環(huán)保磚建設(shè)項目可行性研究報告

環(huán)保磚建設(shè)項目可行性研究報告環(huán)保磚建設(shè)項目可行性研究報告--#第十二章項目實施規(guī)劃本項目具體的實施規(guī)劃進度如下：1、 項目前期的準(zhǔn)備階段：2011年6-7月編制可行性研究報告、進行環(huán)境評價，通過銀行評估、進行資金籌措、建設(shè)單位和設(shè)計單位進行調(diào)研、同技術(shù)轉(zhuǎn)讓單位進行深入技術(shù)交流編制工程初步設(shè)計等。2、 項目實施階段：2011年7-10月通過設(shè)計審查，進行設(shè)備訂貨、土建開始施工，設(shè)備到廠、安裝調(diào)試，進行試生產(chǎn)并盡快生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。2012年起轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)期。項目建設(shè)期為3個月。第十三章 投資估算與資金籌措第一節(jié)總投資估算一、固定資產(chǎn)投資估算項目固定資產(chǎn)投資范圍包括扣壓抗震環(huán)保磚車間、 專用粘合劑車間、和原料庫、成品庫等主要生產(chǎn)項目，另外包括給排水、鍋爐房、變電所等公用工程項目。本工程固定資產(chǎn)投資估算值為 3900萬元。1、 編制依據(jù)化工部1990年《化工建設(shè)概算定額》(1—4冊)。1994年《化工概算》?？?單位估價表)。1994年化工部“化工工程建設(shè)其他費用編制規(guī)定”。2、 編制說明設(shè)備價格按現(xiàn)行出廠價或詢價。設(shè)備運雜費按化工部規(guī)定按9%計算。建筑工程費用參照類似工程建構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)形式結(jié)合當(dāng)?shù)氐膶嶋H造價水平估算。建設(shè)單位管理費按規(guī)定占工程費用的4.3%。生產(chǎn)準(zhǔn)備費按提前進廠費和培訓(xùn)費合計，為 萬元。聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費取工程費用的0.5%。電貼按450元/KVA計取。預(yù)備費按第一、二、三部分費用之和的 10%+取。本項目資金由項目企業(yè)自行籌集，因而暫不計取利息。

