基金商業(yè)計(jì)劃書三篇

基金商業(yè)計(jì)劃書三篇篇一：XX投資基金商業(yè)計(jì)劃書及籌辦工作計(jì)劃合作基金的必要性—資源運(yùn)行方略及其途徑：模式簡述分析并購?fù)ㄟ^行業(yè)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)品牌優(yōu)勢和資本優(yōu)勢進(jìn)行行業(yè)內(nèi)并購，從而形成行業(yè)壟斷或者最大程度的發(fā)揮品牌價(jià)值或市場客戶基礎(chǔ)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)公司資源價(jià)值最大化。并購會增加行業(yè)或客戶風(fēng)險(xiǎn)單一風(fēng)險(xiǎn)，受宏觀政策影響較大，同時(shí)因?qū)I(yè)操作能力有限，不適合行業(yè)競爭激烈和行業(yè)發(fā)展空間有限的公司直投通過資本優(yōu)勢和管理優(yōu)勢進(jìn)行行業(yè)外的股權(quán)投資或者其它形式的投資，通過投資收益獲得收益，實(shí)現(xiàn)公司資源價(jià)值最大化。直接投資需要有非常專業(yè)的團(tuán)體和管理體系，風(fēng)險(xiǎn)管理體系等等，單一公司組建團(tuán)體成本過高，同時(shí)也受資金量限制等因素影響，發(fā)展空間有限。合作整合多家公司的資本等優(yōu)勢，成立合作公司，通過專業(yè)的團(tuán)體統(tǒng)一規(guī)劃對外投資，專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理，收益策劃，同時(shí)在項(xiàng)目選擇上充足考慮股東的市場、客戶、品牌、人力等資源的整合度，實(shí)現(xiàn)資源價(jià)值的最大化。專業(yè)的運(yùn)行團(tuán)體能有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)，投資項(xiàng)目充足考慮股東其它資源的整合釋放，充足實(shí)現(xiàn)股東資源良性互動，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值最大化，是資源運(yùn)行的最佳的途徑。合作基金的必要性—合作基金可行性：政策環(huán)境：20XX年6月1日，《中華人民共和國合作基金法》正式實(shí)施，為合作人公司奠定了政策基礎(chǔ)。中國經(jīng)濟(jì)保持高速增加，資我市場日趨成熟，為資我市場奠定了宏觀環(huán)境基礎(chǔ)，中國已成為亞州最活躍的股權(quán)融資市場。國際中國市場的認(rèn)同度提高，20XX年有35只能夠投資中國大陸或與大陸，有關(guān)的基金成功募集資金達(dá)121.61億美元。中國投資市場空間巨大，至20XX年為止，調(diào)查范疇內(nèi)的私募股權(quán)基金共對111家大陸及大陸有關(guān)的公司進(jìn)行了投資，參加投資的機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)成68家，投資總額達(dá)成117.73億美元。法律障礙的掃除、中國公司飛速的發(fā)展以及對于資我市場的渴望、海內(nèi)外基金對于投資中國公司的成功了退出的案例，國家政策對外資基金的“兩頭在外”的限制、深證創(chuàng)業(yè)板草案順利的通過都為成立本土有限合作制的人民幣基金進(jìn)行投資發(fā)明了必要的條件，也是最佳的時(shí)機(jī)。國內(nèi)已在深圳、溫州、天津等地有成功案例。合作基金注冊與管理—合作基金概述名稱：上海XX投資基金注冊地：上海市或浙江市發(fā)起合作人（不超出50位）-普通合作人：由XX有限公司和XX有限公司共同出資在XX有限公司（下列簡稱管理公司），負(fù)責(zé)合作基金的管理和投資動作，并對合作基金出資1%-有限合作人：監(jiān)控資金及帳戶、協(xié)助推廣宣傳注冊資本5億人民幣-通合作人（GP）出資1％：國際上普通合作人投入的資金比例普通在1%-有限合作人（LP）出資99％合作基金注冊與管理—資金管理與監(jiān)控合作基金成立后以管理公司作為資產(chǎn)管理主體，對于募集資金進(jìn)行有效的管理，提取募集資金量的2%作為資產(chǎn)管理費(fèi)，用于支付辦公、差旅、盡職調(diào)查、研究、員工薪資等項(xiàng)開支資金監(jiān)控（詳見《合作人合同》-公司資金帳戶有效監(jiān)督管理，公司對外劃款、取現(xiàn)超出一定數(shù)額或比例必須經(jīng)全部合作人共同簽字并蓋公司公章、財(cái)務(wù)章、法人章才可生效-對于擬投資項(xiàng)目，資金管理采用合作人共同管理模式，必須經(jīng)合作人共同同意組建的投資決策委員會表決通過后才干進(jìn)行投資-每季度須向全體合作人報(bào)