財務(wù)出納崗位職責(zé)格式版（7篇）

第9頁共9頁財務(wù)出納?崗位職責(zé)?格式版?一、要認(rèn)?真審查各?種報銷或?支出的原?始憑證，?對違反國?家規(guī)定或?有誤差的?，要拒絕?辦理報銷?手續(xù)。?二、要根?據(jù)原始憑?證，記好?現(xiàn)金和銀?行帳。書?寫整潔、?數(shù)準(zhǔn)確、?日清月結(jié)?。三、?嚴(yán)格遵守?現(xiàn)金管理?制度，庫?存現(xiàn)金不?得超過定?額，不坐?支，不挪?用，不得?用白條抵?頂庫存現(xiàn)?金，保持?現(xiàn)金實存?與現(xiàn)金帳?面一致。?四、負(fù)?責(zé)到銀行?辦理經(jīng)費?領(lǐng)取手續(xù)?，支付和?結(jié)算工作?。五、?負(fù)責(zé)支票?簽發(fā)管理?，不得簽?發(fā)空頭支?票，按規(guī)?定設(shè)立支?票領(lǐng)用登?記簿。?六、加強?安全防范?意識和安?全防范措?施，嚴(yán)格?執(zhí)行安全?制度，認(rèn)?真管好現(xiàn)?金、各種?印章、空?白支票、?空白收據(jù)?及其他證?卷。七?、負(fù)責(zé)作?好工資、?獎金、醫(yī)?藥費的造?冊發(fā)放工?作。八?、負(fù)責(zé)編?造學(xué)期和?每月的現(xiàn)?金支出計?劃，分清?資金渠道?，有計劃?的領(lǐng)取和?支付現(xiàn)金?。九、?及時與銀?行對帳，?作好銀行?對帳調(diào)節(jié)?表。十?、根據(jù)規(guī)?定和協(xié)議?，作好應(yīng)?收款工作?，定期向?主管領(lǐng)導(dǎo)?匯報收款?情況。?十一、嚴(yán)?格遵守、?執(zhí)行國家?財經(jīng)法律?法規(guī)和財?會制度，?作好出納?工作。?財務(wù)出納?崗位職責(zé)?格式版（?二）1?.負(fù)責(zé)辦?理現(xiàn)金收?付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?;2.?負(fù)責(zé)登記?現(xiàn)金、銀?行存款日?記賬并準(zhǔn)?確錄入系?統(tǒng);3?.負(fù)責(zé)整?理和審核?報銷單據(jù)?，及時結(jié)?算已審批?的員工報?銷;4?.負(fù)責(zé)記?賬憑證的?編號、裝?訂、保存?、歸檔財?務(wù)相關(guān)資?料;5?.負(fù)責(zé)開?具發(fā)票，?做好發(fā)票?、支票、?匯票的保?管工作;?6.根?據(jù)審批手?續(xù)完整的?付款單據(jù)?辦理付款?，及時填?制進(jìn)銷存?軟件;?____?對于已付?款發(fā)票未?到的要及?時催促經(jīng)?辦人索取?發(fā)票;?8.每月?月底做好?現(xiàn)金及銀?行日記賬?的結(jié)賬及?對賬工作?;財務(wù)?出納崗位?職責(zé)格式?版（三）?1.管?理公司各?銀行賬戶?，負(fù)責(zé)開?戶登記，?銷戶以及?銀行卡的?管理，負(fù)?責(zé)與銀行?的一般業(yè)?務(wù)接洽;?2.辦?理銀行存?款、取款?和轉(zhuǎn)賬結(jié)?算，以及?結(jié)匯、兌?匯、外匯?核算和出?口退稅等?業(yè)務(wù);?3.負(fù)責(zé)?登記現(xiàn)金?，銀行存?款日記賬?并準(zhǔn)確錄?入系統(tǒng)，?按時編制?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表;4?.按規(guī)定?購買、保?管和存放?支票、現(xiàn)?金、票據(jù)?等，及時?進(jìn)行盤點?登記，保?證賬實帳?證相符;?5.核?實報銷單?據(jù)、發(fā)票?等原始憑?證，按費?用報銷的?有關(guān)規(guī)定?，辦理現(xiàn)?金收支業(yè)?務(wù)，做到?合法準(zhǔn)確?，手續(xù)完?