金算盤財務軟件操作流程

金算盤財務軟件操作流程及本卷須知1一、初始設置建立賬套財務分工幣種設置憑證類型往來單位往來期初部門職員會計科目科目余額二、日常賬務憑證錄入、復核、修改憑證記賬、查詢、打印通用轉(zhuǎn)賬憑證設置期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬三、報表日報表總分類賬、明細分類賬各種明細表財務報表建立賬套因第一次使用財務軟件，計算機中沒有我們?nèi)魏涡畔?，所以應選擇新建。如果是第二次或二次以后使用，那么應點此項選擇以前所建立的賬套。②①③④在此輸入自己單位名稱。選擇相應的單位性質(zhì)選擇賬套啟用的日期最后點擊完成在此選擇建立賬套時所選擇的日期選擇默認的系統(tǒng)管理員最后進入到此畫面至此，建立賬套操作完成。財務分工1財務分工2在此窗口中點鼠標右鍵，選擇新增或點‘編輯’中的新增財務分工31、在此窗口中輸入操作員名字2、在操作員組中選擇或增加操作員所屬類別3、在口令中輸入操作進入賬套時所需要的密碼4、在操作權(quán)限中選擇相應工作范圍5、在相應的復選框中選定具體事項6、在名稱中輸入該操作員所屬類別7、最后點保存。①②③③④⑤⑥⑦財務分工4最后出現(xiàn)新增加的操作員更換操作員雙擊選擇操作員就由系統(tǒng)管理員換成了霍鑫幣別管理或點擊在啟用賬套日期處輸入?yún)R率憑證類型設置在這里根據(jù)單位情況選擇記賬方式雙擊進行修改這里的選擇工程，主要是防止今后在選擇憑證類型的過程中用錯憑證類型如：收款憑證，借方一定有現(xiàn)金或銀行存款往來單位增加往來單位輸入單位實際情況在這里輸入應收和應付賬款的科目代碼如有多個往來單位，照此方法依次增加往來期初雙擊代碼或名稱在這里輸入具體的日期，憑證類型，憑證號，摘要和金額如果該公司還有多筆往來業(yè)務期初，那么點擊插入部門職員還可以記錄該人員的詳細活動情況會計科目設置有的科目還需要設置外幣,輔助核算和數(shù)量核算單位科目余額錄入-直接錄入科目余額藍色表示是非末級科目,不能直接錄入金額,是由明細科目自動匯總得到黃色表示有輔助核算,不能直接錄入余額科目余額錄入-有輔助核算科目的余額錄入輔助核算,鼠標雙擊現(xiàn)在就由海華公司和天極公司科目相加得到了如有數(shù)量的,還需要輸入數(shù)量科目余額錄入科目余額錄入完后,需要檢查借貸是否平衡,如果不平,今后就不允許結(jié)賬.試算平衡!!記賬憑證的錄入如果是銀行科目,那么還需要錄入付款方式和票據(jù)號摘要由軟件自動復制,會計科目代碼由操作員手工錄入金額可手工錄入,也可點擊下一行,由軟件自動補平點擊后該張憑證自動保存記賬憑證的修改找到要修改的憑證直接修改,修改完后點擊確定即可修改時注意:1、不能修改別人制作的憑證2、已經(jīng)復核、記賬的憑證不能修改，要修改需要先由復核人、記賬人取消復核、記賬前方可修改3、已經(jīng)作廢的憑證不能修改，修改完后點確定即可記賬憑證的刪除找到要刪除的憑證后，點擊刪除即可刪除時，不能刪除別人的憑證、已經(jīng)復核、記賬的憑證不能刪除，要刪除的話，必須先由復核人取消復核、記賬后，方可刪除記賬憑證的復核選是后即出現(xiàn)提示記賬憑證的記賬記賬后就出現(xiàn)只能對已經(jīng)復核的憑證進行記賬，可以對操作員本身復核的單據(jù)進行記賬，也可對其他操作員復核的單據(jù)進行記賬期末核算-通用轉(zhuǎn)賬憑證選擇總賬模塊選擇相應的科目代碼最后要注意，在這里選擇相應的執(zhí)行方式最后要執(zhí)行轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬后系統(tǒng)自動生成一張憑證損益結(jié)轉(zhuǎn)輸入本年利潤科目3131通過結(jié)賬損益生成的憑證是不能修改的，要修改只能將其刪除，作相應改動后，再次結(jié)轉(zhuǎn)來生成正確憑證更換操作員復核該憑證即被復核了期末結(jié)賬結(jié)賬完成后，返回到最開始畫面。學校提醒你：通過結(jié)轉(zhuǎn)損益、期末調(diào)匯之后都會生成一張憑證，該憑證都不能修改，生成后需要要重新更換操作員，重新復核憑證，重新記賬，最后才能參與結(jié)賬。如果期初余額借貸不平衡，那么不能結(jié)賬，結(jié)賬完成后，本期賬務部份操作完成，最后一工作就是財務報表.報表編制-用生成向?qū)Ь幹茍蟊碛袃煞N方式,一是使用報表生成向?qū)?二是利用電子表格手工繪制.使用生成向?qū)нx擇賬套，日期和操作員姓名和輸入密碼。報表編制-用電子表格然后