支出元，支出單價(jià)為元/㎡。預(yù)計(jì)機(jī)械費(fèi)盈利/潛虧風(fēng)險(xiǎn)元。4）現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)和規(guī)費(fèi)收入元。項(xiàng)目部自XX年XX月份至XX年XX月份工資、保險(xiǎn)、住房公積金、辦公費(fèi)及其它費(fèi)用預(yù)計(jì)支出元，構(gòu)造部分的材料檢測(cè)費(fèi)元（按建筑面積元/㎡考慮的）。支出累計(jì)元，預(yù)計(jì)盈利/潛虧風(fēng)險(xiǎn)元。5）管理費(fèi)收入元。上繳公司管理費(fèi)元(按xx%考慮)。6)稅金收入元，支出元。構(gòu)造工程期間預(yù)計(jì)盈利/潛虧風(fēng)險(xiǎn)元。分包工程分包項(xiàng)目總價(jià)元1.機(jī)械挖土方收入元，單方造價(jià)為元/㎡。支出（預(yù)計(jì)結(jié)算額）元,單價(jià)為元/㎡。預(yù)計(jì)盈利元。2.基礎(chǔ)底板、墻體防水收入元，單方造價(jià)為元/㎡。預(yù)計(jì)支出元（SBS3+3㎜合同單價(jià)為元/㎡、SBS4㎜合同單價(jià)為元/㎡）。預(yù)計(jì)盈利元。3.基坑護(hù)坡收入元。合同額元，預(yù)計(jì)盈利元。4.外墻保溫80厚聚苯板及30厚聚苯顆粒砂漿收入元，支出80厚聚苯板保溫市場(chǎng)價(jià)格為元/㎡，30厚聚苯顆粒砂漿元/㎡，預(yù)計(jì)支出額為元；預(yù)計(jì)盈利元。5.外墻40厚、60厚擠塑聚苯板保溫收入元，擠塑板材料為暫估價(jià)（元/m3）,現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)約為元/m3。40厚擠塑板市場(chǎng)分包價(jià)元/㎡，60厚擠塑板市場(chǎng)分包價(jià)元/㎡，甲方承當(dāng)差價(jià)元。預(yù)計(jì)支出元；預(yù)計(jì)潛虧風(fēng)險(xiǎn)元。6.屋面保溫、防水收入元，單方造價(jià)元/㎡。預(yù)計(jì)支出元，單方造價(jià)元/㎡。預(yù)計(jì)盈利元。7.天棚保溫收入元，單方造價(jià)元/㎡。預(yù)計(jì)支出元，單方造價(jià)元/㎡。預(yù)計(jì)盈利元。8.衛(wèi)生間廚房防水收入元。單方造價(jià)元/㎡。預(yù)計(jì)支出元，單方造價(jià)元/㎡。預(yù)計(jì)盈利元。9.隔墻板收入元?，F(xiàn)在市場(chǎng)分包價(jià)格為元/㎡，分包總價(jià)格為元，預(yù)計(jì)盈利元。10.人防門(mén)收入價(jià)格為元。人防門(mén)為暫估價(jià)元/㎡，支出價(jià)格預(yù)計(jì)為元，甲方承當(dāng)差價(jià)元,預(yù)計(jì)支出元，預(yù)計(jì)盈利元。11.樓梯、不銹鋼欄桿收入元。預(yù)計(jì)支出元，預(yù)計(jì)盈利元。12.土方回運(yùn)收入元。預(yù)計(jì)支出元，預(yù)計(jì)盈利元。按此計(jì)算，分包項(xiàng)目預(yù)計(jì)盈利元（三）二次構(gòu)造、屋面及裝修二次構(gòu)造、屋面及裝修工程的分包形式為：純勞務(wù)分包。二次構(gòu)造、屋面及裝修工程的造價(jià)為元，單方造價(jià)元/㎡。1）人工費(fèi)收入總價(jià)為元，單價(jià)為元/㎡。勞務(wù)費(fèi)支出是按建筑面積綜合單價(jià)元/㎡考慮，工日綜合單價(jià)為元/工日。勞務(wù)費(fèi)預(yù)計(jì)支出元，預(yù)計(jì)潛虧風(fēng)險(xiǎn)元。