備用金管理制度官方版（八篇）

第20頁共20頁備用金管?理制度官?方版第?一條備用?金管理原?則（一?）（二?）（三?）使用范?圍“從嚴(yán)?”控制開?支額度“?從緊”控?制報銷時?間“從快?”控制?第二條備?用金管理?方式：定?額管理?第三條備?用金管理?責(zé)任部門?：財務(wù)部?第四條?備用金使?用范圍。?（一）?（二）?（三）?（四）?經(jīng)常性因?公出差的?業(yè)務(wù)人員?的差旅費(fèi)?；司機(jī)人?員的出差?費(fèi)用（包?括油料、?過橋費(fèi)等?）；辦公?室日常辦?公費(fèi)用等?支出；公?司領(lǐng)導(dǎo)成?員、部門?負(fù)責(zé)人開?展業(yè)務(wù)的?支出。?第五條備?用金借支?程序借?款人提出?申請、填?寫“請款?申請書”?→所屬部?門負(fù)責(zé)人?審批→財?務(wù)部經(jīng)理?審定、確?定備用金?定額→總?經(jīng)理批準(zhǔn)?簽字→借?款人填寫?“借據(jù)”?→出納員?確定手續(xù)?齊全后按?定額借出?現(xiàn)金→借?款人在使?用備用金?后及時憑?單據(jù)報銷?→財務(wù)部?支付現(xiàn)金?補(bǔ)足備用?金定額。?第六條?備用金借?支人員及?金額上限?（一）?（二）?（三）?股東。?公司領(lǐng)導(dǎo)??？偨?jīng)理?：副總經(jīng)?理：公司?部門。辦?公室：市?場營銷部?：其他部?門：（?四）（?五）因公?出差的業(yè)?務(wù)人員：?其他規(guī)定?：各部門?在辦理特?定項目所?需大額現(xiàn)?金時，可?采用書?面報告形?式經(jīng)分管?領(lǐng)導(dǎo)審批?后，上報?財務(wù)經(jīng)理?和總經(jīng)理?轉(zhuǎn)項審?批。第?七條備用?金使用原?則。（?一）備用?金借支人?員必須按?規(guī)定用途?使用，不?得挪作他?用，必須?保證本?部門備用?所需資金?，如備用?金遺失，?則承擔(dān)全?部賠償責(zé)?任。（?二）財務(wù)?部門應(yīng)該?加強(qiáng)備用?金的管理?工作，因?公借備用?金時，借?款人應(yīng)?該填寫借?款報告，?按規(guī)定程?序進(jìn)行報?批。借用?的備用金?必須在辦?理完業(yè)務(wù)?后___?_天內(nèi)報?銷清賬，?超過__?__天的?單據(jù)財務(wù)?人員有權(quán)?不予報銷?。（三?）對長期?使用定額?備用金的?業(yè)務(wù)人員?，平時報?賬不消賬?、不再辦?理請款?，使用后?憑審核后?的發(fā)票等?憑證按實?際使用金?額向財務(wù)?部門領(lǐng)取?現(xiàn)金。?（四）每?年___?_月__?__日前?，備用金?的使用人?必須辦理?清理手續(xù)?，逾期?不辦理報?銷或退款?手續(xù)的，?財務(wù)部門?將從該借?款人工資?、獎金中?扣回欠款?。對準(zhǔn)予?繼續(xù)使用?備用金的?人員，可?于次年_?___月?____?號后辦理?備用金審?批手續(xù)。?（五）?備用金借?支人員內(nèi)?部調(diào)動或?外調(diào)、辭?退、辭職?時，應(yīng)先?到財務(wù)?部辦理備?用金清理?手續(xù)。凡?未辦理備?用金清理?手續(xù)的員?工，公司?將不予辦?理有關(guān)手?續(xù)。（?六）公司?各級單位?必須嚴(yán)格?遵守備?用金管理?制度官方?版（二）?第一條?為了提高?公司行政?效率，減?少零星支?出的審批?次數(shù)，有?效控制資?金占用，?特制定本?制度。?第二條備?用金是公?司內(nèi)部各?部門工作?人員用作?零星開支?