財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)格式范文（四篇）

第10頁共10頁財(cái)務(wù)出納?崗位職責(zé)?格式范文?1、負(fù)?責(zé)日常各?種現(xiàn)金的?收付及費(fèi)?用的報(bào)銷?業(yè)務(wù)核算?;2、?負(fù)責(zé)日常?銀行業(yè)務(wù)?往來結(jié)算?，主要包?括網(wǎng)上銀?行支付各?種款項(xiàng)和?開具銀行?承兌匯票?、信用證?等相關(guān)業(yè)?務(wù);3?、負(fù)責(zé)外?匯業(yè)務(wù)的?收匯、付?匯、結(jié)匯?等相關(guān)工?作及外匯?申報(bào);?4、合法?、正確地?使用銀行?票據(jù)，保?管空白支?票、法人?章，并做?好支票的?登記、領(lǐng)?用工作;?5、工?資發(fā)放;?6、配?合相關(guān)監(jiān)?督人員做?好現(xiàn)金、?銀行存款?的盤點(diǎn)、?核對工作?;7、?跟蹤并落?實(shí)好銀行?轉(zhuǎn)貸，承?兌到期，?信用證等?業(yè)務(wù)到期?安排好資?金財(cái)務(wù)?出納崗位?職責(zé)格式?范文（二?）1.?編制、審?核各類原?始憑證、?根據(jù)審核?無誤的原?始憑證編?制記賬憑?證__?__月末?結(jié)賬，按?時(shí)編制各?種會計(jì)報(bào)?表，做到?數(shù)據(jù)真實(shí)?，計(jì)算準(zhǔn)?確，內(nèi)容?完整，說?明清楚，?報(bào)送及時(shí)?3.監(jiān)?督公司財(cái)?務(wù)運(yùn)作情?況，及時(shí)?核對現(xiàn)金?、銀行日?記賬、各?類憑證、?單據(jù)，做?到賬款、?票據(jù)數(shù)據(jù)?清楚。對?每天發(fā)生?的收支業(yè)?務(wù)及時(shí)記?賬、核對?，做到日?清月結(jié)，?保證賬實(shí)?相符4?.協(xié)助納?稅申報(bào)。?配合稅務(wù)?會計(jì)做好?與稅務(wù)部?門的對接?工作，加?強(qiáng)學(xué)習(xí)，?掌握政策?5.負(fù)?責(zé)發(fā)票的?購買、開?具、核銷?與管理，?認(rèn)真保管?發(fā)票6?.負(fù)責(zé)月?末整理裝?訂憑證，?安全、完?整保管財(cái)?物資料及?會計(jì)檔案?___?_公司資?產(chǎn)及物品?的登記及?實(shí)時(shí)管理?。物品的?采購、發(fā)?放、登記?、出入庫?管理_?___公?司各類日?常費(fèi)用的?繳納_?___公?司合同歸?檔管理?10.配?合人事做?好工資表?及社保和?公積金相?關(guān)事宜?11.其?他臨時(shí)性?工作財(cái)?務(wù)出納崗?位職責(zé)格?式范文（?三）1?.嚴(yán)格遵?守金融法?規(guī)和儲匯?局各項(xiàng)規(guī)?章制度，?嚴(yán)格操作?規(guī)程及交?接手續(xù),?確保資金?安全。?2.按天?登記繳協(xié)?款和做好?資金進(jìn)出?的平衡合?攏工作，?真正做到?賬實(shí)相符?，資金入?行準(zhǔn)確率?達(dá)___?_%。?____?對網(wǎng)點(diǎn)的?撥款單要?及時(shí)、準(zhǔn)?確配款,?將網(wǎng)點(diǎn)協(xié)?款和庫存?款分門別?類放人保?險(xiǎn)箱交協(xié)?款員，嚴(yán)?