會(huì)計(jì)分錄匯總

1.##公司##掛帳：借：應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.180-供應(yīng)商-阿克蘇-粉煤灰（貨運(yùn)）（新線）195548貸：1403.01.03.03.02-原材料-原物料-校正原料-粉煤灰-粉煤灰（1）28412.952221.01.01-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 28412.952202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.088-供應(yīng)商-阿克蘇-新疆拜城宏祥科工貿(mào)有限責(zé)任公司 195548阿克蘇朝陽礦山機(jī)械公司材料款掛賬：借：1403.05.02.02-原材料-配件-水暖閥門-水暖閥門（1）1403.05.05.02-原材料-配件-軸承-軸承（1）1403.05.04.02-原材料-配件-電器、儀表-電器、儀表（1）1403.05.03.02-原材料-配件-橡膠制品-橡膠制品（1）2221.01.01-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸：2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.151-供應(yīng)商-阿克蘇-阿克蘇朝陽礦山機(jī)械設(shè)備有限公司支付新疆皓瑞德公司勞務(wù)費(fèi)：借：2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.991.063-供應(yīng)商-烏魯木齊-新疆皓瑞德經(jīng)貿(mào)有限公司貸：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.99-銀行存款-支出-其他支出支付2011年12月未繳增值稅：借：2221.02-應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.04-銀行存款-支出-支付稅金預(yù)繳2011年第四季度企業(yè)所得稅：借:2221.04-應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.04-銀行存款-支出-支付稅金支付2011年12月份資源稅：借：2221.05.01-應(yīng)交稅費(fèi)-資源稅-石灰石2221.05.05-應(yīng)交稅費(fèi)-資源稅-廢石2221.05.02-應(yīng)交稅費(fèi)-資源稅-綠土2221.05.04-應(yīng)交稅費(fèi)-資源稅-砂巖貸：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.04-銀行存款-支出-支付稅金支付2011年12月份城建稅及教育費(fèi)附加：借：2221.07-應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅貸1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.04-銀行存款-支出-支付稅金：支付2011年12月份地方教育附加：借：2221.14-應(yīng)交稅費(fèi)-地方教育附加貸：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.04-銀行存款-支出-支付稅金支付2011年12月印花稅借：2221.06-應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅貸：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.04-銀行存款-支出-支付稅金支付2011年12月個(gè)人所得稅：借：2221.13-應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅貸：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.04-銀行存款-支出-支付稅金支付2011年第四季度工會(huì)經(jīng)費(fèi)：借：2211.06-應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)貸：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.02-銀行存款-支出-支付工資及福利食堂購入立升凈水設(shè)備5臺(tái)：借；1601.03-固定資產(chǎn)-機(jī)器設(shè)備貸：1002.04.05-銀行存款-中國銀行-中國銀行營業(yè)部108219208675/26.02.02-銀行存款-支出-支付工資及福利收到阿克蘇三五九建材有限公司道路使用費(fèi)押金借:1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.01.99-銀行存款-收入-其他現(xiàn)金收入貸:2241.03-其他應(yīng)付款-外部單位/17.03.27-其他應(yīng)付-其他-保證金支付廠區(qū)污水處理費(fèi)借:5101.01.13-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-外購水/11.13-部門-水泥制成6601.20-銷售費(fèi)用-水費(fèi)/11.14-部門-包裝車間2211.03-應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸:2211.01-應(yīng)付職工薪酬-工資1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.03-銀行存款-支出-支付營運(yùn)費(fèi)用1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.02-銀行存款-支出-支付工資及福利支付銷售公司考核獎(jiǎng)勵(lì)款（馬學(xué)明、李國輝）Jie:2211.01-應(yīng)付職工薪酬-工資貸:2211.01-應(yīng)付職工薪酬-工資支付2011年11月伙食補(bǔ)助費(fèi)借:2211.01-應(yīng)付職工薪酬-工資貸:1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.02-銀行存款-支出-支付工資及福利承兌匯票到期入賬20145507借：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.01.01-銀行存款-收入-銷售收款貸：1121.01.01-應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌匯票-銷售收回劉媚春還借款借：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.01.99-銀行存款-收入-其他現(xiàn)金收入貸：1221.03-其他應(yīng)收款-外部單位/16.01.62-其他應(yīng)收-個(gè)人-劉媚春支付華逸廣告裝飾公司制作費(fèi)借:6602.32-管理費(fèi)用-廣告費(fèi)/11.01.09-部門-管理部門-行政部（新廠）貸：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.03-銀行存款-支出-支付營運(yùn)費(fèi)用退新疆鴻旺路橋公司保證金：借:2241.03-其他應(yīng)付款-外部單位/17.03.27-其他應(yīng)付-其他-保證金貸：1002.04.05-銀行存款-中國銀行-中國銀行營業(yè)部108219208675/26.02.99-銀行存款-支出-其他支出股份公司劃款借：1381-內(nèi)部銀行存款貸：1002.04.01-銀行存款-中國銀行-中行南大街分理處369401030208091001(00000107609751811)/26.02.08-銀行存款-支出-內(nèi)部單位借(撥)款退回伙食補(bǔ)助費(fèi)借：2211.03-應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.01.99-銀行存款-收入-其他現(xiàn)金收入收到罰款借：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.01.99-銀行存款-收入-其他現(xiàn)金收入貸：6301.99.01-營業(yè)外收入-其他營業(yè)外收入-罰款凈收益瑞盈公司設(shè)備安裝費(fèi)票據(jù)掛賬借：1604.09.03-在建工程-熟料卸料地溝皮帶輸送技改-安裝工程貸：2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.207-供應(yīng)商-阿克蘇-瑞盈機(jī)械制造有限公司瑞盈公司提供新線燒成車間勞務(wù)費(fèi)掛賬借：5101.01.99.06-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-其他費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)/11.24-部門-熟料車間貸：2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.207-供應(yīng)商-阿克蘇-瑞盈機(jī)械制造有限公司廣天集團(tuán)公司編織袋款掛賬借：1412.01.02.01-包裝物及低值易耗品-包裝物-庫存未用包裝物-庫存未用包裝物2221.01.01-