麗灣酒店采購(gòu)部工作流程

麗灣酒店采購(gòu)部工作流程更多精品來(lái)源自維修麗灣酒店采購(gòu)部工作流程

一、各類(lèi)物品采購(gòu)工作流程

1、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)物品的采購(gòu)工作流程：

倉(cāng)庫(kù)的每種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購(gòu)線，在存量接近或低于采購(gòu)線時(shí)，即需要補(bǔ)充貨倉(cāng)里的存貨，倉(cāng)庫(kù)主任要填寫(xiě)一份倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)“采購(gòu)申請(qǐng)單”，且采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料:

（1）貨品名稱(chēng)，規(guī)格；

（2）平均每月消耗量；

（3）庫(kù)存數(shù)量；

（4）最近一次訂貨單價(jià)；

（5）最近一次訂貨數(shù)量；

（6）提供本次訂貨數(shù)量建議。

經(jīng)何董事簽批同意后送采購(gòu)部經(jīng)理初審，采購(gòu)部經(jīng)理在采購(gòu)申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，并注明到貨時(shí)間。采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂?，按倉(cāng)庫(kù)“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較，選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見(jiàn)，按酒店采購(gòu)審批程序報(bào)批，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施，一般物品要求之3天內(nèi)完成。如有特殊情況，要向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

2、部門(mén)新增物品的采購(gòu)工作流程：

若部門(mén)欲添置新物品，部門(mén)經(jīng)理或各餐廳總廚應(yīng)撰寫(xiě)有關(guān)專(zhuān)門(mén)申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)審批后，連同“采購(gòu)申請(qǐng)單”一并送交采購(gòu)部，采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂?，按“采?gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較，選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見(jiàn)，按酒店采購(gòu)審批程序報(bào)批，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施.

3、部門(mén)更新替換舊有設(shè)備和物品的采購(gòu)工作流程：

如部門(mén)欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)先填寫(xiě)一份“物品報(bào)損報(bào)告”給財(cái)務(wù)部及董事會(huì)審批。經(jīng)審批后，將一份“物品報(bào)損報(bào)告”和采購(gòu)申請(qǐng)單一并送交采購(gòu)部，采購(gòu)部須在采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料:

（1）貨品名稱(chēng)，規(guī)格；

（2）最近一次訂貨單價(jià)；

（3）最近一次訂貨數(shù)量；

（4）提供本次訂貨數(shù)量建議。

采購(gòu)部在至少三家供應(yīng)商中比較價(jià)格品質(zhì)，并按酒店采購(gòu)審批程序辦理有關(guān)審批手續(xù)，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，組織采購(gòu)。

4、鮮活食品凍品的采購(gòu)工作流程：

蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮，水果等物料的采購(gòu)申請(qǐng)，由各酒吧、各部門(mén)總廚或主管，根據(jù)當(dāng)日經(jīng)營(yíng)情況，預(yù)測(cè)明天用量，填寫(xiě)每日申購(gòu)單交采購(gòu)部，采購(gòu)部當(dāng)日下午以電話落單或第二日直接到市場(chǎng)選購(gòu)。

5、燃料的采購(gòu)工作流程：

采購(gòu)部根據(jù)營(yíng)業(yè)情況與工程部編制每月燃油、石油氣、柴油采購(gòu)申購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，按酒店采購(gòu)審批程序辦理，并組織實(shí)施。

6、維修零配件和工程物料的采購(gòu)工作流程：

工程倉(cāng)日常補(bǔ)倉(cāng)由工程部填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”，且采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料:

（1）貨品名稱(chēng)，規(guī)格；

（2）平均每月消耗量；

（3）庫(kù)存數(shù)量；

（4）最近一次訂貨單價(jià)；

（5）最近一次訂貨數(shù)量；

（6）提供本次訂貨數(shù)量建議。

大型改造工程或大型維修活動(dòng)，工程部須做工程預(yù)算，并根據(jù)預(yù)算表項(xiàng)目填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單(工程預(yù)算表附在采購(gòu)申請(qǐng)單下面)，且采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料:

（1）貨品名稱(chēng)，規(guī)格；

（2）庫(kù)存數(shù)量；

（3）最近一次訂貨單價(jià)；

（4）最近一次訂貨數(shù)量；

（5）提供本次訂貨數(shù)量建議。

以上采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)何董事簽批同意后送采購(gòu)部經(jīng)理初審，采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂?，按“采?gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較，選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見(jiàn)，按酒店采購(gòu)審批程序報(bào)批，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施.

二、采購(gòu)工作流程中須規(guī)范事項(xiàng):

1、所有的采購(gòu)申請(qǐng)必須填寫(xiě)一式四聯(lián)，采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核簽后，整份共四聯(lián)交給資產(chǎn)會(huì)計(jì)，資產(chǎn)會(huì)計(jì)復(fù)核后送董事。

2、采購(gòu)申請(qǐng)單一共四聯(lián)，在經(jīng)審批批準(zhǔn)后：第一聯(lián)作倉(cāng)庫(kù)收貨用。第二聯(lián)采購(gòu)部存檔并組織采購(gòu)。第三聯(lián)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)存檔核實(shí)。第四聯(lián)部門(mén)存檔。

3、審核采購(gòu)申清單：收到采購(gòu)申請(qǐng)單后、采購(gòu)部應(yīng)作出以下復(fù)查以防錯(cuò)漏。

（1）簽置核對(duì)：檢查采購(gòu)申請(qǐng)單是否部門(mén)經(jīng)理簽置，核對(duì)其是否正確。

（2）數(shù)量核對(duì)，復(fù)查存?zhèn)}數(shù)量及每月消耗，決定采購(gòu)申請(qǐng)單上的數(shù)量是否正確。

4、邀請(qǐng)供應(yīng)商報(bào)價(jià)。

三、貨比三家工作流程：

每類(lèi)物品報(bào)價(jià)單需要最少三家作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購(gòu)物品價(jià)格的合理性。酒店采取三方報(bào)價(jià)的方法進(jìn)行采購(gòu)工作，即在訂貨前，必須征詢(xún)3個(gè)或3個(gè)以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，然后確定選用那家供應(yīng)商的物品，具體做法是：

1、采購(gòu)部按照采購(gòu)申請(qǐng)單的要求組織進(jìn)貨，填制空白報(bào)價(jià)單，

包括：①填寫(xiě)空白報(bào)價(jià)單中所需要的物品名稱(chēng)、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、包裝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及交貨時(shí)間，送交供應(yīng)商（至少選擇3個(gè)供應(yīng)商），要求供應(yīng)商填寫(xiě)價(jià)格并簽名退回。②對(duì)于交通不便或外地的供應(yīng)商，可用傳真或電話詢(xún)價(jià)。用電話詢(xún)價(jià)時(shí)，應(yīng)把詢(xún)價(jià)結(jié)果填在報(bào)價(jià)單上并記下報(bào)價(jià)人的姓名，職務(wù)等。③提出采購(gòu)部的選擇意見(jiàn)和理由，連同報(bào)價(jià)單一起送交評(píng)定小組審批。