告投資公司經(jīng)營動作狀況-涉及貸款、質(zhì)押、超出一定金額的重大事項(xiàng)，須知會全體合作人并經(jīng)全體發(fā)起人同意方可實(shí)施合作基金注冊與管理—資金管理：如未進(jìn)入投資期的在帳資金，以及當(dāng)年須投出但暫未投出的在帳資金，采用以下原則管理：當(dāng)年未進(jìn)入投資期的在帳資金可選用短期限的證券投資品種投資或委托保管銀行進(jìn)行保管當(dāng)年須投出但暫未投出的在帳資金必須選用隨時(shí)可供變現(xiàn)的流動性證券品種投資或委托保管銀行進(jìn)行保管證券投資品種的選用以安全性及流動性為首要原則，不主動追求收益性，可供選擇品種涉及國債、銀行間票據(jù)、混合型基金、打新股型信托計(jì)劃等等現(xiàn)金管理收益以超出實(shí)際通貨膨脹率，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值為目的下限合作基金注冊與管理—投資計(jì)劃第一期擬募集資金5億人民幣，計(jì)劃三年內(nèi)全部投出：全部資金預(yù)計(jì)分別回收投入在10-20個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目投資的平均回收期為2-3年，超出3年仍未按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)上市或正常變現(xiàn)的項(xiàng)目，即啟動特別回收程序重點(diǎn)跟蹤為實(shí)現(xiàn)短期投資收益進(jìn)行涉及債權(quán)投資在內(nèi)的投資組合如超出預(yù)定計(jì)劃投資，需要合作人大會表決通過合作基金注冊與管理—盈利模式：Pre-IP投資，上市后通過二級市場退出或以股權(quán)轉(zhuǎn)讓形式退出，預(yù)計(jì)占全部資金運(yùn)用之比例為70%以上并購重組項(xiàng)目過橋融資，通過對幾歲收購方提供資金支持獲取被并購公司超額股權(quán)，通過二級市場退出或以股權(quán)轉(zhuǎn)讓形式退出直接受購，對于商業(yè)模式清晰、成長性良好、盈利能力較強(qiáng)的成熟項(xiàng)目，但項(xiàng)目方不含有資本動作能力時(shí)，對項(xiàng)目實(shí)施直接受購，獲得控制權(quán)后擇機(jī)轉(zhuǎn)讓，獲取超額收益地產(chǎn)項(xiàng)目直接投資回收，通過高回報(bào)率的地方項(xiàng)目，并通過項(xiàng)目投資獲利回收合作基金注冊與管理—盈利與預(yù)測有限合作基金的動作模式將吸取外資基金的優(yōu)點(diǎn)，結(jié)合本身所含有的優(yōu)勢進(jìn)行投資?，F(xiàn)在國內(nèi)重要的外資基金的年平均回報(bào)率約為40-50%（運(yùn)作較好的能夠達(dá)成100%甚至更高，本基金投資項(xiàng)目的年回報(bào)率保守預(yù)計(jì)不會低于30%XX的穩(wěn)健投資理念、完美的風(fēng)險(xiǎn)管理體制、擬投資合作人在資源方面的優(yōu)秀資源整合能力及經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)體是保護(hù)投資人資產(chǎn)安全的保障，投資較成熟項(xiàng)目獲取穩(wěn)定收益,使投資人投資回報(bào)在穩(wěn)操勝券中合作基金注冊與管理——盈利分派對于投資成功的公司□合作基金的投資增值收益的20%作為管理公司的收益分成，由管理公司獲得□其作的80%的盈利分派根據(jù)《合作人合同》商定執(zhí)行初步擬定對于當(dāng)年已實(shí)現(xiàn)的利潤（涉及投資成本）全部進(jìn)行分派管理公司根據(jù)與合作基金訂立合同能夠選擇以現(xiàn)金、有價(jià)證券或者兩者混合的形式進(jìn)行分派合作基金注冊與管理——組織構(gòu)造：普通合作人有限合作人普通合作人有限合作人合作基金公司合作人會議風(fēng)險(xiǎn)控制委員會投資管理公司（普通合作人）投資決策委員會投資銀行部行業(yè)與公司研究部風(fēng)險(xiǎn)控制部行政部合作基金注冊與管理——組織職能描述：投資決策委員會：設(shè)委員會主席1人，由董事長兼任；委員7人，由合作人會議選舉產(chǎn)生；其中2名經(jīng)合作人會議承認(rèn)資格后，可由公司以外的專業(yè)人士擔(dān)任負(fù)責(zé)投票表決投資決策，一人一票，有效表決涉及贊同，否決與棄權(quán)三類，5000萬下列項(xiàng)目需2/3以上委員通過，超出5000萬之投資項(xiàng)目需委員會全票通過投資銀行部：設(shè)部門經(jīng)理1人，職工若干負(fù)現(xiàn)前期接觸，篩選投資項(xiàng)目，評價(jià)項(xiàng)目、對項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