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸：2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.010-供應(yīng)商-阿克蘇-庫車廣天塑料包裝有限公司支付購買武漢豐達(dá)灑水車款借：2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.027.013-供應(yīng)商-湖北-武漢豐達(dá)專用汽車銷售有限公司貸：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.06-銀行存款-支出-購建固定資產(chǎn)暢春綠土倒短運(yùn)費(fèi)掛賬借：2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.030-供應(yīng)商-阿克蘇-倒短運(yùn)費(fèi)5101.01.18-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)/11.23-部門-生料車間2221.01.01-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸：2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.140-供應(yīng)商-阿克蘇-暢春天河爆破公司工程款掛賬借：2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.206-供應(yīng)商-阿克蘇-開采費(fèi)貸：2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.166-供應(yīng)商-阿克蘇-新疆天河爆破工程有限公司支付綠土礦修理費(fèi)借：5101.01.11-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-修理費(fèi)/11.17-部門-綠土礦貸：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.01-銀行存款-支出-材料采購支付新疆綠源泉環(huán)境咨詢有限公司咨詢費(fèi)借：6602.30-管理費(fèi)用-中介咨詢費(fèi)/11.01.01-部門-管理部門-行政辦貸：2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.991.112-供應(yīng)商-烏魯木齊-新疆綠源泉環(huán)境咨詢服務(wù)有限公司借：2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.991.112-供應(yīng)商-烏魯木齊-新疆綠源泉環(huán)境咨詢服務(wù)有限公司貸：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.03-銀行存款-支出-支付營運(yùn)費(fèi)用支付阿克蘇市千百純水公司水票款借：6602.01-管理費(fèi)用-辦公費(fèi)/11.01.01-部門-管理部門-行政辦6602.01-管理費(fèi)用-辦公費(fèi)/11.01.03-部門-管理部門-企管部6602.01-管理費(fèi)用-辦公費(fèi)/11.01.02-部門-管理部門-財(cái)務(wù)部6602.01-管理費(fèi)用-辦公費(fèi)/11.01.04-部門-管理部門-物流部6601.01-銷售費(fèi)用-辦公費(fèi)/11.02.01-部門-銷售公司-營業(yè)室5101.01.01-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-辦公費(fèi)/11.05-部門-生產(chǎn)科5101.01.01-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-辦公費(fèi)/11.03-部門-化驗(yàn)室6602.01-管理費(fèi)用-辦公費(fèi)/11.01.07-部門-管理部門-安環(huán)部6602.01-管理費(fèi)用-辦公費(fèi)/11.01.08-部門-管理部門-礦管部5101.01.01-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-辦公費(fèi)/11.11-部門-旋窯6602.01-管理費(fèi)用-辦公費(fèi)/11.01.01-部門-管理部門-行政辦5101.01.01-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-辦公費(fèi)/11.13-部門-水泥制成5101.01.01-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-辦公費(fèi)/11.08-部門-白生料6601.01-銷售費(fèi)用-辦公費(fèi)/11.14-部門-包裝車間5101.01.01-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-辦公費(fèi)/11.22-部門-鏟車班（新廠）5101.01.01-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-辦公費(fèi)/11.30-部門-動(dòng)力車間5101.01.01-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-辦公費(fèi)/11.20-部門-石灰石二礦6602.01-管理費(fèi)用-辦公費(fèi)/11.01.01-部門-管理部門-行政辦貸：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.01-銀行存款-支出-材料采購支付庫車縣盛鑫物資經(jīng)銷中心硅酸鹽復(fù)合板保溫材料款借：2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.261-供應(yīng)商-阿克蘇-庫車縣盛鑫物質(zhì)經(jīng)銷中心貸：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.01-銀行存款-支出-材料采購支付礦山車輛過路費(fèi)借：5101.01.18-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)/11.15-部門-石灰石礦貸：5101.01.18-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)/11.15-部門-石灰石礦退保證金借：2241.03-其他應(yīng)付款-外部單位/17.03.20-其他應(yīng)付-其他-賈政貸：1002.04.05-銀行存款-中國銀行-中國銀行營業(yè)部108219208675/26.02.99-銀行存款-支出-其他支出支付購水果款借：6602.03-管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)/11.01.01-部門-管理部門-行政辦貸：1002.04.05-銀行存款-中國銀行-中國銀行營業(yè)部108219208675/26.02.03-銀行存款-支出-支付營運(yùn)費(fèi)用支付辦公用品費(fèi)借：1403.04.02.01-原材料-器材-工具-工具貸：1002.04.05-銀行存款-中國銀行-中國銀行營業(yè)部108219208675/26.02.01-銀行存款-支出-材料采購支付二礦勞務(wù)費(fèi)借：5101.01.99.06-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-其他費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)/11.20-部門-石灰石二礦貸：1002.04.05-銀行存款-中國銀行-中國銀行營業(yè)部108219208675/26.02.03-銀行存款-支出-支付營運(yùn)費(fèi)用清理石灰石礦固定資產(chǎn)借：1606-固定資產(chǎn)清理貸1601.03-固定資產(chǎn)-機(jī)器設(shè)備借：1602.03-累計(jì)折舊-機(jī)器設(shè)備6711.01-營業(yè)外支出-處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失貸：1606-固定資產(chǎn)清理支付陳華業(yè)務(wù)費(fèi)借：6601.03-銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)/11.02.03-部門-銷售公司-營業(yè)室（新廠）貸：6601.03-銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)/11.02.03-部門-銷售公司-營業(yè)室（新廠）收回廢鐵款借：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.01.99-銀行存款-收入-其他現(xiàn)金收入1002.03.01 - 銀行存款 - 工商銀行 - 工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.01.99-銀行存款-收入-其他現(xiàn)金收入1002.03.01 - 銀行存款 - 工商銀行 - 