2、評(píng)定小組根據(jù)采購(gòu)部提供的有關(guān)報(bào)價(jià)資料，參考采購(gòu)部的意見(jiàn)，對(duì)幾個(gè)供應(yīng)商報(bào)來(lái)的貨品價(jià)格以及質(zhì)量，信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)估后，確定其中一家信譽(yù)好、品質(zhì)高、價(jià)格低的供應(yīng)商，報(bào)董事會(huì)審核.四、采購(gòu)活動(dòng)的后續(xù)須跟進(jìn)工作

1、采購(gòu)訂單的跟催

當(dāng)訂單發(fā)出后，采購(gòu)部需要跟催整個(gè)過(guò)程直至收貨入庫(kù)。

2、采購(gòu)訂單取消

（1）酒店取消訂單：

如因某種原因，酒店需要取消己發(fā)出之訂單，供應(yīng)商可能提出取消的賠償，故采購(gòu)部必須預(yù)先提出有可能出現(xiàn)的問(wèn)題及可行解決方法，以便報(bào)董事會(huì)作出決定。

（2）供應(yīng)商取消訂單：

如因某種原因，供應(yīng)商取消了酒店已發(fā)出的訂單，采購(gòu)部必須能找到另一供應(yīng)商并立即通知需求部門(mén)。為保障酒店利益，供應(yīng)商必須賠償酒店人力、時(shí)間及其他經(jīng)濟(jì)損失。

3.違反合同：

合同上應(yīng)載明詳細(xì)細(xì)則，如有違反，便應(yīng)依合同上所載處理。

4.檔案儲(chǔ)存：

所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料須分類(lèi)歸檔備查，并連同

采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù).

5.采購(gòu)交貨延遲檢討

凡未能按時(shí)、按量采購(gòu)所需物品，并影響申購(gòu)部門(mén)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，需填寫(xiě)《采購(gòu)交貨延遲檢討表》，說(shuō)明原因及跟進(jìn)情況并呈財(cái)務(wù)部及董事會(huì)批示。

6.采購(gòu)物品的維護(hù)保養(yǎng)：如所購(gòu)買(mǎi)的物品是需要日后維修保養(yǎng)的，選擇供應(yīng)商便需要注意這一項(xiàng).對(duì)設(shè)備等項(xiàng)目的購(gòu)買(mǎi)，采購(gòu)員要向工程部咨詢(xún)有關(guān)自行維護(hù)的可能性及日后保養(yǎng)維修方法。同時(shí)，事先一定要向工程部了解所購(gòu)物品能否與酒店的現(xiàn)有配套系統(tǒng)兼容，以免造成不能配套或無(wú)法安裝的情況

篇2：學(xué)校小型設(shè)備采購(gòu)小型修繕項(xiàng)目實(shí)施管理規(guī)定

學(xué)校小型設(shè)備采購(gòu)、小型修繕項(xiàng)目實(shí)施管理規(guī)定

(一)、小型設(shè)備等物品的請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)流程：

1、因教學(xué)等需要，由需用部門(mén)的主管提出申請(qǐng)，報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處核實(shí)，報(bào)請(qǐng)校長(zhǎng)室批準(zhǔn)。

2、總務(wù)處委派外勤人員到正規(guī)的商店或政府定點(diǎn)的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，回校將物品交財(cái)產(chǎn)保管員進(jìn)行登記，并做好領(lǐng)用手續(xù)。

3、物品采購(gòu)的發(fā)票由經(jīng)辦人、保管員、總務(wù)主任和校長(zhǎng)簽字后交財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)做帳。

4、采購(gòu)過(guò)程中做到貨比三家，質(zhì)量第一，廉潔自律。

5、價(jià)格高且又不在招標(biāo)范圍內(nèi)的設(shè)備，由總務(wù)主任會(huì)同使用部門(mén)相關(guān)人員共同議價(jià)，并報(bào)校長(zhǎng)。

(二)、小型修繕項(xiàng)目的立項(xiàng)和實(shí)施：

1、總務(wù)處在日常維護(hù)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或教師在教育教學(xué)上有需要，報(bào)請(qǐng)總務(wù)主任核實(shí)，由總務(wù)主任將修繕?lè)桨笀?bào)請(qǐng)校長(zhǎng)或校務(wù)會(huì)批準(zhǔn)。

2、由總務(wù)處根據(jù)方案向二個(gè)以上有資質(zhì)的施工隊(duì)詢(xún)價(jià)，然后同校長(zhǎng)室一起確定施工隊(duì)伍。

3、總務(wù)處與施工隊(duì)簽定協(xié)議，在確保不影響教學(xué)的前提下進(jìn)行施工，施工結(jié)束后由總務(wù)處驗(yàn)收，合格后結(jié)清款項(xiàng)，發(fā)票由經(jīng)辦人、總務(wù)主任、校長(zhǎng)簽字。

4、實(shí)施過(guò)程中實(shí)事求是，廉潔自律，接受廣大群眾的監(jiān)督。

篇3：酒店前臺(tái)收款處工作流程

酒店前臺(tái)收款處工作流程

（一）崗位責(zé)任：

1、做好客人的消費(fèi)結(jié)算工作，并提供保險(xiǎn)箱服務(wù)。

2、把住客在各消費(fèi)點(diǎn)所簽的帳單及直通電話費(fèi)輸入電腦相對(duì)應(yīng)的房間。

3、急客人所急，耐心解答客人提出的有關(guān)部分帳務(wù)方面的問(wèn)題。

4、虛心聽(tīng)取客人的建議和意見(jiàn)，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。

（二）操作規(guī)程：

1、各班應(yīng)做的工作：

（1）做好交接班的工作，交班者需將備用金、帳單、發(fā)票和保險(xiǎn)箱鑰匙記錄在交接班本上交給下一班。

*1每份備用金包括人民幣（外幣），交班時(shí)須將備用金、帳單、發(fā)票和保險(xiǎn)箱鑰匙記錄在交接班本上交給下一班。

*2發(fā)票必須跟備用金一齊交接，發(fā)票只供總臺(tái)收銀員使用，不得供給他人。

*3各班收款員交接時(shí)要在備用金登記本上登記備用金數(shù)額及發(fā)票的起止號(hào)碼并簽名。

*4在帳單記錄部上登記帳單的起止號(hào)碼，并簽名。

*5若在接上班發(fā)現(xiàn)備用金不足，帳單缺少或發(fā)票在使用過(guò)程中有問(wèn)題，應(yīng)立既追問(wèn)上一班收款員或報(bào)告當(dāng)值管理人員。