格實(shí)行交?接手續(xù)。?4.負(fù)?責(zé)資金的?收繳和現(xiàn)?金存銀行?，并同銀?行工作人?員清點(diǎn)現(xiàn)?金，保證?資金的完?全人賬，?并及時(shí)將?回單交會?計(jì)入賬。?5.要?妥善保管?好自己分?管的保險(xiǎn)?箱鑰匙，?嚴(yán)禁橫傳?使用。?6.嚴(yán)格?遵守安全?保密制度?，不得向?他人泄露?啟運(yùn)時(shí)間?、地點(diǎn)、?押運(yùn)款數(shù)?等情況。?7.完?成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作。?財(cái)務(wù)出納?崗位職責(zé)?格式范文?（四）?簡單地說?：出納只?管好錢,?會計(jì)要管?好怎么用?錢.出?納，作為?會計(jì)名詞?，運(yùn)用在?不同場合?有著不同?涵義。從?這個角度?講，出納?一詞至少?有出納工?作、出納?人員兩種?涵義。?出納工作?。顧名思?義，出即?支出，納?即收入。?出納工作?是管理貨?幣資金、?票據(jù)、有?價(jià)證券進(jìn)?進(jìn)出出的?一項(xiàng)工作?。具體地?說，出納?是按照有?關(guān)規(guī)定和?制度，辦?理本單位?的現(xiàn)金收?付、銀行?結(jié)算及有?關(guān)帳務(wù)，?保管庫存?現(xiàn)金、有?價(jià)證券、?財(cái)務(wù)印章?及有關(guān)票?據(jù)等工作?的總稱。?從廣義上?講，只要?是票據(jù)、?貨幣資金?和有價(jià)證?券的收付?、保管、?核算，就?都屬于出?納工作。?它既包括?備單位會?計(jì)部門專?設(shè)出納機(jī)?構(gòu)的各項(xiàng)?票據(jù)、貨?幣資金、?有價(jià)證券?收付業(yè)務(wù)?處理，票?據(jù)、貨幣?資金、有?價(jià)證券的?整理和保?管，貨幣?資金和有?價(jià)證券的?核算等各?項(xiàng)工作；?也包括各?單位業(yè)務(wù)?部門的貨?幣資金收?付、保管?等方面的?工作。狹?義的出納?工作則僅?指各單位?會計(jì)部門?專設(shè)出納?崗位或人?員的各項(xiàng)?工作。?出納人員?。從廣義?上講，既?包括會計(jì)?部門的出?納工作人?員，也包?括業(yè)務(wù)部?門的各類?收款員（?收銀員）?。收款員?（收銀員?），從其?工作內(nèi)容?、方法、?要求，以?及他們本?身應(yīng)具備?的素質(zhì)等?方面看，?與會計(jì)部?門的專職?出納人員?有很多相?同之處。?他們的主?要工作是?辦理貨幣?資金和各?種票據(jù)的?收入，保?證自己經(jīng)?手的貨幣?資金和票?據(jù)的安全?與完整；?他們也要?填制和審?核許多原?始憑證；?他們同樣?是直接與?貨幣打交?道，除了?要有過硬?的出納業(yè)?務(wù)知識以?外，還必?須具備良?好的財(cái)經(jīng)?法紀(jì)素養(yǎng)?和職業(yè)道?德修養(yǎng)。?所不同的?是，他們?一般工作?在經(jīng)濟(jì)活?動的第一?線，各種?票據(jù)和貨?幣資金的?收入，特?別是貨幣?資金的收?入，通常?是由他們?轉(zhuǎn)交給專?職出納的?；另外，?他們的工?作過程是?收入、保?管、核對?與上交，?一般不專?門設(shè)置賬?戶進(jìn)行核?算。所以?，也可以?說，收款?員（收銀?員）是出?納（會計(jì)?）機(jī)構(gòu)的?派出人員?，他們是?各單位出?納隊(duì)伍中?