工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.01.99-銀行存款-收入-其他現(xiàn)金收入貸:6051.01-其他業(yè)務(wù)收入-材料銷售2221.01.05-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅支付車間租用吊車費(fèi)借：5101.01.08-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-租賃費(fèi)/11.11-部門-旋窯5101.01.08-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-租賃費(fèi)/11.20-部門-石灰石二礦貸：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.01-銀行存款-支出-材料采購支付張寶核桃款借：6602.03-管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)/11.01.01-部門-管理部門-行政辦貸：1002.04.05-銀行存款-中國銀行-中國銀行營業(yè)部108219208675/26.02.99-銀行存款-支出-其他支出支付張寶核桃款計(jì)提個(gè)人所得稅（20%）借：6711.07-營業(yè)外支出-其他貸：2221.13-應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅收回社保統(tǒng)籌費(fèi).借：2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.095-供應(yīng)商-阿克蘇-劉忠進(jìn)1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.02-銀行存款-支出-支付工資及福利2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.035-供應(yīng)商-阿克蘇-王君貸:1221.03-其他應(yīng)收款-外部單位/16.03.02-其他應(yīng)收-其他-個(gè)人統(tǒng)籌費(fèi)借：6602.08.01-管理費(fèi)用-社保-養(yǎng)老統(tǒng)籌/11.01.01-部門-管理部門-行政辦6602.08.04-管理費(fèi)用-社保-失業(yè)保險(xiǎn)金/11.01.01-部門-管理部門-行政辦6602.08.05-管理費(fèi)用-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)金/11.01.01-部門-管理部門-行政辦6602.08.03-管理費(fèi)用-社保-工傷保險(xiǎn)金/11.01.01-部門-管理部門-行政辦6602.08.02-管理費(fèi)用-社保-生育保險(xiǎn)金/11.01.01-部門-管理部門-行政辦6601.08.01-銷售費(fèi)用-社保-養(yǎng)老統(tǒng)籌/11.02.01-部門-銷售公司-營業(yè)室6601.08.02-銷售費(fèi)用-社保-生育保險(xiǎn)費(fèi)/11.02.01-部門-銷售公司-營業(yè)室6602.08.03-管理費(fèi)用-社保-工傷保險(xiǎn)金/11.02.01-部門-銷售公司-營業(yè)室6602.08.04-管理費(fèi)用-社保-失業(yè)保險(xiǎn)金/11.02.01-部門-銷售公司-營業(yè)室6602.08.05-管理費(fèi)用-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)金/11.02.01-部門-銷售公司-營業(yè)室收回住房公積金：6602.09-管理費(fèi)用-住房公積金/11.01.01-部門-管理部門-行政辦貸：1221.03-其他應(yīng)收款-外部單位/16.03.01-其他應(yīng)收-其他-個(gè)人住房公積金1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.02-銀行存款-支出-支付工資及福利支付大米款借：2211.03-應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.02-銀行存款-支出-支付工資及福利支付孫尚權(quán)費(fèi)用借：2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.269-供應(yīng)商-阿克蘇-孫尚權(quán)貸：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.01-銀行存款-支出-材料采購支付阿市冒鑫水暖建材經(jīng)銷部新線食堂安裝暖氣費(fèi)借：1403.05.02.02-原材料-配件-水暖閥門-水暖閥門（1）貸：1002.04.05-銀行存款-中國銀行-中國銀行營業(yè)部108219208675/26.02.01-銀行存款-支出-材料采購綠土礦修理費(fèi)掛賬借：5101.01.11-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-修理費(fèi)/11.17-部門-綠土礦貸：2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.237-供應(yīng)商-阿克蘇-陳敏（新疆鑫通水電工程有限責(zé)任公司）支付新線廠區(qū)打掃衛(wèi)生勞務(wù)費(fèi)借：6601.19-銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)/11.02.04-部門-銷售公司-包裝車間（新廠）5101.01.99.06-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-其他費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)/11.25-部門-水泥車間貸1002.04.05-銀行存款-中國銀行-中國銀行營業(yè)部108219208675/26.02.03-銀行存款-支出-支付營運(yùn)費(fèi)用支付新線水泥車間勞務(wù)費(fèi)外包借：5101.01.99.06-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-其他費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)/11.25-部門-水泥車間貸：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.01-銀行存款-支出-材料采購支付新線燒成車間打掃衛(wèi)生勞務(wù)費(fèi)借：5101.01.99.06-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-其他費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)/11.24-部門-熟料車間貸：1002.04.05-銀行存款-中國銀行-中國銀行營業(yè)部108219208675/26.02.03-銀行存款-支出-支付營運(yùn)費(fèi)用支付姚鵬偉新線燒成車間修理費(fèi)借：5101.01.11-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-修理費(fèi)/11.24-部門-熟料車間貸：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.01-銀行存款-支出-材料采購支付12月份綠土礦電費(fèi)借：5001.04.01-生產(chǎn)成本-動(dòng)力電-動(dòng)力電/22.99-發(fā)生步驟-其他/19.06.04.02-生產(chǎn)品種-其他產(chǎn)品-其他-綠土2221.01.01-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸:1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.99-銀行存款-支出-其他支出支付12月份石灰石老礦電費(fèi)借：5001.04.01-生產(chǎn)成本-動(dòng)力電-動(dòng)力電/22.99-發(fā)生步驟-其他/19.06.04.01.03-生產(chǎn)品種-其他產(chǎn)品-其他-石灰石-廢石（老）5001.04.01-生產(chǎn)成本-動(dòng)力電-動(dòng)力電/22.99-發(fā)生步驟-其他/19.06.04.01.01-生產(chǎn)品種-其他產(chǎn)品-其他-石灰石-石灰石（老）2221.01.01-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅5001.04.01-生產(chǎn)成本-動(dòng)力電-動(dòng)力電/22.99-發(fā)生步驟-其他/19.06.04.01.02-生產(chǎn)品種-其他產(chǎn)品-其他-石灰石-石灰石（二）5001.04.01-生產(chǎn)成本-動(dòng)力電-動(dòng)力電/22.99-發(fā)生步驟-其他/19.06.04.01.04-生產(chǎn)品種-其他產(chǎn)品-其他-石灰石-廢石（二）2221.01.01-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅2221.01.01-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸：1002.04.05-銀行存款-中國銀行-