*6早班、中班及深夜班人員交班時(shí)都需交接保險(xiǎn)箱鑰匙，并做好登記。

（2）看交接本，使通知及新接班清楚，人人知道。

（3）若當(dāng)班出現(xiàn)問(wèn)題解決不了，需下班幫忙解決處理的應(yīng)寫(xiě)在交接班本上并口頭交下一班。

（4）上班后，要看壁板上列明的當(dāng)天重要客人的退房，房號(hào)、名字及付款方式。并將房號(hào)寫(xiě)在工作記錄紙上。

（5）下班前須做報(bào)表，將當(dāng)天工作情況的電腦報(bào)表及營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表形式反應(yīng)出來(lái)。

*1電腦報(bào)表

帳單=電腦報(bào)表=營(yíng)業(yè)收入報(bào)表（三方面相等）

帳單（現(xiàn)金部分）=當(dāng)天收到的現(xiàn)金總數(shù)=電腦報(bào)表上的現(xiàn)金-退款

帳單（信用卡部分）=當(dāng)天收到的信用卡總數(shù)

帳單（轉(zhuǎn)帳部分）

注意：報(bào)表必須借貸平衡，若發(fā)現(xiàn)短款要及時(shí)匯報(bào)并賠款；長(zhǎng)款數(shù)要上繳；發(fā)現(xiàn)走單要馬上報(bào)告當(dāng)班主管，先賠款后追收。

*2將當(dāng)班所使用的帳單起止號(hào)碼在報(bào)表上反映出來(lái)，包括人民幣，信用卡，入房數(shù)，轉(zhuǎn)帳，退款。作廢，交下班副本等各項(xiàng)所使用的帳單總數(shù)和等于起止號(hào)碼間的總數(shù)。

*3做營(yíng)業(yè)收入報(bào)表（一式三聯(lián)）

*4做流水報(bào)表（一式三聯(lián)）

A．電腦報(bào)表上的各類(lèi)流水的總數(shù)應(yīng)與收款員所開(kāi)的流水單流水總數(shù)相等。

B．流水單上要寫(xiě)上日期。樓層服務(wù)員工號(hào)房號(hào)，流水的數(shù)量及總數(shù)。

C．流水報(bào)表中的飲品數(shù)與雜項(xiàng)數(shù)要分開(kāi)寫(xiě)。并注明流水單的張數(shù)。

D．將一式三聯(lián)的流水單分開(kāi)，一聯(lián)附在工作記錄本紙上交主管備查。二聯(lián)附上營(yíng)業(yè)報(bào)表交客房中心三聯(lián)附在營(yíng)業(yè)報(bào)表上交稽核。

*5若有結(jié)雜輸入房間，必須開(kāi)餐單并注明輸入的內(nèi)容，同樣做營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表一式兩聯(lián)雜項(xiàng)數(shù)等于房間簽單數(shù)，附上餐單交稽核。

*6由指定人上柜收款或?qū)⒁环轄I(yíng)業(yè)報(bào)表連同當(dāng)天的收入，放在錢(qián)袋里并投款。

要注意：

A．投款借助不能用書(shū)釘釘裝。

B．人民幣要正，反面分開(kāi)。

C．凡是硬幣要用紙包好放入袋內(nèi)。

D．紙幣要用橡皮圈扎好放入袋內(nèi)，各類(lèi)現(xiàn)金信用卡要分類(lèi)放好。

E．能使他人在投款袋外看見(jiàn)投款的報(bào)表名字（報(bào)表簽名需下正楷）

F．投款后填寫(xiě)投款表，并監(jiān)投者簽名。以作證明。（監(jiān)投者可定為夜班稽核人員當(dāng)面點(diǎn)，次日交于總出納）

2．早班應(yīng)做的工作：

（1）離店結(jié)帳

*1客人來(lái)結(jié)帳，首先要問(wèn)清楚客人是否退房。有些客人是先結(jié)一部分帳的。這時(shí)就不應(yīng)取消電腦畫(huà)面。如果是退房，則要問(wèn)清楚客人的房號(hào)。請(qǐng)客人交回房間鑰匙，若客人交鑰匙后來(lái)要鑰匙上房開(kāi)門(mén)，可請(qǐng)客人叫樓層服務(wù)員開(kāi)門(mén)。

*2報(bào)房號(hào)，一定要將樓層房號(hào)報(bào)齊，然后與樓層服務(wù)員互報(bào)工號(hào)后將服務(wù)員工號(hào)記錄在"工作記錄單"上。

*3將房袋內(nèi)的有關(guān)登記卡，認(rèn)購(gòu)單，批條等抽出來(lái)。

*4問(wèn)客人以下兩個(gè)問(wèn)題：

A、"請(qǐng)問(wèn)先生/女士，今天有沒(méi)有用房間資料？"

B、"請(qǐng)問(wèn)先生/女士，是用什么方式來(lái)結(jié)帳？現(xiàn)金或信用卡？"

注意：對(duì)于早上退房的客人，除要問(wèn)清酒水飲用的情況外，還要問(wèn)清是否在餐廳簽早餐單和長(zhǎng)途電話，以防止因遲輸單而造成漏收。同時(shí)，結(jié)帳時(shí)必須先以客人所講的酒水內(nèi)容輸入電腦，若樓層服務(wù)員報(bào)有不同時(shí)再改正，不要坐等客人退房后服務(wù)員報(bào)酒水。若是旅行社的房而電腦上的余額顯示為"0"可讓客人離館，若其后有報(bào)酒水則可告訴樓層客人已離去，有問(wèn)題可找主管解決。

*5根據(jù)客人的付款方式在電腦操作后，首先將帳單交給客人檢查。

注意：（信用卡使用方法）

A、信用卡結(jié)帳，若客人入住時(shí)轆下信用卡，結(jié)帳時(shí)請(qǐng)客人再告示信用卡，與預(yù)先轆下的簽購(gòu)單核對(duì)，并查有效期，無(wú)誤后可直接使用此簽購(gòu)單，待客人檢查完帳單后，請(qǐng)客人在帳單上簽名確認(rèn)后才在簽單上寫(xiě)銀碼，讓客人簽名，帳單蓋上會(huì)計(jì)處印章?，F(xiàn)時(shí)采用了信用卡授權(quán)終端楊，按《操作手冊(cè)》規(guī)定，在哪部機(jī)做預(yù)取授權(quán)，結(jié)帳時(shí)就要回哪部授權(quán)機(jī)，不能張冠李戴核對(duì)簽名后，將信用卡交回客人。

B、結(jié)帳時(shí)，要注意電腦畫(huà)面處有沒(méi)有"＄＄＄"或"＃＃＃"顯示，若有即表明該房客尚有電話費(fèi)輸入電腦，應(yīng)立即打電話"0"報(bào)總機(jī)，并將金額、費(fèi)用、話務(wù)員工號(hào)記在"工作記錄紙"上，輸入電腦，并回復(fù)帳號(hào)，經(jīng)手人工號(hào)給總機(jī)，若話務(wù)員說(shuō)該電話已輸入電腦，要記下話務(wù)員工號(hào)。

