經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告

上六個(gè)月經(jīng)營(yíng)分析匯報(bào)廣西XXX建筑工程有限企業(yè)（7月10日）一、上六個(gè)月經(jīng)營(yíng)狀況：（一）各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完畢狀況1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入截止第二季度企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元,較上年同期萬(wàn)元，同比增減%%，完畢整年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的%。其中：房建工程收入萬(wàn)元，占收入總額的%;管道工程收入萬(wàn)元，占收入總額的%；征地工程收入或其他萬(wàn)元，占收入總額的%；歷年遺留工程萬(wàn)元，占收入總額的%；建安勞保費(fèi)萬(wàn)元，占收入總額的%；2、利潤(rùn)完畢狀況截止第二季度企業(yè)完畢利潤(rùn)萬(wàn)元，較上年萬(wàn)元，減虧萬(wàn)元。3、運(yùn)行成本完畢狀況截止第二季度企業(yè)合計(jì)支出管理費(fèi)用萬(wàn)元，較上年同期萬(wàn)元同比增長(zhǎng)合計(jì)支出萬(wàn)元。其中，工資支出萬(wàn)元較上年同期萬(wàn)元同比增長(zhǎng)%；勞動(dòng)保險(xiǎn)及公積金支出萬(wàn)元，較上年同期萬(wàn)元同比增長(zhǎng)%；車輛費(fèi)用支出萬(wàn)元，較上年同期萬(wàn)元同比增長(zhǎng)%；業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出萬(wàn)元，較上年同期萬(wàn)元同比增長(zhǎng)%；辦公費(fèi)用支出萬(wàn)元，較上年同期萬(wàn)元同比增長(zhǎng)604%。（二）預(yù)算控制與財(cái)務(wù)管理狀況1、做好預(yù)算監(jiān)督管理工作，對(duì)企業(yè)各部門每月實(shí)際完畢狀況與預(yù)算執(zhí)行狀況進(jìn)行對(duì)比分析，找出異常原因，進(jìn)行改善。2、做好資金管理工作，細(xì)化資金預(yù)算安排，統(tǒng)籌做好收支平衡，保障資金的良性周轉(zhuǎn)，加緊應(yīng)收賬款回收工作，提高資金使用率。3、通過與浩天實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)部的親密協(xié)作全程監(jiān)控資金的流入與流出，把好資金關(guān)。（三）工程款回收狀況1、按工程進(jìn)度申請(qǐng)工程款。2、準(zhǔn)時(shí)上報(bào)已竣工工程項(xiàng)目結(jié)算，及時(shí)申請(qǐng)結(jié)算款。（四）內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理狀況1、親密關(guān)注公開招投標(biāo)項(xiàng)目狀況，積極參與招投標(biāo)。2、企業(yè)深入完善了預(yù)結(jié)算管理流程，把好造價(jià)結(jié)算關(guān)。3、積極與有關(guān)企業(yè)溝通對(duì)接，簽定遺留項(xiàng)目協(xié)議，申請(qǐng)工程款。4、積極清理上年度遺留的已竣工移改項(xiàng)目，敦促有關(guān)部門準(zhǔn)時(shí)提交結(jié)算資料，及時(shí)作好結(jié)算工作。5、截止第二季度企業(yè)共參與區(qū)內(nèi)19個(gè)工程項(xiàng)目的投標(biāo)，其中中標(biāo)0個(gè)，中標(biāo)率0%，金額0萬(wàn)元。（五）安全生產(chǎn)狀況企業(yè)前二季度實(shí)現(xiàn)1個(gè)百日安全長(zhǎng)周期，截止至6月30日實(shí)現(xiàn)跨年度安全天數(shù)3667天。目前企業(yè)業(yè)務(wù)及協(xié)議儲(chǔ)備狀況目前企業(yè)業(yè)務(wù)以房建工程、頂管工程、征地服務(wù)工程為主，其中頂管業(yè)務(wù)作為企業(yè)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)和利潤(rùn)來(lái)源。目前企業(yè)協(xié)議儲(chǔ)備為零。存在問題及原因分析1、經(jīng)營(yíng)形勢(shì)不容樂觀企業(yè)工程項(xiàng)目減少，部分項(xiàng)目推進(jìn)狀況仍有不一樣程度影響，項(xiàng)目施工進(jìn)度、方案進(jìn)度滯后，個(gè)別政府投資的管道項(xiàng)目因拆遷而影響進(jìn)度。