中國銀行營業(yè)部108219208675/26.02.99-銀行存款-支出-其他支出支付阿克蘇市新業(yè)彩印有限公司印刷費(fèi)借：5101.01.01-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-辦公費(fèi)/11.03-部門-化驗(yàn)室2221.01.01-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸：1002.04.05-銀行存款-中國銀行-中國銀行營業(yè)部108219208675/26.02.01-銀行存款-支出-材料采購?fù)跽駝賵?bào)費(fèi)用沖賬借：6602.02-管理費(fèi)用-差旅費(fèi)/11.01.01-部門-管理部門-行政辦1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.01.99-銀行存款-收入-其他現(xiàn)金收入貸：1221.03-其他應(yīng)收款-外部單位/16.01.38-其他應(yīng)收-個(gè)人-王振勝支付新線燒成、包裝車間打掃衛(wèi)生勞務(wù)費(fèi)借：5101.01.99.06-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-其他費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)/11.24-部門-熟料車間6601.19-銷售費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)/11.02.04-部門-銷售公司-包裝車間（新廠）貸:1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.03-銀行存款-支出-支付營運(yùn)費(fèi)用支付毋雪梅辦公費(fèi)借：6601.01-銷售費(fèi)用-辦公費(fèi)/11.02.01-部門-銷售公司-營業(yè)室6601.02-銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)/11.02.01-部門-銷售公司-營業(yè)室貸：1001.01-現(xiàn)金-人民幣支付新成化工公司材料款借：1403.04.13.02-原材料-器材-化儀、化藥-化儀、化藥（1）2221.01.01-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸：2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.212-供應(yīng)商-阿克蘇-庫車新成化工有限公司借：2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.212-供應(yīng)商-阿克蘇-庫車新成化工有限公司貸：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.01-銀行存款-支出-材料采購支付銷售公司馬學(xué)明、李國輝獎(jiǎng)勵(lì)借：2211.01-應(yīng)付職工薪酬-工資貸：1001.01-現(xiàn)金-人民幣支付新疆工程機(jī)械配件阿分公司材料款借：1403.05.07.01-原材料-配件-鏟車配件-鏟車配件貸：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.01-銀行存款-支出-材料采購支付宏祥科工貿(mào)公司粉煤灰款（11月4825.87噸*50）借：2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.180-供應(yīng)商-阿克蘇-粉煤灰（貨運(yùn)）（新線）2221.01.01-應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1403.01.03.03.02-原材料-原物料-校正原料-粉煤灰-粉煤灰（1） 123貸：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.01-銀行存款-支出-材料采購支付租賃費(fèi)借：2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.079-供應(yīng)商-阿克蘇-租賃費(fèi)5101.01.08-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-租賃費(fèi)/11.15-部門-石灰石礦貸：1002.04.05-銀行存款-中國銀行-中國銀行營業(yè)部108219208675/26.02.99-銀行存款-支出-其他支出支付礦山租賃費(fèi)借：2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.079-供應(yīng)商-阿克蘇-租賃費(fèi)5101.01.08-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-租賃費(fèi)/11.15-部門-石灰石礦5101.01.08-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-租賃費(fèi)/11.20-部門-石灰石二礦貸:2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.140-供應(yīng)商-阿克蘇-暢春攤銷礦山恢復(fù)治理保證金借：6602.99.04-管理費(fèi)用-其他-礦山恢復(fù)治理保證金1/11.01.06-部門-管理部門-生產(chǎn)車間貸:2801-預(yù)計(jì)負(fù)債攤銷無形資產(chǎn)（土地）借：攤銷無形資產(chǎn)（土地）貸：1702.05-累計(jì)攤銷-土地使用權(quán)攤銷無形資產(chǎn)（物流管理系統(tǒng)）借：6602.25-管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷/11.01.01-部門-管理部門-行政辦貸：1702.07.02-累計(jì)攤銷-軟件-物流采購管理系統(tǒng)攤銷無形資產(chǎn)（礦山采礦權(quán)）借：6602.25-管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷/11.01.01-部門-管理部門-行政辦貸：1702.06.01-累計(jì)攤銷-礦山開采權(quán)-石灰石礦采礦權(quán)攤銷無形資產(chǎn)（礦山探礦權(quán)）借：6602.25-管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷/11.01.01-部門-管理部門-行政辦貸：1702.06.05-累計(jì)攤銷-礦山開采權(quán)-二礦探礦權(quán)攤銷無形資產(chǎn)（砂巖采礦權(quán)）借：6602.25-管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷/11.01.01-部門-管理部門-行政辦貸：1702.06.06-累計(jì)攤銷-礦山開采權(quán)-四石場砂巖礦采礦權(quán)攤銷土地租賃費(fèi)借：6602.12-管理費(fèi)用-租賃費(fèi)/11.01.01-部門-管理部門-行政辦貸:6602.12-管理費(fèi)用-租賃費(fèi)/11.01.01-部門-管理部門-行政辦攤銷簡易道路費(fèi)：借：5101.01.18-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)/11.20-部門-石灰石二礦貸：1801.02-長期待攤費(fèi)用-簡易道路攤銷開采費(fèi)借：5101.01.99.04-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-其他費(fèi)用-開采費(fèi)/11.15-部門-石灰石礦5101.01.99.04-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-其他費(fèi)用-開采費(fèi)/11.20-部門-石灰石二礦貸:2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.217-供應(yīng)商-阿克蘇-待攤費(fèi)用將待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)入大連易世達(dá)能源發(fā)展股份公司借：5101.01.10-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-物耗/11.30-部門-動(dòng)力車間 