C、收款功能前有"＊"則要進(jìn)入畫(huà)面查看，如[17]保險(xiǎn)箱功能前有"＊"記住提醒客人退保險(xiǎn)箱，[16]畫(huà)面有"＊"

則表示甲房幫乙房付款。

D、所有相關(guān)的批條，訂單等資料都要附在該房的帳單上。

E、所有是房租報(bào)帳房一定要看帳目，判斷是否由自己做轉(zhuǎn)帳，并檢查有否雜費(fèi)輸入了此帳目?jī)?nèi)。

F、付現(xiàn)金時(shí)，如果是外幣，應(yīng)勸說(shuō)客人以人民幣結(jié)帳。

*6交單時(shí)先將帳單用帳單夾夾好，連同零錢(qián)一起雙手遞給客人，同時(shí)微笑說(shuō)聲"您的帳單，多謝！"并道再見(jiàn)。

*7賓館規(guī)定每天的結(jié)帳時(shí)間是中午12：00，超過(guò)12：00要半天房租，超過(guò)下午六點(diǎn)要收全天房租，免收半天房租要有延長(zhǎng)退房通知書(shū)，此單只有大堂副理或前臺(tái)部經(jīng)理有權(quán)簽，凡客人延房必須附些單，否則要有當(dāng)值主管簽名證明。

（2）抄收款工作記錄表，結(jié)帳袋（此項(xiàng)工作由早班完成）下午1：30左右，將前臺(tái)收銀員早班的工作記錄表集中在一起，按樓層抄下工作記錄紙上已退房的房號(hào)，然后在相應(yīng)的帳袋里抽出底單，用紙卷好寫(xiě)上日期后放在柜內(nèi)備查（一般存放一個(gè)月）

（3）將客人的房號(hào)、名字抄下，并將一式兩聯(lián)的登記卡分開(kāi)，并寫(xiě)明共有多少?gòu)埡凸ぬ?hào)。由夜班人負(fù)責(zé)再次檢查是否正確，然后將未抄的登記卡抄在本子上，并寫(xiě)上工號(hào)。

3、中班應(yīng)做的工作：

（1）接登記卡，報(bào)帳單，簽購(gòu)單、批條、轉(zhuǎn)房單加床單等資料。

*1報(bào)帳的房要檢查電腦上的轉(zhuǎn)帳是否正確，若還未入轉(zhuǎn)帳的要補(bǔ)入，如報(bào)帳單注明雙人房，但開(kāi)套房，要有房?jī)r(jià)批條或補(bǔ)收差價(jià)，而報(bào)帳單注明是套房，同樣要批條。

*2根據(jù)附在登記卡后的簽購(gòu)單查黑名單，如果是AE、DC、VS、MC卡，需要征詢(xún)授權(quán)，并將預(yù)取授權(quán)單釘在原登記卡上其他信用卡要看其住房日期，相應(yīng)預(yù)取授權(quán)，并將授權(quán)號(hào)碼寫(xiě)在簽購(gòu)單背面，寫(xiě)上日期，授權(quán)號(hào)碼寫(xiě)在簽購(gòu)單背面，寫(xiě)上日期，授權(quán)號(hào)碼、工號(hào)，如果用錯(cuò)簽購(gòu)單，可在簽購(gòu)單上注明，千萬(wàn)不能撕掉簽購(gòu)單，如果簽購(gòu)單上的號(hào)碼不齊全，要退回客人重轆卡，收國(guó)內(nèi)卡要注明是普通卡還是金卡，登記卡上如注明為其他幾間房付款的，要分別在那幾間房的登記卡上釘上紙條，注明哪位客人為哪幾間房付款。

*3根據(jù)批條檢查電腦是否已按批條給予優(yōu)惠，若還沒(méi)有的，通知接待改房?jī)r(jià)并補(bǔ)做調(diào)減數(shù)。

*4當(dāng)接到"轉(zhuǎn)房通知單"后，要查看電腦是否已轉(zhuǎn)到正確的房號(hào)里，取出登記卡，認(rèn)購(gòu)單，報(bào)帳資料，一定要寫(xiě)上新的房號(hào)附上紅色聯(lián)轉(zhuǎn)房單轉(zhuǎn)入新的房袋里，轉(zhuǎn)登記卡時(shí)要看清登記卡與轉(zhuǎn)房單上的客人是否一致，以免轉(zhuǎn)錯(cuò)。將舊房號(hào)的底單附上黃色聯(lián)轉(zhuǎn)房單插入新房號(hào)帳袋內(nèi)，若是當(dāng)天入住的房間，則核對(duì)清楚客人姓名后，可直接將兩聯(lián)單釘在登記本上，并將原房號(hào)劃去寫(xiě)上新房號(hào)，留待深夜班插卡，在17=保險(xiǎn)箱功能前如有"＊"證明此客人有開(kāi)保險(xiǎn)箱，同要找出相應(yīng)的登記卡更改房號(hào)。

*5接到加床單，看電腦核對(duì)客人的名字、并在相應(yīng)的帳號(hào)先用"EB"按加床費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)人數(shù)，若是報(bào)帳房，房租單包括加床費(fèi)的在房租帳號(hào)內(nèi)輸入，自付的則在其它帳號(hào)內(nèi)輸入，做完后將加床單交稽核，若接到接待員通知單取消加床，則需通知樓層服務(wù)員記下他的名字。

*6完成上述程序后，按樓層順序?qū)⒌怯浛ǎ瑘?bào)帳單、簽購(gòu)單等排好，由深夜班移交給稽核。

（2）清房袋（下午2：30）檢查從下至上的每間房的房袋，并核對(duì)電腦，如果登記卡等資料上的名字與電腦上的不符，而且登記卡的退房日期可以證實(shí)這些應(yīng)為上一個(gè)客人的資料，除登記卡留待深夜班整理外，將其它資料收集在一起，用信封裝好，寫(xiě)上日期，放在柜內(nèi)存查。

（3）清查客人離店情況（下午3：00）

*1打出當(dāng)天離店客人情況表。

*2與樓層核對(duì)房態(tài)，把查出的內(nèi)容及時(shí)記錄好。

*3若發(fā)現(xiàn)某房無(wú)人無(wú)行李，則視情況作如下處理：

A、屬旅游社訂房沒(méi)來(lái)退房者，由當(dāng)值主管報(bào)前臺(tái)部經(jīng)理?？头坎拷?jīng)理作處理，通知收款員做退房處理。

B、費(fèi)有用報(bào)帳者，由當(dāng)值主管在晚上6：00前與前臺(tái)部經(jīng)理再次確認(rèn)房態(tài)，如客人仍沒(méi)有回店，由前臺(tái)部經(jīng)理及大堂副理作出處理。

