股票模擬交易實驗報告

股票模擬交易實驗報告經(jīng)本0801何偉股票模擬交易實驗報告一、實驗記錄二、實驗環(huán)境：地點：綜A705實驗室軟件：大智慧6.1（二）交易詳情累積手續(xù)費支出：2,193.35元累積操作次數(shù)：10次股票操作成功率：100%（一）基本面分析在股票模擬交易中我選擇了1、泰爾重工（002347）；2、永高股份（002641）；3、中國化學(xué)（*****）；4、佰利聯(lián)（002601）。理由如下。A股市場整體上呈現(xiàn)出震蕩中重心上移的趨勢，這主要得益于兩點：一是中國經(jīng)濟炙熱的數(shù)據(jù)顯示出經(jīng)濟復(fù)蘇的前景，有利于聚集市場人氣。二是匯金公司的增持極大地鼓舞著做多熱情，尤其是基金等機構(gòu)資金，他們極度看好擁有業(yè)績與估值優(yōu)勢的品種。1、泰爾重工（002347）屬于鋼鐵行業(yè)中的細分行業(yè)，公司主營業(yè)務(wù)鍍鋅鋼絲和鍍鋅鋼絞線在全國居龍頭地位。在宏觀經(jīng)濟回暖的背景下，公司受益于汽車行業(yè)的復(fù)蘇另外國家加大電網(wǎng)的投資建設(shè)也給公司經(jīng)營業(yè)績帶來改善。在景氣度大幅回升的背景下，公司產(chǎn)品旺銷，市場占用率大幅提高至50%，公司行業(yè)競爭地位進一步鞏固。另一方面，公司新增產(chǎn)能將在2010年釋放，產(chǎn)能將增長30%以上，這無疑是給景氣度回升的行業(yè)龍頭公司提供了進一步的想像空間。結(jié)合二級市場走勢來看，該股在10.5元上方搭建平臺，進行區(qū)間震蕩整理，成交大幅萎縮。在二級市場大幅調(diào)整之下表現(xiàn)出了良好的抗跌性，主力籌碼鎖定較好，一旦該股放量突破平臺，將進一步向上拓展空間。2、永高股份(002641)公司業(yè)務(wù)格局基本形成：通信管材＋房地產(chǎn)，公司塑料管材、塑料異型材和土工合成材料等業(yè)務(wù)都難有大發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)信息護套料和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)逐步成為公司兩大主業(yè)。2009年上半年，公司網(wǎng)絡(luò)信息護套料、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為44.80％和41.16％。網(wǎng)絡(luò)信息護套料前景看好。國家大力推廣的電信、電視村村通工程，特別是數(shù)字電視的推廣，為網(wǎng)絡(luò)信息工程帶來非常好的發(fā)展契機。目前，3g的建設(shè)、奧運會的召開都在快速推動網(wǎng)絡(luò)信息工程的快速發(fā)展。預(yù)計2009年-2010年3g建設(shè)將推動光纖光纜行業(yè)繼續(xù)運行在和復(fù)蘇的格局中，根據(jù)光纖光纜行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，3g將帶動未來5年光纖需求年增長70%。永高股份作為網(wǎng)絡(luò)信息護套管行業(yè)中的龍頭企業(yè)，2007年網(wǎng)絡(luò)信息護套料業(yè)務(wù)增長非常迅速，同比增幅預(yù)計可達到80％，未來年平均增速將超過50％。2008年，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)貢獻了*****.41萬元利潤，2009年上半年，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)貢獻了9714.53萬元利潤。我們預(yù)計，未來幾年，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)仍將是公司利潤的重要來源之一，并能保持30％左右的增長。預(yù)計2009--2010年公司每股收益分別為1.49元、和2.10元(注：2009年業(yè)績將主要來自投資收益)。按目前股價計算，公司2009年動態(tài)市盈率為28。67倍，與二、三線地產(chǎn)類公司平均動態(tài)市盈率基本相當(dāng)。3、中國化學(xué)(*****)化工產(chǎn)業(yè)鏈從最初的原油、煤炭等原材料加工到最后直接與人民生活息息相關(guān)的日用品，具有廣泛的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性。擴大內(nèi)需的舉措，投資涉及面廣，由此衍生出來的需求，無疑給化工行業(yè)帶來了巨大的市場。09年上半年在經(jīng)歷行業(yè)近幾年最困難的時刻后，近期化工行業(yè)的復(fù)蘇前景越來越明朗。據(jù)國家統(tǒng)計局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)9月份工業(yè)增加值同比增長21.4%，增速創(chuàng)兩年來新高；1-9月累計同比增長10.50%，也是今年以來的最高增幅。顯然，2009年以來，下游行業(yè)景氣輪動拉動化工各子行業(yè)次第復(fù)蘇，諸多化工品已經(jīng)呈價升量增態(tài)勢中國化學(xué)的前身為滄州化工，公司是國內(nèi)第二大的PVC樹脂生產(chǎn)基地，市場占有率為9%，具有29萬噸/年P(guān)VC樹脂、8萬噸燒堿生產(chǎn)能力。