1232202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.451.002-供應(yīng)商-黑龍江-大連易世達(dá)新能源發(fā)展股份有限公司貸:2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.217-供應(yīng)商-阿克蘇-待攤費(fèi)用計(jì)提本月借款利息（中行）借：6603.01-財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出6603.01-財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出6603.01-財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出貸:2231.01-應(yīng)付利息-內(nèi)部單位2231.02-應(yīng)付利息-銀行借款分?jǐn)偫ⅲ航瑁?000.01-內(nèi)部往來-庫車礦化水泥廠1000.02-內(nèi)部往來-喀什分公司1000.03-內(nèi)部往來-帕米爾分公司6603.01-財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出123支付股份公司四季度借款利息借：2231.01-應(yīng)付利息-內(nèi)部單位貸：1381-內(nèi)部銀行存款支付中行借款利息借：2231.02-應(yīng)付利息-銀行借款貸：1002.04.01-銀行存款-中國銀行-中行南大街分理處369401030208091001（00000107609751811）/26.02.10-銀行存款-支出-支付利息支付外派人員石鎖奎統(tǒng)籌費(fèi)借：6602.08.01-管理費(fèi)用-社保-養(yǎng)老統(tǒng)籌/11.01.01-部門-管理部門-行政辦6602.08.02-管理費(fèi)用-社保-生育保險(xiǎn)金/11.01.01-部門-管理部門-行政辦6602.08.03-管理費(fèi)用-社保-工傷保險(xiǎn)金/11.01.01-部門-管理部門-行政辦6602.08.04-管理費(fèi)用-社保-失業(yè)保險(xiǎn)金/11.01.01-部門-管理部門-行政辦6602.08.05-管理費(fèi)用-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)金/11.01.01-部門-管理部門-行政辦6602.09-管理費(fèi)用-住房公積金/11.01.01-部門-管理部門-行政辦1221.03-其他應(yīng)收款-外部單位/16.03.02-其他應(yīng)收-其他-個(gè)人統(tǒng)籌費(fèi)1221.03-其他應(yīng)收款-外部單位/16.03.01-其他應(yīng)收-其他-個(gè)人住房公積金貸：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.03-銀行存款-支出-支付營運(yùn)費(fèi)用支付12月統(tǒng)籌借：6602.08.01-管理費(fèi)用-社保-養(yǎng)老統(tǒng)籌/11.01.01-部門-管理部門-行政辦5101.01.05.01-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-養(yǎng)老保險(xiǎn)/11.29-部門-生產(chǎn)科（新廠）5101.01.05.01-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-養(yǎng)老保險(xiǎn)/11.05-部門-生產(chǎn)科5101.01.05.01-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-養(yǎng)老保險(xiǎn)/11.22-部門-鏟車班（新廠）5101.01.05.01-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-養(yǎng)老保險(xiǎn)/11.19-部門-鏟車班5101.01.05.01-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-養(yǎng)老保險(xiǎn)/11.06-部門-熱電車間5101.01.05.01-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-養(yǎng)老保險(xiǎn)/11.03-部門-化驗(yàn)室5101.01.05.01-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-養(yǎng)老保險(xiǎn)/11.15-部門-石灰石礦5101.01.05.01-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-養(yǎng)老保險(xiǎn)/11.17-部門-綠土礦5101.01.05.01-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-養(yǎng)老保險(xiǎn)/11.11-部門-旋窯5101.01.05.01-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-養(yǎng)老保險(xiǎn)/11.08-部門-白生料5101.01.05.01-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-養(yǎng)老保險(xiǎn)/11.13-部門-水泥制成5101.01.05.01-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-養(yǎng)老保險(xiǎn)/11.25-部門-水泥車間5101.01.05.01-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-養(yǎng)老保險(xiǎn)/11.30-部門-動(dòng)力車間5101.01.05.01-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-養(yǎng)老保險(xiǎn)/11.21-部門-化驗(yàn)室（新廠）5101.01.05.01-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-養(yǎng)老保險(xiǎn)/11.23-部門-生料車間5101.01.05.01-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-養(yǎng)老保險(xiǎn)/11.24-部門-熟料車間6601.08.01-銷售費(fèi)用-社保-養(yǎng)老統(tǒng)籌/11.14-部門-包裝車間6601.08.01-銷售費(fèi)用-社保-養(yǎng)老統(tǒng)籌/11.02.04-部門-銷售公司-包裝車間（新廠）貸:2211.04.01-應(yīng)付職工薪酬-社保-養(yǎng)老統(tǒng)籌借：2211.04.01-應(yīng)付職工薪酬-社保-養(yǎng)老統(tǒng)籌6602.08.05-管理費(fèi)用-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)金/11.01.01-部門-管理部門-行政辦5101.01.05.02-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)/11.29-部門-生產(chǎn)科（新廠）5101.01.05.02-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)/11.05-部門-生產(chǎn)科5101.01.05.02-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)/11.22-部門-鏟車班（新廠）5101.01.05.02-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)/11.19-部門-鏟車班5101.01.05.02-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)/11.06-部門-熱電車間5101.01.05.02-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)/11.03-部門-化驗(yàn)室5101.01.05.02-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)/11.15-部門-石灰石礦5101.01.05.02-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)/11.17-部門-綠土礦5101.01.05.02-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)/11.11-部門-旋窯5101.01.05.02-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)/11.08-部門-白生料5101.01.05.02-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)/11.13-部門-水泥制成5101.01.05.02-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)/11.25-部門-水泥車間5101.01.05.02-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)/11.30-部門-動(dòng)力車間5101.01.05.02-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)/11.21-部門-化驗(yàn)室（新廠）5101.01.05.02-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)/11.23-部門-生料車間5101.01.05.02-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)/11.24-部門-熟料車間6601.08.05-銷售費(fèi)用-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