單元一 財務機器人應用基礎

《財務機器人應用與開發(fā)》課程任務一

認知RPA單元一財務機器人應用基礎Contents目錄01RPA前世與新生02RPA應用與展望RPA的產生與發(fā)展現(xiàn)代機器人的研究始于20世紀中期，其技術背景是計算機和自動化的發(fā)展，以及原子能的開發(fā)利用。大批量生產的迫切需求推動了自動化技術的進展。RPA前世與新生1954年，美國戴沃爾最早提出了工業(yè)機器人的概念，并申請了專利。該專利的要點是借助伺服技術控制機器人的關節(jié)，利用人手對機器人進行動作示教，機器人能實現(xiàn)動作的記錄和再現(xiàn)。德沃爾構思、設計、制造了世界上第一臺可編程工業(yè)機器人，并獲得了專利，這奠定了現(xiàn)代工廠全自動化生產線的基礎隨著計算機技術和人工智能技術的飛速發(fā)展，使機器人在功能和技術層次上有了很大的提高，機器人技術與信息技術的交互和融合又產生了“軟件機器人”“網(wǎng)絡機器人”的名稱。屏幕抓取、業(yè)務流程自動化管理以及人工智能這三大技術，最終使得專業(yè)的RPA工具在2000年初出現(xiàn)。RPA技術屏幕抓取業(yè)務流程自動化管理人工智能1913年，美國汽車大亨亨利·福特把制造車間大部分制造流程打造成自動化生產線，創(chuàng)造了舉世聞名的“福特制”，制造出了大眾都能買得起的汽車。RPA前世與新生70年代信息革命初期，很多企業(yè)也進入了電腦自動化時代。在管理信息系統(tǒng)（MIS，ManagementInformationSystem）變革背景下，很多組織的業(yè)務線實現(xiàn)計算機化，質量管理等流程化管理模式也由此興起。福特生產線到了80年代，企業(yè)管理普遍采用功能性（即垂直）觀點，強調嚴格的管理控制。強大而臃腫的職能結構使得更多的孤立部門產生，部門級別各自監(jiān)視業(yè)務和運營的結果，導致業(yè)務運營效率低下。90年代，開始流行業(yè)務流程和業(yè)務流程定位的概念。業(yè)務流程管理（BPM，BusinessProcessManagement）把企業(yè)經(jīng)營焦點轉移至業(yè)務本身而不是產品或服務，將業(yè)務流程視作企業(yè)組織運作的核心。BPMBPABusinessProcessManagementBusinessProcessAutomation自動化技術RPA的產生與發(fā)展早期的RPA三項關鍵技術應用（屏幕抓取、業(yè)務流程自動化管理和人工智能）RPA前世與新生微軟Windows系統(tǒng)集成了抓圖軟件；office97集成“宏”（Macro）功能；Photoshop產品從2000年左右的早期版本就有動作錄制功能；2000年初出現(xiàn)了幾個主營RPA產品的公司。首先是BluePrism于2003年發(fā)布了其第一款RPA產品，然后UiPath和AutomationAnywhere幾乎同時發(fā)布了各自的自動化庫。在發(fā)展初期對RPA起到主要推動作用的，是業(yè)務外包（BPO，BusinessProcessOutsourcing）領域。BPO是企業(yè)將一些重復性的非核心或核心業(yè)務流程外包給供應商，以降低成本，同時提高服務質量。90年代末開始，全球500強公司幾乎都會在低成本國家進行投資，或者與BPO公司合作將其手工流程外包。BPO企業(yè)開始大量引入流程自動化技術。這個時候，RPA開始出現(xiàn)。BluePrism最早只專注BPO領域，將BPO作為進入市場的途徑，并創(chuàng)造了“RPA”的概念。RPA的產生與發(fā)展什么是RPARPA前世與新生RPA是RoboticProcessAutomation的縮寫，從字面便不難看出其要義，即：機器、流程、自動化。RPA是以機器人作為虛擬勞動力，依據(jù)預先設定的程序與現(xiàn)有用戶系統(tǒng)進行交互并完成預期的任務。從目前的技術實踐來看，現(xiàn)有的RPA還僅適用于高重復性、邏輯確定并且穩(wěn)定性要求相對較低的流程。