3、投資分析固定資產(chǎn)投資分析表（按費用性質(zhì)劃分）序號費用名稱金 額（萬元）比 例（%）1土地80（各地價不同）1.9%2廠房3208.1%3全套制磚設(shè)備350090%5合 計3900100%二、流動資金估算本項目流動資金估算為1200萬元企業(yè)自籌三、項目總投資本項目總投資合計1.5億元，其中報批項目總投資（包括固定資產(chǎn)投資金額70%和30%的流動資金）。第二節(jié)資金籌措固定資產(chǎn)投資3900萬元，注冊資本1000萬元第十四章財務(wù)評價和社會效益評價第一節(jié)產(chǎn)品成本估算主要成本表一塊某某磚的成本序號成本內(nèi)容金額（元）1固廢材料3.152水泥0.293專用凝固劑0.08①+②4:沙子幾其他0.255工人工資0.106工人吃住0.087:電費0.138水費0.039拆舊費0.1010［運輸費0.2011:企業(yè)管理費0.0812:其他0.01合計4.52、 人工工資及附加按人年10000元計列。3、 折舊費固定資產(chǎn)原值12727萬元殘值率5%折舊年限18年年折舊費671.70萬元4、 修理費本項目修理費按年折舊費的25%計列。5、 其他制造費按年折舊費的15%計列元。6、 攤銷費無形資產(chǎn)攤銷年限10年，遞延資產(chǎn)（開辦費）攤銷年限5年。7、 其他管理費用其他管理費用本項目按生產(chǎn)成本的12%估算。&銷售費用本項目銷售費用按正常年份銷售收入的2.00%估算。第二節(jié)財務(wù)評價—、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品產(chǎn)量生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)：扣壓抗震環(huán)保磚2044萬（塊）2、 項目計算期建設(shè)期3個月，生產(chǎn)期19年，計算期20年。項目建成投產(chǎn)后，生產(chǎn)期第一年生產(chǎn)負(fù)荷 80%，第二年起以后各年為100%。3、 流動資金二、財務(wù)分析1、銷售收入產(chǎn)品售價：扣壓抗震環(huán)保磚5元/塊年銷售收入10220萬元（正常年份）2、 銷售稅金及附加因該項目是節(jié)能、環(huán)保、固廢治理屬國家重點扶持項目，所以，可享受營業(yè)稅、增殖稅等免稅政策。城市維護建設(shè)稅5%教育費附加3%正常生產(chǎn)年份銷售稅金及附加費用很少。3、 利潤及其分配企業(yè)所得稅稅率33%本項目所得稅享受投產(chǎn)后前兩年免交，后三年減半的優(yōu)惠條件。三項基金按稅后利潤的10%提取。4、 盈利能力分析全年總收入-總成本=10220-9198=1022約為1千多萬5、 財務(wù)報價一、投資回報期N二T/MT――投資總額 Ma――年純利潤經(jīng)粗算N=5*108/10*108=0.25年［即達(dá)產(chǎn)后半年內(nèi)能收回投資成本］一、 投資收益率二年平均利潤/項目全部總投入=10*108/(4*107+10*107)?70%資本金利潤率 102.53 %全部投資稅前內(nèi)部收益率152.51%，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元,投資回收期18個月。5、不確定性分析盈虧平衡分析敏感性分析本報告對項目的銷售收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資分別作增減10%和5%的測算，進行敏感性分析。分析表明。銷售收入是最敏感的因素，其次為經(jīng)營成本，再次為建設(shè)投資，當(dāng)銷售收入減少10%或經(jīng)營成本增加20%時，項目仍為可行，建設(shè)投資增加20%或30%，項目也為可行。因此，項目的抗風(fēng)險性較強。第三節(jié)社會效益評價本項目為生產(chǎn)扣壓抗震環(huán)保磚及相關(guān)產(chǎn)品， 項目投產(chǎn)后，為國家和企業(yè)增加較多利稅，改善當(dāng)?shù)刭Y源結(jié)構(gòu)，促進生態(tài)保護發(fā)展，對農(nóng)業(yè)和城市建設(shè)有良好效果，市場前景廣闊，產(chǎn)品還可以出口，帶動附加產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加就業(yè)機會，促進當(dāng)?shù)亟?jīng)濟，社會效益也十分顯著。第十五章結(jié)論第一節(jié)綜合評價本項目是項目企業(yè)自主研發(fā)的專利技術(shù)，生產(chǎn)扣壓抗震環(huán)保磚及其相關(guān)產(chǎn)品，對于改善生態(tài)環(huán)境，保護土地資源，具有重要意義，。經(jīng)營本項目，是十分有益、有利的。項目總投資1.5億元（人民幣），包括固定資產(chǎn)投資1.2億元（人民幣），流動資金3000萬元（人民幣）。該項目經(jīng)濟效益良好，一期項目按正常年份銷售收入為10220萬元，年均凈利潤1022萬元。項目的社會效益也十分顯著。符合發(fā)展高科技含量的持續(xù)產(chǎn)業(yè)政策。第二節(jié)研究報告的結(jié)論項目有可靠的工藝技術(shù)來源，允許引進外資合作建廠也符合我國招商引資的戰(zhàn)略決策。用扣壓環(huán)?？拐鸫u構(gòu)筑8層以下建筑物和傳統(tǒng)構(gòu)筑技術(shù)、用料相比，可節(jié)省40%勺時間和用料，可降低建筑成本約30%減少鋼筋水泥、沙漿的用量，外墻體不用裝飾和保養(yǎng)。且還可抗拒8級別的地震，抗12級強颶。經(jīng)濟效益好，產(chǎn)品有市場。項目經(jīng)過可行性論證是可行的，建議及早開始工程設(shè)計和進行施工，建成投產(chǎn)，以早日得到效益

每平米二四墻成本對比示意圖H.3N^|Q2k|IL曬兒I77UI.ik按12朮舸早117人wufliw^ htjk抹颯山A I：恪型占”料犬II7JIU占卜L專tffiH一壞?？光ゴuT-H.3N^|Q2k|IL曬兒I77UI.ik按12朮舸早117人wufliw^ htjk抹颯山A I：恪型占”料犬II7JIU占卜L專tffiH一壞?？光ゴuT-LrflI]Jc:L兀:幾15Xk75■免燒磚粘土紅磚kri兒76?*In免饒磚■壞優(yōu)拉底粘上紅磚110塊

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