)金/11.14-部門-包裝車間6601.08.05-銷售費(fèi)用-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)金/11.02.04-部門-銷售公司-包裝車間（新廠）6601.08.05-銷售費(fèi)用-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)金/11.02.01-部門-銷售公司-營業(yè)室貸:2211.04.05-應(yīng)付職工薪酬-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)借：2211.04.05-應(yīng)付職工薪酬-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)6602.08.04-管理費(fèi)用-社保-失業(yè)保險(xiǎn)金/11.01.01-部門-管理部門-行政辦5101.01.05.05-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-失業(yè)保險(xiǎn)金/11.29-部門-生產(chǎn)科（新廠）5101.01.05.05-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-失業(yè)保險(xiǎn)金/11.05-部門-生產(chǎn)科5101.01.05.05-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-失業(yè)保險(xiǎn)金/11.22-部門-鏟車班（新廠）5101.01.05.05-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-失業(yè)保險(xiǎn)金/11.19-部門-鏟車班5101.01.05.05-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-失業(yè)保險(xiǎn)金/11.06-部門-熱電車間5101.01.05.05-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-失業(yè)保險(xiǎn)金/11.03-部門-化驗(yàn)室5101.01.05.05-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-失業(yè)保險(xiǎn)金/11.15-部門-石灰石礦5101.01.05.05-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-失業(yè)保險(xiǎn)金/11.17-部門-綠土礦5101.01.05.05-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-失業(yè)保險(xiǎn)金/11.11-部門-旋窯5101.01.05.05-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-失業(yè)保險(xiǎn)金/11.08-部門-白生料5101.01.05.05-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-失業(yè)保險(xiǎn)金/11.13-部門-水泥制成5101.01.05.05-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-失業(yè)保險(xiǎn)金/11.25-部門-水泥車間5101.01.05.05-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-失業(yè)保險(xiǎn)金/11.30-部門-動(dòng)力車間5101.01.05.05-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-失業(yè)保險(xiǎn)金/11.21-部門-化驗(yàn)室（新廠）5101.01.05.05-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-失業(yè)保險(xiǎn)金/11.23-部門-生料車間5101.01.05.05-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-失業(yè)保險(xiǎn)金/11.24-部門-熟料車間6601.08.04-銷售費(fèi)用-社保-失業(yè)保險(xiǎn)金/11.14-部門-包裝車間6601.08.04-銷售費(fèi)用-社保-失業(yè)保險(xiǎn)金/11.02.04-部門-銷售公司-包裝車間（新廠）6601.08.04-銷售費(fèi)用-社保-失業(yè)保險(xiǎn)金/11.02.01-部門-銷售公司-營業(yè)室貸:2211.04.04-應(yīng)付職工薪酬-社保-失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)借：2211.04.04-應(yīng)付職工薪酬-社保-失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)6602.08.03-管理費(fèi)用-社保-工傷保險(xiǎn)金/11.01.01-部門-管理部門-行政辦5101.01.05.03-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-工傷保險(xiǎn)金/11.29-部門-生產(chǎn)科（新廠）5101.01.05.03-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-工傷保險(xiǎn)金/11.05-部門-生產(chǎn)科5101.01.05.03-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-工傷保險(xiǎn)金/11.22-部門-鏟車班（新廠）5101.01.05.03-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-工傷保險(xiǎn)金/11.19-部門-鏟車班5101.01.05.03-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-工傷保險(xiǎn)金/11.06-部門-熱電車間5101.01.05.03-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-工傷保險(xiǎn)金/11.03-部門-化驗(yàn)室5101.01.05.03-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-工傷保險(xiǎn)金/11.15-部門-石灰石礦5101.01.05.03-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-工傷保險(xiǎn)金/11.17-部門-綠土礦5101.01.05.03-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-工傷保險(xiǎn)金/11.11-部門-旋窯5101.01.05.03-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-工傷保險(xiǎn)金/11.08-部門-白生料5101.01.05.03-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-工傷保險(xiǎn)金/11.13-部門-水泥制成5101.01.05.03-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-工傷保險(xiǎn)金/11.25-部門-水泥車間5101.01.05.03-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-工傷保險(xiǎn)金/11.30-部門-動(dòng)力車間5101.01.05.03-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-工傷保險(xiǎn)金/11.21-部門-化驗(yàn)室（新廠）5101.01.05.03-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-工傷保險(xiǎn)金/11.23-部門-生料車間5101.01.05.03-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-工傷保險(xiǎn)金/11.24-部門-熟料車間6601.08.03-銷售費(fèi)用-社保-工傷保險(xiǎn)金/11.14-部門-包裝車間6601.08.03-銷售費(fèi)用-社保-工傷保險(xiǎn)金/11.02.04-部門-銷售公司-包裝車間（新廠）6601.08.03-銷售費(fèi)用-社保-工傷保險(xiǎn)金/11.02.01-部門-銷售公司-營業(yè)室貸:2211.04.03-應(yīng)付職工薪酬-社保-工傷保險(xiǎn)費(fèi)借：2211.04.03-應(yīng)付職工薪酬-社保-工傷保險(xiǎn)費(fèi)6602.08.02-管理費(fèi)用-社保-生育保險(xiǎn)金/11.01.01-部門-管理部門-行政辦5101.01.05.04-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-生育保險(xiǎn)金/11.29