、業(yè)務(wù)采?購、差旅?費(fèi)等以現(xiàn)?金方式借?用的款項?。第三?條允許設(shè)?備用金的?部門。辦?公室、采?購部、科?研部、深?圳分公司?。第四?條備用金?限額。辦?公室__?__元人?民幣（含?食堂伙食?費(fèi)），采?購部__?__元人?民幣，科?研部__?__元人?民幣，深?圳分公司?____?元人民幣?。第五?條備用金?的用途。?辦公用品?、市內(nèi)交?通費(fèi)、差?旅費(fèi)、零?星物品采?購費(fèi)用、?郵政咨詢?費(fèi)、其他?日常零星?支出。備?用金必須?做到專款?專用，不?得挪用和?用于私人?擠占，一?經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)?肅處理。?第六條?各部門對?備用金實?行專人管?理，并把?管理人員?____?報公司財?務(wù)備案。?備用金管?理人員的?職責(zé)：?（一）辦?理借款手?續(xù)；（?二）辦理?借出手續(xù)?；（三?）辦理報?銷手續(xù)；?（四）?負(fù)責(zé)登記?備查賬目?。第七?條備用金?借款。各?部門指定?專人后，?需要到財?務(wù)部門辦?理備用金?借款手續(xù)?，借款人?為部門，?經(jīng)辦人為?部門的備?用金管理?人。財務(wù)?人員根據(jù)?實際需要?向借款人?發(fā)放“借?款單”，?一式三聯(lián)?，借款人?按規(guī)定的?格式內(nèi)容?填寫借款?日期、借?款部門、?借款人、?借款用途?和借款金?額等事項?，經(jīng)部門?領(lǐng)導(dǎo)簽字?同意、經(jīng)?辦人簽字?后，交總?經(jīng)理審批?后，到財?務(wù)部辦理?借款手續(xù)?。財務(wù)經(jīng)?理審核、?財務(wù)總監(jiān)?復(fù)審簽字?后的“借?款單”交?給公司出?納，出納?經(jīng)復(fù)核無?誤后才能?辦理付款?手續(xù)。?第八條備?用金的報?銷。備用?金管理人?員對其部?門使用的?備用金，?采取用完?即時報銷?辦法。報?銷時，經(jīng)?辦人員到?財務(wù)部索?取“報銷?單”，填?寫好“報?銷單”的?各項規(guī)定?內(nèi)容，按?公司費(fèi)用?報銷辦法?進(jìn)行報銷?。第九?條備用金?管理經(jīng)辦?人，要認(rèn)?真審核各?項報銷憑?證，對不?合法、不?合規(guī)的票?據(jù)拒絕報?銷。對審?查不細(xì)，?經(jīng)財務(wù)審?查出不合?格的票據(jù)?，由備用?金經(jīng)辦人?個人承擔(dān)?。第十?條備用金?經(jīng)辦人辦?理報銷手?續(xù)時，財?務(wù)人員應(yīng)?查閱“備?用金”臺?賬，查備?用金支出?是1否?在原核定?的范圍，?發(fā)現(xiàn)不在?原核定范?圍內(nèi)的支?出，財務(wù)?人員拒絕?報銷。?第十一條?備用金的?補(bǔ)齊。備?用金管理?人員在備?用金報銷?后即時按?定額補(bǔ)足?。第十?二條財務(wù)?部門按備?用金領(lǐng)用?部門設(shè)立?明細(xì)賬，?核算備用?金的借、?報銷、補(bǔ)?足等事項?。第十?四條借用?備用金的?人員應(yīng)及?時沖賬，?對無故拖?延者，備?用金管理?人有權(quán)催?辦，如果?催辦無效?，備用金?管理人員?可通知財?務(wù)部門扣?款。第?十五條本?辦法由財?務(wù)部門解?釋。第?十六條本?辦法從下?發(fā)之日起?執(zhí)行。?____?年___?_月__?__日?備用金管?理制度官?方版（三?）1、?酒店備用?金采取固?定金額保?管形式，?用于為住?店客人提?供結(jié)賬付?