的一員，?他們的工?作是整個?出納工作?的一部分?。出納業(yè)?務(wù)的管理?和出納人?員的與培?訓(xùn)，應(yīng)從?廣義角度?綜合考慮?。狹義的?出納人員?僅指會計(jì)?部門的出?納人員。?會計(jì)職?責(zé)：1?、嚴(yán)格執(zhí)?行上級規(guī)?定的有關(guān)?會計(jì)業(yè)務(wù)?的法律法?規(guī)，負(fù)責(zé)?預(yù)算內(nèi)外?一切帳目?及固定資?產(chǎn)總帳的?帳務(wù)處理?，行使會?計(jì)職責(zé)職?權(quán)，嚴(yán)格?從事會計(jì)?業(yè)務(wù)、會?計(jì)核算、?會計(jì)監(jiān)督?活動，當(dāng)?好領(lǐng)導(dǎo)的?參謀。?2、按照?會計(jì)制度?規(guī)定設(shè)置?帳目、審?核單據(jù)、?填制憑證?，按時(shí)結(jié)?帳對帳，?編制會計(jì)?報(bào)表，做?到帳目健?全，帳目?清楚，日?清月結(jié)，?帳證帳務(wù)?相符，報(bào)?表要做到?內(nèi)容完整?，數(shù)字清?楚正確，?報(bào)送及時(shí)?。3、?管理和監(jiān)?督所需的?各項(xiàng)資金?，嚴(yán)格按?照財(cái)務(wù)管?理制度從?事一切業(yè)?務(wù)活動，?保證收入?合乎標(biāo)準(zhǔn)?，支出合?乎手續(xù)。?4、建?立和管理?財(cái)務(wù)檔案?，依照國?家“會計(jì)?檔案管理?辦法”建?立健全會?計(jì)檔案，?做到資料?齊全、保?密。5?、加快實(shí)?施微機(jī)化?管理帳目?的步伐，?建立和健?全微機(jī)化?管理制度?。6、?堅(jiān)持坐班?制，有事?向主管負(fù)?責(zé)人請假?。出納?職責(zé)：?一、根據(jù)?審核簽章?的記帳憑?證辦理現(xiàn)?金、銀行?存款的收?付結(jié)算業(yè)?務(wù)。二?、及時(shí)登?記現(xiàn)金、?銀行日記?帳，日記?帳做到日?清月結(jié)，?帳實(shí)相符?。三、?嚴(yán)格支票?使用管理?，辦理對?外結(jié)算業(yè)?務(wù)，不簽?發(fā)空頭支?票和空白?支票，不?外借帳戶?，不坐收?現(xiàn)金。?四、及時(shí)?與總帳、?銀行對帳?單對帳，?月末編制?銀行余額?調(diào)節(jié)表，?做到帳帳?相符。?五、負(fù)責(zé)?與內(nèi)部各?單位往來?款項(xiàng)的劃?轉(zhuǎn)、核算?。做到每?筆往來款?項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)?確，依據(jù)?充分。?六、負(fù)責(zé)?與財(cái)務(wù)處?的業(yè)務(wù)聯(lián)?系，及時(shí)?接受其業(yè)?務(wù)指導(dǎo)。?七、定?期向主管?負(fù)責(zé)人匯?報(bào)本單位?的貨幣資?金結(jié)存情?況。八?、按規(guī)定?辦理其他?所轄事務(wù)?。出納?的工作：?一、辦?理銀行存?款和現(xiàn)金?領(lǐng)取。?二、負(fù)責(zé)?支票、匯?票、發(fā)票?、收據(jù)管?理。三?、做銀行?帳和現(xiàn)金?帳，并負(fù)?責(zé)保管財(cái)?務(wù)章。?四、負(fù)責(zé)?報(bào)銷差旅?費(fèi)的工作?。1、?員工出差?分借支和?不可借支?，若需要?借支就必?