出納崗位職責(zé)樣本（六篇）

第4頁共4頁出納崗位?職責(zé)樣本?1.按?照票據(jù)管?理的有關(guān)?規(guī)定，負(fù)?責(zé)博物館?的發(fā)票和?稅票相關(guān)?工作。?2.辦理?與銀行有?關(guān)的各項?業(yè)務(wù)，負(fù)?責(zé)支票、?匯票的購?領(lǐng)、簽發(fā)?、使用等?工作，負(fù)?責(zé)博物館?各類款項?的銀行對?賬工作。?3.按?照現(xiàn)金管?理制度，?負(fù)責(zé)辦理?各部門現(xiàn)?金提取和?使用的有?關(guān)工作，?保證博物?館現(xiàn)金正?常收付。?配合各部?門進(jìn)行會?議、培訓(xùn)?等業(yè)務(wù)的?收費工作?。4.?其他賬戶?、工會出?納的代管?工作等。?出納崗?位職責(zé)樣?本（二）?1.嚴(yán)?格遵守現(xiàn)?金使用范?圍，本站?現(xiàn)金支付?只限于：?①職工?工資、獎?金、津貼?、差旅費?和各種勞?保福利;?②在_?___元?（含法人?批準(zhǔn)的特?殊開支）?以下的零?星支出;?③中國?人民銀行?確定需要?支付現(xiàn)金?的其他支?出。2?.庫存現(xiàn)?金必須按?照核算中?心核定的?庫存限額?執(zhí)行。?3.庫存?現(xiàn)金必須?存入保險?柜，確保?安全。?4.嚴(yán)禁?用“白條?”頂替庫?存現(xiàn)金，?不準(zhǔn)公款?私借，因?公出差或?其他特殊?情況需要?使用現(xiàn)金?的,必須?經(jīng)單位領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)后?，方可借?用。5?.凡現(xiàn)金?收付憑據(jù)?，必須在?辦理現(xiàn)金?收付款項?后加蓋“?現(xiàn)金收訖?”或“現(xiàn)?金付訖”?印章。?6.及時?到會計中?心報賬，?處理好各?方面關(guān)系?。7.?收取的養(yǎng)?老保險金?必須及時?足額存入?銀行。?8.完成?好領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他?工作任務(wù)?。出納?崗位職責(zé)?樣本（三?）1.?認(rèn)真貫徹?執(zhí)行國家?、上級主?管部門的?財經(jīng)方針?、政策,?嚴(yán)格遵守?金融紀(jì)律?，保證總?公司貨幣?資金合理?、完整、?安全。?2.負(fù)責(zé)?總公司貨?幣資金的?收、付款?業(yè)務(wù)和對?賬工作，?收有憑付?有據(jù)，相?關(guān)手續(xù)必?須齊全。?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行存款?日記賬，?做到日清?月結(jié)。及?時清點庫?存，按月?和銀行對?賬，做到?賬款相符?、賬賬相?符。3?.管理好?各種與現(xiàn)?金、銀行?收付款業(yè)?務(wù)有關(guān)的?印章、印?鑒，保管?好各種支?票，有價?證券應(yīng)視?同現(xiàn)金管?理。4?.按時到?稅務(wù)局申?報當(dāng)月營?業(yè)稅和其?他有關(guān)稅?種項目。?5.辦?理好與貨?幣資金業(yè)?務(wù)有關(guān)的?其他業(yè)務(wù)?，完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。出納?崗位職責(zé)?樣本（四?）1.?嚴(yán)格遵守?金融法規(guī)?和各項規(guī)?章制度，?嚴(yán)格執(zhí)行?押運制度?，按規(guī)定?至銀行存?、提款，?負(fù)責(zé)相關(guān)?網(wǎng)點的現(xiàn)?金和款箱?收送工作?，確保資?金安全。?2.嚴(yán)?格執(zhí)行交?接驗收制?度，認(rèn)真?填寫交接?登記簿。?3.做?好出班前?的登記和?班前檢查?，穿戴防?護(hù)工具，?做到人不?離車，人?不離錢，?時刻保持?高度警惕?。對危及?資金安全?的隱患，?及時發(fā)現(xiàn)?并向領(lǐng)導(dǎo)?匯報。?4.每天?按規(guī)定的?時限和頻?次對各網(wǎng)?點儲匯款?項進(jìn)行交?接，所有?能進(jìn)院交?接的必須?督促司機?進(jìn)院。?5.嚴(yán)格?遵守安全?保密制度?，不得向?他人泄露?啟運時間?、地點、?押運款數(shù)?等情況。?6.完?成與本崗?位相關(guān)的?其他工作?以及領(lǐng)導(dǎo)?交辦的工?作。出?納崗位職?責(zé)樣本（?五）1?.負(fù)責(zé)現(xiàn)?金的管理?，有價證?券、空白?憑證及有?關(guān)印件的?保管，保?證不以白?條抵充庫?存現(xiàn)金，?不挪用現(xiàn)?金,不為?外單位或?客戶用支?票換取現(xiàn)?。2.?負(fù)責(zé)編制?有關(guān)憑證?，每日按?憑證號登?記現(xiàn)金日?記賬，并?結(jié)出當(dāng)日?余額，每?天清點庫?存現(xiàn)金，?保證賬實?相符，日?清月結(jié)。?3.根?據(jù)會計人?員審核的?記賬憑證?，登記銀?行存款日?記賬，并?結(jié)出當(dāng)日?余額，定?期與銀行?對賬編制?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表，做到?賬賬相符?;根據(jù)營?業(yè)部資金?運用的具?體情況，?結(jié)合資金?頭寸表，?編制“資?金調(diào)撥單?”，經(jīng)領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)后?，調(diào)撥資?金。4?.負(fù)責(zé)領(lǐng)?取清算單?，及時掌?握銀行存?款余額。?5.負(fù)?責(zé)存取股?民的支票?，保證及?時人賬。?6.負(fù)?責(zé)每日閉?市后，收?繳前臺各?項雜費，?核對無誤?后登記人?賬。7?.負(fù)責(zé)內(nèi)?部職工借?款,并填?制“借款?單”，經(jīng)?總經(jīng)理、?財務(wù)部經(jīng)?理簽字后?付款。?8.負(fù)責(zé)?及時清理?借出的款?項，保證?最長不超?過___?_天，所?有轉(zhuǎn)賬出?款應(yīng)有發(fā)?票返還。?9.負(fù)?責(zé)每日清?算交割工?作。1?0.及時?完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?11.?在財務(wù)主?管的領(lǐng)導(dǎo)?下，在授?權(quán)范圍內(nèi)?進(jìn)行出納?工作。?12.有?編記賬憑?證、銀行?存款日記?賬和現(xiàn)金?日記賬權(quán)?。13?.未經(jīng)營?業(yè)部總經(jīng)?理及財務(wù)?主管同意?，不得對?本部門以?外任何部?門和個人?提供任何?財務(wù)資料?，要對財?務(wù)主管負(fù)?責(zé)。出?納崗位職?責(zé)樣本（?六）1?.按國家?規(guī)定收好?、用好、?管好庫存?現(xiàn)金和銀?行存款,?做到日清?月結(jié)、賬?賬相符。?2.現(xiàn)?金、支票?不得遺失?，不得私?自借用和?挪用。本?廠因公需?要支票，?必須辦理?簽記手續(xù)?。不得開?空白支票?。__?__對不?符合財務(wù)?制度的超?額現(xiàn)金收?支原始憑?證和空白?憑證等，?有權(quán)拒絕?收支，發(fā)?現(xiàn)貪污盜?竊、