事業(yè)單位出納崗位職責(zé)（五篇）

第5頁共5頁事業(yè)單位?出納崗位?職責(zé)1?、嚴(yán)格執(zhí)?行上級規(guī)?定的有關(guān)?會計(jì)業(yè)務(wù)?的法律法?規(guī)，負(fù)責(zé)?預(yù)算內(nèi)外?一切帳目?及固定資?產(chǎn)總帳的?帳務(wù)處理?，行使會?計(jì)職責(zé)職?權(quán)，嚴(yán)格?從事會計(jì)?業(yè)務(wù)、會?計(jì)核算、?會計(jì)監(jiān)督?活動，當(dāng)?好領(lǐng)導(dǎo)的?參謀。?2、按照?會計(jì)制度?規(guī)定設(shè)置?帳目、審?核單據(jù)、?填制憑證?，按時(shí)結(jié)?帳對帳，?編制會計(jì)?報(bào)表，做?到帳目健?全，帳目?清楚，日?清月結(jié)，?帳證帳務(wù)?相符，報(bào)?表要做到?內(nèi)容完整?，數(shù)字清?楚正確，?報(bào)送及時(shí)?。3、?管理和監(jiān)?督所需的?各項(xiàng)資金?，嚴(yán)格按?照財(cái)務(wù)管?理制度從?事一切業(yè)?務(wù)活動，?保證收入?合乎標(biāo)準(zhǔn)?，支出合?乎手續(xù)。?4、建?立和管理?財(cái)務(wù)檔案?，依照國?家“會計(jì)?檔案管理?辦法”建?立健全會?計(jì)檔案，?做到資料?齊全、保?密。5?、加快實(shí)?施微機(jī)化?管理帳目?的步伐，?建立和健?全微機(jī)化?管理制度?。6、?堅(jiān)持坐班?制，有事?向主管負(fù)?責(zé)人請假?。事業(yè)?單位出納?崗位職責(zé)?（二）?一、根據(jù)?審核簽章?的記帳憑?證辦理現(xiàn)?金、銀行?存款的收?付結(jié)算業(yè)?務(wù)。二?、及時(shí)登?記現(xiàn)金、?銀行日記?帳，日記?帳做到日?清月結(jié)，?帳實(shí)相符?。三、?嚴(yán)格支票?使用管理?，辦理對?外結(jié)算業(yè)?務(wù)，不簽?發(fā)空頭支?票和空白?支票，不?外借帳戶?，不坐收?現(xiàn)金。?四、及時(shí)?與總帳、?銀行對帳?單對帳，?月末編制?銀行余額?調(diào)節(jié)表，?做到帳帳?相符。?五、負(fù)責(zé)?與內(nèi)部各?單位往來?款項(xiàng)的劃?轉(zhuǎn)、核算?。做到每?筆往來款?項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)?確，依據(jù)?充分。?六、負(fù)責(zé)?與財(cái)務(wù)處?的業(yè)務(wù)聯(lián)?系，及時(shí)?接受其業(yè)?務(wù)指導(dǎo)。?七、定?期向主管?負(fù)責(zé)人匯?報(bào)本單位?的貨幣資?金結(jié)存情?況。八?、按規(guī)定?辦理其他?所轄事務(wù)?。事業(yè)?單位出納?崗位職責(zé)?（三）?一、辦理?銀行存款?和現(xiàn)金領(lǐng)?取。二?、負(fù)責(zé)支?票、匯票?、發(fā)票、?收據(jù)管理?。三、?做銀行帳?和現(xiàn)金帳?，并負(fù)責(zé)?保管。?四、負(fù)責(zé)?報(bào)銷差旅?費(fèi)的工作?。1、?員工出差?分借支和?不可借支?，若需要?借支就必?須填寫借?支單，然?后交總經(jīng)?理審批簽?名，交由?財(cái)務(wù)審核?，確認(rèn)無?誤后，由?出納發(fā)款?。2、?員工出差?回來后，?據(jù)實(shí)填寫?支付證明?單，并在?單后面貼?上收據(jù)或?發(fā)票，先?交由證明?人簽名，?然后給總?經(jīng)理簽名?，進(jìn)行實(shí)?報(bào)實(shí)銷，?再經(jīng)會計(jì)?審核后，?由出納給?予報(bào)銷。?五、員?工工資的?發(fā)放。?事業(yè)單位?出納崗位?職責(zé)（四?）1、?遵循會計(jì)?