須填寫借?支單，然?后交總經(jīng)?理審批簽?名，交由?財(cái)務(wù)審核?，確認(rèn)無?誤后，由?出納發(fā)款?。2、?員工出差?回來后，?據(jù)實(shí)填寫?支付證明?單，并在?單后面貼?上收據(jù)或?發(fā)票，先?交由證明?人簽名，?然后給總?經(jīng)理簽名?，進(jìn)行實(shí)?報(bào)實(shí)銷，?再經(jīng)會計(jì)?審核后，?由出納給?予報(bào)銷。?五、員?工工資的?發(fā)放。?出納工作?細(xì)則：?工作事項(xiàng)?及審驗(yàn)等?程序失?誤防范及?糾正程序?現(xiàn)金收?付1、?現(xiàn)金收付?的，要當(dāng)?面點(diǎn)清金?額，并注?意票面的?真?zhèn)巍?若收到假?幣予以沒?收，由責(zé)?任人負(fù)責(zé)?。2、?現(xiàn)金一經(jīng)?付清，應(yīng)?在原單據(jù)?上加蓋“?現(xiàn)金付訖?章”。?多付或少?付金額，?由責(zé)任人?負(fù)責(zé)。?3、把每?日收到的?現(xiàn)金送到?銀行。?不得“坐?支”。?4、每日?做好日常?的現(xiàn)金盤?存工作，?做到賬實(shí)?相符做?好現(xiàn)金結(jié)?報(bào)單，防?止現(xiàn)金盈?虧。下班?后現(xiàn)金與?等價(jià)物交?還總經(jīng)理?處。5?、一般不?辦理大面?額現(xiàn)金的?支付業(yè)務(wù)?，支付用?轉(zhuǎn)賬或匯?兌手續(xù)。?特殊情?況需審批?。6、?員工外出?借款無論?金額多少?，都須總?經(jīng)理簽字?，批準(zhǔn)并?用借支單?借款。?若無批準(zhǔn)?借款，引?起糾紛，?由責(zé)任人?自負(fù)。?銀行賬處?理1、?登記銀行?日記賬時(shí)?先分清賬?戶，避免?張冠李戴?。開匯兌?手續(xù)。?2、每日?結(jié)出各賬?戶存款余?額，以便?總經(jīng)理及?財(cái)務(wù)會計(jì)?了解公司?資金運(yùn)作?情況，以?調(diào)度資金?。每日?下班之前?填制結(jié)報(bào)?單。3?、保管好?各種空白?支票，不?得隨意亂?放。4?、公司賬?務(wù)章平時(shí)?由出納保?管。每?日下班后?賬務(wù)章交?總經(jīng)理處?。報(bào)銷?審核1?、在支付?證明單上?經(jīng)辦人是?否簽字，?證明人是?否簽字。?若無，?應(yīng)補(bǔ)。?2、附在?支付證明?單后的原?始票據(jù)是?否有涂改?。若有?，問明原?因或不予?報(bào)銷。?3、正規(guī)?發(fā)票是否?與收據(jù)混?貼。若?有，應(yīng)分?開貼。?4、支付?證明單上?填寫的項(xiàng)?目是否超?過___?_項(xiàng)。?若超過，?應(yīng)重填。?5、大?、小金額?是否相符?。若不?相符，應(yīng)?更正重填?。6、?報(bào)銷內(nèi)容?是否屬合?理的報(bào)銷?。若不?屬，應(yīng)拒?絕報(bào)銷，?有特殊原?因，應(yīng)經(jīng)?審批。?7、支付?證明單上?是否有總?經(jīng)理簽字?。若無?，不予報(bào)?銷。會?計(jì)的工作?根據(jù)原始?憑證做好?記賬憑證?。根據(jù)“?資產(chǎn)__?__負(fù)債?+所有者?權(quán)益”“?收入-費(fèi)?用___?_利潤”?的會計(jì)原?則做出公?司的現(xiàn)金?流量表。?關(guān)于會?