公司物資采購管理制度相關(guān)范文（2篇）

第12頁共12頁公司物資?采購管理?制度相關(guān)?范文辦?公物資采?購管理制?度為簡?化、規(guī)范?辦公物資?管理，經(jīng)?公司研究?決定，由?行政人事?部統(tǒng)一負(fù)?責(zé)公司各?部門辦公?物資的采?購、調(diào)配?、領(lǐng)用及?庫存管理?，特制定?本制度。?一、適?用范圍?本制度適?用于公司?各部門辦?公物料物?資的采購?、調(diào)配、?領(lǐng)用及盤?存等，其?中辦公用?品及固定?資產(chǎn)按照?公司相關(guān)?管理制度?執(zhí)行。?二、職責(zé)?1、行?政人事部?負(fù)責(zé)公司?辦公物資?的采購、?調(diào)配、領(lǐng)?用、出入?庫等管理?工作。2?、公司財(cái)?務(wù)部負(fù)責(zé)?對公司月?度物資申?購計(jì)劃進(jìn)?行對照核?查、對量?大價高的?物資價格?進(jìn)行對照?審查核實(shí)?、并督促?辦公物資?盤存工作?。3、?行政人事?部后勤主?任負(fù)責(zé)對?各部門辦?公物資的?庫存量核?實(shí)、入庫?驗(yàn)收、物?資調(diào)配、?出入庫手?續(xù)的辦理?及領(lǐng)用登?記、月度?盤存工作?的監(jiān)督檢?查，并負(fù)?責(zé)申購計(jì)?劃審核、?物資價目?庫及采購?供貨商的?建立、參?與采購、?物資調(diào)配?工作。?4、行政?人事專員?負(fù)責(zé)匯總?統(tǒng)計(jì)各部?門月度物?資申購計(jì)?劃，并對?上月采購?、領(lǐng)用、?庫存物資?進(jìn)行對照?檢查核實(shí)?。5、?各管部門?經(jīng)理負(fù)責(zé)?本部門辦?公物資的?申購計(jì)劃?核實(shí)、入?庫驗(yàn)收、?物資保管?、領(lǐng)用手?續(xù)的辦理?及辦公物?資的登記?統(tǒng)計(jì)、盤?存工作。?6、公?司總經(jīng)理?負(fù)責(zé)對各?部門月度?物資申購?計(jì)劃的對?照核實(shí)、?對量大價?高的物資?采購進(jìn)行?審查核實(shí)?，并對特?殊大件及?應(yīng)急物資?的采購進(jìn)?行審批，?以整體控?制成本費(fèi)?用支出。?三、流程?原則1?、各部門?負(fù)責(zé)人對?物料物資?應(yīng)建立合?理的庫存?量，各部?門物料物?資由行政?人事部統(tǒng)?一集中采?購補(bǔ)庫，?以確保各?部門的正?常領(lǐng)用。?2、各?部門物料?物資的申?購原則：?由各部門?主任每月?____?日前集中?申購一次?。遇特殊?情況，需?緊急采購?的，經(jīng)部?門經(jīng)理審?核，行政?人事主任?同意后發(fā)?起臨時申?購。四?、采購流?程（一?）流程說?明1.?行政人事?部行政人?事主管在?收到經(jīng)過?審批后的?物資申購?單后，按?照對比詢?價后的預(yù)?算價格履?行財(cái)務(wù)借?款手續(xù)，?執(zhí)行__?__人共?同采購。?2.因?行政人事?部暫無庫?房設(shè)置，?與各部門?屬于異地?入庫。由?各部門主?任按照采?購清單代?為驗(yàn)收確?認(rèn)入庫，?視同從行?政人事部?集中批量?領(lǐng)用。?3.行政?人事部行?政人事主?管隔日按?照采購清?單開具公?司入庫單?一式三份?，一份交?由行政人?事主任簽?字；一份?交財(cái)務(wù)列?帳，一份?存檔。并?同時開具?出庫單一?式三份，?一份交領(lǐng)?用人簽字?；一份交?