財務(wù)述職報告集合3篇

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【篇1】財務(wù)述職報告

敬愛的領(lǐng)導(dǎo)：

20_年，計劃財務(wù)部在行領(lǐng)導(dǎo)的徑直領(lǐng)導(dǎo)下，在全行員工的大力支持和協(xié)作下，同心同德，艱苦奮斗，緊緊圍繞年初既定的目標，以更扎實的工作作風(fēng)，嚴謹?shù)墓ぷ髁觯瑘A滿的完成了行領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)?，F(xiàn)將這一年的工作述職如下：

一、工作落實狀況

(一)組織部門員工進行定期學(xué)習(xí)，以此提高部門員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識。

每周星期一，我部門按質(zhì)按量的遵照行領(lǐng)導(dǎo)的安排部署進行相關(guān)知識的學(xué)習(xí)，其中包括人事教育、安全法、會計基礎(chǔ)知識，法律法規(guī)知識、稅法知識以及思想道德素養(yǎng)的學(xué)習(xí)等。

通過學(xué)習(xí)，使我部門員工更為深刻的認識到自己工作崗位的重要性：文件上傳下達的實時性，人事教育培訓(xùn)的科學(xué)性、車輛資金重要空白憑證的安全性。

人們常說，思想決斷行動，行動決斷執(zhí)行力。我部門正是著重了這一點，使行之有效的執(zhí)行力得到了充分發(fā)揮，從根本上轉(zhuǎn)變了他們的工作立場，調(diào)動了他們的工作積極性，超卓的完成了各自的工作，保證了工作質(zhì)量又快又好的進展。

(二)順當(dāng)完成了三險五金的繳納工作。

20_年，我部門在人員短缺的狀況下，雖工作千頭萬緒，但為了確保我行員工的切身利益，利用一切可利用的機會和時間實時的將我行34位員工的住房公積金和醫(yī)療保險從郵政局那邊進行了賬戶過渡和繳費工作，確保了我行員工生病住院醫(yī)療報銷和購房所需的住房公積金，維護了我行員工的切身利益。

(三)積極協(xié)作業(yè)務(wù)部門，視支行為家，努力完成行內(nèi)下達的各項指標任務(wù)。

支行的生存與進展，不是哪一個部門的事，而是每一個員工的事情。因此，我部門積極響應(yīng)行內(nèi)的號召，動用一切可動用的關(guān)系來推動各項業(yè)務(wù)的進展，并取得了肯定成效：商易通業(yè)務(wù)戶均余額、儲蓄存款業(yè)務(wù)量與定活比、對公業(yè)務(wù)等都在肯定程度上起到了推動作用。

特別是失地保險資金的收取上，我部門更是積極響應(yīng)，將收回的失地保險資金實時的清理捆把上存上劃。減削了我行資金在途，提高了我行資金利用率以及收益率。

(四)安全生產(chǎn)工作得到加強。

安全工作重于泰山。我部門的重中之重的工作就是確保車輛的安全以及資金票款的安全。車輛安全方面，嚴格要求駕駛?cè)藛T定期檢修車輛，定時進行車輛保養(yǎng)。嚴格要求駕駛?cè)藛T不允許酒后駕車不允許疲憊駕車。嚴格根據(jù)行規(guī)和作息時間進行派車用車，確保了我行的車輛安全和人身安全。

資金票款方面，我部門資金調(diào)度人員嚴格根據(jù)備付金定額和資金調(diào)撥審批權(quán)限進行資金調(diào)撥。按時收繳網(wǎng)點超限資金，實時使資金回籠。

每天嚴格兩次網(wǎng)點資金監(jiān)控，留意資金異樣動向，實時反饋實時報告，使得擔(dān)心全因素扼殺在萌芽中。

總之，我部門員工通過教育學(xué)習(xí)實踐，對安全知識以及安全意識都有顯著提高，從而保證了我行各項工作的安全開展，得到了上級以及各級部門的認可。

(五)充分聽從行領(lǐng)導(dǎo)的安排調(diào)度，使得支行后勤保障工作順當(dāng)開展。

我部門在行領(lǐng)導(dǎo)的徑直領(lǐng)導(dǎo)下，在財務(wù)制度的指引下，嚴格按規(guī)章制度辦事。想盡一切方法掌握成本，節(jié)省開支，并也初見成效。

在用車方面，嚴格按派車單和修車單進行出車和修車，盡量減削油料和過橋過路費以及修理費。在物資領(lǐng)用方面，嚴格按領(lǐng)料單進行領(lǐng)取材料，并分部門分專業(yè)進行歸集，使得物資成本得到了有效的掌握。在來人來客的接待方面，我們盡量做到熱忱周到，細致入微，使得客人有賓至如歸的感覺。