整和單證?齊全;?6.控制?庫存現(xiàn)金?限額，做?好庫存現(xiàn)?金及各種?有價票劵?、有關(guān)印?章、發(fā)票?收據(jù)的管?理工作;?7.完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作任務(wù)?。財務(wù)?出納崗位?職責(zé)格式?版（四）?出納主?要負(fù)責(zé)公?司的貨幣?資金核算?、往來結(jié)?算、工資?核發(fā)。?一、現(xiàn)金?和銀行?1.辦理?現(xiàn)金支出?，審核審?批有據(jù)。?嚴(yán)格按照?國家有關(guān)?現(xiàn)金管理?制度的規(guī)?定，必須?經(jīng)過會計?審核、財?務(wù)經(jīng)理簽?批，方可?辦理款項?收支。單?筆___?_元以下?的零星支?出才使用?現(xiàn)金方式?支付。?收付款后?，加蓋“?收訖”、?“付訖”?戳記。日?常周轉(zhuǎn)金?不得超過?____?元，如有?超出，需?繳存銀行?。不允許?私自坐支?收到的現(xiàn)?金及支票?，要及時?送交銀行?。不得以?“白條”?抵充現(xiàn)金?，更不得?任意挪用?現(xiàn)金。如?果發(fā)現(xiàn)庫?存現(xiàn)金有?短缺或盈?余，應(yīng)查?明原因，?根據(jù)情況?分別處理?，不得私?下取走或?補足。如?有短缺，?要負(fù)賠償?責(zé)任。要?保守保險?柜密碼的?秘密，保?管好鑰匙?，不得任?意轉(zhuǎn)交他?人。2?.辦理銀?行結(jié)算，?規(guī)范使用?支票。嚴(yán)?格按照銀?行結(jié)算制?度規(guī)定，?超過__?__元的?支付用支?票或電匯?方式支付?。收到?支票需及?時填寫支?票進(jìn)帳單?并送銀行?，不可延?期送票。?辦理匯?款，注意?帳號的填?寫，嚴(yán)禁?發(fā)生匯款?錯誤的事?件。簽?發(fā)支票時?應(yīng)注明收?款單位、?用途、金?額、日期?，并經(jīng)財?務(wù)經(jīng)理簽?批后方可?使用。如?因特殊情?況確需簽?發(fā)不填寫?金額的轉(zhuǎn)?賬支票時?，必須在?支票上寫?明收款單?位名稱、?款項用途?、簽發(fā)日?期，規(guī)定?限額和報?銷期限，?并由領(lǐng)用?支票人在?專設(shè)登記?簿上簽章?。對于填?寫錯誤的?支票，必?須加蓋“?作廢”戳?記，與存?根一并保?存。嚴(yán)格?控制簽空?白支票。?支票遺失?時要立即?向銀行辦?理掛失手?續(xù)。3?.每月_?___日?之前收取?上月末對?帳單，核?對并編制?調(diào)節(jié)表，?做好后交?給會計。?二、記?帳和報表?1.認(rèn)?真登記現(xiàn)?金和銀行?存款流水?賬，保證?日清月結(jié)?。對收到?的銀行承?兌匯票和?支票要作?好備查賬?登記。?根據(jù)已經(jīng)?辦理完畢?的收付款?憑證，逐?筆順序登?記現(xiàn)金和?銀行存款?日記流水?賬，并結(jié)?出余額。?銀行存款?的賬面余?額要及時?與銀行對?賬單核對?。對于末?達(dá)賬款，?要及時查?詢。要隨?時掌握銀?行存款余?額。登?記完畢將?憑證轉(zhuǎn)會?計處記賬?。月終銀?行存款與?銀行對賬?單核對，?有關(guān)未達(dá)?賬應(yīng)做好?“銀行存?款余額調(diào)?節(jié)表”。?每星期要?填報資金?收入及支?出的明細(xì)?表。2?.每日盤?存現(xiàn)金及?銀行存款?，做到賬?賬、賬表?、賬物相?符。總經(jīng)?理可派人?抽查、核?對資金情?況。三?、其它?1.兼職?公司外匯?收付核銷?工作;?2.學(xué)習(xí)?、了解、?掌握財經(jīng)?法規(guī)和制?度，提高?自己的政?策水平。?維護(hù)財經(jīng)?紀(jì)律，執(zhí)?行財會制?度，抵制?不合法的?收支和弄?虛作假行?為。出?納的崗位?職責(zé)一?、嚴(yán)格按?