查、監(jiān)督協(xié)調(diào)帳項(xiàng)調(diào)節(jié)等業(yè)務(wù)行業(yè)與公司研究部：設(shè)部門經(jīng)理1人，研究4至5名，各負(fù)責(zé)4至5個(gè)行業(yè)負(fù)責(zé)出具行業(yè)研究報(bào)告，專項(xiàng)分析報(bào)告及針對目的公司出具估值報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)控告部：由會計(jì)師及律師構(gòu)成，可由公司內(nèi)部專家兼職負(fù)責(zé)從專來角度出發(fā)提供風(fēng)險(xiǎn)評定專業(yè)意見，靈活設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)控制手段合作基金注冊與管理——合作基金投資理念：改善資本基因，塑造領(lǐng)袖將來重名譽(yù)、負(fù)責(zé)，為股東發(fā)明超值回報(bào)被投公司成功是我們的利益基礎(chǔ)主動的增值服務(wù)是我們獲利的重要手段以開放的心態(tài)與合作創(chuàng)多贏以投資晚期和早期的成長較快型公司為主，合理搭配投資組合，力求風(fēng)險(xiǎn)最小化和收益最大化高成長的公司是我們的投資目的平衡投資組合實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避堅(jiān)信只有與其所投資的公司建立久遠(yuǎn)的戰(zhàn)略性伙伴關(guān)系才干獲得成功合作基金注冊與管理——合作基金投資領(lǐng)域與原則專注與Pre-IPO的項(xiàng)目，涉及已經(jīng)啟動IPO，盈利模式清晰、增加速度較快的投資項(xiàng)目；公司含有穩(wěn)步、快速發(fā)展的潛力，細(xì)致、可行的公司發(fā)菜計(jì)劃；重視市場潛力及管理隊(duì)伍素質(zhì)；重點(diǎn)關(guān)注和優(yōu)先選擇合作股東所處行業(yè)的有關(guān)項(xiàng)目；涉及互聯(lián)網(wǎng)、移動及無線應(yīng)用、媒體、通訊、半導(dǎo)體、軟件、消費(fèi)品、醫(yī)療、生物、能源以及其它創(chuàng)新型制造、房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)；投資金額從1000萬到1億人民幣不等；盡量采用聯(lián)合投資，減少投資風(fēng)險(xiǎn)；持股比例普通不高于40%，并擁有董事席位。合作基金注冊與管理——合作基金投資方式：股權(quán)投資戰(zhàn)略投資者或風(fēng)險(xiǎn)者與其它投資機(jī)構(gòu)共同行的捆綁投資債權(quán)投資通過合同商定以債轉(zhuǎn)股為目的債權(quán)投資和過橋貸款股權(quán)+樍權(quán)的混合投資合作基金的經(jīng)營—投資流程1到3輪會議接觸，項(xiàng)目建議書，簽定MOU；1到3輪會議接觸，項(xiàng)目建議書，簽定MOU；項(xiàng)目評價(jià)，督促帳項(xiàng)調(diào)節(jié)，盡職調(diào)查；出具行業(yè)評定意見，公司估值報(bào)告；出具風(fēng)險(xiǎn)評定意見；投資決策表決交易構(gòu)造設(shè)計(jì)，商務(wù)談判；政府推薦、會議及網(wǎng)站推廣、發(fā)展合作伙伴、市場部人員推廣等方式組合，初步接觸客戶；投資銀行部投資銀行部投資銀行部行業(yè)與公司研究部風(fēng)險(xiǎn)控制部投資決策委員會投資銀行部合作基金的經(jīng)營——風(fēng)險(xiǎn)控制（1）每季度審查目的公司財(cái)務(wù)報(bào)表每季度審查目的公司財(cái)務(wù)報(bào)表不定時(shí)抽查與質(zhì)詢提出目的公司重大項(xiàng)目的經(jīng)營建議協(xié)調(diào)各中介機(jī)構(gòu)，盡快實(shí)現(xiàn)上市場上市后拋售股票未能成功如期上市之股權(quán)，在合同期結(jié)束后快速判斷并購重組方案根據(jù)上述重組方案快速執(zhí)行投資決策委員會、行業(yè)與公司研究部、風(fēng)險(xiǎn)控制部投資銀行部投資決策委員會、行業(yè)與公司研究部投資決策委員會投資銀行部合作基金的經(jīng)營——風(fēng)險(xiǎn)控制（2）建立專門的投資決策委員會；在投資顧問業(yè)務(wù)與直投業(yè)務(wù)之間建立嚴(yán)格的防火墻深知資我市場動作的契機(jī)以及豐富的資我市場運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)；合格的盡職調(diào)查、精確的公司價(jià)值評定以及進(jìn)一步理解公司的現(xiàn)狀和預(yù)測將來選擇適宜的投資時(shí)機(jī)堅(jiān)持建立可控的退出機(jī)制，涉及和公司訂立的有效的股權(quán)期權(quán)和售股期權(quán)合同；借助第三方理解公司誠信；通過參加董事會行使表決權(quán)、分期注資考核及管理層考核等方式間接控制；特殊交易構(gòu)造設(shè)計(jì)保護(hù)小股東利益；著重考量公司的上市計(jì)劃及可行性論證………….