2016年度農(nóng)網(wǎng)工程項目結(jié)算管理培訓(xùn)資料

安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作預(yù)結(jié)算部安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作預(yù)結(jié)算部#（1）淋水試驗驗收，在不同地區(qū)收方可以收費。（2）工程竣工驗收證明。（3）水電費結(jié)清證明。2.3工程結(jié)算送審階段工程結(jié)算階段，勞務(wù)施工隊伍應(yīng)嚴(yán)格按照3.7條要求（若甲方有特殊要求除外），一次性報送預(yù)項目公司審核后提交預(yù)決算部，其提交時限完工后1個月內(nèi)。預(yù)結(jié)算部根據(jù)提供完整資料審核，在30個工作日內(nèi)出具審核意見，勞務(wù)施工隊伍根據(jù)預(yù)結(jié)算部審核意見調(diào)整結(jié)算文件，方可送審審計。2.4工程結(jié)算審計階段各勞務(wù)施工隊伍是結(jié)算審計階段主體，負有過程計量、計價核對任務(wù)，直至初步審計結(jié)果完成，項目預(yù)算人員及公司預(yù)結(jié)算部負有監(jiān)督、輔助配合責(zé)任，對各施工隊伍在審計階段出現(xiàn)審計問題研討、談判協(xié)調(diào)工作。（三）現(xiàn)場預(yù)算及資料收集整理要求3.1簽證單部分簽證工作流程結(jié)算中效的現(xiàn)場簽證單必須完成以下流程及簽字手續(xù)：（1）勞務(wù)施工隊伍提出簽證，經(jīng)施工單位經(jīng)辦人，監(jiān)理工程師，業(yè)主單位經(jīng)辦人確認（包括施工工藝、施工做法等）相關(guān)內(nèi)容，具體簽字相關(guān)人員按照業(yè)主要求辦理；（2）業(yè)主單位預(yù)決算部造價工程師及部門負責(zé)人確認簽證內(nèi)容、單價或費用，若不能準(zhǔn)確確認單價及費用，其意見欄應(yīng)要求注明如何計價、工程量確定等內(nèi)容；（3）簽證內(nèi)容及簽證各方應(yīng)加蓋專用章；（4）簽證份數(shù)應(yīng)根據(jù)業(yè)主單位要求，施工單位留存至少三份。（5）簽證單應(yīng)連續(xù)且有相關(guān)編號，項目部預(yù)算人員做好每月簽證臺賬記錄，就每份簽證項目名稱、編號、備忘主題、形成時間、金額、簽字日期、蓋章備注（注明原件或者復(fù)印件）并歸檔。工程簽證資料要求（1）簽證資料必須注明：簽證工作范圍及相關(guān)部位、具體作法、尺寸、簽證事由等，文字表達不夠清楚的，需有相應(yīng)的附圖或者收方單，大型簽證單須有攝像記錄；（2）由施工單位提出的，應(yīng)附技術(shù)核定單，相應(yīng)的現(xiàn)場收方單（格式見附件三）；涉及設(shè)計變更的，應(yīng)有設(shè)計人提供的修改施工圖或補充施工圖。附預(yù)算報價(品牌差異大的材料應(yīng)注明材料品牌)，確保滿足計算工程變更、現(xiàn)場簽證價款的要求。工程簽證時限要求工程簽證應(yīng)在簽證發(fā)生15日歷天內(nèi)完成相關(guān)簽字手續(xù)并存檔。涉及大額簽證單，須3日內(nèi)完成簽證單，簽證內(nèi)容施工完畢須業(yè)主單位完善簽字，簽字時限在簽證內(nèi)容施工完畢15日歷天內(nèi)。因牽涉其他認價材料等特殊情況，導(dǎo)致簽證時限延長，應(yīng)做好相關(guān)記錄，并及時上報預(yù)結(jié)算部。3.1.4工程簽證上傳要求項目下月15日內(nèi)上傳本月簽證單部分掃描件，其中計價文件較多不便掃描，可上傳軟件版本。設(shè)計變更單、經(jīng)濟備忘錄、技術(shù)核定單、確認單部分管理設(shè)計變更單、經(jīng)濟備忘錄、技術(shù)核定單、確認單部分實行“一月一清”制度，對上述內(nèi)容部分須每月整理編碼，項目名稱、編號、備忘主題、形成/發(fā)放時間、簽字日期、蓋章備注(注明原件或者復(fù)印件)均應(yīng)注明并分類歸檔。次月15日內(nèi)，上傳該部分“一月一清”實施情況。備案預(yù)算及時限要求備案預(yù)算時間要求(1)備案預(yù)算應(yīng)在施工圖設(shè)計下發(fā)后四個月內(nèi)，勞務(wù)施工隊伍預(yù)算人員完成該部分施工內(nèi)容的建模及計價工作。因特殊事項，導(dǎo)致相關(guān)成果延后，但不能超過既定時間2個月。(2)施工圖設(shè)計下發(fā)后，各勞務(wù)施工隊伍應(yīng)制定備案預(yù)算節(jié)點表，根據(jù)節(jié)點要求提交能源建工集團指定項目預(yù)算人員。意見整理及反饋根據(jù)工程建模及計價情況，預(yù)決算部根據(jù)合同及圖紙，收到相關(guān)成果2個月內(nèi)提出相關(guān)反饋意見，勞務(wù)施工隊伍根據(jù)相關(guān)反饋意見調(diào)整備案預(yù)算。