2007年年底，河北金牛能源股份有限公司通過公開拍賣競得了中國化學(xué)原控股股東--河北滄州化工實業(yè)集團有限公司持有的公司*****.48萬股股份和滄化集團所持中國化學(xué)股東深圳市貴速實業(yè)發(fā)展有限公司90%的股權(quán)。由此，金牛能源成為中國化學(xué)控股股東。2009年上半年，受全球金融危機影響，中國化學(xué)所處PVC行業(yè)未見明顯好轉(zhuǎn)，PVC產(chǎn)品價格較去年同期下降幅度較大。據(jù)中國化學(xué)半年報顯示，今年前6個月公司虧損1174。5萬元。面對如此不利的行業(yè)形勢，公司不斷創(chuàng)新管理方法，優(yōu)化工藝路線做了大量工作，盡最大努力把金融危機帶來的不利影響降到最低程度。事實上，由于PVC占公司銷售收入90％以上，而據(jù)相關(guān)資料顯示，中國化學(xué)采用國內(nèi)上市公司中唯一的混合法工藝，成本介于乙烯法和電石法PVC之間，但品質(zhì)較好，售價與乙烯法PVC相當(dāng)，使得中國化學(xué)保持國內(nèi)PVC產(chǎn)品相對的成本優(yōu)勢。隨著四萬億投資刺激政策與各行業(yè)的產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃的效果的逐漸顯現(xiàn)，化工行業(yè)景氣度的回暖必將有效提升公司的盈利能力。更加令人期待的是，中國化學(xué)曾于10月14日公告稱，其與滄州市土地儲備中心簽訂國有建設(shè)用地使用權(quán)收購合同，公司有望獲得補償費8661萬元。市場預(yù)期，8661萬元一旦到賬，將作為營業(yè)外收入計入公司2009年年報當(dāng)中。顯然，土地補償費這一特大“紅包"的從天而降將進一步提升公司的業(yè)績水平。4、佰利聯(lián)(002601)業(yè)績能夠穩(wěn)定增長。公司在銀川市消費類企業(yè)中處于絕對霸主地位，其2008年總銷售規(guī)模為*****萬元，占到銀川市社會消費品零售總額的21.22%，在區(qū)域性百貨中處于領(lǐng)先水平。從西部5省的總體情況來看，銀川市消費市場比較活躍，且由于銀川市處于西北內(nèi)陸，以內(nèi)向型經(jīng)濟為主，在經(jīng)濟危機中受到的沖擊較小。公司百貨業(yè)務(wù)處于成熟期，內(nèi)生增長強勁，在銀川市幾乎處于壟斷地位，公司主要百貨門店的營業(yè)收入仍能保持10-15%的增長；超市業(yè)務(wù)處于擴張期，公司計劃在寧夏地級市加大布局，并已開始籌建3個配送中心，預(yù)計今年超市業(yè)務(wù)能達到40%左右的營收增長；家電業(yè)務(wù)短期內(nèi)受到蘇寧電器的沖擊，但不會影響其全面發(fā)展的方向。從長期看，佰利聯(lián)與物美商業(yè)的整合是大勢所趨，只是整合方式尚未確定，我認(rèn)為物美商業(yè)吸收合并佰利聯(lián)回歸A股的可能性較大，對公司構(gòu)成實質(zhì)性利好。(二)技術(shù)分析技術(shù)上看，大盤中期強勢趨勢較為明朗，未來持續(xù)走高的概率較大。短線來看，尚不存在對股市趨勢運行有重大影響力的因素，A股將更多依據(jù)技術(shù)面運行。從月線看，股指在3300點附近將遭遇重阻力；從周線來看，目前股指呈現(xiàn)二陽夾一陰的攻擊性K線組合形態(tài)，顯示短線還有上漲潛力，但也將在3350點附近遭遇強阻力；從日線來看，大盤自本周一見底后已經(jīng)三連陽，徹底斷了前期有人期望的再度深調(diào)的念頭。目前，大盤中線筑底已經(jīng)完成，股指短線面臨的問題，不過是繼續(xù)逼空上漲，還是震蕩中上揚。后市展望，目前行情有可能形成跨年度行情?？傮w來說，目前仍是中線布局好時機。雖然大盤短線可能還需要震蕩幾天，但新一輪上漲行情還是值得期待。1、永高股份(*****)；此股有一定的上升空間，其短期MA向上有穿透長期MA的趨勢，股票還存在上漲空間。2、泰爾重工(002132)；呈現(xiàn)二陽夾一陰的攻擊性K線組合形態(tài)，顯示短線還有上漲潛力，MACD紅柱逐漸放大，kdj指標(biāo)低位金叉，量價配合合理。3、中國化學(xué)*****)經(jīng)過長期調(diào)整，MACD趨勢指標(biāo)顯示該股目前處于上漲趨勢中。短期股價呈現(xiàn)強勢。該股中期壓力6.40，短期壓力6.26，中期支撐4.69，短期支撐5.55。4、佰利聯(lián)(*****)；AR指標(biāo)值逐漸回升，人氣活躍，近三天大副放量，反映市場有強主力介入，短線可以參與。四、實驗小結(jié)通過這次短時間的模擬交易練習(xí)，從理論到實踐的運用，鞏固了證券投資專業(yè)知識，了解到不少上市公司的狀況，對整個宏觀經(jīng)濟也有了更深入的了解，更重要的是培養(yǎng)了每天關(guān)注財經(jīng)新聞的好習(xí)慣。相信只要我保持這樣的理念，一定會在真正的股票操作中如魚得水的。雖然我學(xué)到了好多，但實際操作中還是不和想象的一樣，市場的變化莫測，各種因素的影響使得我們這些新手不免會有些顧不暇接。除了基本面分析外，技術(shù)分析也至關(guān)重要。雖然基本面是做長線，技術(shù)面是做短線，但并不是說做長線的就不需要懂技術(shù)面分析。技術(shù)面分析可以幫助長線投資者找到最適合的買點和規(guī)避即將到來的風(fēng)險。總之，這次實驗，給了我不一般的體驗，相信會對我以后的投資理念產(chǎn)生重