財(cái)務(wù)記帳?；一份存?檔。為單?獨(dú)核算成?本費(fèi)用，?各部門采?購辦公物?資及勞保?用品應(yīng)單?獨(dú)開具稅?務(wù)發(fā)票。?4.各?部門在提?交次月辦?公物資《?申購單》?（附表3?）時，需?同時提交?當(dāng)月《盤?存表》（?附表1）?及《領(lǐng)用?登記表》?（附表2?），均需?由總經(jīng)理?一并審核?后，提交?至公司行?政人事部?備案。?（二）采?購工作流?程為確?保公司各?部門辦公?物資的正?常使用和?實(shí)際需要?，以上辦?公物資采?購工作流?程的時間?節(jié)點(diǎn)遇假?日順延，?并以提倡?節(jié)儉、合?理使用和?控制成本?費(fèi)用原則?，公司各?部門應(yīng)當(dāng)?各盡其責(zé)?，加強(qiáng)溝?通和配合?。（三?）庫房管?理1、?公司行政?人事部及?各部門臨?時設(shè)置的?庫房應(yīng)根?據(jù)物資的?易耗分類?進(jìn)行分類?存放，應(yīng)?當(dāng)保持庫?存物品存?放地點(diǎn)整?齊、干燥?，并入柜?或入袋保?存。2?、易碎、?易燃、易?爆、易揮?發(fā)的物品?應(yīng)單獨(dú)設(shè)?置盒、袋?、柜小心?存放，周?圍無明火?、遠(yuǎn)離熱?源，配備?滅火器，?保持包裝?完好。?3、吸水?性強(qiáng)、易?發(fā)潮、易?發(fā)霉和易?生銹的物?品存放時?：應(yīng)保持?干燥，盡?量保持通?風(fēng)。（?四）物品?領(lǐng)用公?司各部門?在員工領(lǐng)?用辦公物?資時，應(yīng)?建立《領(lǐng)?用登記表?》（附表?2）。?附表1：?辦公物?資___?_年__?__月盤?存表盤?點(diǎn)日期：?____?年月__?__日編?號：盤?點(diǎn)人：主?任：附?表2：?辦公物資?____?年___?_月領(lǐng)用?登記表?制表人：?主任：?公司物資?采購管理?制度相關(guān)?范文（二?）采購?管理制度?一、制?定目的：?為規(guī)范公?司物資采?購流程，?降低采購?成本，提?高采購工?作效率，?特制定該?管理制度?。（子公?司同時實(shí)?行）二?、適用范?圍：適用?于本公司?物資采購?管理。?三、采購?職責(zé)劃分?：公司采?購職能由?供應(yīng)部、?行政部具?體負(fù)責(zé)，?主要由財(cái)?務(wù)科根據(jù)?公司各部?門的物資?領(lǐng)用、倉?庫庫存情?況，結(jié)合?實(shí)際生產(chǎn)?經(jīng)營狀況?，制定各?月采購計(jì)?劃（書面?形式），?提交公司?總經(jīng)理審?批后交由?供應(yīng)部、?行政部行?采購工作?，由財(cái)務(wù)?科主要負(fù)?責(zé)對供應(yīng)?部、行政?部的采購?過程進(jìn)行?控制與監(jiān)?督。四?、具體內(nèi)?容：1?、根據(jù)物?品市場品?種分類：?該分類方?式為供銷?科執(zhí)行采?購職能時?對供應(yīng)商?的選定提?供依據(jù)。?1.1?生產(chǎn)物資?采購包括?：機(jī)器設(shè)?備，各類?五金類配?件、易損?件，機(jī)器?設(shè)備所需?耗用的油?類，作業(yè)?勞保用品?，其他各?類低值易?耗品等。?1.2?辦公用品?采購包括?：辦公耗?材、電腦?及配件、?其它零星?物資等。?1.3?生活用品?采購包括?：生活日?用品、環(huán)?境衛(wèi)生清?潔物品、?食堂用品?、娛樂設(shè)?施及易耗?