建筑公司物資管理制度（2篇）

第14頁共14頁建筑公司?物資管理?制度_?___建?筑工程有?限公司?物資申購?、采購、?驗收、入?庫、保管?、出庫、?使用管理?制度一?、總則?1、為保?障公司正?常生產(chǎn)經(jīng)?營的連續(xù)?性和秩序?，使物資?管理作業(yè)?合理化，?減少庫存?資金占用?，特制定?本制度。?2、通?過本制度?明確物資?管理作業(yè)?規(guī)定，指?導(dǎo)和規(guī)范?操作人員?日常作業(yè)?行為。?3、倉庫?管理應(yīng)保?證滿足公?司生產(chǎn)經(jīng)?營所需的?物資需要?，不缺貨?斷檔，并?使庫存物?資、采購?成本總額?資金費用?最小化。?二、存?貨計劃與?控制1?、倉庫以?適質(zhì)、適?量、適時?、適地之?原則，供?應(yīng)所需物?資，避免?資金呆滯?和供貨不?足。2?、對訂有?標(biāo)準(zhǔn)的物?資品種進(jìn)?行控制，?實際庫存?量降到訂?購點時，?即可提出?補充采購?計劃申請?。3、?認(rèn)真準(zhǔn)確?完成物資?的出、入?庫工作，?杜絕出、?入庫過程?中造成的?物資短少?、錯亂。?對單據(jù)、?賬冊及各?種原始憑?證認(rèn)真整?理、保管?不得遺失?。三、?物資的采?買收發(fā)管?理規(guī)定?（一）、?申購1?、要采買?物資首先?要填寫申?購單，并?經(jīng)過申購?批準(zhǔn)，沒?有經(jīng)過申?購批準(zhǔn)的?物資一律?不得采買?，違規(guī)采?買，財務(wù)?將給于不?報銷處理?。2、?物資申購?單由申購?人填寫，?經(jīng)部門經(jīng)?理復(fù)核，?財務(wù)審核?，總經(jīng)理?批準(zhǔn)后交?由采購人?員采購。?3、工?程用小綜?物資零星?采買也按?此執(zhí)行，?大綜物資?采購或招?標(biāo)另出臺?管理規(guī)定?。（二?）、驗收?與入庫?1、循環(huán)?使用物資?進(jìn)庫填寫?入庫單，?銷耗性使?用物資進(jìn)?庫填寫收?料單。?2、物資?入庫時，?采購人應(yīng)?依據(jù)清單?上所列物?資進(jìn)行核?對、清點?，經(jīng)倉庫?管理人員?對質(zhì)量檢?驗合格后?，方可登?記入庫。?3、如?發(fā)現(xiàn)名稱?、型號、?規(guī)格、數(shù)?量不符或?包裝破損?的，應(yīng)通?知采購人?處理。?4、對入?庫物資核?對、清點?后，及時?填寫入庫?單或收料?單。5?、庫管員?要嚴(yán)格把?關(guān)，有以?下情況時?可拒絕驗?收或入庫?a）未?經(jīng)審批的?采購。?b）與合?同計劃或?請購單不?相符的采?購物資。?c）與要?求不符合?的采購物?資。6?、因生產(chǎn)?急需或其?他原因不?能形成入?庫的物資?，庫管員?要到現(xiàn)場?核對驗收?，并及時?補填入庫?單或收料?單。7?、對入庫?物料第一?時間做好?標(biāo)識卡記?錄，標(biāo)識?卡要注明?品名、型?號、規(guī)格?、來貨時?間及供應(yīng)?商和實際?入庫數(shù)量?。物料標(biāo)?識卡必須?置于物料?正面最易?看到的位?置，做到?數(shù)據(jù)易讀?取易記錄?。8、?庫管員在?物料入庫?時發(fā)現(xiàn)問?題，未及?時或于次?一個工作?日內(nèi)報告?處理的，?該物料視?為合格。?9、倉?庫管理員?對所有入?庫物品及?時入帳，?對在存?zhèn)}?庫物品造?冊登記。?（三）?、出庫或?領(lǐng)用1?、循環(huán)使?用物資出?庫填寫出?庫單，銷?耗性使用?物資出庫?填寫領(lǐng)料?單。2?、物料出?庫必須要?有出庫單?或領(lǐng)料單?，出庫單?或領(lǐng)料單?由領(lǐng)用人?填寫，經(jīng)?部門經(jīng)理?復(fù)核，倉?庫核量，?財務(wù)審核?，總經(jīng)理?批準(zhǔn)，所?