《商務(wù)管理手冊(cè)（施工類）》

商務(wù)管理手冊(cè)（施工類）商務(wù)管理理念 1商務(wù)管理目標(biāo) 1 2 2 21.3依據(jù) 21.4管理原則 21.5主要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn) 21.6術(shù)語(yǔ)和定義 41.6.1標(biāo)價(jià)分離 41.6.2標(biāo)準(zhǔn)成本 41.6.3責(zé)任成本 41.6.4預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金 41.6.5考核兌現(xiàn) 41.6.6商務(wù)策劃 41.6.7工程計(jì)量 41.6.8期中結(jié)算 51.6.9竣工結(jié)算 51.6.10分包方 51.6.11供應(yīng)商 51.6.12分供方 52職責(zé)與權(quán)限 52.1管理職責(zé) 52.2審批權(quán)限 62.3重大項(xiàng)目審批 73管理要求 93.1項(xiàng)目目標(biāo)管理 93.1.1標(biāo)價(jià)分離 93.1.2簽訂責(zé)任書 113.1.3風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留及返還 133.2商務(wù)策劃 3.2.1管理流程 3.2.2管理要求 3.3成本過(guò)程管控 3.3.1成本控制主要目標(biāo) 193.3.2成本核算與分析 213.3.3分供方價(jià)格管控 233.3.4項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析會(huì) 253.3.5商務(wù)資料檔案管理 253.4結(jié)算管理 273.4.1工程計(jì)量 273.4.2竣工結(jié)算 293.4.3簽證索賠 303.4.4分包結(jié)算 363.5項(xiàng)目目標(biāo)管理考核兌現(xiàn) 454檢查、評(píng)價(jià)與改進(jìn) 454.1業(yè)務(wù)檢查 454.1.1對(duì)二級(jí)單位檢查 454.1.2對(duì)項(xiàng)目部檢查 464.2績(jī)效評(píng)價(jià) 474.3管理改進(jìn) 47 485.1解釋與修訂 485.2表單 485.3模板 495.4保密內(nèi)容 49商務(wù)管理理念履約為先合作共藏內(nèi)涵解釋：對(duì)業(yè)主方：干好實(shí)體項(xiàng)目、確保項(xiàng)目履約，達(dá)到或者超越業(yè)主期望，以品牌優(yōu)勢(shì)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)互惠共贏。對(duì)分供方：以確保履約為目標(biāo)，坦誠(chéng)面對(duì)分供商的合理訴求，打造長(zhǎng)期穩(wěn)定共贏的合作模式，促進(jìn)共同發(fā)展。商務(wù)管理目標(biāo)1.新開(kāi)工項(xiàng)目標(biāo)價(jià)分離率100%；2.新開(kāi)工項(xiàng)目《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》簽訂率100%；3.新開(kāi)工項(xiàng)目施工工期超過(guò)六個(gè)月的規(guī)模以上項(xiàng)目商務(wù)策劃4.往年竣工工程總包結(jié)算率90%，當(dāng)年6月30日前竣工工程總5.分包結(jié)算在竣工后3個(gè)月內(nèi)完成率100%；6.成本管理信息數(shù)據(jù)庫(kù)建立率100%；7.竣工項(xiàng)目具備條件的考核兌現(xiàn)率100%；8.規(guī)模以上項(xiàng)目商務(wù)確權(quán)率110%。商務(wù)管理堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)行為，提高項(xiàng)目整體盈利能力，保持企業(yè)利潤(rùn)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。本手冊(cè)適用于院總部、施工類二級(jí)單位以及項(xiàng)目部。手冊(cè)中未明確內(nèi)容執(zhí)行集團(tuán)《商務(wù)管理手冊(cè)》。1.3編制依據(jù)中建新疆建工（集團(tuán)）有限公司《商務(wù)管理手冊(cè)》。1.4管理原則履約為先，各方共贏，系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，創(chuàng)造價(jià)值。1.5主要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)描述1營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)1.1投標(biāo)報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)如投標(biāo)報(bào)價(jià)缺乏結(jié)合過(guò)程適當(dāng)策劃或投標(biāo)成本測(cè)算偏差，可能導(dǎo)致投標(biāo)潛虧，履約、現(xiàn)金流、結(jié)算受影響等風(fēng)險(xiǎn)。2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)2.1市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)在工程實(shí)施過(guò)程中缺乏對(duì)勞務(wù)、材料、機(jī)械、設(shè)備等生產(chǎn)資源的市場(chǎng)價(jià)格充分的了解及預(yù)測(cè)等，可能導(dǎo)致項(xiàng)目采購(gòu)成本增加、企業(yè)利益受損的風(fēng)險(xiǎn)。3管理風(fēng)險(xiǎn)3.1項(xiàng)目履約風(fēng)險(xiǎn)在履約過(guò)程中對(duì)安全、質(zhì)量、工期等環(huán)節(jié)管控不到位，項(xiàng)目工期壓縮，增加趕工費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)，從而引發(fā)工程成本高于預(yù)期或企業(yè)的品牌、市場(chǎng)知名度等社會(huì)效益受損的風(fēng)險(xiǎn)。3.2成本控制風(fēng)險(xiǎn)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中缺乏對(duì)成本的有效控制或者缺乏降低成本的有效方法，或者未恰當(dāng)?shù)倪\(yùn)用既定的成本控制方法，造成項(xiàng)目成本超過(guò)同行業(yè)平均水平，企業(yè)效益流失的風(fēng)險(xiǎn)。3.3工程索賠風(fēng)險(xiǎn)如投標(biāo)與合同簽訂階段防范不夠、合同約定不明，或索賠編制與談判人員專業(yè)水平不夠、采取的措施不科學(xué)等原因，可能導(dǎo)致索賠失敗、企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益受損的風(fēng)險(xiǎn)。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)描述3.4工程分包風(fēng)險(xiǎn)如違規(guī)分包或分包合同不嚴(yán)密，或分包商選擇不當(dāng)，或未對(duì)分包商實(shí)施有效監(jiān)督管理，可能導(dǎo)致工程分包管理失控、分包成本大幅上漲的風(fēng)險(xiǎn)。3.5工程結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)如合同管理不嚴(yán)密、結(jié)算資料不完備、竣工驗(yàn)收不及時(shí)、人因使得工程結(jié)算產(chǎn)生糾紛，可能導(dǎo)致結(jié)算時(shí)間延遲，正常結(jié)算受阻的風(fēng)險(xiǎn)。3.6征地拆遷風(fēng)險(xiǎn)征地拆遷、管線遷改、交通導(dǎo)行工作量大，過(guò)程阻工現(xiàn)象突出，對(duì)工期影響大。征地拆遷費(fèi)用無(wú)上限，不能及時(shí)完成征地拆遷，導(dǎo)致項(xiàng)目不能正常實(shí)施帶來(lái)的履約風(fēng)險(xiǎn)和成本增加等風(fēng)險(xiǎn)。3.7設(shè)計(jì)管理風(fēng)險(xiǎn)對(duì)前期勘察設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和專業(yè)深化設(shè)計(jì)效，成本風(fēng)險(xiǎn)將加大。3.8工程總承包項(xiàng)目結(jié)算超概風(fēng)險(xiǎn)如業(yè)主政府建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)提高，設(shè)計(jì)圖紙不完善，專業(yè)管理能力不足，政府財(cái)政支付手續(xù)風(fēng)險(xiǎn)，PPP項(xiàng)目工期延長(zhǎng)成本增加，設(shè)計(jì)變更或簽證索賠增多，設(shè)計(jì)概算和預(yù)備費(fèi)準(zhǔn)備不足，超過(guò)概算（或業(yè)主目標(biāo)控制成本）部分將很難獲得投資方的確認(rèn)，增加工程結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。3.9工程總承包項(xiàng)目總價(jià)包干風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和專業(yè)深化設(shè)計(jì)全方位介入，不能以設(shè)計(jì)概算預(yù)控施工圖預(yù)算，提前進(jìn)行優(yōu)化，僅靠傳統(tǒng)出圖后的雙優(yōu)化創(chuàng)效，成本風(fēng)險(xiǎn)將加大。3.10基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)原材質(zhì)量驗(yàn)收、試驗(yàn)配比要求高，試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)成本管控較為關(guān)鍵；線性工程因地質(zhì)、環(huán)境情況特殊，在實(shí)施過(guò)程中施工質(zhì)地形地貌復(fù)雜，測(cè)量工作量大，技術(shù)含量高；不可預(yù)見(jiàn)因素較多，勞務(wù)分包窩工、機(jī)械閑置、隧道勞務(wù)索賠、階段搶工問(wèn)題較為突出。4相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)4.1基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)大多數(shù)項(xiàng)目具有初設(shè)圖招標(biāo)、概算包干特點(diǎn)，施工單位中標(biāo)般作為招標(biāo)控制價(jià)參考依據(jù)，設(shè)計(jì)優(yōu)化與變更主要通過(guò)設(shè)計(jì)院切入。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)描述4.2基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)由于項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)源為政府主導(dǎo)的多元化投資，投資概算路工程、鐵路工程的行業(yè)主管部門，有關(guān)計(jì)價(jià)、質(zhì)量等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)均有別于建設(shè)工程，項(xiàng)目由行業(yè)和政府共同監(jiān)管，上游鏈條較為復(fù)雜。業(yè)主多具政府性質(zhì)，戰(zhàn)略關(guān)系的長(zhǎng)期維護(hù)至關(guān)重要；項(xiàng)目按照政企分開(kāi)的原則，實(shí)行項(xiàng)目公司法人責(zé)任制；各類基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目在招投標(biāo)、設(shè)計(jì)變更、工程計(jì)量和結(jié)算審計(jì)等環(huán)節(jié)的管理流程較長(zhǎng)，管控較為嚴(yán)苛。