C、入住時(shí)已交押金，沒(méi)有來(lái)支付費(fèi)用者，由當(dāng)值主管通知前臺(tái)部經(jīng)理作出處理。

D、入住時(shí)轆下信用卡，簽購(gòu)單或沒(méi)有交押金而造成走單者，由大堂副理按有關(guān)規(guī)定決定是否取消電腦記錄。

*4如果大堂副理通知作走單處理者，則要將費(fèi)用以相應(yīng)的做減數(shù)，同時(shí)在電腦做結(jié)帳，報(bào)樓層，抽出登記卡（做減數(shù)前先打印帳單，并附齊底單和復(fù)印帳單，并附章底單和復(fù)印一式兩聯(lián)登記卡，交追收款組追收）。

（4）晚上11：00下班的收款員，下班前將備用金放在保險(xiǎn)箱，留給次日早班6：30的收款員接班。

4、夜班應(yīng)做的工作。

（1）將各收款點(diǎn)的入房帳底單分別按房號(hào)插袋，但流水單可不插袋，要集中起來(lái)，定上日期放在柜子里存查。

（2）整理退卡資料，將登記卡分三類(lèi)，分別匯總抄在過(guò)卡本上。

（3）接登記卡，報(bào)帳單簽購(gòu)等資料，并按中班的工作程序的第一點(diǎn)來(lái)做。

（4）稽核檢查完登記卡后將登記卡等資料插入房袋內(nèi)，登記卡一定要對(duì)號(hào)入座不能插錯(cuò)，同時(shí)收到批條一定要與登記卡用釘書(shū)機(jī)釘在一起，不能公開(kāi)。

（5）打出每二天離店睛況表（凌晨12：30）切記更改日期。

（6）在房袋里抽出報(bào)帳單，要注意報(bào)帳單上在結(jié)帳日是否與每二天的日期一致，然后將房號(hào)抄在表上，每二天連同報(bào)帳單一起交給做轉(zhuǎn)帳的人員。

（7）接到送餐單，要核對(duì)電腦，并在送餐本上做記錄，待稽核做完電腦清機(jī)后，將簽單輸入電腦，到第二天早上六點(diǎn)將簽單和收現(xiàn)金的單交給餐廳收款員，并請(qǐng)餐廳收款員在送餐餐本上簽收。

（8）深夜班收款員做完報(bào)表后在征詢(xún)機(jī)上做結(jié)帳手續(xù)，并將結(jié)帳單放入投款投入保險(xiǎn)箱。

5、房租報(bào)帳房的提前結(jié)帳

如果客人已在旅行社付了幾天房租，但因故提前離店，不能將剩下的房費(fèi)退還給客人，在客人無(wú)提出異議的情況下，按報(bào)帳單上的天數(shù)據(jù)做轉(zhuǎn)帳，但要手工輸入提前走的房租，如果客人要求回旅行社退款，則按實(shí)際天數(shù)做轉(zhuǎn)帳，并在帳單上注解"客人要求退款"字樣，簽上名，千萬(wàn)不要在報(bào)帳單作文字說(shuō)明，另外，若客人提出將剩下的房租留待下次回來(lái)再用，則要與接待處聯(lián)系以確定到時(shí)是否有房間，如果可以的話，要在報(bào)帳單注明客人再入位的具體日期，交接待主管簽名認(rèn)可后，將報(bào)帳單復(fù)印多一份留底，以便客人下次入住時(shí)有憑證，并告知當(dāng)值主管。

6、客人提前結(jié)帳

當(dāng)客人要明天離店，于當(dāng)天晚上先來(lái)付清其費(fèi)用時(shí)應(yīng)：

（1）首先問(wèn)清客人是否還要打長(zhǎng)途電話或其他消費(fèi)，如果結(jié)帳后，再有消費(fèi)，請(qǐng)客人明天再來(lái)付款

（2）向樓層報(bào)告客人明天離店的時(shí)間，并將當(dāng)值服務(wù)員工號(hào)記錄在"工作記錄表"上。

（

3）輸單，如果是公司客人，則手工輸入優(yōu)惠政策。

（4）按帳號(hào)上的金額收錢(qián)，在電腦清數(shù)后余額應(yīng)是負(fù)一晚房租。

（5）將房號(hào)寫(xiě)出提前退房薄上，由早班收款員在第二天中午做退房。

7、甲帳轉(zhuǎn)入乙?guī)?/p>

當(dāng)客人要求帳甲轉(zhuǎn)入乙?guī)?，先確認(rèn)客人的房號(hào)、姓名，在電腦上查閱并操作，首先看甲帳電腦有否記錄轉(zhuǎn)入××房字樣及工帳電腦上有幫××房付款字樣，如果沒(méi)有可以打出甲房的帳單讓乙房的客人簽名確認(rèn)，然后叫主管做數(shù)據(jù)濃縮處理單并在電腦上做轉(zhuǎn)數(shù)。轉(zhuǎn)數(shù)后在電腦做結(jié)帳，最后找齊底單連同帳單釘在一起放在乙房帳袋內(nèi)，到乙房客人結(jié)帳時(shí)，應(yīng)附上甲房客人的明細(xì)帳單。

8、減數(shù)

當(dāng)需要減非當(dāng)天輸入的數(shù)時(shí)，要先憑批條或主管、經(jīng)理同意后方可減數(shù)。

9、預(yù)付金的收取

（1）如果客人尚未入住，電腦也未做入住，可根據(jù)預(yù)訂提供的訂房號(hào)碼輸入電腦。

（2）當(dāng)散客入住時(shí)，若是付現(xiàn)金的，則要先交訂金，并輸入電腦，預(yù)付金額為：（房租+服務(wù)費(fèi)）×（天數(shù)+半天）

同時(shí)提醒客人結(jié)帳時(shí)將帳單也帶來(lái)。到時(shí)多退少補(bǔ)。

（3）交訂金時(shí)，若客人先交外幣，人民幣而且預(yù)先表明結(jié)帳時(shí)要求退回相應(yīng)的幣票，收取時(shí)可開(kāi)訂金單，一聯(lián)留底、一聯(lián)交客人、一聯(lián)插房袋，在交班本上做好記錄并將錢(qián)交給主管簽收，所收的訂金不在電腦上清數(shù)。

10、退款

退款必須要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)部的規(guī)定方可退款，退款時(shí)應(yīng)請(qǐng)客人出示入住時(shí)交預(yù)付金的收據(jù)。（若客人遺失了收據(jù)則請(qǐng)客人在帳單上寫(xiě)明原因）另外，在房間緊張的時(shí)候，會(huì)有陪同退款，這時(shí)必須在電腦上作減數(shù)，再退款。

11、待結(jié)帳

有時(shí)客人退房時(shí)費(fèi)用不馬上結(jié)清，而是要掛帳待結(jié)，其先決條件是必須有可追索人的批條，注明結(jié)帳的具體日期、聯(lián)系地址、電話及姓名，在電腦作退房，打出帳單交客人簽名確認(rèn)，其費(fèi)用轉(zhuǎn)入后臺(tái)掛帳，并附上客人有關(guān)的資料，底單和復(fù)印二份登記卡。