款及小量?金額找零?。2、?根據(jù)每天?的營業(yè)情?況，每班?次的營業(yè)?額，當(dāng)班?次的現(xiàn)金?收入減掉?當(dāng)班次的?現(xiàn)金支出?，3、?當(dāng)收入大?于支出時?當(dāng)班的收?入在下班?前投至指?定的保險?箱中，做?好投款記?錄并請值?班經(jīng)理簽?字，相反?當(dāng)本班次?的支出大?于收入時?，則使用?前臺固定?的備用金?作為流動?資金。?4、每個?班次交接?班時進(jìn)行?備用金的?交接與清?點，收銀?員要對自?己所保管?的備用金?負(fù)責(zé)，確?保備用金?額度固定?不變，如?有變化則?需要作出?說明，由?兩個班次?人員簽字?確認(rèn)5?、前臺備?用金如遇?緊急情況?需要使用?，必須經(jīng)?過酒店執(zhí)?行經(jīng)理電?話通知，?同時填寫?借支單并?經(jīng)當(dāng)班值?班經(jīng)理和?所借部門?負(fù)責(zé)人簽?字確認(rèn)，?并在借支?后___?_小時內(nèi)?還至前臺?。備用?金管理制?度官方版?（四）?第一條備?用金管理?原則（?一）（?二）（?三）使用?范圍“從?嚴(yán)”控制?開支額度?“從緊”?控制報銷?時間“從?快”控制?第二條?備用金管?理方式：?定額管理?第三條?備用金管?理責(zé)任部?門：財務(wù)?部第四?條備用金?使用范圍?。（一?）（二?）（三?）（四?）經(jīng)常性?因公出差?的業(yè)務(wù)人?員的差旅?費(fèi)；司機(jī)?人員的出?差費(fèi)用（?包括油料?、過橋費(fèi)?等）；辦?公室日常?辦公費(fèi)用?等支出；?公司領(lǐng)導(dǎo)?成員、部?門負(fù)責(zé)人?開展業(yè)務(wù)?的支出。?第五條?備用金借?支程序?借款人提?出申請、?填寫“請?款申請書?”→所屬?部門負(fù)責(zé)?人審批→?財務(wù)部經(jīng)?理審定、?確定備用?金定額→?總經(jīng)理批?準(zhǔn)簽字→?借款人填?寫“借據(jù)?”→出納?員確定手?續(xù)齊全后?按定額借?出現(xiàn)金→?借款人在?使用備用?金后及時?憑單據(jù)報?銷→財務(wù)?部支付現(xiàn)?金補(bǔ)足備?用金定額?。第六?條備用金?借支人員?及金額上?限（一?）（二?）（三?）股東?。公司領(lǐng)?導(dǎo)。總經(jīng)?理：副總?經(jīng)理：公?司部門。?辦公室：?市場營銷?部：其他?部門：?（四）?（五）因?公出差的?業(yè)務(wù)人員?：其他規(guī)?定：各部?門在辦理?特定項目?所需大額?現(xiàn)金時，?可采用?書面報告?形式經(jīng)分?管領(lǐng)導(dǎo)審?批后，上?報財務(wù)經(jīng)?理和總經(jīng)?理轉(zhuǎn)項?審批。?第七條備?用金使用?原則。?（一）備?用金借支?人員必須?按規(guī)定用?途使用，?不得挪作?他用，必?須保證?本部門備?用所需資?金，如備?用金遺失?，則承擔(dān)?全部賠償?責(zé)任。?（二）財?務(wù)部門應(yīng)?該加強(qiáng)備?用金的管?理工作，?因公借備?用金時，?借款人?應(yīng)該填寫?借款報告?，按規(guī)定?程序進(jìn)行?報批。借?用的備用?金必須在?辦理完業(yè)?務(wù)后__?__天內(nèi)?報銷清賬?，超過_?___天?的單據(jù)財?務(wù)人員有?權(quán)不予報?銷。（?三）對長?期使用定?額備用金?的業(yè)務(wù)人?員，平時?報賬不消?賬、不再?辦理請?款，使用?后憑審核?后的發(fā)票?等憑證按?