1.6術(shù)語(yǔ)和定義1.6.1標(biāo)價(jià)分離按照一定方法將中標(biāo)價(jià)（合同價(jià)）與標(biāo)準(zhǔn)成本實(shí)現(xiàn)分離的過(guò)程?！皹?biāo)”是指自行完成部分的中標(biāo)價(jià)（合同價(jià)“價(jià)”是指標(biāo)準(zhǔn)成本。1.6.2標(biāo)準(zhǔn)成本用支出總額。1.6.3責(zé)任成本商一致確定的由項(xiàng)目部控制的成本總額。1.6.4預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金目標(biāo)管理的完成節(jié)點(diǎn)和完成質(zhì)量，通過(guò)審計(jì)與考核后予以兌現(xiàn)。1.6.5考核兌現(xiàn)應(yīng)獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。1.6.6商務(wù)策劃的實(shí)施方案，并根據(jù)工程與市場(chǎng)變化動(dòng)態(tài)調(diào)整。1.6.7工程計(jì)量算和確認(rèn)。1.6.8期中結(jié)算工程在未竣工前分階段/節(jié)點(diǎn)辦理的工程結(jié)算。1.6.9竣工結(jié)算工程竣工后與業(yè)主（主合同甲方）辦理的工程結(jié)算。1.6.10分包方統(tǒng)稱。1.6.11供應(yīng)商物資設(shè)備供應(yīng)商統(tǒng)稱。1.6.12分供方分包方和供應(yīng)商統(tǒng)稱為分供方。2職責(zé)與權(quán)限2.1管理職責(zé)序號(hào)管理職責(zé)院總部二級(jí)單位項(xiàng)目部1成本體系管理1.1建立完善商務(wù)管理體系√√-1.2制定商務(wù)管理制度√--1.3制定商務(wù)管理中長(zhǎng)期工作規(guī)劃和年度工作目標(biāo)、計(jì)劃√√-1.4制定項(xiàng)目商務(wù)人員工作目標(biāo)、計(jì)劃√√√1.5商務(wù)知識(shí)集成與共享√√√1.6商務(wù)人員配備、取證與培訓(xùn)交流√√-22.1項(xiàng)目目標(biāo)管理指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查√√-2.2項(xiàng)目目標(biāo)管理組織實(shí)施、審批、考核√√ 2.3項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任分解與實(shí)施 -√序號(hào)管理職責(zé)院總部二級(jí)單位項(xiàng)目部3商務(wù)策劃管理3.1項(xiàng)目商務(wù)策劃指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查√√-3.2項(xiàng)目商務(wù)策劃書組織立項(xiàng)、編制、審批√√3.3項(xiàng)目商務(wù)策劃實(shí)施--√4成本管控4.1項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)分析√√√4.2成本管控指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查√√-4.3分供方價(jià)格管控√√√4.4成本管控實(shí)施√√√5結(jié)算管理5.1結(jié)算指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查√√ 5.2結(jié)算工作實(shí)施√√√5.3簽證索賠工作實(shí)施√√√5.4項(xiàng)目結(jié)算√√√2.2審批權(quán)限管理決策事項(xiàng)集團(tuán)院總部二級(jí)單位項(xiàng)目部1標(biāo)價(jià)分離書審批規(guī)模以下項(xiàng)目-商務(wù)部經(jīng)理--規(guī)模以上項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)--2項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書簽訂-商務(wù)部經(jīng)理--3項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留返還審批-商務(wù)部經(jīng)理--4項(xiàng)目商務(wù)策劃書審批萬(wàn)元的項(xiàng)目商務(wù)部經(jīng)理---4.1范圍以外的項(xiàng)目-分管領(lǐng)導(dǎo)--管理決策事項(xiàng)集團(tuán)院總部二級(jí)單位項(xiàng)目部5對(duì)業(yè)主簽證索賠規(guī)模以下項(xiàng)目---規(guī)模以上項(xiàng)目 分管領(lǐng)導(dǎo) 6分包經(jīng)濟(jì)簽證規(guī)模以下項(xiàng)目-商務(wù)部經(jīng)理--規(guī)模以上項(xiàng)目-分管領(lǐng)導(dǎo)--7分包報(bào)量審批規(guī)模以下項(xiàng)目-商務(wù)部經(jīng)理--規(guī)模以上項(xiàng)目-分管領(lǐng)導(dǎo)--8分供方價(jià)格與結(jié)算審批分供方價(jià)格審批8.1.1低于控制價(jià)-商務(wù)部經(jīng)理--8.1.2超控制價(jià)-分管領(lǐng)導(dǎo)--分供方結(jié)算審批8.2.1合同金額≤1000萬(wàn)元的項(xiàng)目-分管領(lǐng)導(dǎo)--8.2.2合同金額＞1000萬(wàn)元的項(xiàng)目---9項(xiàng)目目標(biāo)管理考核兌現(xiàn)---2.3重大項(xiàng)目審批重大項(xiàng)目的審批上移至集團(tuán)，由集團(tuán)相關(guān)部門進(jìn)行最后審批。2.3.1重大項(xiàng)目包括EPC項(xiàng)目、PPP項(xiàng)目、重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目、專業(yè)集成項(xiàng)目。其中重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目按《合約法務(wù)手冊(cè)》關(guān)于重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的定義界定；專業(yè)集成項(xiàng)目指多個(gè)專業(yè)打包組成的項(xiàng)目。2.3.2項(xiàng)目規(guī)模分類原則按照不同專業(yè)項(xiàng)目的特點(diǎn)，按項(xiàng)目規(guī)模（合同額）進(jìn)行分類，分別為規(guī)模以上項(xiàng)目和規(guī)模以下項(xiàng)目。不同專業(yè)項(xiàng)目具體分類如下：項(xiàng)目規(guī)模分類表項(xiàng)目類型規(guī)模以下項(xiàng)目（合同額）規(guī)模以上項(xiàng)目（合同額）集團(tuán)審核項(xiàng)目（合同金額）施工類巖土工程治理施工≦200萬(wàn)元>200萬(wàn)元>1000萬(wàn)元結(jié)構(gòu)加固等特種施工≦200萬(wàn)元>200萬(wàn)元>1000萬(wàn)元總承包（EPC項(xiàng)目）不分規(guī)模由集團(tuán)進(jìn)行最終審核咨詢類建筑設(shè)計(jì)>200萬(wàn)元≦200萬(wàn)元/巖土工程（水文）勘察>200萬(wàn)元≦200萬(wàn)元/巖土工程治理設(shè)計(jì)>50萬(wàn)元≦50萬(wàn)元/工程測(cè)量>100萬(wàn)元≦100萬(wàn)元/工程監(jiān)理>200萬(wàn)元≦200萬(wàn)元/工程檢測(cè)、鑒定>150萬(wàn)元≦150萬(wàn)元/項(xiàng)目管理咨詢>200萬(wàn)元≦200萬(wàn)元/3管理要求3.1.1標(biāo)價(jià)分離3.1.1.1管理流程3.1.1.2管理要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門（崗位）相關(guān)部門（崗位）工作文件1起草標(biāo)價(jià)分離書由二級(jí)單位商務(wù)部門組織項(xiàng)目部人員依據(jù)投標(biāo)報(bào)價(jià)，成本測(cè)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，編制施工方案、周轉(zhuǎn)工具用量、機(jī)械設(shè)備配置，按照標(biāo)價(jià)分離模板起草編制標(biāo)價(jià)分離書中標(biāo)、開(kāi)工或簽內(nèi)二級(jí)單位商務(wù)部門項(xiàng)目部相關(guān)人員標(biāo)價(jià)分離書2二級(jí)單位審核二級(jí)單位商務(wù)部門按照標(biāo)價(jià)分離模板，組織相關(guān)部門根據(jù)標(biāo)價(jià)分離會(huì)簽表內(nèi)容負(fù)責(zé)核實(shí)與修訂編制中標(biāo)、開(kāi)工或簽約后10日內(nèi)二級(jí)單位商務(wù)部門二級(jí)單位相關(guān)部門標(biāo)價(jià)分離離書會(huì)簽評(píng)審表3二級(jí)單位審批二級(jí)單位負(fù)責(zé)人審批中標(biāo)、開(kāi)工或簽約后10日內(nèi)二級(jí)單位負(fù)責(zé)人二級(jí)單位商務(wù)部門/項(xiàng)目經(jīng)理標(biāo)價(jià)分離書會(huì)簽評(píng)審表4院總部審核商務(wù)管理部審核規(guī)模以上項(xiàng)目勞務(wù)、臨設(shè)、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)、專業(yè)分包、大型機(jī)械、材料費(fèi)、租賃費(fèi)等；人資部審核項(xiàng)目管理人員配置及崗薪標(biāo)準(zhǔn)院總部日內(nèi)商務(wù)管理部/成本崗院總部相關(guān)部門標(biāo)價(jià)分離離書會(huì)簽評(píng)審表5院總部審批務(wù)管理部經(jīng)理；規(guī)模以上項(xiàng)目審批至院分管領(lǐng)導(dǎo)院總部日內(nèi)院分管領(lǐng)導(dǎo)/商務(wù)管理部經(jīng)理商務(wù)管理部標(biāo)價(jià)分離離書會(huì)簽評(píng)審表6集團(tuán)商務(wù)部抽查規(guī)模以上項(xiàng)目標(biāo)價(jià)分離報(bào)備集團(tuán)商務(wù)部抽查 商務(wù)部/成本崗集團(tuán)商務(wù)部 7責(zé)任成本調(diào)整調(diào)整-標(biāo)測(cè)算標(biāo)價(jià)差，編制標(biāo)價(jià)分離書，與項(xiàng)目部協(xié)商標(biāo)準(zhǔn)成本降低率，確定項(xiàng)目目標(biāo)利潤(rùn)率。原則上項(xiàng)目目標(biāo)利潤(rùn)率不作調(diào)整，偏差較大的二級(jí)單位以報(bào)告的形式上報(bào)院總部審批。