加油站合作項目投入產(chǎn)出分析報告書

./加油站合作項目投入產(chǎn)出分析報告第一部分項目概況項目名稱：合資加油站項目地址：湘江新區(qū)范圍內(nèi)可行性分析的基本思路湘江集團黨委會2017年第9次會議紀要明確湘江運營公司主營業(yè)務(wù)方向之一為"城市資產(chǎn)的投資與建設(shè),包括加油站的投資建設(shè)以及智慧城市等的運營與維護"。經(jīng)請示,2017年8月,湘江新區(qū)管委會批復相關(guān)意見："市政府、管委會對新區(qū)范圍內(nèi)新增加油站用地的出讓對象已有明確意見,湘江集團可按照有關(guān)會議精神并參考先導控股公司與高新區(qū)合作模式與先導控股公司協(xié)商,經(jīng)協(xié)商一致形成合作方案后報管委會審定"。本研究報告旨在對項目作出初步常規(guī)可行性分析。通過合資方式及其它有效社會資源的積極參與和配合,進而推進項目高效順利運作和項目價值的提升。本分析報告是在前期市場調(diào)研工作的基礎(chǔ)上,充分發(fā)掘項目有利條件,將項目有效資源、市場前景及公司操控能力三位一體充分綜合考慮,力圖找出本項目切實可行的最優(yōu)開發(fā)節(jié)奏,并對案作出初步投資估算?？尚行苑治龅募夹g(shù)經(jīng)濟指標：1、本項目測算假設(shè)經(jīng)濟指標：總建筑面積：3280平方米財務(wù)測算假設(shè)項目說明單位假設(shè)說明基本假設(shè)測算期間年20折舊土地年40房屋、建筑物年20設(shè)施設(shè)備年10商品進銷差率油品%22非油品%25運輸費用噸45能耗費用%0.1按年銷售額其他費用%1按年銷售額〔辦公費、運營經(jīng)費等第二部分項目投資估算開發(fā)成本估算總成本測算包含建設(shè)支出、營運成本、營業(yè)稅金及附加、折舊費用加油站項目建設(shè)估算〔初步估算單位:萬元序號項目名稱投入估算備注一土地成本2,214土地成本2,2144.92畝；450萬元/畝二建筑成本500建筑成本500三設(shè)備成本7070項目總投資2,784加油站項目經(jīng)營成本測算明細表單位:萬元項目第1年第2年...第20年油品成本2,574.821,226.101,348.71...3,529.41非油品成本4.041.922.12...11.76運輸費用〔45元/噸20.419.7210.69...29.25現(xiàn)場運維工作人員薪酬90.0045.0045.00...65.00能耗費用15.727.867.86...18.01設(shè)備修繕維護費用2.002.00...4.29其他營銷費用33.0115.7217.29...45.25合計2,740.001,306.321,433.67...3,702.97加油站項目經(jīng)營成本測算明細詳見附件插入表單現(xiàn)場運維人員測算數(shù)據(jù),運營1-5年,管理人員15人,加油工30人,共計45人,運營6-20年,管理人員15人,加油工50人,共計65人加油站項目稅金測算明細表單位:萬元項目合計第1年第2年...第20年房產(chǎn)稅12.0066...6城鎮(zhèn)土地使用稅5.242.622.62...2.62銷項稅480.42228.77251.65...659.74進項稅374.12178.15195.97...512.82運輸費用進項0.680.75...2.05應交增值稅104.8749.9454.93...144.87稅金及附加12.585.996.59...17.38合計134.7064.5670.15...170.88加油站項目經(jīng)營成本測算明細詳見附件插入表單加油站項目折舊測算明細表單位:萬元項目合計第1年第2年第N年第20年土地221.4055.3555.3555.3555.35房屋及建筑物100.0025.0025.0025.0025.00機器設(shè)備28.007.007.007.007.00合計349.4087.3587.3587.3587.35支出成本估算合計支出成本=建設(shè)支出〔建設(shè)期+〔營運成本+營業(yè)稅金及附加+折舊〔營運期加油站項目成本測算匯總表單位：萬元項目成本支出項目成本支出建設(shè)期2784第十一年3275第一年1458第十二年3433第二年1591第十三年3597第三年1736第十四年3767第四年1894第十五年3950第五年2069第十六年3952第六年2282第十七年3954第七年2493第十八年3956第八年2726第十九年3959第九年2982第二十年3961第十年3263建設(shè)費用未疊加至每年計算第三部分項目利潤測算一、營業(yè)收入估算加油站項目經(jīng)營收入測算明細表單位:萬元項目第1年第2年...第20年油品銷售單價〔6.17元/升6.176.17...6.17油品年年銷售量<噸>4,53621602,376.00...6,500.32油品年銷量〔升6,259,6802,980,800.003,278,880.00...8,580,416.00油品年銷售額〔萬元3,3011,571.931,729.12...4,524.89非油品銷售<萬元>52.562.82...15.68營業(yè)收入總計33061,574.491,731.94...4,540.57加油站項目經(jīng)營收入測算明細詳見附件插入表單合資建設(shè)回收期加油站項目累計現(xiàn)金流測算表單位：萬元項目成本支出項目成本支出建設(shè)期-2784第十一年1231第一年-2580第十二年1802第二年-2352第十三年2404第三年-2095第十四年3041第四年-1807第十五年3712第五年-1483第十六年4383第六年-1142第十七年5053第七年-758第十八年5722第八年-328第十九年6390第九年153第二十年7056第十年690加油站項目累計凈現(xiàn)值測算表單位：萬元項目成本支出項目成本支出第一年-2975第十一年823第二年-2761第十二年1393第三年-2504第十三年1996第四年-2215第十四年2632第五年-1892第十五年3304第六年-1550第十六年3974第七年-1167第十七年4644第八年-737第十八年5313第九年-256第十九年5981第十年281第二十年6648加油站項目凈利潤測算表單位：萬元項目成本支出項目成本支出第一年87.19第十一年340.72第二年105.58第十二年362.32第三年127.15第十三年386.42第四年151.06第十四年411.72第五年177.05第十五年438.28第六年190.65第十六年437.61第七年222.13第十七年436.91第八年257.00第十八年436.16第九年295.14第十九年435.37第十年337.13第二十年434.52通過以上測算分析和經(jīng)濟效益評價的結(jié)果說明,靜態(tài)投資回收期：9年,動態(tài)投資回收期10年,本項目內(nèi)部收益率正常,價格性能比較優(yōu),回收資金能力較強,操作空間大,風險較低；有較強的抗風險能力。第四部分可行性分析結(jié)論通過對該項目的市場分析可知,加油站項