有字簽完?以后交由?倉庫發(fā)貨?。3、?凡持經(jīng)各?方人員簽?批的出庫?單、領(lǐng)料?單經(jīng)確認(rèn)?后，方可?領(lǐng)料出庫?。若領(lǐng)料?單出庫單?上簽字未?完成、字?據(jù)不清或?被涂改的?，庫管員?有權(quán)拒絕?發(fā)放物資?。5、?庫管員必?須根據(jù)進(jìn)?貨時間，?遵守“先?進(jìn)先出”?的原則進(jìn)?行物料的?發(fā)放；庫?管員須對?所有出庫?物資及時?入帳。?6、領(lǐng)料?人員所需?物資若無?庫存，庫?管員應(yīng)及?時通知使?用者，使?用者按要?求填寫申?購單，經(jīng)?批準(zhǔn)后及?時采購。?7、領(lǐng)?料人于物?料出庫時?發(fā)現(xiàn)問題?，未及時?當(dāng)場處理?的，則該?物料視為?合格。?8、任何?人不辦理?領(lǐng)料手續(xù)?不得以任?何名義從?倉庫內(nèi)取?走物資。?9、以?舊換新的?物資一律?交舊領(lǐng)新?；以舊換?新下來的?舊料、廢?料（如鐵?、鋼材等?），未經(jīng)?現(xiàn)場主管?允許私自?處理賣掉?，一經(jīng)發(fā)?現(xiàn)，公司?有權(quán)對當(dāng)?事人追究?其行為責(zé)?任。如需?處理舊料?、廢料（?如鐵、鋼?材等）需?填寫申報?單，經(jīng)由?現(xiàn)場主管?簽字確認(rèn)?，經(jīng)總經(jīng)?理復(fù)議后?，才可進(jìn)?行處理。?10、?對于各部?門領(lǐng)用的?各種工具?、辦公用?具、設(shè)備?，倉庫均?要做“各?部門在用?工具、辦?公用具、?設(shè)備臺賬?”，記錄?各使用部?門在用情?況，并于?每月月底?盤點一次?相互核對?。11?、堅持原?則，不徇?私情，嚴(yán)?格按批準(zhǔn)?數(shù)量、質(zhì)?量領(lǐng)取、?發(fā)放物資?。四、?物資退庫?管理規(guī)定?1、由?于計劃變?更或取消?計劃引起?的領(lǐng)用物?資剩余時?，應(yīng)及時?退庫并辦?理退庫手?續(xù)，退庫?由退庫人?員紅字填?寫出庫單?或領(lǐng)料單?，簽字、?審批、收?貨、單子?流程按新?料入庫辦?理。2?、正常循?環(huán)使用物?資退庫時?，由庫管?員紅字填?寫出庫單?。3、?銷耗性物?資損失或?循環(huán)使用?物資報廢?時，倉庫?須填寫“?銷耗性物?資損失報?告單”或?“循環(huán)使?用物資損?失報告單?”，經(jīng)有?關(guān)技術(shù)人?員進(jìn)行查?驗并在“?銷耗性物?資損失報?告單”或?“循環(huán)使?用物資損?失報告單?”上簽字?認(rèn)可后，?入庫并做?好記錄和?標(biāo)識?！?銷耗性物?資損失報?告單”或?“循環(huán)使?用物資損?失報告單?”一式兩?份，倉庫?留存一份?作倉庫報?損銷帳用?，報財務(wù)?一份作為?財務(wù)報損?銷帳用。?五、物?資的保管?1、按?品種、規(guī)?格、體積?、重量、?大小、用?途等物料?性質(zhì)分類?整齊碼放?，設(shè)置明?顯標(biāo)記。?（倉管員?必須將貨?物放到倉?庫內(nèi)部，?不允許放?在倉庫外?，尤其不?能隔夜放?在倉庫外?。）2?、儲物空?間分區(qū)及?編號，標(biāo)?示醒目、?朝外，便?于盤存和?領(lǐng)取。?3、物料?擺放需要?按照劃分?的區(qū)域進(jìn)?行擺放，?不得隨意?擺放，不?得在規(guī)劃?的區(qū)域外?擺放物料?。4、?物料發(fā)放?后須進(jìn)行?整倉、歸?位整理、?及時入賬?。5、?對貴重物?料卡帳登?記，由指?定人員管?理。對危?險物品隔?離管制。?6、所?有物料必?須做到安?全維護(hù)和?保管。?7、對于?在倉庫存?放半年以?上的呆滯?物料應(yīng)每?月及時統(tǒng)?計，上報?處理。?8、地面?負(fù)荷不得?