3.1.2簽訂責(zé)任書3.1.2.1管理流程3.1.2.2管理要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1起草責(zé)任書任書》模板，根據(jù)合同約定及項(xiàng)目考核指標(biāo)，結(jié)合公司具體要求起草標(biāo)價(jià)分離日內(nèi)二級(jí)單位商務(wù)部門二級(jí)單位相關(guān)部門項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書2二級(jí)單位評(píng)審商務(wù)部門組織相關(guān)部門根據(jù)各自對(duì)項(xiàng)目管理目標(biāo)的要求進(jìn)行評(píng)審標(biāo)價(jià)分離日內(nèi)二級(jí)單位商務(wù)部二級(jí)單位相關(guān)部門項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書評(píng)審表序號(hào)動(dòng)管理要求時(shí)間要求門相關(guān)部門工作文件3院總部評(píng)審根據(jù)企業(yè)對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)管理目標(biāo)的要求，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審核院總部接內(nèi)商務(wù)管理部項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書評(píng)審表4簽訂責(zé)任書二級(jí)單位商務(wù)部門組織項(xiàng)目經(jīng)理與二級(jí)單位負(fù)責(zé)人簽訂責(zé)任書一式三份，項(xiàng)目部、二級(jí)單位、院總部各一份存檔責(zé)任書審批后2日內(nèi)二級(jí)單位負(fù)責(zé)人/項(xiàng)目經(jīng)理二級(jí)單位商務(wù)管理部門《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書》5各級(jí)商務(wù)部門存檔二級(jí)單位商務(wù)部門存檔并移交項(xiàng)目部，院商務(wù)管理部審核存檔，規(guī)模以上項(xiàng)目報(bào)備集團(tuán)-商務(wù)管理部/二級(jí)單位商務(wù)管理部門項(xiàng)目部《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書》6起草項(xiàng)目崗位責(zé)任書根據(jù)項(xiàng)目管理目標(biāo)分解崗位責(zé)任，編制項(xiàng)目崗位責(zé)任書，責(zé)任目標(biāo)明確，可操作性強(qiáng)。簽訂項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書后項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目各崗位《項(xiàng)目崗位責(zé)任書》7簽訂崗位責(zé)任書組織項(xiàng)目崗位責(zé)任書簽簽訂項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書后項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目各崗位《項(xiàng)目崗位責(zé)任書》注：在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未簽訂《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》的項(xiàng)目（項(xiàng)目部），對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目班子成員只發(fā)放崗薪，不發(fā)放績(jī)效薪，直至《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》簽訂為止，期間扣發(fā)的績(jī)效薪不再補(bǔ)發(fā)。3.1.3風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留及返還3.1.3.1管理流程3.1.3.2管理要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1核定預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金1．項(xiàng)目經(jīng)理按照《項(xiàng)目部崗位管理責(zé)任書》分配抵押金繳納額度；核并核定風(fēng)險(xiǎn)抵押金繳納額度，報(bào)院商務(wù)管理部管理責(zé)任書》簽訂后3日內(nèi)完成分配和審核二級(jí)單位商務(wù)部門項(xiàng)目部相關(guān)人員項(xiàng)目部人員風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留分配表序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求門相關(guān)部門工作文件2預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留額度，二級(jí)單位財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)收取，并按時(shí)上交院財(cái)務(wù)部，預(yù)留時(shí)限達(dá)到后7日內(nèi)，院財(cái)務(wù)部將風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留情況反饋給商務(wù)管理部《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》簽訂后5日內(nèi)二級(jí)單位財(cái)務(wù)部門項(xiàng)目部、院財(cái)務(wù)管理部項(xiàng)目部人員風(fēng)險(xiǎn)金預(yù)留分配表3申請(qǐng)返還滿足《項(xiàng)目目標(biāo)管理考核兌現(xiàn)辦法》所列返還條件后，由項(xiàng)目部向二級(jí)單位商務(wù)部門提出返還申請(qǐng)，經(jīng)二級(jí)單位審核后提交院商務(wù)管理部審批后返還符合條件后務(wù)管理部審核時(shí)限3日項(xiàng)目部商務(wù)管理部項(xiàng)目部預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金返還審批表4考評(píng)返還條件及責(zé)任目標(biāo)根據(jù)返還條件及《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》約定目標(biāo)審核收到申請(qǐng)后商務(wù)管理部二級(jí)單位商務(wù)部門/財(cái)務(wù)部注：1.對(duì)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未簽訂《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》的項(xiàng)目部和未預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金的管理人員仍承擔(dān)項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任；2.對(duì)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未簽訂《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》或在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金的項(xiàng)目部，項(xiàng)目班子成員只發(fā)放崗薪，不發(fā)績(jī)效薪，直至《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》簽訂和預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金到位為止，期間扣發(fā)的績(jī)效薪不再補(bǔ)發(fā)；3.對(duì)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)簽訂《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》，一個(gè)月內(nèi)仍未按規(guī)定預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金的，風(fēng)險(xiǎn)金由二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)班子預(yù)留；4.如考評(píng)時(shí)質(zhì)量目標(biāo)和總包結(jié)算目標(biāo)由于時(shí)限未到，風(fēng)險(xiǎn)金待目標(biāo)完成后，由項(xiàng)目部提出返還申請(qǐng)，經(jīng)二級(jí)單位和院總部商務(wù)部門審核確認(rèn)后，一并返還。3.1.3.3風(fēng)險(xiǎn)金特殊處理特殊情況處理方式工作文件1項(xiàng)目部人員在項(xiàng)目預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金尚未具備返還條件，在項(xiàng)目工作時(shí)間不足預(yù)計(jì)總工期的1/3，即調(diào)離項(xiàng)目部預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金退回本人，不再承擔(dān)項(xiàng)目盈虧風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目部人員風(fēng)險(xiǎn)金過(guò)程返還2項(xiàng)目部人員在項(xiàng)目預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金尚未具備返還條件，在項(xiàng)目工作時(shí)間超過(guò)預(yù)計(jì)總根據(jù)項(xiàng)目盈虧情況予以全額退還或按考勤比例扣除，退回部分由項(xiàng)目部補(bǔ)齊。補(bǔ)齊可按以下方式進(jìn)行：目部提出申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目部班子同意后可以補(bǔ)交；位的不同階段，以雙方所在同一崗位的時(shí)間長(zhǎng)短為權(quán)重分別考核及兌現(xiàn)途離職人員退回預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金承諾書3中途解除合同離職的人員還風(fēng)險(xiǎn)金。的，風(fēng)險(xiǎn)抵押金可按所任項(xiàng)目的規(guī)模合并計(jì)算，甲項(xiàng)目抵押金視為已經(jīng)抵入乙項(xiàng)3.1.3.4預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金額度項(xiàng)目部全體預(yù)留額度（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目規(guī)模項(xiàng)目規(guī)模繳納額度100-200萬(wàn)元200-1000萬(wàn)元數(shù))0.30.512總承包項(xiàng)目部預(yù)留風(fēng)險(xiǎn)金權(quán)重表崗位職務(wù)備注項(xiàng)目經(jīng)理自主繳納的人員可與項(xiàng)目班子協(xié)商繳納，每人不超過(guò)規(guī)定基數(shù)的6%技術(shù)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人商務(wù)經(jīng)理物資主管其他人員自主繳納繳納總額3.2商務(wù)策劃3.2.1管理流程3.2.2管理要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件一一、階段策劃1投標(biāo)階段策劃在前期勘測(cè)設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)（概算編制）、施工圖設(shè)計(jì)等階段，研究產(chǎn)品定位、功能需求、難易程度，了解設(shè)計(jì)意圖、設(shè)計(jì)調(diào)整優(yōu)化的可能，制定科學(xué)合理的報(bào)價(jià)策略，實(shí)現(xiàn)商務(wù)標(biāo)與技術(shù)標(biāo)有機(jī)結(jié)合；項(xiàng)目擬任經(jīng)理必須參與投標(biāo)策劃，參與率納入二級(jí)單位考核提交投標(biāo)二級(jí)單位市場(chǎng)營(yíng)銷部門二級(jí)單位商務(wù)部門/項(xiàng)管部門/擬任項(xiàng)目班子場(chǎng)營(yíng)銷與客戶管理手冊(cè)》2合同談判策劃簽約前合同風(fēng)險(xiǎn)研判，擬定談判方案，優(yōu)化合同條件合同談判院合約法務(wù)部院商務(wù)管子約法務(wù)管理手冊(cè)》3施工過(guò)程策劃依據(jù)合同風(fēng)險(xiǎn)及投標(biāo)報(bào)價(jià)等資料，對(duì)工程量差異大、單價(jià)差異大、清單中涉及的金額大、有設(shè)計(jì)缺陷、施工組織設(shè)計(jì)（方案）等內(nèi)容進(jìn)行分析，組織編制商務(wù)策劃書，上報(bào)院商務(wù)管理部《項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書》簽訂后5天內(nèi)項(xiàng)目部/二級(jí)單位商務(wù)部門二級(jí)單位相關(guān)部門管理部項(xiàng)目商務(wù)策劃書、項(xiàng)目商務(wù)策劃會(huì)簽表、項(xiàng)目商務(wù)策劃評(píng)審表4竣工結(jié)算策劃項(xiàng)目部會(huì)同二級(jí)單位商務(wù)部門進(jìn)行結(jié)算策劃，存在竣工結(jié)算情況的項(xiàng)目執(zhí)行?？