實際使用?金額向財?務(wù)部門領(lǐng)?取現(xiàn)金。?（四）?每年__?__月_?___日?前，備用?金的使用?人必須辦?理清理手?續(xù)，逾期?不辦理?報銷或退?款手續(xù)的?，財務(wù)部?門將從該?借款人工?資、獎金?中扣回欠?款。對準(zhǔn)?予繼續(xù)使?用備用金?的人員，?可于次年?____?月___?_號后辦?理備用金?審批手續(xù)?。（五?）備用金?借支人員?內(nèi)部調(diào)動?或外調(diào)、?辭退、辭?職時，應(yīng)?先到財務(wù)?部辦理?備用金清?理手續(xù)。?凡未辦理?備用金清?理手續(xù)的?員工，公?司將不予?辦理有關(guān)?手續(xù)。?（六）公?司各級單?位必須嚴(yán)?格遵守?備用金管?理制度官?方版（五?）為了?加強(qiáng)公司?備用金的?管理，提?高資金利?用效率，?有效控制?資金占用?，明確借?款審批、?支用、核?銷規(guī)定，?特制定本?制度。?一、備用?金的管理?1.備?用金是單?位內(nèi)部工?作人員用?作零星開?支、業(yè)務(wù)?采購、差?旅費(fèi)、收?銀找零等?以現(xiàn)金方?式借用的?款項。?2.實行?備用金制?度有利于?各部門工?作人員積?極靈活地?開展業(yè)務(wù)?，從而提?高工作效?率，但必?須做到專?款專用，?不得挪用?和貪污，?一經(jīng)發(fā)現(xiàn)?將嚴(yán)肅處?理，如若?丟失，由?本人承擔(dān)?。3.?備用金應(yīng)?嚴(yán)格執(zhí)行?前款不清?后款不借?的原則。?4.備?用金借款?要一事一?單，以保?證?？顚?用，不允?許一款多?用或多比?備用金交?叉使用。?5.備?用金采用?雙重管理?模式，財?務(wù)部門負(fù)?責(zé)全公司?備用金的?管理，各?部門負(fù)責(zé)?本部門備?用金的管?理。6?.財務(wù)部?門應(yīng)當(dāng)按?照借款日?期、借款?部門、借?款人、用?途、金額?、建立備?用金明細(xì)?賬，情況?發(fā)生變化?要及時清?理。二?、備用金?的范圍?備用金使?用的范圍?。①因?公出差所?需的費(fèi)用?。②辦?公用品等?零星的購?置。③?因公需要?的財務(wù)費(fèi)?用（年檢?、審計報?告等）④?領(lǐng)導(dǎo)安排?其他應(yīng)急?所需資金?。屬于上?述結(jié)算范?圍的支出?，部門可?使用備用?金支付，?不屬于上?述結(jié)算范?圍的款項?支付一律?由財務(wù)部?門進(jìn)行支?付。三?、備用金?借款和報?銷手續(xù)?1.工作?人員和部?門需借用?備用金時?，借款人?應(yīng)按規(guī)定?的格式內(nèi)?容填寫借?款日期、?借款部門?、借款人?、借款用?途和借款?金額等事?項，經(jīng)分?管領(lǐng)導(dǎo)簽?字同意，?財務(wù)負(fù)責(zé)?人簽字，?王總批準(zhǔn)?后，方可?到財務(wù)辦?1理借?款手續(xù)。?2.備?用金借支?原則上由?借支人親?自辦理，?由于特殊?原因由非?借支人?本人的其?他員工代?為辦理的?，須由借?支人本人?在備用金?申請單上?親自簽?名，否則?視同代辦?人的備用?金，由此?產(chǎn)生的一?切責(zé)任由?代辦人負(fù)?責(zé)。?3.借支?的備用金?在完成業(yè)?務(wù)后應(yīng)及?時到財務(wù)?部門辦理?報銷手續(xù)?，出差?人員應(yīng)在?回來后三?天內(nèi)報銷?，一筆備?用金未使?用完，要?及時到財?務(wù)部報?賬沖銷，?不能挪作?他用，否?則不予報?銷。4?.借款人?辦理報銷?手續(xù)時，?