12、一般與酒店有協(xié)議合同的才可轉(zhuǎn)帳，做轉(zhuǎn)帳時(shí)應(yīng)附齊有關(guān)的報(bào)帳資料，檢查相應(yīng)的轉(zhuǎn)帳，將房間在電腦中作退房處理。

*1確認(rèn)簽單人員是否有簽單杈，銷(xiāo)售部是否有確認(rèn)書(shū)。

*2附齊資料（訂單或批條，登記卡各兩份）和底單。

13、受理信用卡的操作程序

（1）檢查信用卡的正面標(biāo)記，反面磁帶及客人簽名。

（2）查黑名單，如該卡已列入黑名單內(nèi)，則不能受理，并沒(méi)收該卡或?qū)⒖羧ヒ唤恰?/p>

（3）檢查有效期，信用卡可用至到期月份的最后一天（包括最后一天在內(nèi)）有些卡有雙重日期，故要到所示有效日期的第一天始能生效，不能接受已過(guò)期或尚未生效的信用卡。

（4）壓印簽購(gòu)單，注意簽購(gòu)單應(yīng)幾聯(lián)清晰，如不清楚需要重轆的，應(yīng)當(dāng)客人面把舊簽購(gòu)單撕毀后再重轆。

（5）在簽購(gòu)單上寫(xiě)明發(fā)生費(fèi)用的日期，服務(wù)種類(lèi)，該單的金額總數(shù)及經(jīng)手人工號(hào)。

（6）請(qǐng)持該卡人在簽購(gòu)單上簽名，核對(duì)清楚其簽名是否與卡上已簽名的簽名相符，如有懷疑則請(qǐng)?jiān)摽腿酥睾灮驁?bào)告主管。

（7）將信用卡及簽購(gòu)單顧客聯(lián)親手交給客人，不能錯(cuò)給另一客人，要保留好簽購(gòu)單，交出納。

（8）特殊情況處理：如果轆卡機(jī)突然不能回復(fù)正常，會(huì)在一起，則轆卡機(jī)的底部有一個(gè)鍵（指電動(dòng)轆卡機(jī)）可以把轆卡機(jī)回復(fù)正常。

（9）操作完畢后的檢查，簽購(gòu)單上的帳戶(hù)號(hào)碼，名稱(chēng)是否清楚，日期是否有效，發(fā)生費(fèi)用的日期、持卡人的簽名，費(fèi)用是否超出最高的簽購(gòu)限額。

（10）記住本店受理的信用卡及其在電腦上清數(shù)時(shí)的簡(jiǎn)寫(xiě)及各信用卡的消費(fèi)限額。

VISA-VSMASTER/CARD-ME（萬(wàn)事達(dá)卡）

CREATWALL-GW（長(zhǎng)城卡）金穗卡-OC

MUDAN牡丹卡-MD

注意：當(dāng)費(fèi)用超過(guò)限額時(shí)，要向銀行取授權(quán)，或者在征詢(xún)機(jī)上取授權(quán)，如取不到授取權(quán)，應(yīng)請(qǐng)客人使用其他卡或付現(xiàn)金。

14、收取支票的操作程序

（1）注意事項(xiàng)：

*1人民幣轉(zhuǎn)帳支票：票面應(yīng)有2個(gè)或以上的公章，即出納印章及法定代理人的印章。

*2支票應(yīng)附有開(kāi)戶(hù)銀行的名稱(chēng)、簽發(fā)單位帳號(hào)及磁碼，不得折痕。

*3背面要有持票人的姓名、工作單位名稱(chēng)、身份證號(hào)碼、單位或家庭的地址、聯(lián)系電話號(hào)碼。

*4支票有效期為十天。

*5最低起點(diǎn)為一佰元。

（2）支票的填寫(xiě)：

*1填寫(xiě)支票要用黑色簽字筆或墨水筆，不得涂改。

*2支票的大小寫(xiě)應(yīng)相一致，填寫(xiě)大寫(xiě)數(shù)字時(shí)，一定要頂格開(kāi)頭，小寫(xiě)的阿拉伯?dāng)?shù)要寫(xiě)"￥"。

*3大寫(xiě)數(shù)字：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)。

*4收支票時(shí)要在背面寫(xiě)上經(jīng)手人姓名。

15、保險(xiǎn)箱的操作及管理

（1）當(dāng)客人要求開(kāi)保險(xiǎn)箱時(shí)，先請(qǐng)客人的填寫(xiě)"保險(xiǎn)箱登記卡"并在電腦上查看房號(hào)、姓名與客人填寫(xiě)的是否一致。

（2）在電腦上輸入箱號(hào)，以示該房有開(kāi)保險(xiǎn)箱，并在登記卡的左上角抄下客人的結(jié)帳日期。

（3）根據(jù)客人的登記時(shí)所需的保險(xiǎn)箱，確定鑰匙在登記卡的右上角寫(xiě)上箱號(hào)，發(fā)匙人工號(hào)、日期、把卡按順序放好。

（4）接到"轉(zhuǎn)房通知單"時(shí)，應(yīng)看看電腦是否有開(kāi)保險(xiǎn)箱，若有則在登記卡上更改房號(hào)。

（5）當(dāng)客人要求開(kāi)箱時(shí)，取紙條給客人簽名并核對(duì)紙條上的簽名與登記表的厚簽是否一致并在紙條上寫(xiě)上經(jīng)手人工號(hào)，開(kāi)箱時(shí)間，把紙條放回登記袋內(nèi)，然后開(kāi)箱給客人，注意客人開(kāi)箱時(shí)，一定要關(guān)好保險(xiǎn)室的門(mén)，以防萬(wàn)一。

（6）當(dāng)客人取消保險(xiǎn)箱時(shí)，要求客人在卡的背面簽名，核對(duì)原簽，經(jīng)手人寫(xiě)上日期、時(shí)間、經(jīng)手人的工號(hào)，并把卡放在退卡的抽屜里，把鑰匙放好并在電腦記錄上取消箱號(hào)。

（7）客人遺失保險(xiǎn)箱鑰匙的做法：首先要通知大堂副理，讓大堂副理通知鎖工、保安部等有

關(guān)方面，在大堂副理、保安主管鎖工，收款員和客人都在場(chǎng)在情況下開(kāi)箱，客人取回物品后，讓客人在登記卡背面簽名，同時(shí)讓大堂副理、保安部主管亦簽名確認(rèn)，將登記卡作退卡處理，另外開(kāi)餐單收客人的開(kāi)箱費(fèi)。

16、客人結(jié)部分帳及付款的程序

當(dāng)客人要求結(jié)帳一部分，但不退房的或者收到我們的催款信先來(lái)付超限額的費(fèi)用時(shí)，只是在電腦清數(shù)，不能取消畫(huà)面，清數(shù)后記住叫主管做數(shù)據(jù)濃縮處理。