偘Y(jié)算遞交前項(xiàng)目部/二級(jí)項(xiàng)目商務(wù)部門二級(jí)單位相關(guān)部門管理部項(xiàng)目結(jié)算策劃書二、過(guò)程策劃要點(diǎn)5目標(biāo)分劃交底將策劃內(nèi)容按項(xiàng)目崗位職責(zé)進(jìn)行分解。組織對(duì)項(xiàng)目全員進(jìn)行商務(wù)策劃書交底商務(wù)策劃書審批后項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目部相關(guān)人員二級(jí)單位商務(wù)部門-6策劃內(nèi)容包括圖紙會(huì)審、雙優(yōu)化、深化設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變更、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)、重新組價(jià)、現(xiàn)金流、簽證索賠、總承包管理、稅費(fèi)、關(guān)系協(xié)調(diào)等-項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目部相關(guān)人員二級(jí)單位商務(wù)部門管理部-7立項(xiàng)與實(shí)施按整體策劃書中策劃點(diǎn)和施工進(jìn)度進(jìn)行專項(xiàng)策劃立項(xiàng)、實(shí)施。當(dāng)項(xiàng)目的實(shí)際情況與策劃書的內(nèi)容發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)，應(yīng)調(diào)整策劃立項(xiàng)并在審批后實(shí)施-項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目部相關(guān)人員二級(jí)單位商務(wù)部門管理部詳《項(xiàng)目商務(wù)策劃書》模板8動(dòng)態(tài)調(diào)整項(xiàng)目部月度或季度成本分析中應(yīng)總結(jié)當(dāng)期策劃完成情況，制定下月策劃實(shí)施重點(diǎn)及措施。企業(yè)對(duì)項(xiàng)目策劃實(shí)施情況、原策劃執(zhí)行中修正情況等定期跟蹤和檢查考核每次月項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目部相關(guān)人員二級(jí)單位商務(wù)部門管理部詳《項(xiàng)目商務(wù)策劃書》模板制商務(wù)策劃書，商務(wù)策劃由院分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。其他項(xiàng)目各二級(jí)單位可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況確定是否編制商務(wù)策劃書；2.項(xiàng)目商務(wù)策劃書模板由各二級(jí)單位自行根據(jù)專業(yè)特點(diǎn)自行編制。3.2.3EPC、PPP、基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目商務(wù)策劃關(guān)鍵點(diǎn)序號(hào)關(guān)鍵點(diǎn)具體闡述1利潤(rùn)前置策劃1）對(duì)投資模式與合同結(jié)算方式進(jìn)行商務(wù)分析，明確策劃方向；2）EPC/PPP項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目估算、類似工程配策劃，合理分配各項(xiàng)指標(biāo)及專業(yè)比重，明確專業(yè)設(shè)計(jì)定額；3）EPC/PPP項(xiàng)目應(yīng)參與并控制設(shè)計(jì)概算，避免選擇低利潤(rùn)項(xiàng)盲目擴(kuò)概，緊貼最高控制價(jià)或在限額允許范圍擴(kuò)概（比如部分項(xiàng)目允許最多10%經(jīng)總承包方審核通過(guò)后再以設(shè)計(jì)單位名義提交業(yè)主；4）EPC/PPP項(xiàng)目設(shè)計(jì)及商務(wù)體系應(yīng)全程聯(lián)動(dòng)，跟蹤核算，避免設(shè)計(jì)超概；同時(shí)及時(shí)審核圖紙并出具審核意見(jiàn)，由設(shè)計(jì)單位進(jìn)行修改；5）掌握概算/預(yù)算/結(jié)算審批流程、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)/過(guò)程認(rèn)價(jià)報(bào)審流程、品牌報(bào)審流程、工程款審批流程、財(cái)務(wù)審核流程等基本流程；先高利潤(rùn)或高利潤(rùn)率的工藝、做法等；7）對(duì)接定額站，進(jìn)行補(bǔ)充定額策劃，合理補(bǔ)充價(jià)格高的定額；8）全程對(duì)接過(guò)程審計(jì)單位及結(jié)算單位，避免結(jié)算雙向風(fēng)險(xiǎn)（防止大幅超概或合同額和概算或合同額未用足爭(zhēng)取結(jié)算緊貼或略超。2招采前置策劃求由設(shè)計(jì)體系提供；2）EPC/PPP項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)力量不足時(shí)可提前完成專業(yè)分包單位的招采，提前介入并提供專業(yè)技術(shù)支持，建議在施工圖設(shè)計(jì)開(kāi)始前招標(biāo)完成；3）進(jìn)行詢價(jià)保障策劃，完善詢價(jià)資料，分析土建階段、機(jī)電安裝階段、精裝階段、園林景觀階段等所用材料、設(shè)備的采購(gòu)價(jià)差，與工程量結(jié)合，制作采購(gòu)價(jià)差清單，優(yōu)先選擇已有信息價(jià)、利潤(rùn)及利潤(rùn)率雙高的材料、設(shè)備，與廠家溝通下浮單價(jià)共贏；4）其他相關(guān)方前期植入特殊設(shè)備爭(zhēng)取說(shuō)服業(yè)主進(jìn)行替換，如果不行提前策劃調(diào)研市場(chǎng)、生產(chǎn)周期等，增加采購(gòu)對(duì)象，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)提高談判及議價(jià)能力。3商務(wù)正負(fù)清單1）可按分部分項(xiàng)工程，對(duì)施工工藝進(jìn)行定額、信息價(jià)分析，并與成本（市場(chǎng)價(jià)）對(duì)比分析，得出利潤(rùn)率；2）通過(guò)分項(xiàng)工程暫估工程量，在與大盤分配策劃不沖突的情況下，利潤(rùn)及利潤(rùn)率雙高優(yōu)先選用。3.3成本過(guò)程管控3.3.1成本控制主要目標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目控制目標(biāo)備注1分供方價(jià)格控制合理低價(jià)中標(biāo)采用招議標(biāo)方式確定分供方，大宗材料集中招標(biāo)采購(gòu)，嚴(yán)控合同外用工，實(shí)行分供方招議標(biāo)、簽約、定價(jià)和結(jié)算一體化管理。2材料用量控制鋼材損耗率=（實(shí)際用量-圖紙基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目鋼筋損耗率≤1.5%鋼絞線預(yù)制構(gòu)件≤30m且采用后張法的損耗率=（實(shí)際用量-圖紙預(yù)制構(gòu)件＞30m且采用后張法的現(xiàn)澆支架、懸臂構(gòu)件且采用后張現(xiàn)澆其他且采用后張法的損耗率采用先張法的損耗率≤6%鋼構(gòu)件加工損耗率≤3.5%損耗率=（實(shí)際用量-設(shè)計(jì)用量）/設(shè)計(jì)用量?jī)?yōu)化率=（施工圖用量-深序號(hào)項(xiàng)目備注商砼、預(yù)拌砂漿損耗率≤0.7%損耗率=（實(shí)際用量-圖紙凈量）/圖紙凈量樁基砼損耗率≤定額充盈系數(shù)的50%自攪拌砼原材料沙子、石子損耗率≤2%損耗率=（實(shí)際用量-試驗(yàn)配比理論用量）/試驗(yàn)配比理論用量水泥、外加劑損耗率≤1%瀝青砼、水穩(wěn)碎石損耗率≤0.1%-砌體加氣混凝土砌塊、砂加氣混凝土砌塊損耗率≤5%損耗率=（實(shí)際用量-圖紙凈量）/圖紙凈量混凝土小型砌塊≤3%蒸壓灰砂多孔磚≤2.5%其它主材≤定額損耗率70%-3現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)控制≤集團(tuán)核定的預(yù)算費(fèi)用集團(tuán)財(cái)資部季度公示4安全文明施工費(fèi)用控制安全文明施工費(fèi)包括的內(nèi)容和使用范圍，應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)文件和計(jì)量規(guī)范的規(guī)定，其中臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用控制在自行完成合同額的1%以下臨時(shí)設(shè)施費(fèi)用：集團(tuán)財(cái)資部季度公示5工期控制工期履約率（含簽證）100%集團(tuán)項(xiàng)管部季度公示6質(zhì)量控制減少質(zhì)量通病，降低返工、維修成本，竣工后維修費(fèi)不得大于自行完成產(chǎn)值的0.5%集團(tuán)科技部季度公示7收款控制有合同收款權(quán)的應(yīng)收款按合同時(shí)點(diǎn)回收率100%集團(tuán)財(cái)資部季度公示注：圖紙凈量指圖示尺寸計(jì)算量（不含損耗）。3.3.2成本核算與分析3.3.2.1管理流程3.3.2.2管理要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1工程盤點(diǎn)部位進(jìn)行盤點(diǎn)，組材料庫(kù)存、半成品等進(jìn)行盤點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部相關(guān)人員工程形象進(jìn)度盤點(diǎn)表2成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核算商務(wù)部門根據(jù)工程盤點(diǎn)歸口計(jì)算成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)形成成本報(bào)表二級(jí)單位商務(wù)部門項(xiàng)目部成本材料消耗臺(tái)帳、物資月度結(jié)算單分包經(jīng)濟(jì)簽證月結(jié)月清、機(jī)械臺(tái)班使用確認(rèn)單二級(jí)單位財(cái)務(wù)部門工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)收入、支出臺(tái)帳3召開(kāi)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析會(huì)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，制定糾偏措施項(xiàng)目經(jīng)理二級(jí)單位商務(wù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析會(huì)會(huì)議記錄4填報(bào)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析臺(tái)賬根據(jù)會(huì)議內(nèi)容完善臺(tái)賬，并上報(bào)院總部前二級(jí)單位商務(wù)部門項(xiàng)目部、二級(jí)單位相關(guān)部門項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析臺(tái)賬（按期）5院總部監(jiān)督指導(dǎo)院商務(wù)管理部審核經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析臺(tái)賬形成匯總，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。