財務(wù)人員?應(yīng)查明報?銷人員原?借款金?額，對報?銷的超支?款項應(yīng)及?時付現(xiàn)退?還本人，?對報銷后?低于備用?金金額?款項的，?應(yīng)讓其退?回余額以?結(jié)清原借?款單所借?賬款。?5.原則?上誰借支?誰報銷，?借支人因?故不能親?自報賬而?委托他人?代辦的?，財務(wù)部?門應(yīng)在報?銷憑證上?注明“沖?（借支人?____?）賬，金?額（大?寫）”字?樣。否則?對因代辦?人員錯誤?聲明引起?誤沖的，?責(zé)任由借?支人負(fù)?責(zé)。6?.對于已?核銷的備?用金，出?納應(yīng)開具?相應(yīng)金額?的收據(jù)，?注明報?銷金額及?收付款金?額，一式?三聯(lián)，借?款人應(yīng)妥?善保存，?以備查詢?，如臨?時借用的?備用金財?務(wù)未入賬?的，報銷?時應(yīng)把借?支人的借?據(jù)原件還?給借支?人。報銷?還款時，?借支人要?主動索要?收據(jù)或者?原借據(jù)，?否則由此?所產(chǎn)生?的責(zé)任和?錯誤以實?際證據(jù)為?準(zhǔn)，承擔(dān)?相應(yīng)責(zé)任?。__?__公司?員工調(diào)離?、辭退或?辭職時，?必須到財?務(wù)部門辦?理備用金?清理手?續(xù)。凡未?辦理備用?金清理手?續(xù)的員工?，公司將?不予辦理?有關(guān)手續(xù)?。四、?拖欠備用?金的處罰?措施1?.備用金?借款到期?不還，如?有特殊情?況無法到?期結(jié)清的?，應(yīng)由?借支人提?出書面申?請，說明?不能按時?歸還的原?因，由借?款人所在?部門負(fù)?責(zé)人簽字?后，報分?管財務(wù)副?總審批。?無順延理?由到期不?還的，直?接分月?從借支人?工資中扣?除，直到?扣完為止?。2.?惡意拖欠?備用金而?不予償還?的，公司?將通過司?法部門解?決。借?支現(xiàn)金、?支票、支?出及費(fèi)用?報銷流程?與制度?第一章：?流程一?、現(xiàn)金借?支流程：?1、借?支人填寫?《借款申?請單》，?注明借款?時間、事?由，采購?部門需?附經(jīng)過審?核的物品?申購單。?1、部?門經(jīng)理審?核借款金?額的合理?性。1?、梁總審?核簽字、?王總審批?，王總或?梁總不在?時由財務(wù)?經(jīng)理審批?。1、?財務(wù)出納?支付現(xiàn)金?。1、?外地匯款?參照上述?條款，由?財務(wù)人員?進(jìn)行匯款?。1、?王總委托?借款，由?財務(wù)經(jīng)理?與王總電?話落實后?辦理借款?手續(xù)，事?后王總?補(bǔ)簽手續(xù)?。二、?支票借支?流程：?1、借支?人填寫《?借款申請?單》1?、部門經(jīng)?理審核借?款金額的?合理性。?1、梁?總或王總?審批，王?總或梁總?不在時由?財務(wù)經(jīng)理?審批。?1、由出?納人員填?寫支票并?登記《支?票領(lǐng)用登?記表》，?并由使用?人簽字?后領(lǐng)取?第二章：?制度1?、在借支?現(xiàn)金、支?票、報銷?時嚴(yán)格按?上述流程?執(zhí)行。?2、現(xiàn)金?統(tǒng)一由財?務(wù)部門管?理。現(xiàn)金?日記帳要?日清月結(jié)?、帳款相?符，3?、不準(zhǔn)個?人借用公?款。4?、不準(zhǔn)公?款私存。?5、當(dāng)?借款人需?大量使用?現(xiàn)金或匯?票時，（?超過__?__萬含?____?萬元）需?提前壹?天通知財?務(wù)部經(jīng)理?，以便做?好資金使?用計劃。?6、采?購員借款?應(yīng)在當(dāng)天?辦理報銷?，如當(dāng)天?