計(jì)與出納?的區(qū)別?1、財(cái)務(wù)?包括出納?和會計(jì)，?一般公司?要有__?__個基?本的存在?，出納，?會計(jì)，財(cái)?務(wù)負(fù)責(zé)人?。一般說?的財(cái)務(wù)指?的是財(cái)務(wù)?科。2?、會計(jì)要?做的份內(nèi)?事也就是?登帳和記?帳還有出?報(bào)表。我?們這的會?計(jì)是沒什?么事可做?的,就是?月底忙點(diǎn)?.平時(shí)就?是做做轉(zhuǎn)?帳憑證,?登登帳.?3、以?前出納,?經(jīng)常做的?就是填寫?收款憑證?和付款憑?證,登現(xiàn)?金和銀行?存款日記?帳,偶爾?去銀行查?查款,每?月去國稅?局報(bào)稅。?4、員?工來報(bào)銷?,是由員?工自己填?寫報(bào)銷單?,然后到?會計(jì)那審?核,審核?后由出納?給錢.出?納再根據(jù)?報(bào)銷單做?憑證.?5、制作?記帳憑證?,嚴(yán)格來?說是由按?日期一筆?一筆編制?.如果是?收款憑證?或是付款?憑證最?好是按日?期編制,?因?yàn)殡S時(shí)?要登日記?帳,至于?轉(zhuǎn)帳憑證?,可由會?計(jì)做也可?由出納做?.6、?會計(jì)和出?納是企業(yè)?搞好財(cái)務(wù)?會計(jì)工作?，都不可?缺少的重?要崗位。?7、他?們是又有?區(qū)別又有?聯(lián)系的：?所謂區(qū)別?，是會計(jì)?出納所負(fù)?的責(zé)任不?同，出納?員在小型?企業(yè)里又?管現(xiàn)金，?又管銀行?，即要負(fù)?責(zé)現(xiàn)金的?結(jié)算，又?要負(fù)責(zé)銀?行存款的?結(jié)算業(yè)務(wù)?。所以主?要是記好?現(xiàn)金和銀?行存款兩?本日記帳?，每月按?照要求編?號銀行余?額調(diào)節(jié)表?，保證經(jīng)?管的庫存?現(xiàn)金和銀?行存款帳?帳、帳實(shí)?、帳表相?符。8?、而會計(jì)?人員除了?出納的工?作外，整?個會計(jì)核?算都要由?會計(jì)負(fù)責(zé)?，尤其在?小單位又?是會計(jì)又?是會計(jì)負(fù)?責(zé)人，從?設(shè)立賬薄?到填制會?計(jì)憑證，?從平行登?記總帳、?明細(xì)帳到?編制會計(jì)?報(bào)表，還?要完成納?稅申報(bào)和?成本核算?，擔(dān)子是?非常重的?。只有出?納和會計(jì)?密切配合?，才能把?企業(yè)的會?計(jì)核算工?作搞好！?9、會?計(jì)從其所?分管的賬?簿來看，?可分為總?賬會計(jì)、?明細(xì)賬會?計(jì)和出納?。三者既?相區(qū)別又?有聯(lián)系，?是分工與?協(xié)作的關(guān)?系。第一?，各有各?的分工。?總賬會計(jì)?負(fù)責(zé)單位?經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?的總括核?算，為整?個單位經(jīng)?濟(jì)管理和?經(jīng)營決策?提供總括?的全面的?核算資料?；明細(xì)分?類賬會計(jì)?分管單位?的明細(xì)賬?，為單位?經(jīng)濟(jì)管理?和決策提?供明細(xì)分?類核算資?料；出納?則分管單?位票據(jù)、?貨幣資金?，以及有?價(jià)證券等?的收付、?保管、核?算工作，?為單位經(jīng)?濟(jì)管理和?決策提供?各種金融?信息?？?體上講，?必須實(shí)行?錢賬分管?，出納人?員不