二、下一步工作打算

(1)加強與單位的溝通合作，努力營造良好的氛圍，進一步促進我行業(yè)務(wù)的順當(dāng)開展。

(2)合理做好資金頭寸以及資金調(diào)度工作，減削資金在途，加快資金的投放與回籠，提高我行的備付金率和運用戶率。

(3)以人為本，努力狠抓部門隊伍建設(shè)以及思想道德建設(shè)。通過學(xué)習(xí)、談心、了解掌控部門員工的心之所想，解部門員工心之所急。使之更能夠輕裝上陣，安心踏實于自己的本質(zhì)工作。

(4)加強與業(yè)務(wù)部門的協(xié)作，努力完成支行下達的各項指標任務(wù)，視支行為家，努力為支行添磚加瓦。

(5)加強部門員工技能知識、安全知識、法律知識的學(xué)習(xí)，以此提高本部門員工的素養(yǎng)水平。

總之，20_年的工作雖取得肯定得成果，但是我們?nèi)詰?yīng)戒驕戒躁，揚長避短，總結(jié)閱歷教訓(xùn)，將工作完成的更好更超卓。

綜合管理部門的工作千頭萬緒，但是只要我們隨時保持清楚的頭腦，上心想事，上心謀事，上心干事，團結(jié)一心，努力拼搏，我想再大的困難，我們也可以迎刃而解!

述職人：_*

20_年*月*日

【篇2】財務(wù)述職報告

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事、大家好!

回顧過去的一年，計財部在酒店領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同事的大力支持下，經(jīng)過全體計財部成員的`共同努力，圓滿完成了各項計劃任務(wù)。我們部門全體人員嚴于律己，嚴格管理，在財務(wù)基礎(chǔ)工作，全面預(yù)算管理，保障物資供應(yīng)，發(fā)揮支撐服務(wù)，監(jiān)督管理資產(chǎn)及組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等方面做了很多踏實的工作，完成了_*年度既定目標，達到了預(yù)期效果，肯定程度上熬煉了自己，提高了財務(wù)管理水平。

下面將本人20_年工作狀況向各位作一匯報。

一、履行職責(zé)狀況：

作為陜西商務(wù)酒店計財部經(jīng)理既要負責(zé)酒店財務(wù)管理工作，同時還承受收購管理工作責(zé)任。工作目的是組織酒店財務(wù)人員仔細貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、政策，組織做好日常財務(wù)核算、財務(wù)監(jiān)督工作，保障酒店物資供應(yīng)，按時完成酒店下達的各項財務(wù)指標和工作任務(wù)。作為經(jīng)理我是這樣開展工作的：

1、全面推行財務(wù)預(yù)算管理，嚴格根據(jù)財經(jīng)紀律進行會計核算。

今年是酒店實行預(yù)算管理的第三年，我們在仔細分析總結(jié)前兩年預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的基礎(chǔ)上，調(diào)整思路，重新對費用預(yù)算項目進行細化，制定出較為具體的年度經(jīng)營預(yù)算。在酒店每月經(jīng)營效益分析會上，將各部門主要營收及費用指標完成狀況以投影圖表的形式和上年比，和預(yù)算比，援助部門了解掌控與管理目標的差異，找尋差異緣由，進而改進管理工作。從實施效果來看，各部門經(jīng)理對本部門成本費用管理的關(guān)注程度提高了，費用掌握意識更強了，也為酒店領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù)。在日常工作中，我們帶領(lǐng)部門全體人員嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法律法規(guī)和酒店及管理公司的財務(wù)規(guī)章制度，從原始憑證審核、記賬憑證錄入、到會計報表編制;從各項稅費的計提到稅收的上繳;從資金的實時入賬到規(guī)范支付等，會計人員都努力做好本職工作，仔細執(zhí)行企業(yè)會計制度，保證了會計信息的真實性和精確性。

2、統(tǒng)籌資金管理，合理調(diào)配運用，保證現(xiàn)金流量處于良性循環(huán)狀態(tài)。

今年由于受整個市場大環(huán)境影響，經(jīng)營較上年涌現(xiàn)下滑，僅上半年現(xiàn)金流入量就較上年同期減削近110萬元。加之工程付款及管理費上調(diào)，資金需求日益增加，給酒店經(jīng)營周轉(zhuǎn)帶來了很大困難。部門想方設(shè)法多渠道籌措資金，加強計劃性管理，分輕重緩急，合理安排資金運用。在保證酒店正常經(jīng)營所需資金的同時，超額完成了飯店管理公司下達的現(xiàn)金流量指標。