法，財(cái)經(jīng)?制度，嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)?金、銀行?及結(jié)算管?理制度，?辦理相關(guān)?結(jié)算業(yè)務(wù)?。2、?按現(xiàn)金收?付記帳，?憑合法票?據(jù)手續(xù)辦?理現(xiàn)金款?項(xiàng)收付，?數(shù)額當(dāng)面?點(diǎn)清，防?止差錯。?及時(shí)登記?現(xiàn)金日記?帳，認(rèn)真?掌握庫存?限額，做?到日清月?結(jié)，及時(shí)?盤庫，保?證賬實(shí)相?符。3?、根據(jù)銀?行收付記?帳憑證辦?理銀行支?付，認(rèn)真?符核票據(jù)?的合法合?理，手續(xù)?完備，簽?發(fā)結(jié)算支?票或電匯?。按月與?銀行對賬?單核對相?符，編制?銀行余額?調(diào)節(jié)表，?保證帳證?相符，帳?款相符。?4、按?公司財(cái)務(wù)?規(guī)定制度?辦理日常?現(xiàn)支出、?費(fèi)用報(bào)銷?等事宜;?5、依?照人事制?度、文件?、考勤編?制工資表?，并按時(shí)?發(fā)放工資?。6、?按照會計(jì)?核算要求?編制入賬?工資分表?及其他表?項(xiàng)編制。?7、按?月給職工?打印、分?發(fā)工資條?。8、?辦理各項(xiàng)?酒店會議?的充值結(jié)?算。9?、每周編?制資金余?額表，并?向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)?送。1?0、各銀?行的年檢?資料的送?審工作。?11、?辦理銀行?開戶及信?息變更、?注銷手續(xù)?。12?、保證有?價(jià)證券、?現(xiàn)金、支?票等票據(jù)?的安全性?。13?、審核粘?貼原始票?據(jù)，及時(shí)?向會計(jì)傳?遞手續(xù)完?備的原始?憑證。?14、按?期取得銀?行對賬單?、利息單?及其他單?據(jù)，便于?會計(jì)及時(shí)?核算入賬?。15?、核對用?戶信息，?與會計(jì)核?對數(shù)據(jù)開?具相關(guān)用?戶發(fā)票。?16、?接受主管?會計(jì)的定?期或不定?期的現(xiàn)金?盤點(diǎn)，進(jìn)?行現(xiàn)金日?記賬與會?計(jì)總賬核?對相符。?17、?接受主管?會計(jì)的定?期銀行對?賬單盤點(diǎn)?，進(jìn)行銀?行存款日?記賬與會?計(jì)總賬核?對相符。?18、?按期（月?、季、半?年、年）?根據(jù)現(xiàn)金?日記賬、?銀行存款?日記帳編?制現(xiàn)金流?量表，并?報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)?。19?、整理、?裝訂憑證?，賬冊和?有關(guān)資料?，及時(shí)歸?檔，防止?丟失或損?壞。2?0、根據(jù)?領(lǐng)導(dǎo)要求?整理公司?相關(guān)基礎(chǔ)?資料以備?投資、融?資業(yè)務(wù)的?需要。?21、加?強(qiáng)學(xué)習(xí)，?不斷提高?業(yè)務(wù)水平?，與會計(jì)?人員密切?合作，做?到相互支?持，配合?默契。做?好公司財(cái)?務(wù)收支的?保密工作?，不準(zhǔn)隨?便泄露財(cái)?經(jīng)信息。?22、?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。事?業(yè)單位出?納崗位職?責(zé)（五）?1、負(fù)?責(zé)區(qū)域公?司日常收?支的管理?和核對;?2、公?司基本賬?務(wù)的核對?，及時(shí)對?接集團(tuán)總?部財(cái)務(wù)部?門;3?、負(fù)責(zé)收?集和審核?原始憑證?，保證報(bào)?銷手續(xù)及?原始單據(jù)?的合法性?、準(zhǔn)確性?;4、?負(fù)責(zé)登記?現(xiàn)金、