17、長(zhǎng)包房的結(jié)數(shù)

長(zhǎng)包房的客人來(lái)月結(jié)時(shí)，從放長(zhǎng)包房帳單的抽屜里取出已預(yù)先準(zhǔn)備好的月結(jié)單，按照單上的費(fèi)用以相應(yīng)的帳號(hào)在電腦清數(shù)，清數(shù)后附上月結(jié)單交稽核，若是個(gè)別客人有特別的要求，則要按客人的要求做單，記住要在長(zhǎng)包房結(jié)帳登記簿上做好登記。

18、常住客人的結(jié)帳程序及月結(jié)程序

（1）核對(duì)是否可簽單報(bào)公司帳。

（2）按結(jié)帳的程序在電腦上做結(jié)帳，并將單給客人簽名。

（3）找齊底單將單交給主管，并另打一份電腦紙及其報(bào)表交稽核。

（4）月結(jié)，在主管處拿回帳單，并以此作為收據(jù)交客人，然后在電腦上統(tǒng)一清數(shù)并將負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)帳到該公司的電腦內(nèi)（在帳單上注明姓名、時(shí)間、費(fèi)用）。

19、電腦故障時(shí)的應(yīng)急措施

遇電腦出現(xiàn)故障，收款員除了按正常操作規(guī)程進(jìn)行結(jié)帳外，還應(yīng)根據(jù)深夜班打印的離店情況表或在住情況表收費(fèi)，其做法是問(wèn)清客人的當(dāng)天消費(fèi)情況（如餐廳簽單，打長(zhǎng)途電話和飲用房間汽水）后，根據(jù)登記卡所記錄的房租在帳單上寫(xiě)上昨天的房租+報(bào)表總額+當(dāng)天消費(fèi)，實(shí)行手工開(kāi)單，同時(shí)應(yīng)寫(xiě)上客人的房號(hào)和姓名，若客人需要正式收據(jù)，可請(qǐng)客人留下名片或詳細(xì)聯(lián)系地址，以便電腦恢復(fù)使用時(shí)再打印帳單寄給客人所有手工開(kāi)單均須附上電腦恢復(fù)使用時(shí)再打印的帳單作附件，以示收據(jù)的準(zhǔn)確程序。

篇4：酒店餐廳收款工作流程

酒店餐廳收款工作流程

（一）崗位工作

1、開(kāi)市前，后搞好收款崗內(nèi)、外的環(huán)境衛(wèi)生。

2、上班前查看當(dāng)天所需的零錢(qián)。

3、上、下班做好交接班工作，若在結(jié)帳高峰時(shí)，應(yīng)主動(dòng)協(xié)助當(dāng)班收款做好收款工作。

4、根據(jù)財(cái)務(wù)部制定的工作程序進(jìn)行工作，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定開(kāi)列帳單收費(fèi)。

5、不得擅自取長(zhǎng)補(bǔ)短，長(zhǎng)短款應(yīng)按規(guī)定如實(shí)反映，結(jié)算款項(xiàng)及營(yíng)業(yè)收入不拖欠，客離帳清。

6、工作時(shí)間不帶私人款項(xiàng)上崗，不擅自套換外幣。

7、不向無(wú)關(guān)人員泄漏有關(guān)餐廳營(yíng)業(yè)收入情況、資料及收據(jù)。

8、愛(ài)護(hù)公物，妥善使用和保管收款員的財(cái)物，做好收款員的防盜防火安全。

9、投款時(shí)填寫(xiě)好投款報(bào)告（姓名、部門(mén)、袋數(shù)）投款須交稽核，并在報(bào)告上簽名。

（二）房間輸單

1、客人憑信用卡或房匙卡簽單，核對(duì)姓名、房號(hào)等程序由服務(wù)員完成后收款員根據(jù)客人已簽的帳單在收銀機(jī)直接入數(shù)或報(bào)輸單。

2、如輸單系統(tǒng)出現(xiàn)故障不能輸單時(shí)，收款員應(yīng)報(bào)總臺(tái)收款員抄記，以免造成走單，待輸單系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)作時(shí)，應(yīng)將未輸?shù)膯渭皶r(shí)補(bǔ)輸。

3、輸單時(shí)如發(fā)現(xiàn)客人新簽的名與電腦不符時(shí)，需問(wèn)清服務(wù)員有否核清房號(hào)，原則上散客按客人實(shí)住房號(hào)輸單。

4、輸單的費(fèi)用超過(guò)壹仟元以上的需報(bào)總臺(tái)收款。

5、凡費(fèi)用屬長(zhǎng)包房帳單的費(fèi)用需按規(guī)定給予優(yōu)惠。

（一）稽核崗位責(zé)任：

負(fù)責(zé)對(duì)酒店各部門(mén)的收入進(jìn)行稽核，向上級(jí)提供準(zhǔn)確的經(jīng)營(yíng)信息，不放過(guò)任何錯(cuò)數(shù)或漏收數(shù)，保證每一筆的營(yíng)業(yè)收入能準(zhǔn)確無(wú)誤，并對(duì)酒店各環(huán)節(jié)的收入進(jìn)行控制、審核。

（二）操作規(guī)程：

1、房租的核查

*1打印房租報(bào)表，檢查每間房是否有房租，是否重房租，是否有疑問(wèn)房租；

*2檢查更改房租報(bào)表；

*3每天會(huì)同客房中心核對(duì)并抽查五間房。

2、檢查當(dāng)天入住客人的房租情況

*1打印當(dāng)天入住情況報(bào)告，用登記卡檢查報(bào)表所顯示的客人姓名是否已入電腦，如有登記卡，而報(bào)表上沒(méi)有顯示，就要檢查電腦是否已入，如報(bào)表有顯示而沒(méi)有登記卡，則要前臺(tái)補(bǔ)登記卡。同時(shí)檢查客人入住日期，離店日期，房?jī)r(jià)是否正確。

*2檢查憑旅行社訂房單入住的客人，用訂房單對(duì)報(bào)表是否開(kāi)了房租帳號(hào)，外結(jié)帳是否正確，訂單上應(yīng)寫(xiě)酒店名稱(chēng)，入住天數(shù)，入住日期，房間種類(lèi)加床、人數(shù)、訂餐結(jié)算方式，旅行社印章。該訂房單是否可報(bào)帳，特別要檢查是否有持其他酒店的訂房單入住我店。

*3檢查批條：按"接待有關(guān)人員房租、餐費(fèi)規(guī)定"檢查批條，凡有折頭的房租都應(yīng)有批條。批條上應(yīng)寫(xiě)明客人姓名、房號(hào)、入住日期、折扣、申請(qǐng)人、批準(zhǔn)人?；撕瞬闀r(shí)應(yīng)注意批準(zhǔn)人是否符合權(quán)限范圍。

