高級(jí)中學(xué)出納崗位工作職責(zé)

高級(jí)中學(xué)出納崗位工作職責(zé)高級(jí)中學(xué)出納崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)學(xué)校貨幣資金的收付、保管，審核原始憑證和編制收付記賬憑證以及支票管理的工作。

(一)、根據(jù)本單位財(cái)務(wù)收支審批制度規(guī)定，對(duì)批準(zhǔn)后的貨幣資金支付申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核貨幣資金支付申請(qǐng)的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)原始憑證是否齊備，是否符合規(guī)定，金額計(jì)算是否準(zhǔn)確，支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)?。?duì)不符合國(guó)家方針政策和財(cái)務(wù)制度的款項(xiàng)，在做好宣傳解說(shuō)工作的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督、拒付，并對(duì)一切揮霍國(guó)家財(cái)物、弄虛作假、損害國(guó)家利益、違法亂紀(jì)的行為進(jìn)行規(guī)勸。

(二)、復(fù)核無(wú)誤后，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，填制記賬憑證并按順序逐日逐筆登記現(xiàn)金或銀行存款日記賬，做到逐日結(jié)出余額。

(三)、根據(jù)本單位的現(xiàn)金管理制度規(guī)定，負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金保管。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金"坐支"，也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要存入保險(xiǎn)箱，并妥善保管保險(xiǎn)箱鑰匙。

(四)、出納人員在工作過(guò)程中如發(fā)生庫(kù)存現(xiàn)金有余缺情況，應(yīng)先作暫存或暫付款入帳，查明原因后根據(jù)單位領(lǐng)導(dǎo)的處理決定辦理。如金額較大，應(yīng)報(bào)上級(jí)財(cái)務(wù)部門審批。對(duì)確實(shí)無(wú)法查明的多余現(xiàn)金應(yīng)作"應(yīng)交預(yù)算收入"上交國(guó)庫(kù)。

(五)、根據(jù)本單位的《銀行存款管理制度》規(guī)定，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

(六)、根據(jù)本單位的《支票管理制度》規(guī)定，使用和保管銀行支票。

(七)、根據(jù)本單位的《票據(jù)管理制度》規(guī)定，使用票據(jù)。

(八)、做好每月的工資報(bào)表和學(xué)校各種代收、代支的核算工作及學(xué)校其他資金收付工作。

(九)、積極認(rèn)真完成上級(jí)交給的各項(xiàng)任務(wù)。

(十)、認(rèn)真參加相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，持證上崗。

(十一)、出納人員調(diào)動(dòng)工作或因故離職，應(yīng)辦理移交手續(xù)，并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)交。

篇2：公司出納崗位工作職責(zé)(2)

公司出納崗位職責(zé)（二）

1、出納人員必須熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》，明確現(xiàn)金開(kāi)支范圍，掌握現(xiàn)金收支的有關(guān)規(guī)定。

2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。

3、辦理根據(jù)審核無(wú)誤的經(jīng)審核人員簽字的收付款業(yè)務(wù)。

4、登記手工的現(xiàn)金日記賬，做到日清日結(jié)。

5、庫(kù)存現(xiàn)金不能超過(guò)庫(kù)存限額，不允許白條抵庫(kù)。

6、對(duì)于現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)，必須開(kāi)具收據(jù)送存銀行，不得坐支。

7、負(fù)責(zé)辦理各部門經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的核銷，隨時(shí)掌握各部門的經(jīng)費(fèi)使用情況，定期結(jié)出各部門的經(jīng)費(fèi)余額。

8、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)于違背會(huì)計(jì)制度和手續(xù)不健全的業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕報(bào)銷。

9、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

10、負(fù)責(zé)銀行日記賬與銀行對(duì)賬單的核對(duì)，并及時(shí)按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

11、公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

篇3：人民醫(yī)院出納崗位工作職責(zé)(2)

人民醫(yī)院出納崗位職責(zé)（二）

一、在科室負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，做好銀行存款、庫(kù)存現(xiàn)金的收付，并隨時(shí)記帳，每日終向會(huì)計(jì)提交銀行及庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)，做到帳款日清月結(jié)。

二、逐筆核對(duì)當(dāng)日收付款項(xiàng)，隨時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款余額。

三、做好各種有價(jià)證券、收據(jù)的購(gòu)買、保管、收據(jù)存根的回收保管工作。

四、按規(guī)定統(tǒng)一管理銀行帳戶。

五、按時(shí)編制工資名冊(cè)和發(fā)放工資。

六、負(fù)責(zé)全院報(bào)帳及會(huì)計(jì)原始憑證的審核工作。

七、與違反現(xiàn)金管理制度行為作斗爭(zhēng)。

八、正確及時(shí)、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。

篇4：公路管理局出納崗位工作職責(zé)

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一、具體辦理管理局收付款業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)。

二、及時(shí)清收各類債權(quán)。

三、負(fù)責(zé)同銀行核對(duì)賬面余額，按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。

四、負(fù)責(zé)保管各種空白票據(jù)、空白支票和現(xiàn)金，辦理空白支票和空白收款收據(jù)的購(gòu)買，登記和注銷。

五、編制職工工資發(fā)放表，及時(shí)辦理工資發(fā)放業(yè)務(wù)。

六、負(fù)責(zé)職工住房公積金繳存和日常管理業(yè)務(wù)。

七、保證資金的安全性，及時(shí)向科長(zhǎng)匯報(bào)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

篇5：出納員崗位工作職責(zé)說(shuō)明

出納員崗位職責(zé)說(shuō)明

一、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

三、根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫(kù)。

四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。

五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓。

六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。

七、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。三水人才網(wǎng)

八、及時(shí)與銀行對(duì)賬、作好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表。

九、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)