品等。?2、根據(jù)?公司實(shí)際?使用情況?和申購方?式分類：?該分類方?式為各科?室物資申?購時的申?購方式提?供依據(jù)。?主要包括?：額定內(nèi)?物品領(lǐng)用?類（“額?定內(nèi)物品?領(lǐng)用權(quán)限?表”（權(quán)?限表鏈接?），額定?外物品領(lǐng)?用類，科?室專用類?（各科室?專用物資?管理規(guī)定?（規(guī)定鏈?接）和加?急請購類?四種。?（二）物?資采購申?請方式及?具體流程?：1于?月物資計(jì)?劃請購。?具體流程?如下：?1.1每?月的__?__號至?____?號，各科?室結(jié)合物?資實(shí)際需?求情況，?制定次月?“額定外?計(jì)劃領(lǐng)料?表”，要?求對需求?物資的需?求原因和?需求時間?進(jìn)行說明?。制定好?后上交指?定科室處?。（注：?此計(jì)劃領(lǐng)?料表不硬?性規(guī)定每?個科室都?要制定，?若在指定?時間內(nèi)未?上交此表?的科室，?則可默認(rèn)?該科室次?月領(lǐng)料物?品及數(shù)?量均在額?定內(nèi)。月?內(nèi)，對額?定內(nèi)物品?的領(lǐng)用，?相關(guān)科室?負(fù)責(zé)人簽?名審批即?可，無需?經(jīng)過總經(jīng)?理審批）?。1.?2指定科?室要求結(jié)?合各科室?的申請，?進(jìn)行需求?情況的把?關(guān)和調(diào)查?，完成對?各科室?的“額定?外計(jì)劃領(lǐng)?料表”的?整合、核?準(zhǔn)，并于?____?號前整合?好后交財(cái)?務(wù)科。?1.3財(cái)?務(wù)倉庫根?據(jù)“車間?次月計(jì)劃?領(lǐng)料表”?、“額定?內(nèi)物品領(lǐng)?用權(quán)限表?”、“額?定外計(jì)?劃領(lǐng)料表?”、各二?級倉庫計(jì)?劃請購表?及倉庫物?品庫存情?況制定“?倉庫計(jì)劃?請購總表?”（表格?式鏈接）?，并于_?___號?前完成后?交總經(jīng)理?審批。?1.4總?經(jīng)理將核?準(zhǔn)的“倉?庫計(jì)劃請?購總表”?于月末前?交供銷科?。供銷科?結(jié)合物?資的需求?情況，對?物資申購?的合理性?進(jìn)行再把?關(guān)和初步?的市場了?解和購買?時間確定?，并發(fā)回?給總經(jīng)理?確定核準(zhǔn)?采購時間?。總經(jīng)理?需于月末?前將匯總?表打印、?批復(fù)，下?達(dá)給供銷?科于次月?執(zhí)行采購?工作。?2適用于?月物資計(jì)?劃請購。?具體申購?流程如下?：2.?1每月的?____?號至__?__號，?各科室結(jié)?合專用物?資實(shí)際庫?存及次月?需求情況?，需要?的科室制?定次月“?專用物品?計(jì)劃申購?表”，并?于___?_號前交?總經(jīng)理審?批。2?.2總經(jīng)?理將審核?后的“專?用物品計(jì)?劃申購表?”交供銷?科。供銷?科結(jié)合物?資的需?求情況，?對物資進(jìn)?行初步的?市場了解?和購買時?間確定，?發(fā)回給總?經(jīng)理確定?核準(zhǔn)采購?時間并完?成“科室?計(jì)劃專購?（采購聯(lián)?）”。于?____?號前將“?科室計(jì)劃?專購（采?購聯(lián)）、?各科室聯(lián)?”表交供?銷科及相?關(guān)科室。?2.3?“科室計(jì)?劃專購表?”月內(nèi)采?購?fù)瓿蓵r?，由各相?關(guān)科室進(jìn)?