-部門-生產(chǎn)科（新廠）5101.01.05.04-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-生育保險(xiǎn)金/11.05-部門-生產(chǎn)科5101.01.05.04-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-生育保險(xiǎn)金/11.22-部門-鏟車班（新廠）5101.01.05.04-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-生育保險(xiǎn)金/11.19-部門-鏟車班5101.01.05.04-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-生育保險(xiǎn)金/11.06-部門-熱電車間5101.01.05.04-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-生育保險(xiǎn)金/11.03-部門-化驗(yàn)室5101.01.05.04-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-生育保險(xiǎn)金/11.15-部門-石灰石礦5101.01.05.04-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-生育保險(xiǎn)金/11.17-部門-綠土礦5101.01.05.04-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-生育保險(xiǎn)金/11.11-部門-旋窯5101.01.05.04-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-生育保險(xiǎn)金/11.08-部門-白生料5101.01.05.04-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-生育保險(xiǎn)金/11.13-部門-水泥制成5101.01.05.04-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-生育保險(xiǎn)金/11.25-部門-水泥車間5101.01.05.04-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-生育保險(xiǎn)金/11.30-部門-動(dòng)力車間5101.01.05.04-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-生育保險(xiǎn)金/11.21-部門-化驗(yàn)室（新廠）5101.01.05.04-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-生育保險(xiǎn)金/11.23-部門-生料車間5101.01.05.04-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-生育保險(xiǎn)金/11.24-部門-熟料車間6601.08.02-銷售費(fèi)用-社保-生育保險(xiǎn)費(fèi)/11.14-部門-包裝車間6601.08.02-銷售費(fèi)用-社保-生育保險(xiǎn)費(fèi)/11.02.04-部門-銷售公司-包裝車間（新廠）6601.08.02-銷售費(fèi)用-社保-生育保險(xiǎn)費(fèi)/11.02.01-部門-銷售公司-營業(yè)室貸:2211.04.02-應(yīng)付職工薪酬-社保-生育保險(xiǎn)費(fèi)借：2211.04.02-應(yīng)付職工薪酬-社保-生育保險(xiǎn)費(fèi)5101.01.05.01-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-養(yǎng)老保險(xiǎn)/11.25-部門-水泥車間123貸：2211.04.01-應(yīng)付職工薪酬-社保-養(yǎng)老統(tǒng)籌345借：2211.04.01-應(yīng)付職工薪酬-社保-養(yǎng)老統(tǒng)籌 6785101.01.05.02-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)/11.25-部門-水泥車間699貸：2211.04.05-應(yīng)付職工薪酬-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 356TOC\o"1-5"\h\z借：2211.04.05-應(yīng)付職工薪酬-社保-醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 21345101.01.05.05-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-失業(yè)保險(xiǎn)金/11.25-部門-水泥車間 245貸:5101.01.05.05-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-失業(yè)保險(xiǎn)金/11.25-部門-水泥車間67借：2211.04.04-應(yīng)付職工薪酬-社保-失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 455101.01.05.03-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-工傷保險(xiǎn)金/11.25-部門-水泥車間89貸:2211.04.03-應(yīng)付職工薪酬-社保-工傷保險(xiǎn)費(fèi) ■借：2211.04.03-應(yīng)付職工薪酬-社保-工傷保險(xiǎn)費(fèi) 7905101.01.05.04-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-社保-生育保險(xiǎn)金/11.25-部門-水泥車間 456貸:2211.04.02-應(yīng)付職工薪酬-社保-生育保險(xiǎn)費(fèi) 456借：2211.04.02-應(yīng)付職工薪酬-社保-生育保險(xiǎn)費(fèi) 4562202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.207-供應(yīng)商-阿克蘇-瑞盈機(jī)械制造有限公司貸：1002.03.01-銀行存款-工商銀行-工行阿克蘇分行營業(yè)室3014020109022110932/26.02.02-銀行存款-支出-支付工資及福利沖回計(jì)提的排污費(fèi)借：6602.28-管理費(fèi)用-排污費(fèi)/11.01.01-部門-管理部門-行政辦213貸:6602.28-管理費(fèi)用-排污費(fèi)/11.01.01-部門-管理部門-行政辦石灰石老礦領(lǐng)用礦山分庫材料借：5101.01.10-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-物耗/11.15-部門-石灰石礦貸：1403.99.01.01.01.01-原材料-其他-礦山分庫材料-材料-石灰石礦-石灰石礦（老礦）計(jì)提本月稅費(fèi)借：5101.01.17-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-稅金/11.15-部門-石灰石礦5101.01.17-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-稅金/11.15-部門-石灰石礦貸：2221.05.01-應(yīng)交稅費(fèi)-資源稅-石灰石2221.05.05-應(yīng)交稅費(fèi)-資源稅-廢石借：5101.01.17-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-稅金/11.20-部門-石灰石二礦5101.01.17-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-稅金/11.20-部門-石灰石二礦貸：2221.05.01-應(yīng)交稅費(fèi)-資源稅-石灰石2221.05.05-應(yīng)交稅費(fèi)-資源稅-廢石借：5101.01.17-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-稅金/11.17-部門-綠土礦5101.01.17-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-稅金/11.17-部門-綠土礦貸:2221.05.02-應(yīng)交稅費(fèi)-資源稅-綠土借：1403.01.02.02.02-原材料-原物料-粘土質(zhì)原料-砂巖-砂巖（1）貸:2221.05.04-應(yīng)交稅費(fèi)-資源稅-砂巖借：6602.99.01-管理費(fèi)用-其他-資源補(bǔ)償費(fèi)/11.01.01-部門-管理部門-行政辦貸:2221.12.05-應(yīng)交稅費(fèi)-礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)-廢石2221.12.02-應(yīng)交稅費(fèi)-礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)-綠土借：1403.01.02.02.02-原材料-原物料-粘土質(zhì)原料-砂巖-砂巖（1）貸:2221.12.04-應(yīng)交稅費(fèi)-礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