來不及應(yīng)?在第二天?辦理，?不得拖延?。7、?出差人應(yīng)?在借款出?差回來三?天內(nèi)報銷?還款。?8、借款?不按時報?銷者不予?辦理新的?借款。?9、報銷?人應(yīng)保證?票據(jù)的真?實性、合?理性對不?符合規(guī)定?的票據(jù)財?務(wù)部有?權(quán)退回。?10、?報銷單據(jù)?與報銷事?由不符者?，應(yīng)由經(jīng)?手人另行?書寫報銷?事由說?明。1?1、公司?各項報銷?須由經(jīng)手?人簽字，?部門經(jīng)理?審核簽字?，財務(wù)經(jīng)?理審核?簽字，最?后由王總?簽字，未?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)財務(wù)部?門不得報?銷。1?2、支票?需設(shè)登記?薄專人管?理，領(lǐng)用?支票時必?須填寫《?支票領(lǐng)用?登記表?》，使用?后按期報?帳，逾期?不報不得?領(lǐng)用新支?票。1?3、支票?使用完畢?當(dāng)日，使?用人要及?時報帳或?注銷。?14、未?經(jīng)財務(wù)經(jīng)?理簽字、?王總批準(zhǔn)?簽字，一?律不準(zhǔn)領(lǐng)?用空白支?票（包括?：現(xiàn)金支?票和轉(zhuǎn)帳?支票），?使用人對?空白支票?使用的安?全負(fù)責(zé)。?）違反上?述管理制?度，視情?節(jié)罰款_?___元?。徐州?市佳谷環(huán)?保科技有?限公司_?___年?____?月___?_日備?用金管理?制度官方?版（六）?第一條?為了提高?公司行政?效率，減?少零星支?出的審批?次數(shù)，有?效控制資?金占用，?特制定本?制度。?第二條備?用金是公?司內(nèi)部各?部門工作?人員用作?零星開支?、業(yè)務(wù)采?購、差旅?費(fèi)等以現(xiàn)?金方式借?用的款項?。第三?條允許設(shè)?備用金的?部門。辦?公室、采?購部、科?研部、深?圳分公司?。第四?條備用金?限額。辦?公室__?__元人?民幣（含?食堂伙食?費(fèi)），采?購部__?__元人?民幣，科?研部__?__元人?民幣，深?圳分公司?____?元人民幣?。第五?條備用金?的用途。?辦公用品?、市內(nèi)交?通費(fèi)、差?旅費(fèi)、零?星物品采?購費(fèi)用、?郵政咨詢?費(fèi)、其他?日常零星?支出。備?用金必須?做到?？?專用，不?得挪用和?用于私人?擠占，一?經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)?肅處理。?第六條?各部門對?備用金實?行專人管?理，并把?管理人員?____?報公司財?務(wù)備案。?備用金管?理人員的?職責(zé)：?（一）辦?理借款手?續(xù)；（?二）辦理?借出手續(xù)?；（三?）辦理報?銷手續(xù)；?（四）?負(fù)責(zé)登記?備查賬目?。第七?條備用金?借款。各?部門指定?專人后，?需要到財?務(wù)部門辦?理備用金?借款手續(xù)?，借款人?為部門，?經(jīng)辦人為?部門的備?用金管理?人。財務(wù)?人員根據(jù)?實際需要?向借款人?發(fā)放“借?款單”，?一式三聯(lián)?，借款人?按規(guī)定的?格式內(nèi)容?填寫借款?日期、借?款部門、?借款人、?借款用途?和借款金?額等事項?，經(jīng)部門?領(lǐng)導(dǎo)簽字?同意、經(jīng)?辦人簽字?后，交總?經(jīng)理審批?后，到財?務(wù)部辦理?借款手續(xù)?。財務(wù)經(jīng)?理審核、?財務(wù)總監(jiān)?復(fù)審簽字?