用更通俗的解釋，RPA就是借助一些能夠自動執(zhí)行的腳本（這些腳本可能是某些工具生成的，這些工具也可能有著非常有好的用戶化圖形界面）完成一系列原來需要人工完成的工作，但凡具備一定腳本生成、編輯、執(zhí)行能力的工具在此處都可以稱之為機器人。RPA面向的用戶群體往往并不擁有計算機專業(yè)的技術背景，因此，RPA的應用相對比較簡單易用，通常可以通過圖形化的界面完成腳本的生成與編輯，即使是利用相對專業(yè)的腳本編輯器，其腳本業(yè)務也不是程序員所面對的那種代碼，而是一種圖形化、可視化的編輯界面，有利于更快的上手。RPA的功能和特點RPA前世與新生跨系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)檢索、數(shù)據(jù)遷移以及數(shù)據(jù)錄入。是RPA最基礎的功能。通過OCR（OpticalCharacterRecognition，光學字符識別）技術識別信息，并可在此基礎上審查和分析文字。如發(fā)票信息、合同信息等紙質業(yè)務單據(jù)的識別。RPA能夠按照預先設計的路徑，上傳和下載數(shù)據(jù)，完成數(shù)據(jù)流的自動接收與輸出.如RPA自動登錄網(wǎng)銀系統(tǒng)，自動下載銀行對賬單等數(shù)據(jù)檢查、數(shù)據(jù)篩選、數(shù)據(jù)計算、數(shù)據(jù)整理、數(shù)據(jù)校驗。如RPA可以抓取發(fā)票票面信息，自動登錄稅務局網(wǎng)站進行發(fā)票的真?zhèn)涡ｒ灒⒂涗涷炞C結果。基于模擬人類判斷，實現(xiàn)工作流分配、標準報告出具、基于明確規(guī)則決策、自動信息通知等功能。如客戶、供應商、財務等部門推送消息，進行通知、跟催等事項，也可以調用RPA來完成數(shù)據(jù)檢索與記錄平臺上傳與下載數(shù)據(jù)加工與分析圖像識別與處理信息監(jiān)控與產出RPA前世與新生7×24小時不間斷地重復工作，提高工作效率機器處理流程必須有明確的、可被數(shù)字化的觸發(fā)指令和輸入，流程不得出現(xiàn)無法提前定義的例外情況基于明確規(guī)則非侵入式模式，因此不會破壞企業(yè)原有的IT結構以外掛形式部署模擬用戶手工操作，如復制、粘貼、鼠標點擊、鍵盤輸入等模擬用戶操作與交互“數(shù)字員工”“虛擬員工”的稱號，且沒有情緒。提高人類員工的工作滿意度。RPA會按照確定的順序來執(zhí)行，且不會隨意調整，這也與人類的行為習慣存在很大差別（人工容易隨意調整流程）。評估流程的重要依據(jù)。界面的反復操作成為工作效率的堵點和錯誤的來源。系統(tǒng)重構的成本較低。RPA的功能和特點常用RPA軟件RPA前世與新生Gartner調查發(fā)現(xiàn)，RPA是全球企業(yè)軟件市場中增長最快的細分市場。盡管有很多不確定性，但全球RPA市場的收入在2020年增長了38.9%，超過了所有其軟件領域，而整個企業(yè)軟件市場的增長率僅為8.9%。全球范圍來講，美國、歐洲的RPA供應商已經(jīng)占據(jù)一定的海外市場份額，以BluePrism(BP）、AutomationAnywhere（AA）、UIPath為首。RPA進入中國的時間相對較短。2015年開始進入中國市場，2018年進入一些特定的行業(yè)，比如在銀行、能源、制造等都有了一些應用。2019年迎來爆發(fā)元年，并在之后的兩年內進入增長期。RPA適合的場景RPA應用與展望RPA需要符合以下幾個標準重復執(zhí)行某個動作工作業(yè)務量大具有明確的業(yè)務規(guī)則業(yè)務流程穩(wěn)定，異常情況較少業(yè)務流程的頻率較高RPA常見的應用場景網(wǎng)頁上的數(shù)據(jù)批量采集重復繁瑣的工作自動化完成跨多個系統(tǒng)應用基于規(guī)則的處理和決策掌握這些常見的場景應用，再經(jīng)過不斷的練習和實踐，就能完成足夠復雜的RPA實施項目。RPA行業(yè)應用RPA應用與展望隨著人口紅利的消失、用工成本的不斷攀升。很多企業(yè)與公司在日常的經(jīng)營活動當中，人員成本的占比越來愈大。不單單如此，公司當中很多繁重且簡單的工作也需要大量的人力資源來處理與完成，這就會導致公司的用工成本進一步增加。