合作基金的經(jīng)營—增值服務(wù)對于我們所投資的公司來講,為了實(shí)現(xiàn)股東利益最大化,將根據(jù)本身在資我市場的優(yōu)勢,提供下列增值服務(wù):為創(chuàng)業(yè)公司的發(fā)展計(jì)劃、財(cái)務(wù)管理、組織架構(gòu)以及法律事務(wù)等提供戰(zhàn)略性指導(dǎo)-通過“中華地產(chǎn)金融網(wǎng)”平臺重點(diǎn)支持投資的地產(chǎn)項(xiàng)目-協(xié)助公司強(qiáng)化資本動作的意識-協(xié)助培訓(xùn)高級管理人員-提供技術(shù)、專家意見和市場調(diào)查方面的信息-引薦其它國內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)，為公司提供更多的融資渠道-在公司合并、收購、重組和上市的過程中提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)有關(guān)資產(chǎn)管理公司——成立XX有限公司（暫定名，等工商局核準(zhǔn)），由XX有限公司和XX有限公司共同發(fā)起設(shè)立；注冊資金500萬人民幣，XX51%，XX大49%注冊地：上海市或浙江臺州法定代表人：有關(guān)資產(chǎn)管理公司——管理機(jī)制公司設(shè)立董事會，監(jiān)事會董事會由全體董事提任，并聘任社會專業(yè)人士作為獨(dú)立董事（專業(yè)專人）；監(jiān)事會按照有限責(zé)任公司有關(guān)法律組建。有關(guān)資產(chǎn)管理公司——盈利模式基金管理費(fèi)按照國際慣例，管理公司將獲得基金的2%作為管理費(fèi)收入?；鹜顿Y收益分紅按照基金合作合同，資產(chǎn)管理公司將獲得投資回報(bào)收益的20%作為分紅回報(bào)。有關(guān)資金安全——基金資產(chǎn)保管原則保管銀行應(yīng)安全、完整地保管基金的全部資產(chǎn)?；鹳Y產(chǎn)獨(dú)立于保管銀行的資產(chǎn)。保管銀行應(yīng)當(dāng)為基金資產(chǎn)設(shè)立獨(dú)立的帳戶，將基金資產(chǎn)與保管銀行本身的資產(chǎn)及其它保管資產(chǎn)實(shí)施嚴(yán)格的分帳管理。保管銀行未經(jīng)資產(chǎn)管理人的指令，不得自行運(yùn)用、處分、分派基金資產(chǎn)。保管銀行應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的保管部門，含有符合規(guī)定的營業(yè)場合，配備足夠的、合格的熟悉保管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)保管事宜；建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度，對負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)保管的部門和人員的行為進(jìn)行事行控制和事后監(jiān)督，防備和減少風(fēng)險(xiǎn)。除征得基金同意外，保管銀行不得委托第三人推行本合同商定的保管職責(zé)。保管銀行對基金資產(chǎn)的保管并非對基金投資收益的確?；虺兄Z，保管銀行不承當(dāng)基金的投資風(fēng)。有關(guān)XX公司——介紹：有關(guān)XX——基本狀況XX有限公司成立與20XX年，總部設(shè)在北京，現(xiàn)在在上海、河南設(shè)有分公司，香港、新加坡、紐約設(shè)有辦事處，團(tuán)體40余人，90%具金融和投資工作經(jīng)歷和碩士以上學(xué)位；是國內(nèi)從事私募股權(quán)融資、并購及IPO投資銀行服務(wù)的出名公司之一，擁有大量擬上市資源和豐富的私募基金管理經(jīng)理。我們設(shè)立的“渤海金石投資合作基金”將會為投資人（股東）資源價(jià)值的快速提高提供一種規(guī)范、穩(wěn)健、回報(bào)豐厚的平臺。公司旗下?lián)碛腥Y會計(jì)師事務(wù)所一XX會計(jì)師事務(wù)所，重要從事國內(nèi)公司IPO以及國際并購的有關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)等業(yè)務(wù)。公司旗下還擁有現(xiàn)在國內(nèi)最大的房地產(chǎn)投融資網(wǎng)站—中華房地產(chǎn)金融網(wǎng)。