分管領(lǐng)導(dǎo)審核并提出改進(jìn)意見(jiàn)后，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)。前院商務(wù)管理部二級(jí)單位商務(wù)部門項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析臺(tái)賬注：1.二級(jí)單位商務(wù)部門對(duì)工期超過(guò)六個(gè)月規(guī)模以上項(xiàng)目按月做成本核算與分帳報(bào)公司商務(wù)部門備案，并取得商務(wù)部門的簽收； 3.二級(jí)單位商務(wù)部門作為項(xiàng)目成本分析跟蹤、指導(dǎo)、把控的主責(zé)單位。3.3.3分供方價(jià)格管控3.3.3.1成本價(jià)格數(shù)據(jù)庫(kù)管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1收集成本價(jià)格數(shù)據(jù)收集當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格信息，建立價(jià)格信息庫(kù)，每半年上報(bào)院商務(wù)管理部每半年末院商務(wù)管理部二級(jí)單位商務(wù)部門/項(xiàng)目部分供方成本指導(dǎo)價(jià)2數(shù)據(jù)匯總與發(fā)布匯總成本價(jià)格數(shù)據(jù)，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格信息與分包方合同簽約價(jià)格，形成內(nèi)部指導(dǎo)價(jià)，每半年更新一次，為投標(biāo)報(bào)價(jià)、集中采購(gòu)、成本預(yù)測(cè)提供合理的價(jià)格參考依據(jù)每半年末院商務(wù)管理部二級(jí)單位商務(wù)部門內(nèi)部指導(dǎo)價(jià)3.3.3.2分供方招標(biāo)控制價(jià)管理序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件一、確定招標(biāo)項(xiàng)目控制價(jià)1市場(chǎng)詢價(jià)按照擬招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)的物特性、規(guī)格、數(shù)量等，組織調(diào)研當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的價(jià)格水平，編制招標(biāo)控制價(jià)（分包需找出擬招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)的物對(duì)應(yīng)清單，分析清單包含工作內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)要求、量、價(jià)等）提出招標(biāo)申請(qǐng)后5日內(nèi)二級(jí)單位商務(wù)部門項(xiàng)目經(jīng)理招標(biāo)控制價(jià)審核表2院總部審核審核上報(bào)的擬招標(biāo)項(xiàng)目資料的完整性、數(shù)據(jù)合理性，通過(guò)價(jià)格信息庫(kù)查詢和市場(chǎng)詢價(jià)，并結(jié)合項(xiàng)目的承包合同、管理要求等實(shí)際情況，審核制定擬招標(biāo)項(xiàng)目的控制價(jià)收到控制院商務(wù)管理部經(jīng)理二級(jí)單位商務(wù)部門招標(biāo)控制價(jià)審核表3報(bào)備集團(tuán)存檔招標(biāo)控制價(jià)院總部審核后，報(bào)備集團(tuán)審核后1日內(nèi)院商務(wù)管理部經(jīng)理-招標(biāo)控制價(jià)審核表序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1確定中標(biāo)價(jià)招確過(guò)與標(biāo)定程控小中中制組標(biāo)必價(jià)根單須進(jìn)據(jù)價(jià)對(duì)行評(píng)，投對(duì)標(biāo)在標(biāo)比結(jié)評(píng)報(bào)分果標(biāo)價(jià)析每次招標(biāo)院商務(wù)管理部院項(xiàng)目管理部-2確定中標(biāo)單位控單制位價(jià)確范定圍中內(nèi)標(biāo)的單由位級(jí)開(kāi)標(biāo)后3二級(jí)單位負(fù)責(zé)人院商務(wù)管理部-1超控制價(jià)控制價(jià)以上的，由二級(jí)單位出具詳細(xì)的分析報(bào)告，報(bào)院商務(wù)管理部進(jìn)行審核，報(bào)院分管領(lǐng)導(dǎo)審批，同時(shí)報(bào)備集團(tuán)收到報(bào)告院分管領(lǐng)導(dǎo)院商務(wù)管理部超控制價(jià)審批表2偏差分析在評(píng)標(biāo)過(guò)程中必須對(duì)中標(biāo)價(jià)與控制價(jià)進(jìn)行對(duì)比分析，對(duì)于超過(guò)控制價(jià)10%的中標(biāo)價(jià)，應(yīng)分析出現(xiàn)偏差的原因確定中標(biāo)單位后7天內(nèi)院商務(wù)管理部二級(jí)單位商務(wù)部門價(jià)格對(duì)比分析報(bào)告3.3.3.3分供方控制價(jià)管理要求（1）流程要求：1）規(guī)模以下項(xiàng)目可選擇不招標(biāo)，但須執(zhí)行控制價(jià)審批程序；規(guī)模以上項(xiàng)目（200萬(wàn)元＜合同金額≤1000萬(wàn)元），分包須招標(biāo)、控制價(jià)審批，主材可僅執(zhí)行控制價(jià)審批程序；規(guī)模以上項(xiàng)目（合同金額＞1000萬(wàn)元）分包、主材須招標(biāo)、控制價(jià)審批。2）項(xiàng)目主材，若使用集團(tuán)已簽約的戰(zhàn)略協(xié)議供應(yīng)商且價(jià)格不超過(guò)戰(zhàn)略協(xié)議價(jià)的，可不必重復(fù)發(fā)起招標(biāo)、控制價(jià)審批。3）零星物資采購(gòu)（價(jià)值1萬(wàn)元以下）可不必發(fā)起招標(biāo)、控制價(jià)審批，但須經(jīng)過(guò)市場(chǎng)詢比價(jià)，原則合理低價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。（2）報(bào)審要求：1）格式：按照院總部下發(fā)的控制價(jià)審批表格格式報(bào)審，不允許改動(dòng)格式；2）報(bào)表填報(bào)：分包方招標(biāo)控制價(jià)審核表：項(xiàng)目特征要按照現(xiàn)場(chǎng)做法、圖紙要求進(jìn)行描述，工作內(nèi)容和分包模式參照標(biāo)準(zhǔn)清單，計(jì)算規(guī)則參照現(xiàn)行定額、工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范，工程量填報(bào)要能真實(shí)反映招標(biāo)工程量，填報(bào)不符合要求的駁回整改；供應(yīng)商招標(biāo)控制價(jià)審核表：材料名稱、規(guī)格及品牌需求（如有）需要描述清楚，無(wú)法描述清楚地需要附擬采購(gòu)材料照片，填報(bào)不符合要求的駁回整改；3）分包方招議標(biāo)時(shí)要考慮全面，禁止簽訂合同后出現(xiàn)隨意漲價(jià)現(xiàn)象；3.3.4項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析會(huì)關(guān)鍵活動(dòng)主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析會(huì)準(zhǔn)備擬定會(huì)議議題、確定參加人員、準(zhǔn)備會(huì)議資料、確定會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)；會(huì)議召開(kāi)項(xiàng)目經(jīng)理/二級(jí)單位商務(wù)部門二級(jí)單位相關(guān)部門會(huì)議準(zhǔn)備資料2召開(kāi)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析會(huì)對(duì)當(dāng)期項(xiàng)目商務(wù)策劃情況、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況進(jìn)行分析總結(jié)，制定糾偏措施，提出改進(jìn)方案1次/月二級(jí)單位商務(wù)部門二級(jí)單位相關(guān)部門經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析會(huì)會(huì)議資料3項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析會(huì)資料收集，整理會(huì)議記錄，保管。會(huì)后3天內(nèi)二級(jí)單位商務(wù)部各層級(jí)相關(guān)部門項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)分析會(huì)會(huì)議資料4按會(huì)議具體要求各層級(jí)相關(guān)部門各層級(jí)相關(guān)部門3.3.5商務(wù)資料檔案管理序號(hào)動(dòng)主責(zé)部門相關(guān)部門1建立檔案按照項(xiàng)目商務(wù)資料檔案清單要求，準(zhǔn)備檔案盒，將商務(wù)文檔資料立卷名稱分別貼在檔案盒的封面、盒脊，入柜按序排列項(xiàng)目開(kāi)內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目資料員項(xiàng)目商務(wù)資料檔案清單2收集整理從項(xiàng)目投標(biāo)開(kāi)始到竣工結(jié)算完成過(guò)程中，形成的所有與經(jīng)濟(jì)相關(guān)的各種有效書面文件、子文檔等資料與項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程同步項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目資料員序號(hào)動(dòng)主責(zé)部門相關(guān)部門3驗(yàn)收資料計(jì)價(jià)資料應(yīng)為合同約定的現(xiàn)場(chǎng)管理人員在職責(zé)范圍內(nèi)簽字確認(rèn)的原件，內(nèi)容完整、表達(dá)準(zhǔn)確、字跡圖示清楚、手續(xù)完備（如系復(fù)印件應(yīng)加蓋印與項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程同步項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目資料員4分類整理歸檔對(duì)資料進(jìn)行歸集、分類，填寫檔案目錄、裝盒保存收到資料后2天內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目資料員5移交按檔案管理相關(guān)要求，將需存檔的商務(wù)資料裝訂成冊(cè)，總分包結(jié)算資料移交檔案管理部門結(jié)算定天內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目資料員6組織驗(yàn)收檔案管理部門組織對(duì)資料的完整性、有效性、分類、裝盒等進(jìn)行綜合驗(yàn)收收到資二級(jí)單位檔案管理部門二級(jí)單位商務(wù)部門7存檔驗(yàn)收合格后檔案管理部門存檔-二級(jí)單位檔案管理部門-注：1.