過大、超?限。9?、注意倉?庫清潔衛(wèi)?生，通道?不得亂堆?放物品。?定期實施?安全檢查?。10?、保持適?當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、?通風(fēng)、照?明等條件?。六、?安全1?、每天下?班后由倉?庫管理員?檢查庫房?門是否關(guān)?閉，按倉?庫八防安?全原則（?即防火、?防水、防?盜、防腐?、防潮、?防漏、防?銹、防蟲?）檢查貨?物，異常?情況及時?處理和報?告。2?、非倉庫?人員，未?經(jīng)同意，?不準(zhǔn)入內(nèi)?。3、?倉庫內(nèi)嚴(yán)?禁吸煙和?禁止明火?，一經(jīng)發(fā)?現(xiàn)，罰款?____?元。4?、保障疏?散通道、?安全出口?暢通，物?資堆碼高?度應(yīng)按照?國家質(zhì)量?體系相關(guān)?規(guī)定碼放?，以保證?人員、庫?房安全。?七、定?期盤存?1、庫管?員對常用?或每日有?變動的物?資要隨時?盤點，若?發(fā)現(xiàn)誤差?須及時找?出原因并?更正。庫?存信息及?時呈報，?須對名稱?、數(shù)量、?規(guī)格仔細(xì)?核對，確?保報表數(shù)?據(jù)的準(zhǔn)確?性和可靠?性。2?、小盤點?，每月底?一次。主?要核查是?否帳實相?符及呆滯?物料增減?情況。?3、大盤?點，每年?一次。每?年年終對?公司的所?有資產(chǎn)進(jìn)?行盤存。?4、盤?點要求：?（1）?、對盤點?出的變質(zhì)?或其它原?因不能使?用的物資?及時上報?處理。對?盤盈、盤?虧情況，?報主管批?準(zhǔn)后調(diào)整?帳目；涉?及庫管員?責(zé)任短缺?的，由其?賠償。?（2）、?盤點過程?中發(fā)現(xiàn)異?常問題及?時反饋處?理；（?3）、庫?管員須保?證盤點數(shù)?量的準(zhǔn)確?性和公正?性；嚴(yán)禁?弄虛作假?，虛報數(shù)?據(jù)；盤點?粗心大意?導(dǎo)致漏盤?、少盤、?多盤，書?寫數(shù)據(jù)潦?草、錯誤?，丟失盤?點表，隨?意換崗等?，不按盤?點作業(yè)流?程操作的?根據(jù)情況?追究相關(guān)?責(zé)任。?建筑公司?物資管理?制度（二?）物資?采購管理?制度一?、類別?1、本制?度所指采?購物資分?類三類：?a類：建?筑鋼材、?黑色金屬?等。b?類。設(shè)備?（塔吊、?施工升降?機(jī)等大型?設(shè)備等）?及設(shè)備的?配件等。?除上述?物資外，?其它物資?的采購管?理另文規(guī)?定，或總?經(jīng)理直接?指示。?4、采購?的方式分?類4.?1固定廠?商、長期?報價采購?4.2即?時詢價采?購5、?采購物資?付款方式?分為：?5.1延?期付款。?5._?___到?后分期付?款。5?.3貨到?憑___?_報銷付?款。6?、總經(jīng)理?、副總經(jīng)?理負(fù)責(zé)6?.1、采?購合同、?計劃的批?準(zhǔn)、簽訂?。6.?2采購付?款的批準(zhǔn)?。二、?職責(zé)1?、公司供?應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小?組負(fù)責(zé)?1.1審?議批準(zhǔn)《?采購物資?詢議價報?告表》1?.2審議?決定采取?公開招標(biāo)?方式的采?購事項。?2、總?經(jīng)理負(fù)責(zé)?2.1?采購合同?的批準(zhǔn)、?簽訂。?2.2采?購付款的?批準(zhǔn)。?三、程序?1、物?資需求計?劃及發(fā)放?程序1?.1需求?使用單位?根據(jù)生產(chǎn)?經(jīng)營管理?需求每月?____?日前填寫?《月度物?資需求（?采購）計?劃》。對?于確實急?需不能列?入《月度?物資需求?（采購）?計劃》的?物資，物?資需求使?用單位可?隨時及時?填寫《物?資緊急需?求計劃》?。1.?2《月度?物資需求?