行評價、?登記，完?成評價?的表需附?于相關(guān)物?品采購費(fèi)?用報銷單?據(jù)上，作?為費(fèi)用報?銷重要的?原始依據(jù)?。3.?請適用于?月內(nèi)加急?請購。具?體申購流?程如下：?3.1?各科室如?出現(xiàn)月中?科室專用?物品無庫?存又急需?使用，而?上月又沒?考慮周全?未制定?次月“專?用物品計(jì)?劃申購表?”時，可?填寫“專?用物資臨?時請購申?請表”，?并直接上?交總經(jīng)理?審批。?3.2總?經(jīng)理審核?后，發(fā)給?供銷科。?供銷科結(jié)?合物資的?需求情況?，對物資?進(jìn)行初?步的市場?了解和購?買時間確?定，并發(fā)?回給總經(jīng)?理批復(fù)。?總經(jīng)理確?定合理后?將表批復(fù)?、打印和?簽字，下?達(dá)給供銷?科執(zhí)行采?購工作。?4內(nèi)加?急請購。?具體申購?流程如下?：4.?1對月內(nèi)?有科室需?領(lǐng)用的物?資倉庫無?作請購計(jì)?劃又無庫?存或數(shù)量?不足或臨?時補(bǔ)充?庫存所需?的，可填?寫“加急?請購單”?進(jìn)行加急?申購。?4.2財(cái)?務(wù)科按照?“加急請?購單”的?填寫要求?，寫明需?求部門、?質(zhì)量要求?、申購?原因等，?由財(cái)務(wù)科?負(fù)責(zé)人簽?名批準(zhǔn)后?，交給總?經(jīng)理簽名?審批。?4.3總?經(jīng)理審批?后交供銷?科。供銷?科結(jié)合物?資的需求?情況，對?物資進(jìn)行?初步的?市場了解?和購買時?間確定，?供銷科長?進(jìn)行簽名?確認(rèn)后，?安排采購?工作。?4.4“?加急請購?單”分為?四聯(lián)，分?別為：申?請部門（?白聯(lián)）、?供銷部（?紅聯(lián)）、?總經(jīng)辦?（綠聯(lián)）?、倉庫（?黃聯(lián)），?各聯(lián)單據(jù)?按規(guī)定交?給相關(guān)科?室進(jìn)行保?管，由總?經(jīng)理負(fù)責(zé)?對物品采?購、入庫?情況的監(jiān)?管和跟進(jìn)?匯報。?（三）物?資采購方?式及具體?流程：供?銷科在接?到公司下?達(dá)的物資?月計(jì)劃請?購、各加?急請購的?任務(wù)后，?分析物品?的市場品?種，確定?采購方式?。主要包?括現(xiàn)付?采購方式?、月結(jié)付?款采購方?式和簽訂?合約采購?方式三種?。1、?現(xiàn)付采購?方式：即?采購物資?時現(xiàn)場付?款并獲取?付款發(fā)票?、收據(jù)作?為物資入?庫、報?賬的依據(jù)?。該方式?主要用于?對低值零?星物資的?采購。如?清潔用具?、娛樂設(shè)?施消耗品?、零星工?程用料等?。具體采?購流程如?下：1?.1詢價?、比價、?議價：供?銷科在確?定物資為?現(xiàn)付采購?方式后，?對已掌握?供應(yīng)信?息的物資?，進(jìn)行電?話詢價；?對一些比?較少用未?掌握供應(yīng)?信息的物?資，則到?市場中尋?找，現(xiàn)場?詢價。遵?循質(zhì)量第?一、價格?第二和貨?比三家的?原則，追?求物美價?廉的目標(biāo)?。由供銷?科采購員?進(jìn)行詢價?、比價統(tǒng)?計(jì)，交供?銷科科長?審批、調(diào)?查和安排?議價。?1.2表?格式鏈接?），主要?適用于月?采購計(jì)劃?。供銷科?結(jié)合次月?公司請購?計(jì)劃，對?現(xiàn)付物品?進(jìn)行詢價?、比價統(tǒng)?