3、核對(duì)團(tuán)體資料：

*1核對(duì)旅行社的訂房資料與酒店開(kāi)房資料是否一致，訂房的資料包括團(tuán)名、房數(shù)、日期、加床人數(shù)、訂餐、結(jié)算方式、房號(hào)名單、國(guó)內(nèi)單位的團(tuán)應(yīng)有房?jī)r(jià)批條。

*2按合同標(biāo)準(zhǔn)檢查接待處所計(jì)的房租，訂餐是否準(zhǔn)確，轉(zhuǎn)帳是否準(zhǔn)確。

*3按合同標(biāo)準(zhǔn)檢查接待處所計(jì)的房租、訂餐是否準(zhǔn)確、轉(zhuǎn)帳號(hào)是否準(zhǔn)確。

4、核對(duì)加床并打印加床報(bào)告：

*1用加床單核對(duì)報(bào)表，客房服務(wù)中心每天在凌晨1：00前交樓層加床報(bào)表；

*2對(duì)交了加床通知單，但無(wú)入電腦的，收款應(yīng)立即給予補(bǔ)入電腦。要注意三方一致，即客人入住日期、住宿情況、入住人數(shù)是否一致，如不一致則應(yīng)查清后改正。

5、核查收款員報(bào)表：

（一）餐廳收款

1、營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表：應(yīng)有餐廳名稱(chēng)、日期、班次、收入項(xiàng)目、分類(lèi)、人數(shù)、餐價(jià)、各類(lèi)收入單數(shù)，起止帳單號(hào)碼、收款員簽名。

2、收款報(bào)告的查核：

*1收款報(bào)表應(yīng)與電腦紙帶內(nèi)容一致；

*2檢查報(bào)表的每一種結(jié)算方式與帳單的結(jié)算方式一致，另將房間簽單，轉(zhuǎn)帳數(shù)分開(kāi)一聯(lián)插單。

*3帳單（發(fā)票）：要蓋上餐廳收款章，收銀員簽名，三聯(lián)發(fā)票附在帳單上帳單齊全蓋到本印，發(fā)票金額不能大于帳單金額。

*4欠單：報(bào)總經(jīng)理室?guī)ず推渌麍?bào)帳如未有有效人簽名，要求在欠單上將日期、餐廳、帳單號(hào)碼、金額，記錄在欠單本上。

*5收預(yù)付款，收預(yù)付款要檢查是否已入機(jī)，并在預(yù)付金記錄簿上簽名。

*6沖預(yù)付款：沖預(yù)付款要檢查做報(bào)表的收款員是否有寫(xiě)明退款及簽名，并檢查收預(yù)付當(dāng)天記錄，交齊預(yù)付單。

*7報(bào)帳、報(bào)帳單要抄在轉(zhuǎn)帳本上，并核對(duì)資料可否報(bào)帳及簽名。

（二）前臺(tái)收款

1、營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表應(yīng)包括收款日期，各項(xiàng)收入分類(lèi)、牌價(jià)、各類(lèi)收入單數(shù)，起止號(hào)碼及收款員簽名，凡插袋的帳單一定要主管簽名確認(rèn)，并在報(bào)表上反映。

2、收款報(bào)表：將收款單累加一個(gè)總數(shù)與收款報(bào)表的總數(shù)核對(duì)，然后用收款報(bào)表與電腦報(bào)表的數(shù)核對(duì)，平數(shù)即可。

3、帳單：每一張打印的帳單都應(yīng)有收款員簽名及蓋上相應(yīng)的印章，附件單應(yīng)蓋副本印。

4、退款單：退款單應(yīng)有客人交還的預(yù)付款帳單和客人簽名，還應(yīng)有主管簽名和收款員簽名，如客人無(wú)預(yù)付單，要由客人在退款單上注明遺失預(yù)付單。

5、調(diào)數(shù)（AD）單，調(diào)數(shù)單要有大堂副理或收款主管確認(rèn)。

*6、陪同退款：所有陪同退款的單要有總經(jīng)理的批條；

7、轉(zhuǎn)帳單：核對(duì)每份轉(zhuǎn)帳單的金額是否按合同或規(guī)定計(jì)算并附上報(bào)帳資料，各收款員在報(bào)表"√"單后，在報(bào)表內(nèi)簽名與帳單夾在一起置于轉(zhuǎn)帳夾內(nèi)。

8、帳單的管理，檢查各收款員的帳單是否連號(hào)。

（三）平數(shù)

1、入數(shù)：每天開(kāi)機(jī)后應(yīng)先做備份，將所有

收款點(diǎn)的報(bào)表輸入在中文機(jī)里，然后改日期，改牌價(jià)，入數(shù)完后要做批處理。

2、批處理：在電腦做批處理，然后打出每日?qǐng)?bào)表。

3、平現(xiàn)金：使出納日?qǐng)?bào)表與每日?qǐng)?bào)表的現(xiàn)金數(shù)，卡數(shù)相對(duì)。

4、平雜項(xiàng)：用收款報(bào)表與每日?qǐng)?bào)表的各項(xiàng)核對(duì)。

5、文件處理：以上各數(shù)準(zhǔn)確后即可進(jìn)行文件處理。

6、平轉(zhuǎn)帳數(shù)：看各收款員報(bào)表累計(jì)是否等于文件處理前平數(shù)的報(bào)表，平數(shù)后交主管。

會(huì)計(jì)科目名稱(chēng)

（1）資產(chǎn)類(lèi)

流動(dòng)資產(chǎn)：*1存貨*2備用金*3銀行存款*4應(yīng)收帳*5委托銀行收款*6購(gòu)貨定金*7待攤費(fèi)用*8預(yù)提費(fèi)用

固定資產(chǎn)：*1固定資產(chǎn)（開(kāi)業(yè)前）（開(kāi)業(yè)后）*2累計(jì)折舊：在建工程，無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：*1開(kāi)辦費(fèi)

（2）負(fù)債類(lèi)

流動(dòng)負(fù)債：*1應(yīng)付帳*2應(yīng)付工資*3應(yīng)付稅金*4應(yīng)計(jì)費(fèi)用*5已收訂金*6待退訂金*7準(zhǔn)備金*8預(yù)算大維修

長(zhǎng)期負(fù)債：*1長(zhǎng)期負(fù)債

短期負(fù)債：*1短期負(fù)債

資本類(lèi)：本年利潤(rùn)末分配利潤(rùn)

（3）損益類(lèi)

營(yíng)業(yè)損益：*1營(yíng)業(yè)收入*2營(yíng)業(yè)稅金*3營(yíng)業(yè)費(fèi)用*4末分配費(fèi)用*5非營(yíng)業(yè)費(fèi)用*6營(yíng)業(yè)外收支

篇5：九江酒店餐廳收銀工作流程

九江酒店餐廳收銀工作流程

規(guī)定：

Policy：

1、為客人提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確、不錯(cuò)、不漏地為客人為理結(jié)算。

2、與該餐廳服務(wù)員協(xié)調(diào)配合。

程序：

Pr