2）材料費(fèi)收入為元。①商砼收入元，支出元。②鋼筋收入元。由于市場(chǎng)上材料價(jià)格不停上漲，支出時(shí)暫按元/噸考慮，根據(jù)合同規(guī)定我方承當(dāng)xx%風(fēng)險(xiǎn)（即元），其它部分由甲方承當(dāng)。③鋼筋加工運(yùn)輸收入元（已含在構(gòu)造中的鋼筋加工費(fèi)用中）。④其它主材收入元。預(yù)計(jì)支出元，預(yù)計(jì)潛虧風(fēng)險(xiǎn)元。3）機(jī)械費(fèi)收入元。根據(jù)方案需設(shè)立臺(tái)物料提高架，按個(gè)月工期考慮需支出元；商品砼泵臺(tái)使用個(gè)月預(yù)計(jì)支出元；預(yù)計(jì)支出累計(jì)元。預(yù)計(jì)盈利/潛虧風(fēng)險(xiǎn)元。4）現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)和規(guī)費(fèi)收入元。項(xiàng)目部預(yù)計(jì)支出自XX年XX月份至XX年XX月份工資、保險(xiǎn)、住房公積金、辦公費(fèi)及其它費(fèi)用元、裝修部分的材料檢測(cè)費(fèi)元。支出累計(jì)元，預(yù)計(jì)潛虧風(fēng)險(xiǎn)元。5）管理費(fèi)收入元。上繳公司管理費(fèi)元(暫按XX%考慮)6）稅金收入元,支出元。二次機(jī)構(gòu)、屋面及裝修工程預(yù)計(jì)盈利/潛虧風(fēng)險(xiǎn)元。（四）腳手架工程腳手架工程的分包形式為：勞務(wù)和租賃材料擴(kuò)大分包。工程造價(jià)元，單方總價(jià)元/㎡。1）人工費(fèi)收入元。勞務(wù)費(fèi)支出按建筑面積綜合單價(jià)元/㎡訂立勞務(wù)合同，合同價(jià)額為元，人工費(fèi)預(yù)計(jì)潛虧風(fēng)險(xiǎn)元。2)租賃費(fèi)收入元。支出根據(jù)施工方案設(shè)立，根據(jù)合同工期計(jì)算腳手架租賃費(fèi)綜合單價(jià)元/㎡，預(yù)計(jì)支出元，租賃費(fèi)預(yù)計(jì)潛虧風(fēng)險(xiǎn)元。3）機(jī)械費(fèi)收入元。4）現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)和規(guī)費(fèi)收入元。5）管理費(fèi)收入元。上繳公司管理費(fèi)。6）稅金收入元。支出元，預(yù)計(jì)潛虧風(fēng)險(xiǎn)元。腳手架工程預(yù)計(jì)盈利/潛虧風(fēng)險(xiǎn)元。臨時(shí)設(shè)施費(fèi)及其它1）總包服務(wù)費(fèi)收入元。預(yù)計(jì)支出元，預(yù)計(jì)盈利元。2)工程水電費(fèi)收入元。電費(fèi)預(yù)計(jì)支出元，水費(fèi)預(yù)計(jì)支出元，水電費(fèi)預(yù)計(jì)支出元，水電費(fèi)預(yù)計(jì)盈利/潛虧風(fēng)險(xiǎn)元。3)臨時(shí)設(shè)施費(fèi)收入元。臨時(shí)設(shè)施費(fèi)材料費(fèi)預(yù)計(jì)支出元，人工費(fèi)預(yù)計(jì)支出元，機(jī)械費(fèi)預(yù)計(jì)支出元，臨時(shí)設(shè)施費(fèi)預(yù)計(jì)支出元，臨時(shí)設(shè)施費(fèi)預(yù)計(jì)盈利/潛虧風(fēng)險(xiǎn)元。4）擾民費(fèi)收入元，支出元。5）履約保函費(fèi)收入元。履約保函費(fèi)支出元，剩余元。6）竣工圖編制費(fèi)收入元，支出為元。臨時(shí)設(shè)施費(fèi)及其它預(yù)