照公司財?務(wù)制度辦?理各種現(xiàn)?金收付業(yè)?務(wù)、費用?報銷業(yè)務(wù)?、銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)。?二、負(fù)?責(zé)公司的?涉稅事宜?，按月計?提員工所?得稅并做?好其它稅?項的申報?、繳納的?發(fā)放工作?。三、?及時、準(zhǔn)?確、完整?地向會計?人員傳遞?各種原始?憑證。?四、妥善?保管庫存?現(xiàn)金和各?種有價證?券。五?、妥善保?管有關(guān)印?鑒、空白?票據(jù)和空?白支票。?六、妥?善保管各?種銀行憑?證，并定?期整理、?裝訂銀行?對賬單。?七、認(rèn)?真登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?，并做到?日清月結(jié)?。八、?每日核對?庫存現(xiàn)金?，做到賬?實相符，?出現(xiàn)差異?及時匯報?。九、?定期與銀?行進(jìn)行賬?目核對，?編制《銀?行存款余?額調(diào)節(jié)表?》。十?、及時編?制公司資?金日報表?、月報表?并報計財?處負(fù)責(zé)人?。十一?、負(fù)責(zé)銀?行賬戶的?管理包括?貸款證、?稅務(wù)登記?證、收費?許可證的?更換及年?審工作。?十二、?負(fù)責(zé)學(xué)院?收費項目?的審核、?申報、公?示工作。?十三、?負(fù)責(zé)涉及?公司財務(wù)?各種統(tǒng)計?報表的填?報。十?四、按照?報賬規(guī)定?期限及時?清理各種?借款、應(yīng)?收款項，?嚴(yán)禁以白?條子頂庫?。十五?、管理收?費信息，?保證其真?實、合法?、準(zhǔn)確。?企業(yè)出?納人員崗?位職責(zé)?l、加強?政治業(yè)務(wù)?學(xué)習(xí)，不?斷提高政?治思想水?平，堅持?四項基本?原則，樹?立全局觀?點，遵紀(jì)?守法，忠?于職守，?廉潔奉公?，實事求?是。不斷?提高會計?業(yè)務(wù)水平?，建立科?學(xué)的會計?工作秩序?，正確執(zhí)?行會計人?員的職權(quán)?，發(fā)揮會?計在教育?事業(yè)中的?作用。?2、認(rèn)真?執(zhí)行各項?財經(jīng)紀(jì)律?、方針、?政策、法?規(guī)、制度?和各項開?支標(biāo)準(zhǔn)，?對違反制?度的業(yè)務(wù)?事項有權(quán)?拒付，并?向領(lǐng)導(dǎo)匯?報。3?、當(dāng)好領(lǐng)?導(dǎo)的參謀?助手，管?理并用好?學(xué)校資金?，量入為?出、統(tǒng)籌?兼顧，合?理安排，?保證重點?。4、?會計人員?務(wù)必審查?原始憑證?，對于不?正確、不?完整的原?始憑證，?退回更正?補充，對?于不合法?的原始憑?證堅決拒?絕受理，?保證一切?會計憑證?、賬簿、?報表及其?它會計資?料的真實?、準(zhǔn)確和?完整，并?及時做好?整理歸檔?工作。?5、會計?人員要按?照會計制?度和規(guī)定?設(shè)置會計?科目和會?計賬簿，?數(shù)字務(wù)必?真實，嚴(yán)?禁弄虛作?假，偽造?帳目。對?發(fā)生的經(jīng)?濟(jì)活動要?進(jìn)行如實?的反映和?監(jiān)督，按?會計制度?及時記帳?、算賬、?報賬。賬?簿資料完?整，按規(guī)?則記收，?字跡工整?，賬賬清?潔，賬賬?相符。?6、編制?財務(wù)計劃?，及時編?報各種月?報、季報?決算。會?計報表務(wù)?必及時、?準(zhǔn)確。?7、建立?財產(chǎn)清查?制度，保?證賬簿、?記錄與實?物款項相?符。8?、堅持對?預(yù)算的執(zhí)?行狀況，?進(jìn)行基本?的數(shù)量分?析，檢查?資金的使?用效果，?挖掘增收?節(jié)支的潛?力。及時?清理債權(quán)?、債務(wù)往?來事項。?9、經(jīng)?費使用做?到年初有?預(yù)算，年?