企業(yè)協(xié)議儲(chǔ)備量局限性，后繼乏力，目前提高企業(yè)市場(chǎng)開拓能力，建立一定的市場(chǎng)渠道，增長(zhǎng)業(yè)務(wù)來(lái)源，已成當(dāng)務(wù)之急。此外，工程款回收風(fēng)險(xiǎn)加大，極大影響到企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益。2、工程建設(shè)阻力較大企業(yè)目前有些工程的推進(jìn)碰到較大的阻力，重要體現(xiàn)為，一是項(xiàng)目前期工作沒有做細(xì)。某些設(shè)計(jì)單位在編制可研匯報(bào)、初步設(shè)計(jì)等過程中工作不細(xì)致，導(dǎo)致初步設(shè)計(jì)方案做得不深不全面。二是政策處理難度大。有些工程在波及土地征用、拆遷等政策處理過程中，導(dǎo)致土地?zé)o法征用、工程停工等問題。3、穩(wěn)定工作難度加大伴隨企業(yè)業(yè)績(jī)的下滑、效益的減少，甚至出現(xiàn)持續(xù)虧損狀況，員工隊(duì)伍出現(xiàn)了不少新狀況、新問題，加上歷史遺留問題疊加，不穩(wěn)定原因增多，人員辭職數(shù)較往年有所增長(zhǎng)。四、下六個(gè)月經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃（一）拓展業(yè)務(wù)1、電網(wǎng)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)大力拓展電網(wǎng)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，向市政新建電力管道項(xiàng)目要份額。從設(shè)計(jì)源頭進(jìn)行項(xiàng)目追蹤，明確項(xiàng)目業(yè)主以及招投標(biāo)方式，積極參與投標(biāo)工作。2、非開挖業(yè)務(wù)非開挖業(yè)務(wù)作為企業(yè)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)之一，非開挖業(yè)務(wù)要立足于供電局及浩天旗下各施工企業(yè)，希翼于在浩天實(shí)業(yè)企業(yè)的主導(dǎo)下與有關(guān)單位建立長(zhǎng)期合作的統(tǒng)一模式，加大對(duì)我企業(yè)業(yè)務(wù)的協(xié)助和扶持力度。同步企業(yè)還應(yīng)理解和掌握非開挖技術(shù)的最新信息，持續(xù)關(guān)注新技術(shù)、新工藝，全面提高非開挖業(yè)務(wù)的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力。3、房建市場(chǎng)業(yè)務(wù)房建市場(chǎng)，是企業(yè)生存、發(fā)展的舞臺(tái)，我們必須廣交朋友找市場(chǎng)，融入市場(chǎng)找項(xiàng)目。充足運(yùn)用舊城改造政策、農(nóng)村安頓房回建政策等與房開企業(yè)開展合作，加強(qiáng)與廣西區(qū)內(nèi)一流建筑施工企業(yè)的合作。（二）成本控制1、全面預(yù)算管理企業(yè)財(cái)務(wù)部根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目的、成本目的、項(xiàng)目實(shí)行過程控制等進(jìn)行全面預(yù)算規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)年度預(yù)算與月度預(yù)算相結(jié)合，部門預(yù)算與企業(yè)預(yù)算相結(jié)合，成本預(yù)算與資金需求預(yù)算相結(jié)合。2、全面成本管理將企業(yè)原先以預(yù)算定成本的粗獷模式，變化為以成本定利潤(rùn)，以利潤(rùn)定產(chǎn)值，以產(chǎn)值定工作任務(wù)的逆向模式。將完畢多少工作，消耗多少成本，實(shí)現(xiàn)多少利潤(rùn)之間動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)。3、資金回收結(jié)算工作由財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部、工程部逐層向下考核，將結(jié)算資料負(fù)責(zé)人和結(jié)算負(fù)責(zé)人捆綁在一起，榮辱與共。建立資金回收責(zé)任體系，經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)請(qǐng)款，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督考核。（三）安全管理鞏固現(xiàn)階段安全生產(chǎn)平穩(wěn)局面，鞏固“安全管理年”成果，通過安全生產(chǎn)管理的探索和實(shí)踐，提煉形成為企業(yè)安全生產(chǎn)管理行之有效的