（采購）?計劃》和?《物資緊?急需求計?劃》經(jīng)本?單位負(fù)責(zé)?人審核，?所需物資?主官部門?____?，公司分?管領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)后，提?報至需求?物資的采?購部門。?2、物?資采購審?批程序?材設(shè)部根?據(jù)按照《?物資需求?及發(fā)放程?序》匯總?的《月度?物資需求?（采購）?計劃》或?《物資緊?急需求計?劃》，結(jié)?合《物資?基準(zhǔn)庫存?量明細(xì)》?和目前物?資庫存情?況，確定?應(yīng)采購物?資的品名?、數(shù)量和?擬采取的?采購方式?，填寫《?物資采購?審批表》?，經(jīng)材設(shè)?部經(jīng)理_?___，?分管副總?經(jīng)理審核?，總經(jīng)理?批準(zhǔn)后實?施《物資?采購實施?程序》。?3、物?資采購實?施程序?3.1物?資采購部?門采購人?員接到經(jīng)?批準(zhǔn)的《?物資采購?審批表》?先核對采?購內(nèi)容，?查閱《物?資供應(yīng)商?登記表臺?帳》和其?他有關(guān)資?料后，根?據(jù)采購物?資的緩急?程度，參?考市場行?情及過去?采購記錄?或廠商提?供的資料?，除經(jīng)批?準(zhǔn)的緊急?特殊情況?外，必須?精選三家?以上的供?應(yīng)商進(jìn)行?詢價。?3.2對?于廠商的?報價資料?進(jìn)行整理?后，采購?經(jīng)辦人員?應(yīng)深入分?析，擬訂?議價方式?及各種有?利條件，?和經(jīng)批準(zhǔn)?的采購方?式向廠商?議價。?3.3采?購經(jīng)辦人?詢價、議?價以及有?關(guān)物資的?質(zhì)量、付?款方式等?內(nèi)容洽談?完成后填?寫《采購?物資詢價?議價報告?表》，經(jīng)?材設(shè)部經(jīng)?理審核，?分管副總?經(jīng)理審核?，總經(jīng)理?批準(zhǔn)后進(jìn)?行采購。?必要時與?供應(yīng)商簽?定《購貨?合同》，?按合同審?批程序各?級審核后?再進(jìn)行采?購。3?.4召開?采購領(lǐng)導(dǎo)?小組會議?審議批準(zhǔn)?。4、?采購物資?驗收入庫?工程程序?4.1?采購物資?到現(xiàn)場或?項目部后?，現(xiàn)場材?料員提請?采購物資?的主管部?門對采購?物資進(jìn)行?檢驗或驗?證。4?.2檢驗?或驗證合?格后，由?采購人員?和現(xiàn)場或?項目部填?寫各類《?物資入庫?驗收單》?，經(jīng)檢驗?或驗證人?員簽字后?物資登記?入庫。?5、采購?物資付款?工作程序?5.1?采取預(yù)付?款方式的?采購物資?，由采購?人員憑《?采購合同?》或《采?購物資詢?價議價報?告表》，?填寫《借?款單》，?經(jīng)付款審?批流程批?準(zhǔn)后辦理?預(yù)付款手?續(xù)。5?.2采取?除預(yù)付款?方式之外?的方式付?款的采購?物資，在?采購物資?到廠入庫?后，由采?購人員憑?《采購合?同》或《?采購物資?詢價議價?報告表》?，《物資?入庫驗收?單》，以?及購貨_?___根?據(jù)公司財?務(wù)報銷的?有關(guān)規(guī)定?，經(jīng)審批?流程批準(zhǔn)?后辦理報?銷付款手?續(xù)。四?、規(guī)定與?標(biāo)準(zhǔn)1?、物資需?求（采購?）信息傳?遞規(guī)定?1.1物?資需求使?用單位必?須在《月?度物資需?求（采購?）計劃》?或《緊急?物資需求?計劃》上?將所需物?資的相關(guān)?要求說明?，特別是?品種、規(guī)?格、型號?、供貨日?期以及對?采購物資?的其它特?殊要求。?1.2?所需物資?需試用后?方能結(jié)算?付款的，?物資需求?單位應(yīng)在?《月度物?資需求（?采購）計?劃》或《?緊急物資?需求計劃?》上注明?相關(guān)事項?。