如何減少薪資的支出比例、減低員工在低價值事務當中浪費是精力與時間，成為了很多企業(yè)與公司管理者所面臨的首要問題。隨著軟件技術的不斷發(fā)展，企業(yè)當中的很多工作都可以交給RPA來完成。比如，短信的自動發(fā)送、報表的生成與發(fā)送等等；這些工作都可以交給RPA來完成。RPA可以適用于各行各業(yè)的場景當中，包括財務、金融、電商、物流等行業(yè)。RPA行業(yè)應用財務行業(yè)場景金融行業(yè)場景電商行業(yè)場景物流行業(yè)場景運維行業(yè)場景HR行業(yè)場景物業(yè)行業(yè)場景財務機器人應用RPA應用與展望財務共享中心的大量出現(xiàn)，財務工作的集中度大大提高，財務業(yè)務的規(guī)?；潭纫苍絹碓礁?。財務共享中心把集團企業(yè)中標準化的交易性業(yè)務都集中到共享中心來進行處理，從而產生業(yè)務處理的規(guī)模效應。海爾財務共享中心200多員工，為旗下900多家法人公司提供全球財務共享服務，集團的營業(yè)收入規(guī)模超過2000億元，平均每月的單據(jù)處理量超過26000筆平安財務共享中心2012年提供業(yè)務服務量達到700萬筆，資金往來超過7000億元RPA應用與展望財務共享中心這種規(guī)?；?、標準化和存在多個異構系統(tǒng)的業(yè)務特點，為財務機器人提供了最好的應用環(huán)境。根據(jù)2018年，中國共享服務領域調研報告顯示，44.8%的受調研財務共享中心已經(jīng)應用財務機器人，應用財務機器人最多的業(yè)務流程依次是賬務處理、發(fā)票認證、發(fā)票查驗、銀行對賬、費用審核和發(fā)票開具。財務共享中心已經(jīng)應用財務機器人的流程財務機器人應用RPA應用與展望1.費用報銷業(yè)務財務機器人在費用報銷中的應用財務機器人應用RPA應用與展望2.采購到付款財務機器人在采購與付款流程中的應用財務機器人應用RPA應用與展望3.銷售到收款財務機器人在銷售到收款流程中的應用財務機器人應用RPA應用與展望4.總賬到報表財務機器人在總賬到報表流程中的應用財務機器人應用RPA應用與展望5.稅務管理財務機器人在稅務管理流程中的應用財務機器人應用RPA應用與展望由于財務領域存在大量的數(shù)據(jù)轉載、校驗、核對、登記等重復性、流程性、標準化、規(guī)則化的工作內容，這也決定了RPA技術在財務領域的應用潛力還非常巨大，RPA技術也成為推動財務由核算型向管理決策型轉型的關鍵技術之一。而對財務人員來說，掌握RPA這種自動化技術，不斷提高核算工作的效率和質量，提升個人的職業(yè)價值，成為個人職業(yè)發(fā)展的重要方向。財務機器人應用《財務機器人應用與開發(fā)》課程任務二

了解RPA開發(fā)工具單元一財務機器人應用基礎Contents目錄01了解RPA架構和工作流程02了解RPA基本功能RPA產品架構典型的RPA平臺通常由三大核心產品組成，分別是：RPA編輯器、RPA機器人和RPA控制臺。了解RPA架構和工作流程RPA編輯器RPA控制臺RPA機器人RPA編輯工具，利用可視化界面設計出各種自動化的流程。RPA機器人，RPA執(zhí)行工具，用于執(zhí)行編輯器工具設置好的流程。RPA控制中心，用于集中調度、管理和監(jiān)控所有機器人和流程。RPA平臺RPA工作流程通常情況下，RPA的工作流程包括如下：1.流程開發(fā)及配置。開發(fā)人員制定詳細的指令并將他們發(fā)布到機器上，具體包括應用配置、數(shù)據(jù)輸入、驗證客戶端文件、創(chuàng)建測試數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)加載以及生成報告。2.機器人調度和控制。業(yè)務用戶通過控制中心（控制器）給機器人分配任務并監(jiān)視它們的活動，將流程操作轉化為獨立的自動化任務，交由軟件機器人執(zhí)行。3.機器人在網(wǎng)絡或本地物理環(huán)境中運行。運行過程中不需要業(yè)務系統(tǒng)開放任何接口，僅通過用戶界面與各種應用系統(tǒng)（包括ERP、SAP、CRM、OA等）進行交互，完全模擬人類操作，自動執(zhí)行日常的勞動密集且重復的任務。