商務(wù)資料分為：A業(yè)主類、B分包類、C內(nèi)部管理類，應(yīng)依次編號(hào)裝盒；2.商務(wù)資料屬于企業(yè)機(jī)密，必須設(shè)資料柜并加鎖妥善保管，收到資料后及時(shí)整理入柜。除上級(jí)單位的主要領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)濟(jì)師、商務(wù)部門相關(guān)人員和項(xiàng)目部人員可查閱外，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得向外借閱或攜帶外出，如系電子文檔的內(nèi)部管理類商務(wù)資料未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得對(duì)外發(fā)送。3.項(xiàng)目結(jié)束之前，商務(wù)資料由商務(wù)人員保管，人員流動(dòng)后必須做好交接，在項(xiàng)目終審結(jié)算完畢后，統(tǒng)一交二級(jí)單位商務(wù)管理部保存。3.43.4.1結(jié)算管理工程計(jì)量3.4.1.1管理流程3.4.1.2管理要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1工程計(jì)量編制按進(jìn)度編制已完工程量，當(dāng)期工程變更及簽證索賠等一并計(jì)算。注意易漏項(xiàng)、組價(jià)合理性、工程含量等完成商務(wù)人員項(xiàng)目經(jīng)單位商務(wù)負(fù)責(zé)人-2對(duì)外計(jì)量足額計(jì)量，及時(shí)報(bào)批，并取得業(yè)主方的有效簽收，過(guò)程計(jì)量單應(yīng)連續(xù)編號(hào)按合同約定計(jì)量周期和時(shí)間提交商務(wù)人員項(xiàng)目經(jīng)單位商務(wù)部門按業(yè)主方要求格式提交3核實(shí)確認(rèn)提高工程計(jì)量確認(rèn)率，積極對(duì)接合同約定審核人，全程跟蹤過(guò)程計(jì)量的核實(shí)與確認(rèn)。確保足額確認(rèn)，取得業(yè)主方的有效確認(rèn)，對(duì)未及時(shí)確認(rèn)說(shuō)明原因按合同約定期限確認(rèn)商務(wù)人員項(xiàng)目經(jīng)單位商務(wù)商務(wù)管理部工程計(jì)量確認(rèn)報(bào)告4建立臺(tái)跟蹤填報(bào)臺(tái)帳，報(bào)院商務(wù)管理部，其對(duì)所轄項(xiàng)目過(guò)程計(jì)量進(jìn)行全面指導(dǎo)和監(jiān)督。對(duì)業(yè)主方未及時(shí)審批的結(jié)算（計(jì)量）單，臺(tái)賬中應(yīng)注明原因完成二級(jí)單位商務(wù)部門院商務(wù)管理部工程計(jì)量臺(tái)賬展工程計(jì)量工作。3.4.2竣工結(jié)算3.4.2.1竣工結(jié)算資料清單序號(hào)竣工結(jié)算商務(wù)資料詳細(xì)內(nèi)容1前期投標(biāo)資料招標(biāo)文件、招標(biāo)圖紙、答疑、地勘、會(huì)議或備忘錄、投標(biāo)書（商務(wù)）、技術(shù)標(biāo)、詢標(biāo)問(wèn)卷等2合同及補(bǔ)充協(xié)議中標(biāo)通知書、分包合同、補(bǔ)充協(xié)議3圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)變更、工程洽商、技術(shù)核定單、發(fā)包方/監(jiān)理工程指令單等原件4業(yè)主往來(lái)函件開(kāi)工報(bào)告、發(fā)包方代表授權(quán)委托書、監(jiān)理委托合同及總監(jiān)委托書、場(chǎng)地交接記錄、圖紙交接書、節(jié)點(diǎn)及竣工驗(yàn)收證明等與工期相關(guān)的往來(lái)函件、通知等5業(yè)主、監(jiān)理聯(lián)系單涉及總包結(jié)算相關(guān)的工作聯(lián)系單資料6竣工圖紙經(jīng)監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、發(fā)包方共同確認(rèn)的加蓋竣工圖章的完整竣工圖紙7業(yè)主簽證總包簽證、補(bǔ)償?shù)膱?bào)送及批復(fù)資料原件8業(yè)主認(rèn)價(jià)單綜合單價(jià)認(rèn)價(jià)單、材料認(rèn)價(jià)單及相關(guān)資料9會(huì)議紀(jì)要涉及工期、費(fèi)用補(bǔ)償、索賠等相關(guān)監(jiān)理例會(huì)、業(yè)主例會(huì)、專題會(huì)等施工方案及施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)監(jiān)理單位、發(fā)包方確認(rèn)并做為施工依據(jù)的施工專項(xiàng)方案、施工組織設(shè)計(jì)等當(dāng)?shù)卣鞴懿块T發(fā)布的政策性調(diào)價(jià)文件、造價(jià)信息等當(dāng)?shù)卦靸r(jià)部門發(fā)布的人工費(fèi)、燃油費(fèi)、機(jī)械費(fèi)調(diào)整等建經(jīng)政府文件及施工當(dāng)?shù)氐木W(wǎng)刊價(jià)格信息施工期間變化的法規(guī)施工期間變化的稅收法規(guī)變化、規(guī)費(fèi)繳納政策變化等規(guī)定竣工驗(yàn)收及交檔資料分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、材料進(jìn)場(chǎng)記錄、復(fù)試、隱蔽資料等甲供材對(duì)帳單甲供材料的收料對(duì)帳單獎(jiǎng)勵(lì)及扣款明細(xì)業(yè)主、監(jiān)理方的獎(jiǎng)勵(lì)扣款明細(xì)資料3.4.3簽證索賠3.4.3.1對(duì)業(yè)主簽證索賠（1）管理流程（2）管理要求序號(hào)動(dòng)管理要求時(shí)間要求門相關(guān)部門工作文件1發(fā)起簽證索賠項(xiàng)目經(jīng)理、總工、各專業(yè)工程師有責(zé)任發(fā)起提出簽證索賠，負(fù)責(zé)簽證索賠報(bào)告的起草、工程量的計(jì)算、跟蹤和辦理，二級(jí)單位商務(wù)負(fù)責(zé)工程量的復(fù)核和計(jì)價(jià)，簽證事由描述清楚準(zhǔn)確按合同約定的時(shí)間發(fā)起項(xiàng)目經(jīng)工、專業(yè)工程師二級(jí)單位商務(wù)部門簽證申用或工期計(jì)算說(shuō)明書2項(xiàng)目簽證索賠小組負(fù)責(zé)簽證索賠事件和簽證索賠報(bào)告的會(huì)審以及相關(guān)工作協(xié)調(diào)簽證事件發(fā)生后1天內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理商務(wù)部門、總工辦簽證索賠會(huì)簽單3二級(jí)單位審核規(guī)模以下項(xiàng)目提交業(yè)主方前，經(jīng)二級(jí)單位商務(wù)部門審核、單位負(fù)責(zé)人審批后報(bào)出收到后2天內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理二級(jí)單位商務(wù)部門、負(fù)責(zé)人簽證索賠會(huì)簽單4院商務(wù)管理部規(guī)模以上項(xiàng)目提交業(yè)主方前，經(jīng)院商務(wù)管理部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)出收到后2天內(nèi)院商務(wù)管理部簽證索賠會(huì)簽單5分管領(lǐng)導(dǎo)審批商務(wù)管理部報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)審批，重大索賠事項(xiàng)報(bào)備集團(tuán)接收后3天內(nèi)院分管領(lǐng)導(dǎo)院商務(wù)管理部簽證索賠會(huì)簽單6簽證索賠的傳遞提交給發(fā)包方的簽證、補(bǔ)償、計(jì)價(jià)資料等文件，由發(fā)起人負(fù)責(zé)提交，并取得有效簽收合同約定時(shí)間內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目相關(guān)人員簽證索賠資料報(bào)送簽收單7事項(xiàng)確認(rèn)建立簽證索賠跟蹤臺(tái)賬，提高簽證索賠確認(rèn)率。得到批復(fù)的文件和經(jīng)濟(jì)資料，由二級(jí)單位商務(wù)部門負(fù)責(zé)保管。建立簽證索賠臺(tái)帳，上報(bào)院商務(wù)管理部確認(rèn)按合同約定時(shí)間內(nèi)/臺(tái)賬上報(bào)時(shí)度末次月項(xiàng)目經(jīng)理二級(jí)單位商務(wù)部/院商務(wù)管理部簽證索賠臺(tái)賬注：本節(jié)內(nèi)容另詳《簽證索賠工作指南》。重大索賠事項(xiàng)：指索賠金額50萬(wàn)元(專業(yè)項(xiàng)目20萬(wàn)元）以上的單項(xiàng)索賠。（3）簽證、索賠工作事項(xiàng)序號(hào)價(jià)款調(diào)整類別價(jià)款調(diào)整內(nèi)容1法律法規(guī)變化法律、法規(guī)、規(guī)章和政策變化的調(diào)整；省級(jí)或行業(yè)建設(shè)主管部門發(fā)布的人工費(fèi)調(diào)整；政府定價(jià)或政府指導(dǎo)價(jià)管理的原材料等價(jià)格的調(diào)整2工程變更引起分部分項(xiàng)清單項(xiàng)目變化的調(diào)整；引起分部分項(xiàng)清單工程量變化的調(diào)整；引起施工方案變化造成措施項(xiàng)目變化的調(diào)整3項(xiàng)目特征描述不符特征描述與實(shí)際施工要求不符導(dǎo)致的調(diào)整4工程量清單缺項(xiàng)清單缺陷導(dǎo)致新增分部分項(xiàng)工程量項(xiàng)目的調(diào)整、進(jìn)而引起措施項(xiàng)目費(fèi)用的調(diào)整5工程量偏差工程量變化幅度超出±15%的價(jià)格調(diào)整；以及以此引起的措施項(xiàng)目變化的調(diào)整6物價(jià)變化人工、材料、工程設(shè)備、機(jī)械臺(tái)班價(jià)格波動(dòng)超出風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)浮動(dòng)的調(diào)整；以及工期延誤階段價(jià)格（含計(jì)日工價(jià)格）變動(dòng)的調(diào)整7暫估價(jià)依法招標(biāo)確定的按中標(biāo)價(jià)調(diào)整；不需招標(biāo)確定按雙方確認(rèn)價(jià)調(diào)整8計(jì)日工計(jì)日工種類以外發(fā)生的計(jì)日工調(diào)整9現(xiàn)場(chǎng)簽證完成合同外以外的零星項(xiàng)目引起的價(jià)款調(diào)整不可抗力不可抗力引起工期改變導(dǎo)致費(fèi)用增加的調(diào)整提前竣工（趕工補(bǔ)償）發(fā)包方壓縮工期超定額工期20%或提前竣工的調(diào)整施工補(bǔ)償非承包人原因造成承包人損失的補(bǔ)償調(diào)整暫列金額暫列金額雖然列入了合同價(jià)格，但并不屬于承包人所有誤期賠償業(yè)主反索賠范疇3.4.3.2分包經(jīng)濟(jì)簽證（1）管理流程（2）管理要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1審分包經(jīng)濟(jì)簽證單指令內(nèi)容專業(yè)工程師填制《分包經(jīng)濟(jì)簽證單》指令內(nèi)容并經(jīng)商務(wù)人員、項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)審發(fā)生簽證事項(xiàng)前1天項(xiàng)目專業(yè)工程師項(xiàng)目商務(wù)人理分包經(jīng)濟(jì)簽證單序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件2下發(fā)《分包經(jīng)濟(jì)簽證單》專業(yè)工程師下發(fā)《分包經(jīng)濟(jì)簽證單》給分包方分包方施項(xiàng)目專業(yè)工程師項(xiàng)目商務(wù)人員/項(xiàng)目經(jīng)理分包經(jīng)濟(jì)簽證單3簽證指令內(nèi)容實(shí)施分包方按《分包經(jīng)濟(jì)簽證單》指令內(nèi)容組織施工，實(shí)施完畢并簽字蓋章后提交項(xiàng)目專業(yè)工程師進(jìn)行審核確認(rèn)實(shí)施完畢項(xiàng)目專業(yè)工程師項(xiàng)目商務(wù)人員/項(xiàng)目經(jīng)理分包經(jīng)濟(jì)簽證單4項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)，二級(jí)單位商務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽證合理性及價(jià)款內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理/二級(jí)單位商務(wù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目各崗位分包經(jīng)濟(jì)簽證單5院總部審批規(guī)模以下項(xiàng)目審批至院商務(wù)管理部經(jīng)理；規(guī)模以上項(xiàng)目審批至院分管領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)院商務(wù)管理部/院分管領(lǐng)導(dǎo)-分包經(jīng)濟(jì)簽證單6建工總部監(jiān)督建工總部隨機(jī)監(jiān)督、抽查分包簽證合規(guī)性-建工總部商務(wù)管理部-分包經(jīng)濟(jì)簽證單7存檔項(xiàng)目部對(duì)分包經(jīng)濟(jì)簽證單以各分包方為單位分別進(jìn)行連續(xù)編立簽證臺(tái)賬，存檔院總部，做為結(jié)算支付依據(jù)簽證確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理院商務(wù)管理部分包經(jīng)濟(jì)簽證管理注：1.項(xiàng)目部的分包經(jīng)濟(jì)簽證發(fā)起、辦理、確認(rèn)由項(xiàng)目專業(yè)工程師負(fù)責(zé)辦理。2.項(xiàng)目部的機(jī)械租賃，有合同單價(jià)的，辦理《機(jī)械臺(tái)班使用確認(rèn)單》，須附影像資料及分包方提供的原始單據(jù)，不再辦理機(jī)械租賃分包經(jīng)濟(jì)簽證；無(wú)合同單價(jià)的，辦理機(jī)械租賃分包經(jīng)濟(jì)簽證。3.分類管理分包簽證，分對(duì)應(yīng)業(yè)主簽證與分包合同外簽證兩大類，嚴(yán)禁相關(guān)分包合同所含內(nèi)容發(fā)生分包簽證增加成本費(fèi)用，否則由簽發(fā)人自行承擔(dān)費(fèi)用。4.分包簽證總金額超過(guò)分包合同內(nèi)造價(jià)3%的，由院商務(wù)管理部協(xié)同紀(jì)檢監(jiān)察部進(jìn)行核查，對(duì)有違反相關(guān)規(guī)定的行為給予相關(guān)責(zé)任人處罰。（3）分包經(jīng)濟(jì)簽證管控序號(hào)工作內(nèi)容簽證管控要點(diǎn)1臨時(shí)設(shè)施生產(chǎn)設(shè)施不另計(jì)費(fèi)用，已包含在勞務(wù)合同單價(jià)或總價(jià)中；生活及辦公設(shè)施必須按圖、按合同單價(jià)或合同約定結(jié)算2設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定按圖紙、按合同約定計(jì)算3返工必須先認(rèn)定返工責(zé)任，由責(zé)任方負(fù)責(zé)。確非分包方原因造成的返工，便于計(jì)算工程量的按量計(jì)算，零星返工及不能明確計(jì)算工程量，現(xiàn)場(chǎng)簽證人員事前組織核定返工工程量及單價(jià)，按流程上報(bào)核準(zhǔn)，提供詳細(xì)單價(jià)測(cè)算資料4質(zhì)量問(wèn)題返工、修補(bǔ)誰(shuí)施工誰(shuí)負(fù)責(zé)返修，不允許簽零星用工或費(fèi)用5材料裝卸、運(yùn)輸、倒運(yùn)包含在勞務(wù)合同單價(jià)或總價(jià)中6周轉(zhuǎn)材料裝卸、現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)裝卸、回庫(kù)整理包含在勞務(wù)合同單價(jià)或總價(jià)中，原則誰(shuí)使用誰(shuí)裝卸、運(yùn)輸、回庫(kù)整理7標(biāo)準(zhǔn)化、文明施工、CI工地合同有明確約定執(zhí)行合同約定；如無(wú)約定，雙方對(duì)擬達(dá)標(biāo)準(zhǔn)事先確定一次性包干費(fèi)用，并報(bào)院主管部門及院領(lǐng)導(dǎo)審批，不允許簽證零星用工8其它簽證單必須量化工作量、工作時(shí)間、工作人數(shù)及累計(jì)金額在10萬(wàn)元以上時(shí)以補(bǔ)充協(xié)議形式確定，價(jià)格由項(xiàng)目部提出、院商務(wù)管理部核定。 2.涉及零星用工簽證需附用工考勤記錄及影像資料。3.4.4分包結(jié)算3.4.3.1勞務(wù)（專業(yè)）分包報(bào)量（1）管理流程（2）管理要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1勞務(wù)（專包方報(bào)量日，人工費(fèi)須單列，必須有分包方簽字、蓋章，分包簽字代表人必須取得分包單位的授權(quán)委托書。過(guò)程付款或報(bào)量單應(yīng)連續(xù)編號(hào)。日項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目相關(guān)人員勞務(wù)（專業(yè)）分包月度報(bào)量計(jì)算書、勞務(wù)（專業(yè)）分包報(bào)量審核報(bào)告序號(hào)動(dòng)管理要求求門門工作文件2審核確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目成員初審，不符合退回分包方每月22項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部勞務(wù)（專業(yè)）報(bào)量審核報(bào)告3二級(jí)單位商務(wù)二級(jí)單位商務(wù)部門審核分包報(bào)量，二級(jí)單位商務(wù)負(fù)責(zé)人審批分包報(bào)量商務(wù)負(fù)責(zé)人二級(jí)單位商務(wù)部門成本崗勞務(wù)（專業(yè)）報(bào)量審核報(bào)告4院總部規(guī)模以下項(xiàng)目審批至院商務(wù)管理部經(jīng)理；規(guī)模以上項(xiàng)目審批至院分管領(lǐng)導(dǎo)分包報(bào)量院商務(wù)管理部商務(wù)管理部成本崗勞務(wù)（專業(yè)）報(bào)量審核報(bào)告5集團(tuán)商務(wù)抽查合同金額大于1000萬(wàn)元項(xiàng)目報(bào)備集團(tuán)分包報(bào)量集團(tuán)商務(wù)部-勞務(wù)（專業(yè)）報(bào)量審核報(bào)告5提交財(cái)務(wù)入賬，建立報(bào)量審批后的報(bào)量表交財(cái)務(wù)作為資金計(jì)劃審批的依據(jù)，建立《分包月報(bào)量管理臺(tái)帳》每月22部門項(xiàng)目部分包月度報(bào)量管理臺(tái)帳注：分包簽訂合同時(shí)準(zhǔn)確計(jì)算工程量并附工程量清單，累計(jì)確認(rèn)報(bào)量（或最終結(jié)算值）如超分包合同額，需提交詳細(xì)原因分析報(bào)告，經(jīng)二級(jí)單位商務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、院商務(wù)管理部審批，簽訂補(bǔ)充協(xié)議后錄入信息系統(tǒng)。3.4.3.2機(jī)械租賃報(bào)量（1）管理流程（2）管理要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1機(jī)械租賃方報(bào)量機(jī)械租賃方報(bào)量時(shí)間賃方簽字、蓋章，機(jī)械租賃方簽字代表人必須取得機(jī)械租賃單位的授權(quán)委托書。過(guò)程付款或報(bào)量單應(yīng)連續(xù)編號(hào)。前項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)工、生產(chǎn)經(jīng)理、安全員機(jī)械租賃報(bào)量計(jì)算書、機(jī)械租賃報(bào)量審核報(bào)告2審核確認(rèn)項(xiàng)目經(jīng)理審核完畢，審批后報(bào)二級(jí)單位商務(wù)部前項(xiàng)目經(jīng)理機(jī)械租賃報(bào)量計(jì)算書、機(jī)械租序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求門門工作文件賃報(bào)量審核報(bào)告3二級(jí)單位商務(wù)審批二級(jí)單位商務(wù)部門審核分包報(bào)量分包報(bào)量商務(wù)負(fù)責(zé)人二級(jí)單位商務(wù)部門成本崗核報(bào)告4院總部審批規(guī)模以下項(xiàng)目審批至院商務(wù)管理部經(jīng)理；規(guī)模以上項(xiàng)目審批至院分管領(lǐng)導(dǎo)分包報(bào)量院商務(wù)管理部商務(wù)管理部成本崗核報(bào)告5集團(tuán)商務(wù)抽查合同金額大于1000萬(wàn)元項(xiàng)目報(bào)備集團(tuán)分包報(bào)量集團(tuán)商務(wù)部-核報(bào)告7提交財(cái)務(wù)入賬，建立報(bào)量臺(tái)賬審批后的報(bào)量表交財(cái)務(wù)作為資金計(jì)劃審批的依據(jù)，建立《分包月報(bào)量管理臺(tái)帳》前部門項(xiàng)目部機(jī)械租賃報(bào)量管理臺(tái)帳注：1.機(jī)械租賃簽訂合同時(shí)預(yù)估計(jì)劃使用期限并附費(fèi)用清單，累計(jì)確認(rèn)報(bào)量（或最終結(jié)算值）如超機(jī)械租賃合同額，需提交詳細(xì)原因分析報(bào)告，經(jīng)二級(jí)單位商務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、院商務(wù)管理部審批，簽訂補(bǔ)充協(xié)議后錄入信息系統(tǒng)。2.零星使用的機(jī)械，項(xiàng)目必須每天確認(rèn)使用時(shí)間及臺(tái)班，填制《機(jī)械臺(tái)班使用確認(rèn)單》。3.4.3.3分包結(jié)算（1）管理流程（2）管理要求序號(hào)動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1分包結(jié)算條件會(huì)審分包方所提交的結(jié)算書必須簽字、蓋章（與合同一致附分包方進(jìn)退場(chǎng)記錄分包合同驗(yàn)收合格后二級(jí)單位商務(wù)部門項(xiàng)目相關(guān)部門會(huì)簽單2項(xiàng)目部初審項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理組織相關(guān)部門會(huì)審會(huì)簽，不符合條件退回分包方。進(jìn)行分包方材料轉(zhuǎn)賬審核。