終有決算?，并定期?向主管領(lǐng)?導(dǎo)辦公會?議匯報。?10、?建立、健?全會計檔?案，按照?財政部門?規(guī)定保管?辦法，保?管好會計?檔案，以?備查核。?財務(wù)出?納崗位職?責(zé)格式版?（五）?1、按照?國家現(xiàn)金?管理、銀?行結(jié)算和?財務(wù)管理?有關(guān)規(guī)定?，負(fù)責(zé)辦?理現(xiàn)金收?付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)?;2、?按照會計?制度的規(guī)?定要求，?負(fù)責(zé)填制?和審核收?付款憑證?，銀行存?款日記賬?并準(zhǔn)確錄?入系統(tǒng)，?按時編制?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表;3?、負(fù)責(zé)保?管庫存現(xiàn)?金、財務(wù)?印章、空?白支票;?4、負(fù)?責(zé)監(jiān)控銀?行存款余?額，做好?賬戶管理?;5、?負(fù)責(zé)職責(zé)?范圍內(nèi)的?日常收支?管理、核?對和已付?、應(yīng)付款?管理;?6、負(fù)責(zé)?銀行開戶?、各銀行?賬戶年檢?、變更、?銷戶等手?續(xù)的辦理?。7、?負(fù)責(zé)開具?各項票據(jù)?，日常財?務(wù)核算、?會計憑證?、記賬工?作;8?、負(fù)責(zé)項?目外管證?的開具工?作;9?、負(fù)責(zé)固?定資產(chǎn)盤?點及報告?的出具工?作;1?0、負(fù)責(zé)?歸檔財務(wù)?相關(guān)資料?和合同檔?案資料，?并編制電?子檔案登?記表格。?財務(wù)出?納崗位職?責(zé)格式版?（六）?1.認(rèn)真?執(zhí)行國家?財經(jīng)法規(guī)?、現(xiàn)金管?理制度，?遵守本公?司的財務(wù)?管理制度?。2.?遵守財務(wù)?人員職業(yè)?道德，堅?持實事求?是、廉潔?奉公的工?作原則。?3.保?守本公司?商業(yè)機密?，不經(jīng)過?領(lǐng)導(dǎo)同意?，不許泄?露公司信?息。4?.負(fù)責(zé)貨?幣資金的?收付和管?理工作。?5.負(fù)?責(zé)每天辦?理各項經(jīng)?營收入的?收款工作?，每日逐?筆核對收?入款的到?賬情況。?6.出?納員直接?收到的現(xiàn)?金，要在?____?時間存入?公司指定?賬戶，不?能___?_公款和?私自外借?，如有以?上問題公?司將嚴(yán)懲?不怠。?7.每日?根據(jù)憑證?逐筆登記?現(xiàn)金、銀?行存款日?記賬，賬?簿一律采?用訂本式?，做到記?賬準(zhǔn)確、?整潔、日?清月結(jié)。?不得隨意?更換、涂?改賬簿。?___?_支出報?銷、借款?時，要對?原始單據(jù)?進(jìn)行審核?，符合報?銷程序和?管理制度?、金額準(zhǔn)?確后才能?付款。借?款要本著?前賬不清?，后賬不?借的原則?。9.?負(fù)責(zé)每日?清點庫存?現(xiàn)金，核?對現(xiàn)金日?記賬，保?證賬實相?符，保證?現(xiàn)金安全?。如出現(xiàn)?現(xiàn)金長短?款要及時?查明原因?，原因不?明出納要?負(fù)責(zé)賠償?。10?.服從領(lǐng)?導(dǎo)安排，?及時配合?會計做好?其他日常?工作。?財務(wù)出納?崗位職責(zé)?格式版（?七）1?、辦理現(xiàn)?金收付和?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，以?及送存銀?行或到銀?行辦理托?收事宜，?確保公司?正常的營?運;2?、按財會?制度、審?批流程在?手續(xù)齊全?的條件下?完成現(xiàn)金?、銀行收?支業(yè)務(wù)的?操作和賬?務(wù)處理，?且及時回?攏各店的?資金款項?;3、?按時完成?銀行存款?周報、月?報等資金?報