1.?3物資需?求使用單?位也要及?時掌握所?需物資的?市場信息?情況，在?《月度物?資需求（?采購）計?劃》或《?緊急物資?需求計劃?》上將所?需物資的?估計單價?和金額情?況列明。?1.4?物資需求?使用單位?需要對所?需物資的?規(guī)格或數(shù)?量進(jìn)行變?更時，必?須立即通?知材設(shè)部?，雙方協(xié)?商積極配?合處理好?有關(guān)事宜?。2、?物資采購?規(guī)定2?.1物資?采購部門?必須按照?“質(zhì)量第?一”和“?公開、公?正、公平?”的原則?，以“降?低成本、?保障生產(chǎn)?經(jīng)營”為?目的，切?實做好物?資的采購?供應(yīng)工作?。2.?2物資采?購部門要?嚴(yán)格遵守?《供應(yīng)商?評價制度?》，通過?“同等條?件，質(zhì)優(yōu)?優(yōu)選、價?低優(yōu)選、?近處單位?優(yōu)選、老?供貨單位?優(yōu)選、直?接生產(chǎn)單?位優(yōu)選、?信譽好的?單位優(yōu)選?”的方式?，綜合考?慮“質(zhì)量?、價格、?交貨期、?售后服務(wù)?”四個方?面的內(nèi)容?，在“重?質(zhì)量、遵?合同、守?信用、看?服務(wù)”的?前提下，?做好物資?供應(yīng)商的?考察選擇?工作。公?司主要采?購物資必?須保證各?有3－_?___家?“資質(zhì)完?備、質(zhì)量?可靠、誠?信度高、?服務(wù)周到?”的備選?供貨商。?2.3?對于采購?單位提出?的供應(yīng)商?、供貨價?格有疑義?的物資需?求使用單?位，應(yīng)在?召開的物?資采購領(lǐng)?導(dǎo)小組會?議上提出?，并由會?議做出決?定。2?.4凡采?購單價在?____?萬元以上?的大型設(shè)?備、__?__萬元?以上的成?套設(shè)備、?____?萬元以上?的大宗物?資，必須?采取公開?招標(biāo)的采?購方式，?由招標(biāo)小?組（采購?領(lǐng)導(dǎo)小組?）確定相?關(guān)事項。?2.5?若廠商報?價的采購?物資規(guī)格?與《物資?采購審批?表》所列?的規(guī)格略?有不同或?屬代用品?者，采購?經(jīng)辦人員?應(yīng)列出資?料在《物?資采購審?批表》上?，經(jīng)主管?審核后，?物資需求?使用單位?或物資主?管部門簽?字同意后?方可采購?。2.?6若因缺?貨等原因?無法按需?貨日期完?成物資采?購，采購?部門應(yīng)及?時通知物?資需求使?用單位，?雙方積極?協(xié)商處理?好有關(guān)事?宜。3?、采購物?資驗收入?庫、出庫?規(guī)定3?.1采購?物資到現(xiàn)?場或項目?部后，必?須經(jīng)材料?設(shè)備部門?____?使用單位?檢驗或驗?證合格后?方可入庫?。3.?2對于經(jīng)?檢驗和驗?證不合格?的采購物?資，材料?設(shè)備部門?必須與供?貨商進(jìn)行?協(xié)商，采?取退貨、?換貨或索?賠措施。?3.3?材料設(shè)備?部門要對?所有采購?物資的質(zhì)?量標(biāo)準(zhǔn)和?檢驗驗證?方式、方?法進(jìn)行規(guī)?范和明確?。3.?4各需求?單位在物?資驗收合?格后按需?求單位使?用情況由?現(xiàn)場材料?員辦理出?庫手續(xù)。?4、采?購物資付?款規(guī)定?下列情況?財務(wù)部應(yīng)?拒絕支付?采購款項?：4.?1與《采?購合同》?或《采購?物資詢議?價報告表?》規(guī)定的?付款方式?或付款金?額不一致?的款項。?4.2?材料設(shè)備?部門和物?資使用單?位未在《?入庫驗收?單》上簽?字的款項?。4.?3《物資?入庫驗收?單》中列?出的采購?物資的數(shù)?量、品種?與《采購?合同》或?《采購物?資詢議價?報告表》?不符的款?項。所需?物資需試?用后方能?結(jié)算付款?的，物資?需求單位?應(yīng)在《月?度