有關(guān)XX——組織構(gòu)造XX國際資本XX國際資本XX國際投資XX會計(jì)師XX網(wǎng)股權(quán)投資私募顧問海外上市并購顧問審計(jì)稅務(wù)資產(chǎn)評定項(xiàng)目住處資訊服務(wù)行業(yè)研究有關(guān)XX——重要成功案例（1）項(xiàng)目成果時(shí)間SESDAQ掛牌，募集資金1300萬新元20XX年3月市盈率6.1倍，募集資金1096.5新元20XX年7月香港主板掛牌，并獲初次募資8.6億港元，公開出售超出700倍的認(rèn)，鎖定募資總額超出100億港幣。僅在鎖定時(shí)的利息收益就達(dá)3000余萬元，實(shí)際融資資本低于5%20XX年1月引入戰(zhàn)略投資者，公司價(jià)值得到高級放大20XX年2月新加坡成功發(fā)行，募資6.3億人民幣20XX年8月AMX轉(zhuǎn)板到NASDAQ并收購山東國聯(lián)20XX年9月倫敦AIM市場上市，融資1284萬英鎊20XX年12月深圳證券交易所中小板上市場，融資3.28億人民幣20XX年4月有關(guān)XX——重要成功案例（2）項(xiàng)目成果時(shí)間香港上市（項(xiàng)目進(jìn)行中，擬轉(zhuǎn)國內(nèi)A股）20XX年8月香港上市，預(yù)計(jì)20XX年初將于香港上市20XX年12月美國0TCBB上市轉(zhuǎn)板NASDAQ以及薩班斯法案404條款的建立20XX年5月上市的前期私募顧問及IPO籌辦工作20XX年6月私募融資顧問及IPO準(zhǔn)備工作20XX年7月私募融資顧問及IPO準(zhǔn)備工作20XX年8月安東石油收購財(cái)務(wù)顧問20XX年10月私募融資顧問及IPO準(zhǔn)備工作20XX年11月有關(guān)XX——榮譽(yù)：?20XX第七屆及20XX第八屆，北京國際科技博覽會中國經(jīng)濟(jì)高峰會“中國公司海外私募首席財(cái)務(wù)顧問”?20XX、20XX中國金融高峰會中國公司海外融資上市首席財(cái)務(wù)顧問?StirlingColeaman中國區(qū)合作機(jī)構(gòu)?中國工商聯(lián)并購公會發(fā)起理事單位?Nasdaq證券市場中國區(qū)協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)?中國留學(xué)生聯(lián)誼會理事單位。新加坡證券交易所稱譽(yù)為最佳大陸財(cái)務(wù)顧問單位之一。北京產(chǎn)權(quán)交易國際會員?！董h(huán)球財(cái)經(jīng)》國際資我市場研究首席分析機(jī)構(gòu)。香港最大華資制造京華山一大陸?yīng)毤覛べY源合作伙伴有關(guān)XX——知本：。XX自20XX年成立以來，每六個(gè)月都會針對不同的資我市場出具對專業(yè)研究報(bào)告，現(xiàn)在該報(bào)告在社會上含有一定的影響力，并得到行業(yè)內(nèi)的充足承認(rèn)。我們的研究報(bào)告主題—國際資我市場戰(zhàn)略投資者的比較研究—國際資我市場規(guī)則比較研究—國際資我市場規(guī)則與中國公司適應(yīng)性研究—中外公司治理構(gòu)造的差別性研究—國際資本流動的趨勢研究—中外公司并購研究有關(guān)XX——團(tuán)體有關(guān)XX——券商合作?XX自成立以來和國內(nèi)的多家證券公司、財(cái)經(jīng)公關(guān)公司始終保持良好的合作和個(gè)人關(guān)系重要有：?證券公司：?財(cái)經(jīng)公關(guān)公司：XX和深圳證券交易所、上海證券交易所的培訓(xùn)部門經(jīng)常有合作的關(guān)系，通過培訓(xùn)的方式能夠獲得大量準(zhǔn)備在A股上市的公司資源；另外，XX和證監(jiān)會發(fā)審部和國際部的領(lǐng)導(dǎo)也有較好的私人關(guān)系有關(guān)XX的——媒體關(guān)系：.XX自成立以來和有關(guān)媒體建立了良好的合作關(guān)系，現(xiàn)在和主流財(cái)經(jīng)媒體都保持著經(jīng)常的溝通和往來。重要有：有關(guān)XX——行業(yè)整合能力：戰(zhàn)略投資者：.保薦人：會計(jì)師：國內(nèi)外律師：有關(guān)XX——高效運(yùn)行：。在項(xiàng)目管理方面，XX已經(jīng)建立OA系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)辦公完全自動化，建立了強(qiáng)大的項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫、項(xiàng)目自動化運(yùn)作流程以及多個(gè)制度的自動化流程，大大提高了工作效率，對于項(xiàng)目能夠進(jìn)行有效的管理。