后的“借?款單”交?給公司出?納，出納?經(jīng)復(fù)核無?誤后才能?辦理付款?手續(xù)。?第八條備?用金的報?銷。備用?金管理人?員對其部?門使用的?備用金，?采取用完?即時報銷?辦法。報?銷時，經(jīng)?辦人員到?財務(wù)部索?取“報銷?單”，填?寫好“報?銷單”的?各項規(guī)定?內(nèi)容，按?公司費(fèi)用?報銷辦法?進(jìn)行報銷?。第九?條備用金?管理經(jīng)辦?人，要認(rèn)?真審核各?項報銷憑?證，對不?合法、不?合規(guī)的票?據(jù)拒絕報?銷。對審?查不細(xì)，?經(jīng)財務(wù)審?查出不合?格的票據(jù)?，由備用?金經(jīng)辦人?個人承擔(dān)?。第十?條備用金?經(jīng)辦人辦?理報銷手?續(xù)時，財?務(wù)人員應(yīng)?查閱“備?用金”臺?賬，查備?用金支出?是1否?在原核定?的范圍，?發(fā)現(xiàn)不在?原核定范?圍內(nèi)的支?出，財務(wù)?人員拒絕?報銷。?第十一條?備用金的?補(bǔ)齊。備?用金管理?人員在備?用金報銷?后即時按?定額補(bǔ)足?。第十?二條財務(wù)?部門按備?用金領(lǐng)用?部門設(shè)立?明細(xì)賬，?核算備用?金的借、?報銷、補(bǔ)?足等事項?。第十?四條借用?備用金的?人員應(yīng)及?時沖賬，?對無故拖?延者，備?用金管理?人有權(quán)催?辦，如果?催辦無效?，備用金?管理人員?可通知財?務(wù)部門扣?款。第?十五條本?辦法由財?務(wù)部門解?釋。第?十六條本?辦法從下?發(fā)之日起?執(zhí)行。?____?年___?_月__?__日?備用金管?理制度官?方版（七?）1、?酒店備用?金采取固?定金額保?管形式，?用于為住?店客人提?供結(jié)賬付?款及小量?金額找零?。2、?根據(jù)每天?的營業(yè)情?況，每班?次的營業(yè)?額，當(dāng)班?次的現(xiàn)金?收入減掉?當(dāng)班次的?現(xiàn)金支出?，3、?當(dāng)收入大?于支出時?當(dāng)班的收?入在下班?前投至指?定的保險?箱中，做?好投款記?錄并請值?班經(jīng)理簽?字，相反?當(dāng)本班次?的支出大?于收入時?，則使用?前臺固定?的備用金?作為流動?資金。?4、每個?班次交接?班時進(jìn)行?備用金的?交接與清?點，收銀?員要對自?己所保管?的備用金?負(fù)責(zé)，確?保備用金?額度固定?不變，如?有變化則?需要作出?說明，由?兩個班次?人員簽字?確認(rèn)5?、前臺備?用金如遇?緊急情況?需要使用?，必須經(jīng)?過酒店執(zhí)?行經(jīng)理電?話通知，?同時填寫?借支單并?經(jīng)當(dāng)班值?班經(jīng)理和?所借部門?負(fù)責(zé)人簽?字確認(rèn)，?并在借支?后___?_小時內(nèi)?還至前臺?。備用?金管理制?度官方版?（八）?第一條為?了提高公?司行政效?率，減少?零星支出?的審批次?數(shù)，有效?控制資金?占用，特?制定本制?度。第?二條備用?金是公司?內(nèi)部各部?門工作人?員用作零?星開支、?業(yè)務(wù)采購?、差旅費(fèi)?等以現(xiàn)金?方式借用?的款項。?第三條?允許設(shè)備?用金的部?門。辦公?室、采購?部、科研?部、__?__分公?司。第?四條備用?金限額。?辦公室_?___元?人民幣（?含食堂伙?食費(fèi)），?采購部_?___元?人民幣，?科研部_?___元?人民幣，?____?分公司_?___元?人民幣。?第五條?備用金的?用途。辦?公用品、?市內(nèi)交通?費(fèi)、差