)-砂巖借：5101.01.19-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-安全費(fèi)/11.15-部門-石灰石礦5101.01.19-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-安全費(fèi)/11.20-部門-石灰石二礦5101.01.19-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-安全費(fèi)/11.17-部門-綠土礦1403.01.02.02.02-原材料-原物料-粘土質(zhì)原料-砂巖-砂巖（1）貸:4301-專項(xiàng)儲(chǔ)備耗用原材料（老廠）借：5001.01.01.01.01-生產(chǎn)成本-原材料-石灰石質(zhì)原料-石灰石類-石灰石/22.01-發(fā)生步驟-生料步驟發(fā)生/19.01.01.01-生產(chǎn)品種-生料-白生料-白生料（普）5001.01.01.01.01-生產(chǎn)成本-原材料-石灰石質(zhì)原料-石灰石類-石灰石/22.01-發(fā)生步驟-生料步驟發(fā)生/19.01.01.02-生產(chǎn)品種-生料-白生料-白生料（高）5001.01.01.01.01-生產(chǎn)成本-原材料-石灰石質(zhì)原料-石灰石類-石灰石/22.05-發(fā)生步驟-水泥步驟發(fā)生/19.03.02.01-生產(chǎn)品種-水泥-32.5復(fù)合-32.5復(fù)合水泥（旋）貸：1403.01.01.01.01-原材料-原物料-石灰石質(zhì)原料-石灰石類-石灰石借：5001.01.01.02.01-生產(chǎn)成本-原材料-石灰石質(zhì)原料-糖濾泥類-糖濾泥/22.01-發(fā)生步驟-生料步驟發(fā)生/19.01.01.01-生產(chǎn)品種-生料-白生料-白生料（普）貸：1403.01.01.02-原材料-原物料-石灰石質(zhì)原料-糖濾泥類借：5001.01.02.01.01-生產(chǎn)成本-原材料-黏土質(zhì)原料-綠土-綠土/22.01-發(fā)生步驟-生料步驟發(fā)生/19.01.01.02-生產(chǎn)品種-生料-白生料-白生料（高）5001.01.02.01.01-生產(chǎn)成本-原材料-黏土質(zhì)原料-綠土-綠土/22.05-發(fā)生步驟-水泥步驟發(fā)生/19.03.02.01-生產(chǎn)品種-水泥-32.5復(fù)合-32.5復(fù)合水泥（旋）5001.01.02.01.01-生產(chǎn)成本-原材料-黏土質(zhì)原料-綠土-綠土/22.05-發(fā)生步驟-水泥步驟發(fā)生/19.03.12.01-生產(chǎn)品種-水泥-52.5普硅-52.5普硅（老）貸：1403.01.02.01.01-原材料-原物料-粘土質(zhì)原料-綠土-綠土借：5001.01.03.05.01-生產(chǎn)成本-原材料-校正材料-煤矸石-煤矸石/22.01-發(fā)生步驟-生料步驟發(fā)生/19.01.01.01-生產(chǎn)品種-生料-白生料-白生料（普）貸：1403.01.03.05.01-原材料-原物料-校正原料-煤矸石-煤矸石借：5001.01.03.02.01-生產(chǎn)成本-原材料-校正材料-鐵礦-鐵礦/22.01-發(fā)生步驟-生料步驟發(fā)生/19.01.01.01-生產(chǎn)品種-生料-白生料-白生料（普）5001.01.03.02.01-生產(chǎn)成本-原材料-校正材料-鐵礦-鐵礦/22.01-發(fā)生步驟-生料步驟發(fā)生/19.01.01.02-生產(chǎn)品種-生料-白生料-白生料（高）貸：1403.01.03.02.01-原材料-原物料-校正原料-鐵礦-鐵礦借：5001.01.04.01.01-生產(chǎn)成本-原材料-其他原料-石膏-石膏/22.05-發(fā)生步驟-水泥步驟發(fā)生/19.03.02.01-生產(chǎn)品種-水泥-32.5復(fù)合-32.5復(fù)合水泥（旋）5001.01.04.01.01-生產(chǎn)成本-原材料-其他原料-石膏-石膏/22.05-發(fā)生步驟-水泥步驟發(fā)生/19.03.12.01-生產(chǎn)品種-水泥-52.5普硅-52.5普硅（老）貸：1403.01.04.01.01-原材料-原物料-其他材料-石膏-石膏借：5001.01.03.04-生產(chǎn)成本-原材料-校正材料-瑩石/22.01-發(fā)生步驟-生料步驟發(fā)生/19.01.01.01-生產(chǎn)品種-生料-白生料-白生料（普）5001.01.03.04-生產(chǎn)成本-原材料-校正材料-瑩石/22.01-發(fā)生步驟-生料步驟發(fā)生/19.01.01.02-生產(chǎn)品種-生料-白生料-白生料（高）貸：1403.01.03.04.01-原材料-原物料-校正原料-瑩石-螢石借：5001.01.02.02.01-生產(chǎn)成本-原材料-黏土質(zhì)原料-砂巖-砂巖/22.01-發(fā)生步驟-生料步驟發(fā)生/19.01.01.01-生產(chǎn)品種-生料-白生料-白生料（普）5001.01.02.02.01-生產(chǎn)成本-原材料-黏土質(zhì)原料-砂巖-砂巖/22.01-發(fā)生步驟-生料步驟發(fā)生/19.01.01.02-生產(chǎn)品種-生料-白生料-白生料（高）貸：1403.01.02.02.01-原材料-原物料-粘土質(zhì)原料-砂巖-砂巖借：5001.03.01.01-生產(chǎn)成本-燃料-沫煤-沫煤/22.03-發(fā)生步驟-熟料步驟發(fā)生/19.02.01.01-生產(chǎn)品種-熟料-旋窯熟料-旋窯熟料（普）5001.03.01.01-生產(chǎn)成本-燃料-沫煤-沫煤/22.03-發(fā)生步驟-熟料步驟發(fā)生/19.02.01.02-生產(chǎn)品種-熟料-旋窯熟料-旋窯熟料（高）5101.01.16-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-燃料/11.06-部門-熱電車間貸：1403.02.01.02.01-原材料-燃料-煤-煙煤-煙煤借：5001.01.03.03.01-生產(chǎn)成本-原材料-校正材料-粉煤灰-粉煤灰/22.05-發(fā)生步驟-水泥步驟發(fā)生/19.03.02.01-生產(chǎn)品種-水泥-32.5復(fù)合-32.5復(fù)合水泥（旋）5001.01.03.03.01-生產(chǎn)成本-原材料-校正材料-粉煤灰-粉煤灰/22.05-發(fā)生步驟-水泥步驟發(fā)生/19.03.12.01-生產(chǎn)品種-水泥-52.5普硅-52.5普硅（老）貸：1403.01.03.03.01-原材料-原物料-校正原料-粉煤灰-粉煤灰67沖回多計(jì)提的收塵袋借：5101.01.10-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-物耗/11.23-部門-生料車間5101.01.10-制造費(fèi)用-基本費(fèi)用-物耗/11.25-部門-水泥車間貸:2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.075-供應(yīng)商-阿克蘇-收塵袋2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.246-供應(yīng)商-阿克蘇-收塵袋（新廠）借：5001.02.01.02-生產(chǎn)成本-輔助材料-耐火磚-耐火磚（1）/22.03-發(fā)生步驟-熟料步驟發(fā)生/19.02.05.01-生產(chǎn)品種-熟料-旋窯熟料1-旋窯熟料1（普）貸:2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.242-供應(yīng)商-阿克蘇-耐火磚（新廠）借：5001.02.04.01.02-生產(chǎn)成本-輔助材料-其他輔助材料-耐火機(jī)料-耐火機(jī)料（1）/22.03-發(fā)生步驟-熟料步驟發(fā)生/19.02.05.01-生產(chǎn)品種-熟料-旋窯熟料1-旋窯熟料1（普）貸:2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.243-供應(yīng)商-阿克蘇-耐火材料（新廠）借：6601.14-銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)/11.02.01-部門-銷售公司-營業(yè)室貸:2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.096-供應(yīng)商-阿克蘇-水泥運(yùn)費(fèi)借：6602.22-管理費(fèi)用-維修費(fèi)/11.01.01-部門-管理部門-行政辦貸:2202.03-應(yīng)付賬款-外部單位/15.997.194-供應(yīng)商-阿克蘇-大修費(fèi)70.轉(zhuǎn)生產(chǎn)科費(fèi)用借：5101.02.06-制造費(fèi)用-輔助費(fèi)用-修理費(fèi)/11.11-部門-旋窯5101.02.06-制造費(fèi)用-輔助費(fèi)用-修理費(fèi)/11.08-部門-白生料5101.02.06-制造費(fèi)用-輔助費(fèi)用-修理費(fèi)/11.06-部門-熱電車間6601.17-銷售費(fèi)用-修理費(fèi)/11.14-部門-包裝車間5101.02.06-制造費(fèi)用-輔助費(fèi)用-