知識共享已在XX管理中得以充足運(yùn)用?籌辦工作計(jì)劃——總體時(shí)間表：項(xiàng)目分項(xiàng)時(shí)間細(xì)項(xiàng)負(fù)責(zé)人1.251.302.33.152.254.154.30前期準(zhǔn)備基礎(chǔ)準(zhǔn)備訂立MOU，擬定合作方案雙方成立籌辦小組雙方貫徹籌辦組辦公場合所及有關(guān)費(fèi)用雙方起草并完畢管理公司和合作公司管理制度和操作方案富誠動作準(zhǔn)備聯(lián)系并擬定律師事務(wù)所和監(jiān)管富誠路演用項(xiàng)目資料準(zhǔn)備富誠完善有關(guān)法律文獻(xiàn)富誠基金的招募基金預(yù)演在小的范疇內(nèi)進(jìn)行初步的預(yù)演，討論并擬定最后路演方案。雙方在準(zhǔn)LP范疇內(nèi)進(jìn)行路演雙方重點(diǎn)LP溝通，擬定初步合作意向，并及時(shí)調(diào)節(jié)下一步路演方案。雙方基金路演在浙江臺州進(jìn)行一至二次的路演雙方在全體意向LP中進(jìn)行3次以上路演雙方重點(diǎn)意向LP溝通，擬定最后LP。雙方基金成立如開第一次全體合作會議，成立授資決策委員會。雙方成立XX資產(chǎn)管理公司雙方XX授資基金成立雙方籌辦工作計(jì)劃——成立籌辦組：?成立籌辦組：籌辦組由領(lǐng)導(dǎo)小組、執(zhí)行小組構(gòu)成：領(lǐng)導(dǎo)小組由XX高層和XX高層構(gòu)成，重要負(fù)責(zé)對基金設(shè)立可行性的把握和召集臺州參加路演闡明會，并主動推動各公司主動參加到基金中執(zhí)行小組負(fù)責(zé)日常行政工作和有關(guān)的專業(yè)工作，由XX和XX有關(guān)專業(yè)人員構(gòu)成，重要負(fù)責(zé)日常行政、路演會場和有關(guān)資料的準(zhǔn)備等，XX派出有關(guān)專業(yè)人員，負(fù)責(zé)擬投資項(xiàng)目篩選、專業(yè)資料的整頓，路演闡明、有限合作人談判等工作?；I辦工作計(jì)劃—擬定律師及托管銀行?擬定律師：考核和聘任有基金設(shè)立經(jīng)驗(yàn)的律師事務(wù)所或者選擇其它更適宜機(jī)構(gòu)?托管銀行選擇有實(shí)力的金融托管管理機(jī)構(gòu)，重視期信譽(yù)和服務(wù)水平籌辦工作計(jì)劃-有關(guān)資料準(zhǔn)備?有關(guān)資料準(zhǔn)備-法律文獻(xiàn)合作基金合作合同、基金托管合同、合作基金合作意向書、項(xiàng)目投資意向書、項(xiàng)目投資合同基金募集闡明書XX及XX法律資質(zhì)文獻(xiàn)擬投資項(xiàng)目資料準(zhǔn)備（路演用）資產(chǎn)管理公司有關(guān)管理制度和決策機(jī)制文獻(xiàn)等等籌辦工作計(jì)劃——基金招募闡明會（1/2）：?路演籌辦：由于XX與XX在潛在投資人溝通方面已有一定基礎(chǔ)，路演計(jì)劃將在些條件下進(jìn)一步發(fā)展：路演由XX在全國范疇內(nèi)組織和XX在臺州區(qū)域組織，預(yù)計(jì)組織五場以上闡明會，每場會議20-50家公司。路演闡明會可在上海和臺州比較大范疇組織一場以上；路演闡明會場地和有關(guān)行政工作由籌辦組策劃執(zhí)行，其具體方案由籌辦組審議通過后執(zhí)行?；I辦組工作計(jì)劃——訂立合作人合同：?有限合作人擬定：有限合作人人根據(jù)其來源，擬定其重要募集負(fù)責(zé)人，由浙江臺州、XX共同組織談判，設(shè)立有關(guān)的激勵機(jī)制，按照其募集的金額設(shè)立一定的獎勵，獎勵支出的費(fèi)用由管理公司從管理費(fèi)用中支出。。合作合同簽定：在擬定有限合作人的認(rèn)繳金額后來，他別訂立MOU，之后如開第一次合作人會議，基金募集成功進(jìn)行工商登記。

篇二：投資基金商業(yè)計(jì)劃書一、項(xiàng)目名稱：fit沙拉——高品質(zhì)的健康餐飲品牌，能夠吃的“健身服務(wù)”二、市場概況：根據(jù)《中國的網(wǎng)絡(luò)外賣服務(wù)白領(lǐng)市場價(jià)值研究報(bào)告》顯示：超出60%的白領(lǐng)平均月收入在6K以上，每月的外賣消費(fèi)占工資的8。3%。白領(lǐng)群體更傾向有品質(zhì)的外賣，并且不局限于用餐，涉及下午茶、夜宵等服務(wù)。中國人的飲食現(xiàn)狀：富營養(yǎng)化中國第二肥胖國：根據(jù)中國社科院食品藥品產(chǎn)業(yè)發(fā)展與監(jiān)管研究中心公布了最新的中國肥胖指數(shù)表明，中國有4600萬承認(rèn)肥胖，3億人超重，人數(shù)僅次于美國，成世界第二大肥胖國三、健康餐飲市場痛點(diǎn)：美味與健康不可兼得：1、好吃的東西（例如：火鍋、川菜、麥當(dāng)勞）不那么健康，吃一回心里總是抹不去負(fù)罪感。