3.4工程進度請款及臺賬建立勞務(wù)施工隊伍預(yù)算人員，應(yīng)嚴(yán)格按照合同要求，提交每月工程進度報表，經(jīng)項目部施工預(yù)算審核后提交;每月月底前，項目部施工預(yù)算人員應(yīng)將上月最終版本進度請款掃描件提交預(yù)決算部，并更新每月的請款產(chǎn)值、金額、累計產(chǎn)值、累計金額。3.5核價材料及認質(zhì)認價認質(zhì)認價單要求：(1)報送認價的材料估算數(shù)量應(yīng)基本準(zhǔn)確；(2)認價應(yīng)嚴(yán)格注明材料、設(shè)備的規(guī)格、型號、檔次、技術(shù)參數(shù)。在工程正常進行過程中，應(yīng)根據(jù)工程進度安排，提前30個工作日報送認質(zhì)認價單；施工前，應(yīng)形成完整的核價單資料，每月整理歸檔，每季度上傳認價資料。認質(zhì)認價材料單價的注明：認價材料應(yīng)嚴(yán)格注明價格包含內(nèi)容：采購、運輸、運輸損耗、管理、上下車等情況，以及是否含稅，保證材料認質(zhì)資料完整。3.6勞務(wù)分包結(jié)算及審核勞務(wù)資金需求提交根據(jù)每月施工進度情況，勞務(wù)施工隊伍按時提交資金需求計劃，項目部預(yù)算人員根據(jù)現(xiàn)場實際情況，核定資金需求計劃，原則上公司預(yù)決算部不再審核。勞務(wù)結(jié)算文件上傳勞務(wù)班組承包范圍內(nèi)容施工完成1月內(nèi)，提交勞務(wù)結(jié)算申請書，現(xiàn)場勞務(wù)施工隊伍預(yù)算人員1月內(nèi)完成分包結(jié)算審核，并提交至項目部預(yù)算人員審核簽字后，進行成果和過程資料上傳預(yù)決算部進行審核。3.7總包工程結(jié)算結(jié)算資料準(zhǔn)備(一)工程結(jié)算資料1．招標(biāo)文件及相關(guān)資料(涉及工程造價部分)，工程施工總、分包合同，補充合同或協(xié)議書等；2．工程竣工圖紙(土建、安裝工程或其他專業(yè)的全套圖紙)；3．設(shè)計交底、經(jīng)甲方、設(shè)計單位確認的設(shè)計變更；甲方、監(jiān)理認可的簽證單、技術(shù)核定單；4．經(jīng)甲方、監(jiān)理確認的施工方案、施工組織設(shè)計；5．隱蔽工程記錄(涉及工程造價的有關(guān)資料)；6．施工過程中各類現(xiàn)場記錄、會議紀(jì)要；7．現(xiàn)場簽證資料；8．地質(zhì)勘察報告；9．工程結(jié)算書（含施工單位報送的工程結(jié)算書及項目公司審核的竣工結(jié)算書，施工單位報送的結(jié)算書應(yīng)加蓋送審和編制單位公章，造價員簽字），包含工程結(jié)算計算的電子文檔及計價軟件的電子文檔；10．工料分析表；11．材料設(shè)備價格（雙方簽字認可）中材料設(shè)備差價的證明材料；12．開工通知書，停復(fù)工報告；13．甲供料明細表和驗收記錄；14．竣工驗收資料（經(jīng)批準(zhǔn)的竣工驗收報告、質(zhì)監(jiān)備案、交付使用許可等）；15．其他涉及工程造價的核定審批單。（二）材料設(shè)備結(jié)算資料提交所有驗收和現(xiàn)場簽收資料、材料設(shè)備產(chǎn)品檢驗檢測合格證明、質(zhì)量保證書、保修單、使用手冊、所有隨附的技術(shù)資料。（三）下列資料不能作為竣工結(jié)算的依據(jù)1．施工組織及施工方案中發(fā)生的措施費用，未辦理簽證。2．未按合同約定簽定的現(xiàn)場簽證或簽字手續(xù)不完善的簽證。3．未按合同約定規(guī)定期限簽定的現(xiàn)場簽證或事后補辦的簽證。4．未按合同約定程序辦理的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證。5．認質(zhì)定價的材料無品牌、無期限的，不得作為竣工結(jié)算的價格。各審核環(huán)節(jié)的審核人員在接收竣工結(jié)算資料時，應(yīng)首先對資料的完備性、真實性、有效性進行審核。資料不符合要求的，應(yīng)立即整改。資料符合要求的，審核后辦理竣工結(jié)算資料交接手續(xù)。竣工結(jié)算資料的準(zhǔn)備、編制及審核程序（一）當(dāng)單項工程竣工驗收完畢后，由勞務(wù)施工隊伍負責(zé)整理好手續(xù)完善的竣工圖和工程竣工結(jié)算書，匯總現(xiàn)場簽證、設(shè)計變更、質(zhì)檢驗收單等有關(guān)竣工資料（只涉及材料設(shè)備的，則提交驗收和現(xiàn)場簽收資料、材料設(shè)備產(chǎn)品檢驗檢測合格證明、質(zhì)量保證書、保修單、使用手冊、所有隨附的技術(shù)資料）及項目公司的審核意見，一次性報送預(yù)決算部。項目公司負責(zé)審核竣工結(jié)算資料、竣工圖紙，應(yīng)注意工作質(zhì)量，同時資料必須齊全，手續(xù)完備