計(jì)后，根?據(jù)估算的?購買總價?和預(yù)定的?采購時間?，制定次?月預(yù)支計(jì)?劃表，于?月末前遞?交給總經(jīng)?理審批、?打印和頒?布執(zhí)行，?供銷科次?月按照預(yù)?支計(jì)劃到?財(cái)務(wù)科支?款采購；?二是按照?借款規(guī)定?（規(guī)定鏈?接）借款?采購，主?要適用于?月內(nèi)加急?請購物資?，公司對?借款權(quán)限?作了明確?規(guī)定，購?買物資借?款超過_?___元?的，需提?交給總經(jīng)?理審批。?1.3?選定、采?購：供銷?科通過議?價后，選?定采購供?應(yīng)商，請?款工作完?成后，安?排出車?采購（注?：本公司?采購物流?安排主要?由供銷科?負(fù)責(zé)）。?在采購物?品的同時?需現(xiàn)場獲?取款額發(fā)?票或收據(jù)?，作為物?品入庫辦?理的依據(jù)?。1.?4入庫辦?理：供銷?科將物資?采購回公?司后，隨?同相應(yīng)物?資的發(fā)票?或收據(jù)一?起拿到?財(cái)務(wù)倉庫?辦理入庫?，倉管員?結(jié)合請購?計(jì)劃申請?表（財(cái)務(wù)?聯(lián)）進(jìn)行?核對是否?有該項(xiàng)物?資的申購?，并對物?品的質(zhì)量?、數(shù)量、?規(guī)格型號?等進(jìn)行檢?查，確認(rèn)?無誤后填?寫入庫單?（入庫單?格式表鏈?接），入?庫單需倉?管員、送?貨人和財(cái)?務(wù)倉庫主?管人簽名?確認(rèn)，手?續(xù)完成后?，存根聯(lián)?、財(cái)務(wù)聯(lián)?由財(cái)務(wù)科?留存，對?賬聯(lián)交供?銷科報銷?用。1?.5報銷?程序：供?銷科完成?入庫辦理?工作后，?在天內(nèi)？?填寫支付?證明單付?證明單格?式鏈接）?，按照公?司的支付?證明單填?寫權(quán)屬規(guī)?定（規(guī)定?鏈接）進(jìn)?行賬務(wù)報?銷。計(jì)劃?預(yù)支表上?該如何后?續(xù)做？為?借據(jù)方式?采購的物?資，報銷?時還需完?成什么后?續(xù)工作？?1.6?采購統(tǒng)計(jì)?管理：供?銷科執(zhí)行?公司所有?物資的采?購職能，?需確保采?購工作的?有序、?高效地進(jìn)?行，供銷?科對每一?項(xiàng)物資采?購的完成?情況，安?排統(tǒng)計(jì)員?進(jìn)行完成?情況的統(tǒng)?計(jì)、跟進(jìn)?和匯報。?2、月?結(jié)付款采?購方式：?公司與相?應(yīng)物資的?供應(yīng)商建?立長期合?作的方式?，采購?的物資到?月末時進(jìn)?行對賬、?開具發(fā)票?、付款結(jié)?算。該方?式主要用?于對公司?生產(chǎn)經(jīng)營?常用、易?耗、數(shù)量?大物資的?采購。如?生產(chǎn)易耗?設(shè)備、五?金備件、?勞護(hù)用品?、辦公耗?材、電腦?及配件等?。具體采?購流程如?下：2?.1詢價?、比價、?議價：供?銷科在日?常的采購?工作中，?要時常分?析供應(yīng)商?的產(chǎn)品?價格、質(zhì)?量、供貨?能力、銷?售業(yè)績、?售后服務(wù)?等情況，?選定長期?合作的月?結(jié)付款采?購供應(yīng)商?。接到采?購任務(wù)，?在確定物?資為月結(jié)?付款采購?方式后，?選取相應(yīng)?的月結(jié)付?款供應(yīng)商?，進(jìn)行電?話詢價；?遵循質(zhì)量?第一、價?格第二和?貨比三家?的原則