2、健康食品（例如：沙拉、代餐食品）偶然吃一次對身體健康和身材的維持效果微乎其微，經(jīng)常吃又覺得生無可戀，食欲得不到滿足四、解決方案：健康：科學(xué)營養(yǎng)搭配，低熱量，安全衛(wèi)生、無添加劑好吃：熱的、熟的、有肉的、味道豐富的、食材新鮮的供應(yīng)鏈：和有機(jī)農(nóng)場合作，獨(dú)家特供最新鮮、安全衛(wèi)生的生鮮蔬果，同時(shí)有自己的凈菜加工廠，首先能減少成本，另首先便于復(fù)制和原則化原則化流程：從采購的原則（根莖不能超出多長）、凈菜操作的原則（切多細(xì)、煮幾分熟）、門店的加工（如何烤、如何煎制）以及門店的配菜（菜多少克、玉米粒加多少粒）等等，有一套原則化的操作辦法五、產(chǎn)品介紹：現(xiàn)有產(chǎn)品系列：典型沙拉系列：五款世界出名典型沙拉，并根據(jù)中國人的飲食習(xí)慣加以改造，口味豐富?！皽p脂”性感套餐：地中海飲食理念：以蔬菜水果、魚類、五谷雜糧、豆類和橄欖油為主，高纖維、高維生素、低脂、低熱量的飲食構(gòu)造，再加上嚴(yán)格控制卡路里的攝入，同時(shí)兼顧美味和健康。熱銷菜肴：安達(dá)盧西亞涼湯：由番茄丁、黃瓜丁、青椒丁以及橄欖油、葡萄醋和大蒜攪拌而成，普通還加入少量的烤面包丁。六、顧客畫像：年紀(jì)層：年紀(jì)在25—35歲的潮流白領(lǐng)群體屬性：消費(fèi)水平高，生活節(jié)奏快，重視個(gè)人形象群體理念：有明確減脂需求，承認(rèn)“輕食主義”理念七、銷售渠道：第三方外賣平臺：在餓了嗎、美團(tuán)外賣等第三方外賣平臺駐點(diǎn)，提高訂單量微信：通過微信公獲取粉絲，顧客在微信下單，線下配送外包給達(dá)達(dá)等第三方跑腿公司線下實(shí)體店：現(xiàn)在已經(jīng)在上海靜安區(qū)、徐匯區(qū)開設(shè)5家線下門店，供堂食和外賣配送八、競爭對手：好色派：成立于20XX年，專注于主食沙拉，通過線上線下銷售模式滿足消費(fèi)者飲食需求。擅長社會媒體營銷和品牌塑造，20XX年3月，獲XX投資旗下百?？毓葿輪投資。米有沙拉：以各國風(fēng)味主食沙拉為特色的健康輕食品牌，成立于20XX年，現(xiàn)在全國已擁有十多家門店?，F(xiàn)在，發(fā)展速度較慢瘦沙拉：以健康、瘦身為賣點(diǎn)，切入月收入在4500以上的20—35歲白領(lǐng)女性客群的沙拉外賣品牌。20XX年3月完畢百萬級天使輪。大開沙界：成立于20XX年的沙拉品牌，結(jié)合年輕人消費(fèi)喜好在店面裝修風(fēng)格和產(chǎn)品口味上實(shí)現(xiàn)差別化、創(chuàng)新化，發(fā)展速度快，兩年成功開出了40家店九、競爭優(yōu)勢：產(chǎn)品優(yōu)勢：產(chǎn)品顏值高，適合拍照發(fā)朋友圈，提高逼格。且根據(jù)季節(jié)、氣候變化調(diào)節(jié)，產(chǎn)品研發(fā)更新速度快；團(tuán)體優(yōu)勢：團(tuán)體在消費(fèi)升級和餐飲領(lǐng)域深耕數(shù)年，理解顧客痛點(diǎn)，并擅長供應(yīng)鏈管理和資源整合；供應(yīng)鏈優(yōu)勢：公司已與上游有機(jī)農(nóng)場達(dá)成合作，對供應(yīng)鏈的上游把控能力強(qiáng)，貨源品質(zhì)有確保。1、項(xiàng)目介紹：易裝修：國內(nèi)領(lǐng)先的一站式家裝服務(wù)平臺。2、團(tuán)體介紹：XXCEO室內(nèi)設(shè)計(jì)師，20XX年創(chuàng)立有房住網(wǎng)，網(wǎng)站以分享室內(nèi)裝修優(yōu)質(zhì)內(nèi)容為主，日均UV達(dá)成30W+。20XX年作為萬科房產(chǎn)的特聘專家顧問，實(shí)際考察了1000多個(gè)家裝項(xiàng)目。行業(yè)資源豐富、大局觀強(qiáng)。XXCOO家裝行業(yè)深耕者，20XX年任職于天貓家裝華北地區(qū)總地理，重要負(fù)責(zé)銷售渠道開拓和上游供應(yīng)商管理。20XX年加入黑馬創(chuàng)業(yè)營，成為多家互聯(lián)網(wǎng)家裝項(xiàng)目導(dǎo)師，指導(dǎo)兩家公司成功融資上億元。XX供應(yīng)商資源開發(fā)經(jīng)理。十年以上建材行業(yè)商家管理經(jīng)驗(yàn)，純熟掌握Office軟件辦公技能。曾任職于有房網(wǎng)，負(fù)責(zé)構(gòu)建供應(yīng)鏈體系從0到1，供應(yīng)鏈管理能力、體現(xiàn)溝通能力和項(xiàng)目統(tǒng)籌能力卓越。3、市場概況：根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，20XX年我國裝修行業(yè)產(chǎn)值達(dá)成3.66萬億，家裝市場產(chǎn)值為1.78萬億。