4.業(yè)務用戶審查并解決任何異?；蜻M行升級。了解RPA架構和工作流程RPA編輯器RPA控制臺RPA機器人熟悉用戶界面用戶界面分為開始主頁和編輯器主頁兩部分。1.開始界面“開始”主頁包括開始、新建、打開、工具等菜單。在“開始”菜單和“新建”菜單下，均可新建新的項目。新建項目包括“流程項目”和“組件項目”。了解RPA基本功能熟悉用戶界面了解RPA基本功能流程項目，是用于管理所有跟單個自動化任務相關的所有流程文件的集合。流程項目是進行開發(fā)、發(fā)布以及部署給機器人運行的基本單位。通常情況下，每一個獨立的工作任務都應該創(chuàng)建一個新的流程項目。創(chuàng)建流程時，需要選擇流程的類型。Sequence，最小的項目類型。序列內可放置各種組件，組成一個小單元的流程，這就是最基本的自動化工作流。序列適用于線性過程，能夠無縫地從一個組件轉到另一個組件?！驹谛蛄休^多的項目中，建議對序列按業(yè)務功能命名】Flowchart，是比序列更為復雜的流程，可以將流程按照不同的分支匹配執(zhí)行。流程圖內，可新建序列，也可以直接連接組件。StateMachine，狀態(tài)機也是一種工作流類型，它相當于一個獨立的模塊，里面包含了一個或多個實現(xiàn)了相對獨立功能的序列和流程圖。是一個包含一個或多個可重復使用組件的項目。通過將該項目發(fā)布到組件市場，可以將其作為組件包安裝到其他項目中，作為依賴項進行使用。序列流程圖狀態(tài)機流程項目組件項目項目流程圖導出為dgs文件導出為egs文件序列順序型內嵌型熟悉用戶界面了解RPA基本功能【流程文件】流程項目創(chuàng)建完以后，可保存為“xaml”格式文件，就是流程文件。流程文件是描述流程邏輯的源文件，格式通常為.xaml。每個流程項目只有一個主流程文件，默認為Main.xaml。主流程子流程流程文件Main.xaml流程文件。該文件作為流程執(zhí)行時的開始文件，是機器人執(zhí)行的起點。Main.xaml是每個流程項目的默認文件，不可刪除。其他的.xaml流程文件。主流程中，可以調用子流程。熟悉用戶界面了解RPA基本功能【組件項目】除了流程項目以外，編輯器還能新建“組件項目”。組件項目是一個包含一個或多個可重復使用組件的項目。通過將該項目發(fā)布到組件市場，可以將其作為組件包安裝到其他項目中，作為依賴項進行使用。組件項目的創(chuàng)建類似于創(chuàng)建流程項目，其主要區(qū)別在于組件項目可在其他項目中進行引用。由于其工作原理和流程項目比較類似。綜上所述，項目、流程、序列和組件的關系如下圖。項目、流程、序列和組件的關系熟悉用戶界面了解RPA基本功能2.編輯器主頁創(chuàng)建項目后，雙擊打開Main.xaml流程文件，就進入到編輯器的主頁了，打開或者新建一個項目，默認狀態(tài)下，編輯器的主頁包括工具欄、項目面板、大綱面板、菜單欄、編輯區(qū)域、屬性欄、輸出面板和狀態(tài)欄等部分，界面如圖。工具欄項目面板大綱面板菜單欄編輯區(qū)屬性區(qū)輸出面板狀態(tài)欄了解RPA基本功能熟悉用戶界面了解RPA基本功能（1）工具欄最左邊是工具欄，默認打開的是“項目”工具欄。項目工具欄下，包括項目面板和大綱面板。工具欄項目面板大綱面板右鍵打開項目面板以樹形結構的方式顯示你創(chuàng)建的全部的項目內容。項目面板提供保存、全部保存、刷新、顯示所有文件、刪除未使用的屏幕截圖等快捷按鈕，協(xié)助用戶快速完成項目管理相關操作。右鍵項目名稱，可完成打開項目所在文件夾，快速添加序列、流程圖、狀態(tài)機、腳本等內容，快速導出項目，關閉項目等操作。項目編輯完可以導出，導出后會自動生成一個.dgs(流程項目)或.egs（組件項目）文件。導出后可以將流程程序、項目下的文件及依賴項打包成一個文件輸出。熟悉用戶界面了解RPA基本功能（1）工具欄最左邊是工具欄，默認打開的是“項目”工具欄。項目工具欄下，包括項目面板和大綱面板。工具欄項目面板大綱面板右鍵打開大綱面板可顯示當前流程文件的層級結構。通過在大綱中選中某一組件來定位到編輯區(qū)域的組件，也可以通過在編輯區(qū)域選擇組件來顯示大綱中的組件。熟悉用戶界面了解RPA基本功能（