3、發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督、管理職能，加強財務(wù)服務(wù)意識。

現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理要求，財務(wù)不僅僅是傳統(tǒng)意義上的“管家”，更重要的是發(fā)揮它的監(jiān)督職能作用。我們財務(wù)人員主動加強觀念的轉(zhuǎn)換和認識的提升。今年我們對酒店的資產(chǎn)特別是流淌資產(chǎn)進行了從購入到運用全過程監(jiān)管。定期安排財務(wù)人員對經(jīng)營部門流淌資產(chǎn)運用狀況進行盤核，確定合理損耗率，避開管理不當(dāng)產(chǎn)生的流失。在完成日常工作的同時，我們還代表業(yè)主方對工程賬務(wù)進行管理。本著對業(yè)主方負責(zé)的立場，我們多次就工程質(zhì)量問題與施工方進行交涉，嚴把工程款支付關(guān)。既維護了業(yè)主方權(quán)益，也為酒店設(shè)施設(shè)備的更新改造在資金方面爭取了肯定的空間。對工作中涌現(xiàn)的新問題，我們從財務(wù)角度上提出合理化建議，制定有效的措施，先后出臺了《停車場收費管理規(guī)定》、《酒店物資申購分類填報規(guī)定》、《銷售部客戶積分嘉獎及返傭管理方法》等。完善了工作制度，彌補了管理漏洞。與此同時，我們還著重與各部門間的溝通與協(xié)作。今年分別同前廳、銷售、客房、餐飲等部門就會議結(jié)帳、應(yīng)收帳款催收、預(yù)定客人信用卡擔(dān)保、就餐客人發(fā)票兌獎、客房布草洗滌等問題先后五次召開專題協(xié)調(diào)會，爭論解決方案，理順了工作流程，提高了工作效率。

4、加強對應(yīng)收賬款的管理，保障酒店資金安全完整。

應(yīng)收賬款是酒店的一項重要資產(chǎn)，資金回籠速度在肯定程度上反映出資金的風(fēng)險性。_年隨著酒店協(xié)議公司客戶市場的拓展，掛賬單位數(shù)量也隨之上升，到12月底已達79家，給部門應(yīng)收賬款管理帶來了很大壓力。為了保障酒店資金能夠安全、精確、快速回籠，我們在管理方面主要采用以下措施：一是從制度方面規(guī)范、約束。制定了_*年業(yè)務(wù)員績效考核方法，明確應(yīng)收賬款回款額同業(yè)務(wù)員績效嘉獎掛鉤，促進了業(yè)務(wù)部門催收賬款。二是在用人方面，部門特地選擇了在思想上、業(yè)務(wù)上都比較成熟的人員擔(dān)當(dāng)此項工作。為了方便協(xié)議公司結(jié)賬，我們還重新調(diào)整了該崗位工作時間，保證公司客戶隨時結(jié)賬的要求。三是重視與協(xié)議單位聯(lián)系溝通，實時向業(yè)務(wù)部門反饋信息。每月計財部分月初、月中兩次將各單位欠款狀況向業(yè)務(wù)部門通報，積極協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。由于措施得力，酒店開業(yè)三年來，未涌現(xiàn)過任何一筆呆賬壞賬。截止12月底，應(yīng)收賬款回款率基本達到95%，保障了酒店資金的安全完整。

5、著重自身學(xué)習(xí)提高，抓員工培訓(xùn)，打造學(xué)習(xí)型財務(wù)團隊。

新形勢下，對管理人員自身素養(yǎng)要求越來越高。為此，在正常工作之余，我擠出時間先后學(xué)習(xí)了《企業(yè)會計準那么》、新的《企業(yè)所得稅法》、《管理人員執(zhí)行手冊》、提高公司執(zhí)行力的管理方法《說到做到》等書籍，努力提高自身專業(yè)及綜合管理理論水平。同時部門始終將對員工的培訓(xùn)當(dāng)做一項重要工作來抓，特地安排經(jīng)理助理強化培訓(xùn)工作。除培訓(xùn)員工掌控業(yè)務(wù)技能外，著重培育財務(wù)人員良好的職業(yè)道德，援助他們樹立正確的人生觀、價值觀，鼓舞員工積極參與各種專業(yè)技能培訓(xùn)，并為他們制造條件。通過學(xué)習(xí)，我們財務(wù)人員的價值取向、工作思路、業(yè)務(wù)水同等都有了明顯的改進。目前已有3人通過了上海市會計人員資格認證考試，取得了相關(guān)證書。

6、做好市場考察，降低收購價格，實時高效完成收購任務(wù)。

為了精確把握市場動向，了解市場行情，有效掌握收購價格，我們堅持每月兩次組織有關(guān)人員考察原材料市場，合理確定供應(yīng)商結(jié)算價格。此外部門加強了收購工作計劃性，能自購的物資避開叫貨，盡量減削中間環(huán)節(jié)。收購單價基本保持微漲或持平，部分工程配件、辦公用品收購單價還有所下降。部門始終將提高收購效率當(dāng)做日常工作的一個重要目標，依據(jù)各部門的要求，合理安排收購時間，在規(guī)定時間內(nèi)，完成各項收購計劃。全年共計完成收購項目3200余項，金額達165萬元，完成率為99。9%。

7、定期價格公示，接受各方監(jiān)督。

_*年我們在物資收購價格管理方面做了新的嘗試，每月將上一月的主要物品收購價格匯總、制表，在員工通道公示，接受員工及各方面的監(jiān)督。一年來已累計公示12次，做到收購價格透亮公開，收到了良好的效果。

二、存在問題及下一步工作思路：

_*年雖然各項工作取得了肯定的成果，但仍有許多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理上，在各項成本費用掌握細化上，在物資收購質(zhì)量把關(guān)等方面都還有所欠缺。如何更好地發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督管理職能，提高資產(chǎn)運用效果，爭取酒店效益最大化，這些應(yīng)當(dāng)是09年財務(wù)管理要重點思索和解決的問題。為此，09年我們將建立健全資產(chǎn)管理制度，將資產(chǎn)管理責(zé)任落實到人。加強對物資申購環(huán)節(jié)的管理，用制度形成物資申購、運用、報廢到重新添置的一整套程序的完整閉合。

面對新的一年，我本人有信心，帶領(lǐng)計財部全體人員，加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，加強服務(wù)意識，充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)管職能，爭取把工作做細、做實、做出成效。

感謝各位對我本人及計財部的支持，感謝大家。

【篇3】財務(wù)述職報告

敬愛的領(lǐng)導(dǎo)：

過去的一年，對我而言，是特別非常而又有意義的一年，在這一年我邁進人生一個新的里程碑，在這一年我率領(lǐng)計財部的各位同仁，在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷、愛惜、支持下，以高度的責(zé)任感，恪守職責(zé)，務(wù)實開拓，將支行的進展推上了一個新的臺階。

一、從基礎(chǔ)入手，著力于人員素養(yǎng)培育，保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營。

1、建立健全各項規(guī)章制度，奠定會計出納工作的基礎(chǔ)。

今年我依據(jù)業(yè)務(wù)進展改變和管理的要求，對責(zé)任、制度修舊補新，明確責(zé)任、目標，并根據(jù)缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度，對支行強化內(nèi)控、防范風(fēng)險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下，實時組織、制訂、出臺了“”，有效地遏制了風(fēng)險的擴散。

2、加強監(jiān)督檢查，做好會計出納工作的保證。

年內(nèi)一方面加強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，實時清除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，轉(zhuǎn)變會計檢查方式，采用定期、不定期，常規(guī)與專項檢查相結(jié)合的方式，實時發(fā)覺工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經(jīng)營風(fēng)險。

3、以人為本，加強會計、出納專業(yè)人員的素養(yǎng)培訓(xùn)，進一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化管理。

年內(nèi)主要做了以下七點工作：

1)主動、積極地抓好服務(wù)工作，鍥而不舍地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，樹立服務(wù)意識;

2)堅持業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，統(tǒng)一學(xué)習(xí)新文件，從實際操作出發(fā)，將遇到的問題及難點列舉出來，通過討論爭論，尋求解決途徑;

3)堅持考核與經(jīng)濟效益指標掛鉤。

4)成立了以骨干為主的結(jié)算小組;

5)積極地組織柜員上崗考試。

6)培育一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習(xí)慣。

7)開展不定期的技能比武、知識競賽，加強對員工綜合技能的培育，提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率。

二、強化成本意識，規(guī)范財務(wù)管理，努力提高經(jīng)濟效益。

1、更好的完成年度財務(wù)工作，仔細編制財務(wù)收支計劃，實時完整精確的進行各項財務(wù)資料的報送，并于每季、年末進行具體地財務(wù)分析;在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年精確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期盼攤資產(chǎn)的攤銷、應(yīng)付利息等，并根據(jù)營業(yè)費用子目規(guī)范列支。

2、費用支出實行了專戶、專項管理

在臨時存款科目中設(shè)置了營業(yè)費用專戶，特地核算營業(yè)費用支出，建立了相應(yīng)的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區(qū)分了業(yè)務(wù)經(jīng)營支出資金和費用支出資金。在費用運用上壓縮了不須要的開支，厲行節(jié)省，用最少的資金獲得最大利潤。

20_年開支費用總額為_萬元，較上年增加了_萬元，增幅為_%;實現(xiàn)收入_萬元，較上年增加_萬元，增幅為_%。從以上的數(shù)據(jù)可知，收入的增長速度是費用增長速度的2倍。

在費用的管理上，嚴格費用指標掌握，仔細執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務(wù)處理，并將費用運用狀況及財務(wù)制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明，以便行領(lǐng)導(dǎo)掌控費用開支去向。

全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為_%，節(jié)省費用5個百分點，費用總額沒有突破下達的年度費用掌握指標。

三、恪盡職守，切實加強