其中新居7936億，二手房5089億，存量翻新4775億。單方裝修產(chǎn)值約1028元/平米，預(yù)測家裝市場在十年內(nèi)將達(dá)成3.9萬億的市場規(guī)模，復(fù)合增速為8%。4、市場痛點(diǎn)：信息不對稱：消費(fèi)者：家裝涉及面較廣，市場魚龍混雜。顧客對多個(gè)信息真假難辨，需花大量時(shí)間和精力來進(jìn)行甄別。個(gè)人裝修團(tuán)體：沒有穩(wěn)定的訂單來源，與正規(guī)裝修公司合作通過層層分包后利潤銳減，甚至被拖欠薪資。服務(wù)環(huán)節(jié)冗長：裝修過程中間環(huán)節(jié)眾多，從制訂裝修方案、材料采購到正式施工不可控因素較多，工期易延誤且工程質(zhì)量得不到保障。增項(xiàng)費(fèi)用多：設(shè)計(jì)師推銷材料拿返點(diǎn)成為行業(yè)默認(rèn)“潛規(guī)則”，加上施工方偷工減料、特別是低價(jià)切入，后期產(chǎn)生大量增項(xiàng)，令消費(fèi)者利益受損。5、解決方案：工長模式：直接對接業(yè)主和裝修團(tuán)體，并從工長的服務(wù)態(tài)度、裝修技藝、工程質(zhì)量、管理能力、顧客口碑等方面進(jìn)行定時(shí)考核，根據(jù)考核成果進(jìn)行屬性劃分與評級，形成有效的監(jiān)督與激勵機(jī)制。產(chǎn)品線短平快：將較為細(xì)碎復(fù)雜的大小家裝項(xiàng)目，整合為高性價(jià)比的方案，使顧客一目了然，減少了顧客的溝通成本和不擬定性。去中心化：打破冗長的供應(yīng)鏈中間環(huán)節(jié)，材料直接采用F2C工廠直供批量采購，成本大大減少，使得供應(yīng)鏈的資源配備得以效率最大化。6、產(chǎn)品介紹：找設(shè)計(jì)師：業(yè)主在平臺上公布需求后，感愛好的設(shè)計(jì)團(tuán)體主動溝通。雙方意愿達(dá)成一致后，先付20%的定金。同時(shí)，業(yè)主能夠查詢設(shè)計(jì)團(tuán)體曾接手項(xiàng)目的成果圖、業(yè)主評價(jià)、設(shè)計(jì)師資質(zhì)等信息?，F(xiàn)在，平臺匯聚了35萬個(gè)設(shè)計(jì)師。找裝修團(tuán)體：顧客通過平臺找到裝修公司之后，能夠申請免費(fèi)上門量房和免費(fèi)預(yù)算報(bào)價(jià)的專業(yè)化服務(wù)。同時(shí)，易裝修為業(yè)主提供資金保障，裝修完畢滿意后付款，保障裝修資金安全和裝修質(zhì)量。家裝商城：以家具廠商和建材商為主，平臺上匯聚了多個(gè)家居品牌和3000多個(gè)建材商。將來將開拓更多智能家居解決方案提供商，為業(yè)主提供更專業(yè)化、智能化的全套家居服務(wù)。免費(fèi)保障性服務(wù)：易裝修提供“裝修款項(xiàng)托管”和“第三方工程監(jiān)理”的完全免費(fèi)保障性服務(wù)，為業(yè)主裝修款及工程質(zhì)量進(jìn)行雙重保障。7、盈利模式：廣告收入：在平臺上設(shè)立廣告位，優(yōu)先推薦付費(fèi)的服務(wù)商獲得廣告收入。電商收入：與入駐家居公司、建材公司產(chǎn)品銷售收入分成，自營家居品牌電商收入。異業(yè)合作收入：與房地產(chǎn)商合作，由房地產(chǎn)商推薦業(yè)主、平臺撮合、接入第三方服務(wù)商，實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)。自營裝修業(yè)務(wù)收入：20XX年組建自營裝修團(tuán)體和設(shè)計(jì)師團(tuán)體，為消費(fèi)者打造更優(yōu)質(zhì)、更有保障的一站式家裝服務(wù)。8、競爭對手：土巴兔：創(chuàng)立于20XX年，早期累積了大量優(yōu)質(zhì)的家裝有關(guān)內(nèi)容，引流能力強(qiáng)，平臺注冊顧客上百萬。貼近顧客，根據(jù)顧客需求開展多層次的服務(wù)模式，提供一站式家裝服務(wù)。齊家網(wǎng)：成立于20XX年，以技術(shù)驅(qū)動為核心，擅于運(yùn)用創(chuàng)新思維對設(shè)計(jì)、施工、建材等方面進(jìn)行徹底改造和全新定義。首創(chuàng)裝修齊家保及第三方免費(fèi)監(jiān)理重塑了行業(yè)生態(tài)。有住網(wǎng)：20XX年成立，團(tuán)體核心成本有豐富的線下裝修經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品原則化程度高、供應(yīng)鏈整合能力強(qiáng)、裝修成本低、顧客體驗(yàn)良好，但線上營銷和顧客引流方面缺少經(jīng)驗(yàn)。天貓家裝：綜合性家裝電商，背靠阿里巴巴集團(tuán)，資源豐富。擅長用內(nèi)容塑造流量入口，直播、場景化導(dǎo)購塑造體驗(yàn)及互動入口。在流量獲取和