屬于包清工的分包結(jié)算，在報(bào)送分包結(jié)算時(shí)必須附有項(xiàng)目部材料人員與分包方代表共同簽字確認(rèn)的材料領(lǐng)用對(duì)賬單收到后20天內(nèi)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目相關(guān)部門會(huì)簽單3二級(jí)單位審核分包結(jié)算、會(huì)審會(huì)簽單、初審計(jì)算底稿由我方人員提交，二級(jí)單位商務(wù)部組織進(jìn)行全面審核，并取得分包方的確認(rèn)收到后3天內(nèi)二級(jí)單位商務(wù)部門二級(jí)單位相關(guān)部門/商務(wù)經(jīng)理會(huì)簽單4院總部商務(wù)管理部組織相關(guān)部門進(jìn)行審核收到后3天內(nèi)商務(wù)管理部商務(wù)管理部經(jīng)理/二級(jí)單位商務(wù)部門/項(xiàng)會(huì)簽單5分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)在結(jié)算書上審批簽字收到后3天內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)商務(wù)管理部會(huì)簽單6集團(tuán)商務(wù)審批項(xiàng)目的分包結(jié)算進(jìn)行審核收到后5天內(nèi)集團(tuán)商務(wù)部 會(huì)簽單7結(jié)算歸檔商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)結(jié)算傳遞和信息化結(jié)算數(shù)據(jù)調(diào)整，歸檔并提交財(cái)務(wù)部門結(jié)算定案二級(jí)單位商務(wù)部門--序號(hào)動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件8分包結(jié)算監(jiān)控對(duì)本單位所有分包結(jié)算辦理情況進(jìn)行跟蹤管理前報(bào)送二級(jí)單位商務(wù)部門院商務(wù)管理部劃表9停工緩建工程結(jié)算辦理明確復(fù)工日期要及時(shí)辦理分包結(jié)算停工2月后項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部/二級(jí)單位商務(wù)部注：1.二級(jí)單位商務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)分包結(jié)算初審的管理和監(jiān)測(cè)。2.院商務(wù)管理部負(fù)責(zé)分包結(jié)算的終審。包最終按時(shí)結(jié)算打好基礎(chǔ)，結(jié)算付款比例按最終結(jié)算完成時(shí)點(diǎn)調(diào)整。（3）分包結(jié)算要求算。務(wù)部門提交，不得委托分包商人員提交。齊全，否則不予接收并視為未完成初審。與分包人代表共同簽字確認(rèn)的材料領(lǐng)用對(duì)賬單。作。位負(fù)責(zé)人及商務(wù)管理部經(jīng)理予以通報(bào)、約談，情節(jié)嚴(yán)重的視情況予以處罰；發(fā)現(xiàn)報(bào)送不及時(shí)或資料明顯不齊全，對(duì)二級(jí)單位負(fù)責(zé)人及商務(wù)部經(jīng)情況說(shuō)明并經(jīng)二級(jí)單位商務(wù)管理部經(jīng)理簽字確認(rèn)；商務(wù)管理部結(jié)合季度業(yè)務(wù)檢查對(duì)報(bào)送分包結(jié)算進(jìn)行評(píng)比，對(duì)綜合報(bào)送質(zhì)量差的單位通報(bào)批評(píng)。3.4.3.4供應(yīng)方結(jié)算（1）管理流程（2）管理要求序號(hào)活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1供應(yīng)方提交結(jié)算單物資供應(yīng)、領(lǐng)用結(jié)束后，供應(yīng)商編制物資采購(gòu)結(jié)算單物資供應(yīng)結(jié)束內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部相關(guān)人員供應(yīng)商提供物資采購(gòu)結(jié)算單2項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理組織初審，根據(jù)物資采購(gòu)結(jié)算單、采購(gòu)合同對(duì)物資數(shù)量、單價(jià)、金額進(jìn)行會(huì)簽，項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后報(bào)二級(jí)單位商務(wù)部門，不符合退回供應(yīng)方項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部相關(guān)人員3二級(jí)單位審核二級(jí)單位商務(wù)部門組織進(jìn)行全面審核，并取得分供方的確認(rèn)收到后5天內(nèi)二級(jí)單位商務(wù)管理部門二級(jí)單位相關(guān)部門物資采購(gòu)結(jié)算單、物資結(jié)算審查4院總部院商務(wù)管理部對(duì)規(guī)模以上項(xiàng)目的物資采購(gòu)進(jìn)行終審后返回二級(jí)單位商務(wù)部門收到3天內(nèi)院商務(wù)管理部院相關(guān)各部門物資采購(gòu)結(jié)算書、物資結(jié)算審查5分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)在結(jié)算書上審批簽字收到后3天內(nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)商務(wù)管理部單6集團(tuán)審批合同金額＞1000萬(wàn)元的項(xiàng)目，供應(yīng)方結(jié)算報(bào)集團(tuán)商務(wù)部審核收到5天內(nèi)集團(tuán)商務(wù)管理部集團(tuán)相關(guān)部門物資采購(gòu)結(jié)算書、物資結(jié)算審查7歸檔取得供應(yīng)方的簽字蓋章確認(rèn)，簽字人員須有授權(quán)委托書。雙方簽字、蓋章后二級(jí)單位商務(wù)部門負(fù)責(zé)歸檔并提交財(cái)務(wù)部門結(jié)算定案后3二級(jí)單位商務(wù)部門項(xiàng)目會(huì)計(jì)物資采購(gòu)結(jié)算書、物資總結(jié)算審查會(huì)簽表8停工緩建工程項(xiàng)目停工2月后沒(méi)有明確復(fù)工日期要及停工2月后項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目相關(guān)部門序號(hào)活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件結(jié)算辦理時(shí)辦理物資結(jié)算/二級(jí)單位商務(wù)部注：1.二級(jí)單位商務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)物資結(jié)算的管理和監(jiān)測(cè)，并負(fù)責(zé)審核，項(xiàng)目竣工后2個(gè)月內(nèi)必須完成該項(xiàng)目全部物資結(jié)算的審核。2.為推進(jìn)物資結(jié)算辦理，院商務(wù)管理部不定時(shí)抽查二級(jí)單位物資結(jié)算管理情況，發(fā)現(xiàn)未按照要求辦理或?qū)徍瞬坏轿坏模瑢?duì)二級(jí)單位負(fù)責(zé)人、商務(wù)經(jīng)理予以通報(bào)、約談，情節(jié)嚴(yán)重的予以處罰。3.物資結(jié)算需對(duì)應(yīng)的物資收料單，報(bào)送資料不符合要求的駁回整改；發(fā)現(xiàn)二級(jí)單位未按照管理要求及時(shí)辦理物資結(jié)算，對(duì)二級(jí)單位負(fù)責(zé)人、商務(wù)經(jīng) 理予以50元/次的罰款，并在建科院平臺(tái)通報(bào)。3.4.4項(xiàng)目結(jié)算結(jié)清工程竣工驗(yàn)收合格后2個(gè)月內(nèi)二級(jí)單位商務(wù)部門會(huì)同總工辦、財(cái)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行清理，全面完成內(nèi)部結(jié)算工作，全面核實(shí)項(xiàng)目實(shí)際成本，所有工程成本核實(shí)清楚后由相關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)后，鎖定工程最終成本，填寫《完工項(xiàng)目成本鎖定審批表》，成本鎖定后，不得以任何理由增加其他成本（與項(xiàng)目結(jié)算相關(guān)的分包結(jié)算除外）。3.5項(xiàng)目管理目標(biāo)考核兌現(xiàn)項(xiàng)目部管理目標(biāo)考核兌現(xiàn)按二級(jí)單位所屬項(xiàng)目及人員績(jī)效考核（核算）實(shí)施細(xì)則進(jìn)行考核兌現(xiàn)。4檢查、評(píng)價(jià)與改進(jìn)4.1業(yè)務(wù)檢查4.1.1對(duì)二級(jí)單位檢查管理活動(dòng)序號(hào)檢查項(xiàng)周期組織部門備注體系管理1部門設(shè)置、制度執(zhí)行、商務(wù)人員配備情況按年度計(jì)劃院商務(wù)管理部2成本管理計(jì)劃與安排院商務(wù)管理部3成本管理各類臺(tái)賬建立情況院商務(wù)管理部項(xiàng)目目標(biāo)管理1組織項(xiàng)目簽訂《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書》情況院商務(wù)管理部2項(xiàng)目《管理目標(biāo)責(zé)任書》、責(zé)任成本、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)留金審核管理情況院商務(wù)管理部3組織項(xiàng)目目標(biāo)管理考核情況院商務(wù)管理部項(xiàng)目商務(wù)策劃管理1組織項(xiàng)目編制項(xiàng)目商務(wù)策劃情況院商務(wù)管理部2組織評(píng)審項(xiàng)目商務(wù)策劃情況院商務(wù)管理部3項(xiàng)目商務(wù)策劃實(shí)施監(jiān)督，檢查情況院商務(wù)管理部4項(xiàng)目商務(wù)策劃動(dòng)態(tài)調(diào)整審核情況院商務(wù)管理部項(xiàng)目成本管控1指導(dǎo)重大項(xiàng)目的成本分析情況院商務(wù)管理部2分包、分供價(jià)格監(jiān)督審核情況院商務(wù)管理部3項(xiàng)目收入與成本管理情況院商務(wù)管理部項(xiàng)目結(jié)算管理1項(xiàng)目結(jié)算審核管理院商務(wù)管理部2工程計(jì)量監(jiān)督、指導(dǎo)、審核管理院商務(wù)管理部3項(xiàng)目結(jié)算監(jiān)督、指導(dǎo)、審核管理院商務(wù)管理部分包、分供結(jié)算管理1分包、分供計(jì)量審核管理院商務(wù)管理部2分包、分供結(jié)算審核管理院商務(wù)管理部3分包、分供結(jié)算臺(tái)賬及資料管理院商務(wù)管理部簽證、索賠管理1項(xiàng)目簽證、索賠審核管理院商務(wù)管理部2分包簽證審核管理院商務(wù)管理部3簽證、索賠臺(tái)賬及資料管理院商務(wù)管理部4.1.2對(duì)項(xiàng)目部檢查關(guān)鍵活動(dòng)序號(hào)檢查事項(xiàng)周期組織部門備注項(xiàng)目目標(biāo)管理1《項(xiàng)目崗位管理責(zé)任書》簽訂情況項(xiàng)目管理部2《項(xiàng)目崗位管理責(zé)任書》簽訂時(shí)間、項(xiàng)目管理部3項(xiàng)目目標(biāo)分解與實(shí)施項(xiàng)目管理部項(xiàng)目商務(wù)1商務(wù)策劃實(shí)施效果項(xiàng)目管理部策劃2商務(wù)策劃動(dòng)態(tài)調(diào)整項(xiàng)目管理部成本管控1工程盤點(diǎn)時(shí)間、內(nèi)容項(xiàng)目管理部2項(xiàng)目成本核算和成本分析項(xiàng)目管理部